在外汇市场上，风险分散是可能的吗？ - 页 7

[Mike Kharkov]

Alexandr Murzin:
不增加风险是不可能的。

有什么办法可以将（增加的）风险降到最低？

[Mike Kharkov]

Дмитрий:

对吗？

如果你问我，我不知道它在外汇中是如何运作的。
如果我知道这个问题的答案，我就不会发这个帖子了。

[TheXpert]

Mike Kharkov:
但是，如果在外汇市场上一次持有所有的头寸是有风险的，你怎么能一天做10次交易呢？

为什么每笔交易都有风险？以最大限度的缩减来操作，而不是单笔交易，是比较正确的。

多样化的工作到处都可以做。

[Mike Kharkov]

Комбинатор:

为什么每笔交易都有风险？以最大限度的缩减来操作，而不是单笔交易，是比较正确的。

多样化的工作到处都可以做。

谁在乎呢？
问题的实质是如何在同时交易10个工具时（例如，在100次交易到期时），获得与我单独交易相同的统计数据。
P.S. 在多样化方面，你能提供什么想法？

[Alexandr Murzin]

Mike Kharkov:
谁在乎呢？
问题的重点是如何在同时交易10种工具时（例如在100次交易结束时）获得与我单独交易相同的统计数据。
P.S. 在多样化方面，你能提供什么想法？

你想在不增加存款的情况下赚取更多的钱，只需一个策略。这里没有多样化的选择，只有增加风险。

[khorosh]

我相信，与交易单一工具相比，交易多个工具（以相同的存款负荷）可以降低风险，即使在交易中使用单一策略。这是由每个工具的最大缩减发生在不同的时间这一事实解释的。我使用我的专家顾问检查了主要的主要工具的历史。在交易几种货币时，最大跌幅（总跌幅）通常被计算为不同货币对最大跌幅的几何 平均值。事实证明，总利润只是简单地将各个货币对的利润相加，而最大缩水是几何平均数。这增加了交易多种货币时的恢复因素。

[Mike Kharkov]

Alexandr Murzin:
你想在不增加存款的情况下通过一种策略赚取更多的钱。这里没有多样化的选择，只有增加风险。

你在哪里看到我想赚更多的钱？)
我希望在相同的交易数量下，赚取更多的钱。
(例如100个交易。)
只要把100个交易的范围缩小到一个时间因素就可以了。
(以10倍的系数计算)。

[khorosh]

Mike Kharkov:
你在哪里看到我想赚更多的钱？)
我希望在相同的交易数量下，赚取更多的钱。
(例如100个交易。)
只是在时间上缩小了100个交易。
(以10倍的系数计算)。

你在每个时间单位赚得更多。你不会因为交易多种货币而增加风险，除非你增加存款的负荷。

[Mike Kharkov]

khorosh:
我相信，与交易单一工具相比，交易多个工具（以相同的存款负荷）可以降低风险，即使在交易中使用单一策略。这是由每个工具的最大缩减发生在不同的时间这一事实解释的。我使用我的专家顾问检查了主要的主要工具的历史。在交易几种货币时，最大跌幅（总跌幅）通常被计算为不同货币对最大跌幅的几何平均值。事实证明，总利润只是简单地将各个货币对的利润相加，而最大缩水是几何平均数。由于这个原因，在交易多种货币时，恢复系数会增加。

嗯，看这里。
我举了一个英镑/澳元（美元、日元、新西兰元）的例子，我有4个头寸，在第一次移动时就被从所有4个头寸中取出。
至于我--在这种情况下，没有办法减少风险。
因此，我收取了英镑（与之相关的一对），比允许的数量大4倍。
你明白我的意思吗？

[khorosh]

Mike Kharkov:
看看这个。
我举了一个英镑/澳元（美元、日元、新西兰元）的例子，我有4个头寸，我在第一次移动时就被从所有4个头寸中取出。
至于我--在这种情况下，没有办法减少风险。
因此，我收取了英镑（与之相关的一对），比允许的数量大4倍。
你跟着我吗？

我将第三次重复这一点。你不可以增加存款的负担。