ブローカーの秘密

Maksim Dlugoborskiy 2015.01.31 18:21

FXの取引で、なぜいつも損切りをしないのかと聞かれることがあります。
そして実際、この問いは極めて適切であり、重要でさえある。
面白いのは、この質問にどう答えようかと考えるとき、その質問をしている人をよく見ていることです。
私の答えによって、私は彼を傷つけることも助けることもできる。
もしこれが、最近このテーマに関する賢い文献をたくさん読んだ初心者のトレーダーなら、おそらく私がストップロスを使わないことで大きなリスクを取っていると考えているのでしょう。
これが実際の取引でかなりの経験を積んだトレーダーであれば、その答えは二重の意味で興味深い。彼は確かに、損失を限定するためのストップロス注文が何であるかを知っている。
そこで、両者を傷つけないために、そして同時にこの質問に正しく「図式的に」答えるために、ブローカーの秘密をいくつかお話ししましょう。

ブローカーとは何ですか？これは、あなたが取引口座を開くことによって、あなたのお金を「渡す」会社の一般的な名前です。お客様は売買を行い、証券会社はお客様の取引端末からの注文を執行します。この会社は、お客様に市場へのアクセスを提供し、お客様のアカウントにサービスを提供する会社です。というわけで、ご覧の通り、ブローカーなしには成り立たないのです。
私たちはほとんど毎日、さまざまな金融会社の広告を目にし、テレビ画面から「あなたのところに来れば、最終的に富裕層になれますよ」という誘いを受けています。自立する。
教えてくれるはずです。見せてくれます。彼らは言うだろう...すべて無料で...!
金融市場の取引に関するこれらのコースやセミナーは、すべて無料で手配してくれます。
それはなぜでしょうか？なぜ無料なのですか？彼らの関心は何なのか？そして、その陰謀とは？
彼らは、あなたに億万長者になることを提案するとき、嘘をついているわけではありません。トレーニングコースを受講して、価格変動から利益を得る方法を理解するよう勧めるのは嘘ではありません。

金融市場は、間違いなくお金を稼ぐチャンスです。また、為替取引も間違いなく必要です。実は、為替取引は市場（少なくとも外国為替市場）の明確な目的である。しかし、その発展と人類の進歩により、市場は非常に多様な参加者のための取引プラットフォームとなった。そして今、私たちの時代には、できるだけ多くの人ができるだけ多くのお金を失うように、市場が組織されている......。

どの金融会社も、顧客から金を巻き上げるために独自の方法をとっている。議論のフィールドは非常に広いですね。しかし、話が脱線するのは避けたい。
美しい宣伝文句は、初心者トレーダーの約90％が資金を失い、二度と市場に戻ってこられないという悲しい統計については語らない。そして、残った1割のうち、長い努力の結果、稼げるのは1％だけである。この数字を見てください...99%は損をする。そして、1％がそれを引き取る。もちろん、このような成功したトレーダーにすべての資金が行くわけではありません。しかし、その一部は彼らの懐に入ることになります。
市場は常に資金を必要としています。だから、国民の間にこんなプロパガンダがあるんです。ぜひ、試してみてください。もしかしたら、成功するかもしれません。そして、彼らは嘘をつかない。誰かがやるんです。成功者の明確な事例がある。

証券会社が顧客からお金を「ゆすり取る」方法の一例として、次のようなものがある。あくまで損失を抑えるためのストップロスの話です。
顧客にグローバル市場へのアクセスを提供する証券会社を想像してください。
そのような会社には、トレーダーも座るディーリングルームがあります。受注した売買注文を執行し、サービスを提供します。そして、顧客の注文が入るすべてのレベルを見ることができるのです。お客様のご注文あなたの買い方、あなたの売り方。また、利益確定や損切りをどのレベルで行うかも明確に表示されます。非常に大きな量（ロット）で運用されている。必要であれば、操作で価格を上下させることができる。そして、この水準で一定の注文が溜まっていると見れば、単純にこの水準まで価格を追い込んでいくのです。彼らはあなたのポジションを切り、あなたのお金を取る。ポジションの規模が大きくなくても、顧客口座という全体の観客の規模からすれば、カットされるポジションの量は非常に大きくなります。

トレードを学んでいた頃は、資金管理のルールに従うようにしていました。ポジションは少量で建てるようにし、常にストップをかけて損失を抑えるようにしました。驚いたことに、利益が出るとわかっていても（正しい方向で建てた）、ほとんどのポジションが損失で決済されているのです。私は逆指値注文を出し、価格が文字通り磁力でカットオフの位置に引き寄せられるのを見た。予想ポジションを切り上げると、相場は何事もなかったかのように元のコースに戻った。そして、損をして、なぜだろうと...。
そして、小資本の私が大きなドローダウンを許さないために、ストップを比較的近くに設定すると、いつもこうなるのです。これを利用するのがブローカーである。ブローカーは小資本の顧客を多く抱えている。広告や無料独立の宣伝で顧客を集めるのだ。授業で株取引の心得を教えてくれる。リスクマネジメントについて教えてくれる。資本政策のルール自分のポジションを守ることの大切さストップロスを設定することの重要性を強調している。大事なことだと言われる。そして、彼らは嘘をついていない。本当にそうなんです。トレンドの方向性を正しく予測できていなかった場合は？価格が不利に動いた場合、損失を確定させますが、全財産を失うわけではありません。そうなんです。
彼らが教えてくれないのは、小資本で取引する場合、「ノイズ」にやられないように安全な距離にストップロスを置くことができないということです。ストップオーダーを比較的遠くに設定すると、深刻なドローダウンに耐える必要があります。つまり、価格が不利に動き、ストップが発動された場合に、何か残せるような距離を見ているわけです。

その結果は......？あなたやあなたのような小資本のトレーダーは、ストップ高を現在のレベルに近いところに設定しているので、ホールで座っている企業のトレーダーがあなたのポジションをカットすることはほとんど問題ないでしょう。お金を取られる。冷笑的に、冷酷に。その際、仲間内で冗談を言い合う。そして、互いに競い合う。

こうして、ブローカーはあなたのお金を狩るのです。
取引するときは、このことを思い出して、自分には関係ないことだと思わないでください。

で、どうするんだ？このような状況にどのように対処しているのでしょうか。この戦いで勝者になるにはどうすればいいのでしょうか？
答えはちょっと複雑です。
大口トレーダーはストップをかける余裕がある。陣地を守るときは、そこまでストップをかける。同時に、ドローダウンに耐えることができるため、価格が不利になった場合でも大きな損失を被ることはないでしょう。このように、すべては資本金の大きさに左右されます。
エクイティはサバイバビリティを提供します。そして、エクイティが大きければ大きいほど、余裕を持って行動することができるのです。
すべての初級トレーダーの課題は、ミスをしないことです。負けポジションを開くことができない。分析は正確かつ最適でなければなりません。起業の戦略は、生き残りをかけているので、アグレッシブ以外には呼べない（実際、受け入れられない）。そして、もしあなたがドローダウンに見舞われたとしても、自分の予測と分析を信じていれば、市場はあなたに惜しみない報いを与えてくれるでしょう。資本金が少なければ少ないほど、ストップロスを利用して損失を限定するチャンスは少なくなります。