– 10 сентября состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. И хотя они прошли без упоминания криптовалют, тем не менее их исход негативно повлиял на котировки ведущих цифровых активов. До дебатов Трамп немного лидировал на рынках прогнозов. Например, на Polymarket его шансы составляли 53% по сравнению с 46% у Харрис. Однако после дебатов показатели обоих кандидата сравнялись до 49%. На другой платформе прогнозирования PredictIt разница оказалась более заметной: после дебатов шансы Харрис выросли до 56%, а Трампа упали до 47%.
Поскольку Трамп представлял себя как сторонника криптовалют, а Харрис пока еще не заявила своей четкой позиции на это счет, изменение баланса отрицательно сказалось на стоимости биткойна и других криптовалют. После окончания дебатов стоимость флагманского актива упала примерно на 3%.
– Аналитики компании Matrixport опубликовали прогноз изменения цены первой криптовалюты после подведения итогов президентских выборов в США. По их мнению, биткоин продолжит рост, независимо от результатов голосования. В Matrixport напомнили, что когда с 2016 по 2020 год страной управлял Дональд Трамп, биткоин продемонстрировал рост на 1,421%. При президентстве Джо Байдена, с 2020 по 2024 год, цена BTC выросла на 313%. «Биткоин может продолжать процветать независимо от того, кто выиграет президентские выборы в ноябре 2024 года и займет Белый дом, – пишут аналитики Matrixport. По их мнению, следующий президент вероятнее всего окажет больше влияния на регулирование криптовалютного рынка в стране, чем на саму цену биткоина.
– Эксперты компании Bernstein описали возможный сценарий развития событий на крипто-рынке в зависимости от исхода президентских выборов в США. Согласно их прогноза, биткоин может протестировать диапазон от $80,000 до $90,000, если победит Дональд Трамп, и от $30,000 до $40,000, если хозяйкой Белого Дома станет Камала Харрис. «Хотя некоторые лидеры крипто-индустрии питают иллюзии в отношении кампании Харрис и надеются на более конструктивную политику, мы ожидаем, что разница между двумя политическими результатами будет большой. Победа Харрис приведет к сохранению сложной нормативно-правовой среды, которая угнетала развитие рынка последние годы», – заявили в Bernstein.
Аналитики напомнили, что риторика кандидатов в президенты США сильно отличается. Трамп обещает, что США станут «мировой столицей биткоинов и криптовалют». Харрис же в своей программе избегает любого упоминания цифровых активов.
– Специалисты компании Gemini провели опрос среди 6,000 респондентов из США, Великобритании, Франции, Сингапура. Результаты показали, что с 2022 по 2024 год доля владения криптовалютами среди трейдеров и инвесторов в США и Великобритании практически не изменилась и составляет 21% и 18% соответственно. Во Франции показатель вырос с 16% до 18%, а вот в Сингапуре наоборот упал с 30% до 26%.
Опрашиваемые отметили проблему с регулированием криптовалют. 38% респондентов из США и Великобритании признались, что не приобретают цифровые активы из-за сложностей с законодательством. Аналогичную точку зрения выразили 32% опрошенных во Франции и около 50% в Сингапуре. 38% из тех, кто купил криптовалюты, сделали это для хеджирования инфляционных рисков.
В отчете Gemini также отмечено, что гендерный разрыв среди крипто-инвесторов оказался выражен сильнее, чем в 2022 году. Сейчас 69% владельцев цифровых активов идентифицировали себя как мужчины и 31% – как женщины.
– Федеральное бюро расследований США опубликовало отчёт, согласно которому в 2023 году было зарегистрировано почти 70,000 жалоб по поводу мошенничества с криптовалютами. За год потери американских граждан выросли на 45% по сравнению с 2022 годом и составили рекордные $5.6 млрд. Потерпевшие сообщали о том, что попали в преступные схемы, связанные в основном с биткоином, эфириумом и стейблкоином USDT. Самой уязвимой демографической группой оказались пожилые американцы старше 60 лет, в совокупности они потеряли около $1.6 млрд.
Больше всего заявлений было связано с крипто-инвестициями. На них пришелся почти 71% от общего объёма потерь, или около $3.96 млрд. Примерно 10% жалоб были связаны со звонками из колл-центров, во время которых преступники выдавали себя за представителей госорганов. Среди других популярных видов обмана сотрудники ФБР отметили преступные схемы с кредитными картами, вымогательство, вредоносные программы и любовные аферы, которые проводились с использованием социальных сетей и приложений для знакомств.
– Глава отдела исследований платформы Bitcoin New York Digital Investment Group Грег Чиполаро (Greg Cipolaro) призвал владельцев биткоинов проявить терпение. По его мнению, сентябрь вряд ли преподнесёт сюрпризы для флагманской криптовалюты в плане роста цены.
В качестве основного фактора влияния на курс BTC эксперт назвал предстоящие выборы президента США 04 ноября. По его словам, именно их итоги станут поворотным событием для всего крипторынка, независимо от того, кто одержит победу. При этом Чиполаро отказался делать прогноз относительно того, кто именно, Дональд Трамп или Камала Харрис, окажется победителем. Аналитик также убежден, что такие факторы, как данные о занятости, размер инфляции и даже изменение процентной ставки ФРС не смогут оказать длительного влияния на стоимость биткоина.
– По данным сервиса Coinglass, 09 сентября закончилась самая долгая фаза оттока капитала из американских спотовых BTC-ETF. Уровень капитализации этих фондов начал падать 26 августа, и за это время они лишились $1.2 млрд. В понедельник 09 сентября биткоин-ETF смогли привлечь капитал в размере $28.6 млн и наконец-то прервали череду потерь.
Надо отметить, что такая ситуация не нова. С момента старта торговли BTC-ETF в США 12 января 2024 года уровень капитализации этих деривативов дважды снижался на протяжении семи дней подряд (без учёта выходных и праздников). Это происходило с 24 апреля по 02 мая и с 13 по 24 июня, что совпадает с падением курса главной криптовалюты. Притоку же капитала в фонды, как правило, сопутствовал значительный рост стоимости цифрового актива.
– Эксперты 10x Research отметили, что возможное снижение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов, о котором может быть объявлено по итогам заседания ФРС США 17-18 сентября, может отрицательно сказаться на курсе биткоина и других криптовалют.
«Резкое снижение ставки является признаком экономической обеспокоенности, а не уверенности», – считают аналитики. По их мнению, обрезание стоимости заимствований сразу на 50 б.п. может указывать на то, что регулятор испытывает трудности в борьбе с надвигающимся спадом на рынке труда. По их мнению, ожидания сообщества о повышении стоимости первой криптовалюты могут не оправдаться, поскольку катализаторы роста отсутствуют, а ФРС, занята поиском баланса между поддержанием рынка труда и борьбой с инфляцией.
– По мнению основателя MicroStrategy Майкла Сэйлора (Michael Saylor), биткоин скоро подорожает в 70 раз до $3.85 млн. Свой прогноз он объяснил технологическим превосходством флагманской монеты над другими активами и её годовой доходностью. Так, с августа 2020 года, когда MicroStrategy начала покупать BTC, криптовалюта приносила инвесторам в среднем 44% прибыли в год. Для сравнения, за четыре года индекс S&P 500 рос ежегодно примерно на 12%.
Сэйлор также утверждает, что недавно зафиксированный отток средств из спотовых биржевых фондов на основе эфириума только увеличит спрос инвесторов на главную криптовалюту. Он уверен, что будущее за ходлерами (долгосрочными инвесторами), которые победят трейдеров, сосредоточенных на краткосрочных колебаниях курса.
В долгосрочной перспективе, по прогнозам миллиардера, цифровое золото может подорожать до $13 млн. Правда, произойдёт это лишь к 2045 году. А к 2050 году капитализация биткоина составит 13% всего мирового капитала. Для справки: сейчас этот показатель находится на уровне 0.1%.
– Перспективы в отношении регистрации Solana-ETF за последние месяцы стали еще более призрачными, что объясняется общими трудностями крипто-рынка. Аналитик Bloomberg Джеймс Сейфарт (James Seyffart) описал проблемы, с которыми сталкивается потенциальный запуск этих фондов. В частности, он считает, что серьезным препятствием может стать тот факт, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в различных судебных разбирательствах классифицировала Solana в качестве ценной бумаги.
Суй Чунг (Sui Chung), CEO одной из дочек Kraken – поставщика индексов CF Benchmarks, недавно заявил, что ETF на базе Solana и вовсе никогда не появятся. Причина заключается в том, что в настоящее время не существует заметных регулируемых рынков фьючерсов этого токена. Сравнивая Solana с существующими биржевыми спотовыми ETF, Чанг подчеркнул, что биткоин и Ethereum были представлены на CME, крупнейшей в мире рынке деривативов, за несколько лет до того, как SEC одобрила их ETF. Причем, фьючерсы на эти две криптовалюты не имели нарушений в своих контрактах, что делало одобрение со стороны SEC практически неизбежным.
