Фундаментальный анализ рынка за 07.06.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
EURUSD:
В четверг пара EUR / USD вернулась к краткосрочным максимумам, опустившись ниже 1.0870 в начале рыночных торгов, но затем восстановила позиции и уперлась в знакомые технические уровни чуть ниже 1.0900 к закрытию американской рыночной сессии.
На этой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) провел долгожданное снижение ставки на четверть пункта, но, по словам источников в ЕЦБ, маловероятно, что политики ЕЦБ проведут повторное снижение ставки в июле, как ожидали многие инвесторы. Поскольку рынки в целом ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на четверть пункта в сентябре, маловероятно, что разница в ставках между евро и долларом США увеличится так сильно, как ожидалось ранее.
Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры оценивают 70-процентную вероятность того, что ФРС на своем заседании в сентябре снизит ставку как минимум на 25 базисных пунктов.
Окончательные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Европы будут опубликованы сегодня, но рынки не ожидают сильных колебаний по сравнению с предварительными данными. Ожидается, что ВВП стран ЕС за первый квартал составит 0,3%, а ВВП в годовом исчислении - 0.4%.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будут доминировать на рынке в пятницу, и средние прогнозы ожидают, что чистый прирост рабочих мест в США за май вырастет до 185 тыс. по сравнению с 175 тыс. в предыдущем месяце. Также ожидается, что средняя почасовая заработная плата в США вырастет на 0.3% за месяц по сравнению с предыдущим показателем в 0.2%.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0905. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0860.
GBPUSD:
Пара GBP/USD торгуется на положительной территории третий день подряд в районе 1.2785 на ранней азиатской сессии в пятницу. В отсутствие релизов ключевых экономических данных по Великобритании пара GBP/USD будет находиться под влиянием доллара США. Все внимание будет приковано к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за май, которые должны выйти позднее в пятницу.
Трейдеры повысили ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки позднее в этом году, что привело к снижению курса доллара США (USD) и доходности облигаций. Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара по отношению к корзине иностранных валют, упал до 104,10, а 10-летние облигации США снизились до 4,285%. Рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре примерно в 68%, по сравнению с 55% в начале недели, согласно инструменту CME FedWatch.
В четверг Министерство труда США сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 31 мая, выросли на 229 000 по сравнению с предыдущим значением в 221 000, превысив консенсус-прогноз рынка в 220 000. Инвесторы будут ориентироваться на данные по занятости в США за май.
Согласно прогнозу NFP, в мае в экономике США появится 185 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы останется неизменным на уровне 3.9% за тот же период. Более слабые, чем ожидалось, данные по занятости могут спровоцировать спекуляции о снижении ставки ФРС, что окажет давление на доллар США.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен
USDJPY:
Японская иена (JPY) испытывает давление, причиной может быть информация о сокращении валютных резервов Японии, опубликованных Министерством финансов за май. Валютные резервы значительно снизились до $1 231 млрд в мае с $1 279 млрд, что стало самым низким показателем с февраля 2023 года, так как правительство проводило операции по валютной интервенции для защиты японской йены.
Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в пятницу, что при необходимости он примет меры против чрезмерной волатильности валюты и оценит эффективность интервенций. Судзуки подчеркнул важность сохранения доверия рынка к государственным финансам, отметив, что лимита средств для валютных интервенций не существует, сообщает Reuters.
Доллар США (USD) боролся, так как снижение данных по занятости в Соединенных Штатах (США) подогрело надежды на два снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2024 году. Опрос Reuters, проведенный с 31 мая по 5 июня, показал, что почти две трети экономистов теперь прогнозируют снижение процентной ставки в сентябре. Кроме того, по данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов выросла почти до 70,0% по сравнению с 51,0% неделей ранее.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 155.70. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 155.00.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
