Фундаментальный анализ рынка за 05.06.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11:00 GMT+3. EUR - Композитный индекс PMI
11:30 GMT+3. GBP - Композитный индекс PMI
17:00 GMT+3. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM
EURUSD:
Пара EUR и USD растет в ходе азиатской сессии в среду на фоне сдержанной ценовой динамики доллара США (USD). Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть ниже отметки 1.0900 и остаются на не большом расстоянии от уровня цен 21 марта, достигнутого во вчера.
Поступающие более мягкие макроэкономические данные США указывают на признаки охлаждения экономики и укрепляют ставки на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Эти ожидания удерживают доходность казначейских облигаций США на низком уровне и подрывают доллар США, что, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку паре EUR/USD. Однако возможности роста ограничены, так как трейдеры, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии важного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в четверг.
Как уже неоднократно сообщалось в последние недели, ЕЦБ, скорее всего, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам своего заседания 6 июня. Это будет первое снижение ставки с марта 2016 года, и оно будет сопровождаться последними экономическими прогнозами. Эти данные, а также комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард будут тщательно изучаться в поисках подсказок относительно будущего снижения ставок на фоне роста инфляции в еврозоне в мае. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в движении общей валюты и пары EUR/USD.
Затем внимание рынка переключится на публикацию в пятницу подробных ежемесячных данных по занятости в США, известных как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Важнейшие данные по занятости в США могут повлиять на ожидания относительно следующего политического курса ФРС и на курс доллара. В преддверии ключевого события центрального банка и рисков, связанных с макроэкономическими данными США, экономическая повестка среды, включающая отчет ADP и индекс PMI в сфере услуг ISM, может создать краткосрочные возможности для пары EUR/USD.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0910. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0835.
GBPUSD:
Пара GBP и USD торгуется ниже отметки 1.2800 после того, как кратковременный бычий импульс привел пару к самым высоким значениям с середины марта. Настроения на рынке в целом переключились на предложения по доллару США, поскольку надежды на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) отодвигаются на ноябрь.
Розничные продажи в Великобритании по данным BRC Like-For-Like за год, закончившийся в мае, выросли меньше, чем ожидалось, составив 0.4% г/г против прогноза 1.2%. Данные по розничным продажам в Великобритании с трудом восстанавливаются после падения на -4.4% в предыдущем периоде. В США индекс JOLTS по открытию вакансий в апреле снизился до 8,059 млн, что ниже предыдущего пересмотренного значения 8.355 млн и ниже прогноза 8.34 млн. В условиях, когда напряженная ситуация на рынке труда не оправдала надежд широких рынков на снижение ставок, рисковые настроения ослабли на фоне провала данных.
В оставшуюся часть недели экономический календарь остается скудным, поэтому инвесторам предстоит ознакомиться с новыми данными по занятости в США, а в пятницу - очередная порция ежемесячных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Прогнозируется, что изменение занятости в мае от ADP снизится до 173 тыс. с предыдущего значения 192 тыс., в то время как пятничный показатель NFP, как ожидается, подскочит до 190 тыс. с предыдущего значения 175 тыс.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.2820. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.2735.
USDJPY:
Японская иена (JPY) снижается в среду из-за осторожности инвесторов в преддверии выхода ключевых данных по США, включая отчеты ADP Employment Change и ISM Services PMI. Ожидается, что внимание инвесторов переключится на отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе (NFP), который выйдет в пятницу.
Иена может столкнуться с дальнейшим понижательным давлением из-за разницы в процентных ставках между США и Японией, которая поддерживает пару USD/JPY. Однако потенциал роста пары USD/JPY может быть ограничен более высокими, чем ожидалось, данными из Японии, опубликованными в среду.
Индекс PMI для сферы услуг Японии от Jibun Bank был пересмотрен в сторону повышения до 53.8 в мае по сравнению с предыдущим значением 53.6. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, показатель не дотянул до апрельского 8-месячного максимума 54.3, что указывает на самый низкий рост в секторе услуг с февраля. Кроме того, денежные доходы работников в апреле выросли на 2.1% в годовом исчислении, превысив прогнозы роста на 1.7%. Этот последний показатель также стал самым высоким с июня прошлого года.
Индекс доллара США (DXY), определяющий стоимость доллара США по отношению к шести другим основным валютам, вырос благодаря повышению доходности казначейских облигаций США. Однако слабый индекс PMI для производственной сферы США в мае повысил вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США проведет первое снижение ставки в сентябре. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов составляет 64.9%, по сравнению с 46.3% неделей ранее.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 156.00. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 155.20.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
