Фундаментальный анализ рынка за 31.05.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Базовый индекс потребительских цен м/м

15:30 GMT+3. USD - Изменение уровня доходов / расходов населения

EURUSD:

В четверг пара EUR и USD опустилась до 1.0790, после чего восстановление на широком рынке заставило доллар снизиться. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) США снизился в соответствии с ожиданиями рынка, и инвесторы, надеющиеся на снижение ставки, делают осторожный шаг вперед в преддверии ключевых данных, которые будут опубликованы в пятницу.

В пятницу будут опубликованы свежие данные по общеевропейскому гармонизированному индексу потребительских цен (HICP). Ожидается, что майский показатель базовой инфляции HICP увеличится до 2.8% с 2.7%, а базовая инфляция HICP также вырастет на 2.5% по сравнению с предыдущим показателем 2.4%.

Ключевые данные по США выйдут позднее в пятницу: основной индекс цен на товары личного потребления (PCE) будет опубликован в ходе американской рыночной сессии. Согласно средним рыночным прогнозам, инфляция базового индекса цен PCE за год, закончившийся в апреле, сохранится на уровне 2.8%, а инфляция базового индекса цен PCE за месяц составит 0.3%.

Рост ВВП США в первом квартале снизился до 1.3% с предыдущего показателя 1.6%, что совпало с прогнозами рынка и породило надежды на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС). По данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают более высокие шансы на снижение ставки Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) в сентябре. При текущем снижении ставок вероятность того, что FOMC оставит ставки на прежнем уровне в сентябре, составляет всего 49%, а вероятность того, что ставки будут снижены как минимум на четверть пункта, превышает 50%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0840. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0795.

GBPUSD:

Пара GBP/USD растет вблизи отметки 1.2720 на ранней азиатской сессии в пятницу. Индекс доллара США (DXY) испытывает давление продаж, что оказывает некоторую поддержку основной паре. Инвесторы будут внимательно следить за индексом цен базовых расходов на личное потребление (Core PCE) в США за апрель, который должен быть опубликован позднее в пятницу. 

Ожидание, что Банк Англии (BoE) начнет снижать процентную ставку с августовского заседания, может оказать давление на фунт стерлингов (GBP). Тем не менее, инвесторы снизили ожидания на июньское снижение ставки, так как отчет по индексу потребительских цен (CPI) за апрель показал, что ценовое давление ослабло медленнее, чем предполагалось.

В первом квартале (Q1) экономика США росла медленнее, чем предполагалось ранее. Вторая оценка валового внутреннего продукта (ВВП) США показала, что экономика расширилась на 1.3% в годовом исчислении в первом квартале против 1.6% в предыдущем, в соответствии с ожиданиями рынка, сообщило Бюро экономического анализа в четверг.

Кроме того, первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 мая, выросли до 219 тыс. с 216 тыс. на предыдущей неделе, превысив консенсус-прогноз рынка в 218 тыс. Ожидаемые продажи жилья в апреле упали до -7.7% за месяц с 3.6% в марте. 

Многие чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) подчеркнули необходимость более длительного повышения стоимости заимствований для сдерживания сохраняющейся высокой инфляции. Это, в свою очередь, может привести к росту доллара США и ограничить рост пары. Ожидается, что показатель базовой инфляции США (Core PCE), который ФРС предпочитает использовать для измерения инфляции, в апреле увеличится на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель может дать некоторое представление о траектории инфляции. 

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.2770. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.2700.

USDJPY:

Японская иена (JPY) остается стабильной после публикации в пятницу данных по индексу потребительских цен (CPI) от Статистического бюро Японии. В мае индекс потребительских цен вырос до 2.2% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим 26-месячным минимумом в 1.8%.

Банк Японии (BoJ) сохраняет глубоко укоренившуюся позицию по монетарной политике. Если общенациональная инфляция в Японии снизится, это не позволит центральному банку повысить процентные ставки. Значительная разница в ставках между Японией и другими странами продолжает оказывать давление на японскую иену, поддерживая пару USD/JPY.

Доллар США (USD) восстанавливается в преддверии публикации в пятницу индекса цен базовых расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы. Снижение доходности казначейских облигаций США может ограничить рост доллара США.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (DXY) по отношению к шести другим основным валютам, торгуется выше около 104.80, а доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США к моменту публикации в прессе составляла 4.92% и 4.54% соответственно.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 157.00. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 156.30.

Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте