Ancora una volta, a proposito dei loka. - pagina 5
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Gli oppositori del lock (hedging) non sanno che farsene. I sostenitori comprendono intuitivamente i suoi benefici. Solo pochi capiscono e sanno cosa fare.
Il paradosso è che a livello domestico, quasi tutti usano le locs. Avete comprato beni a credito o avete preso un prestito. Questi sono tutti esempi di loca. Quando si ricevono beni, servizi o denaro, ci si impegna a restituire il denaro nel tempo, cioè si minimizza il rischio per il proprio bilancio.
Il blocco è l'assunzione differita di un profitto o di una perdita.
Cosa significa questo? Prendiamo urgentemente in prestito denaro che non abbiamo ancora guadagnato e dobbiamo ancora restituirlo. Nella vita di tutti i giorni, paghiamo il denaro preso in prestito a rate. Da qui la conclusione: il volume delle posizioni dovrebbe essere diviso in più parti (più sono, più è sicuro il deposito) per minimizzare i rischi. Dovresti chiudere una posizione, quando il prezzo è fuori da un blocco, e almeno ha la stessa larghezza .
Per esempio, abbiamo una posizione in perdita per 100 punti, e il volume è di 10 lotti. Abbiamo 10 tentativi di chiudere la posizione. Il prezzo è fuori dalla posizione e ripete la sua ampiezza - 100 punti. Fissiamo il profitto di 1 lotto (+100 punti). La posizione di perdita 1 lotto dà -200 punti.
2 opzioni:
1. Il prezzo si è invertito, ha superato 100 p - a metà strada verso il prezzo di apertura della posizione perdente. Fissiamo la posizione perdente nel volume di 1 lotto. Totale: 100 - 100 = 0 p.
2) La tendenza continua. Il prezzo ha già superato i 200 p. Fissa il profitto di 1 lotto (+200 p). Una posizione di perdita di 2 lotti dà -300 p. Il prezzo si è invertito, passando 150 p - metà della distanza dal prezzo di apertura della posizione di perdita. Fissiamo la posizione perdente nel volume di 2 lotti. Totale: 100 + 200 - 2*150 = 0 p.
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Se la tendenza continua e raggiunge 1000 pips, fissiamo l'ultima posizione redditizia nel volume di 1 lotto e piazziamo il lotto. La perdita di capitale aumenterà di 1,5 volte. L'ampiezza del blocco è di 1100 p. Quando il prezzo passa 100 p in entrambe le direzioni, impostiamo un nuovo blocco.
Se il blocco è positivo, stabiliamo le stesse regole.
Il prezzo è fuori dalla posizione e ripete la sua larghezza - 100 punti. Profitto fisso di 1 lotto (+200 punti). Una posizione perdente di 1 lotto dà -100 pip.
2 opzioni:
1. Il prezzo si è invertito e ha viaggiato per 50 p - a metà strada verso il prezzo di apertura della posizione perdente. Fissiamo la posizione perdente nel volume di 1 lotto. Totale: 200 - 50 = 150 p.
2) La tendenza continua. Il prezzo ha già superato i 200 p. Fissa il profitto di 1 lotto (+300 p). Una posizione di perdita di 2 lotti dà -200 p. Il prezzo si è invertito, passando 100 p - metà della distanza dal prezzo di apertura della posizione di perdita. Fissiamo la posizione perdente nel volume di 2 lotti. Totale: 200 + 300 - 2*100 = 300 punti
Grazie per la sua risposta dettagliata sull'argomento. Non capisco tutto, purtroppo, a causa del mio scarso giudizio. Se la tendenza continua sempre, il blocco rimane e la perdita di capitale aumenta di 1,5 volte, qual è l'effetto di tali azioni?Un tale algoritmo esiste. I rischi sono minimi, ma anche i profitti. Non più del 20-30% all'anno su una coppia di valute. Anche se si aumenta il numero di coppie di valute a 10-20, non ne varrà la pena (il vostro tempo, lo sforzo), se il vostro deposito iniziale è inferiore a 10.000. Il mio è 10 volte meno, quindi è accantonato per ora. Non darò un esempio dell'algoritmo, oltre a dimostrare qualcosa, pensatelo come spazzatura e spacconeria.
L'algoritmo che citi non è un parente dell'algoritmo descritto nel thread "valanga"?
Противники лока (хеджирования) не знают, что с ним делать. Сторонники интуитивно понимают его пользу. Лишь единицы и понимают и знают, что делать.
Парадокс в том, что на бытовом уровне, практически, каждый пользуется локом. Вы купили товары в кредит или взяли заем. Это все примеры лока. Получая товары, услуги или деньги, вы берете обязательства вернуть денежные средства с течением времени, т.е минимизируете риски для вашего бюджета. ерам при разб
No, no, no!
A livello domestico, una serratura è la seguente:
1) Si prende un prestito dalla banca, per esempio al 18% (questo è uno swap negativo :) ) e si paga una tassa per aprire un conto (questo è uno spread :) )
2) depositi il denaro che ricevi dalla banca nella stessa banca, con un interesse del 10% (questo è uno swap positivo).
3) Tu pensi a come puoi guadagnare in questa situazione, e la banca guadagna dalla differenza di interessi :)
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Quindi è ragionevole chiedersi: "Perché la struttura di Lock è così sopravvissuta?
Personalmente, vedo diversi vantaggi nell'uso della serratura (naturalmente, ogni vantaggio per il suo gruppo target di trader):
1) aumento del tempo medio di mantenimento di una posizione aperta (importante per gli scalper in caso di negoziazione con i DC);
2) è più comodo guardare le perdite, nutrendosi dell'illusione che tutto migliorerà;
3) un'opportunità per nascondere agli investitori un fatto di un drawdown, a volte critico (è importante per i truffatori).
E così, se si mette da parte la vendita di una curva di equilibrio liscia per l'investitore, è soprattutto un conforto psicologico.
Niente contro le locs, ma non le uso. Non ha senso. E non ne ho mai usato uno. Che diavolo di locs su FRR?
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Ma in generale, la primavera finirà prima o poi e il numero, direi addirittura, il diluvio di post sorprendenti tornerà alla normalità. Forse mi prenderò una pausa dalla visita della risorsa. La salute della mente è più importante.
1) увеличение среднего времени удержания открытой позиции (важно скальперам в случае разборок с ДЦ);
Qui, a proposito, la via d'uscita dalla loca è ovvia - OrderCloseBY() dopo la tenuta pianificata.
1) aumento del tempo medio di mantenimento di una posizione aperta (importante per gli scalper in caso di controversie con i DT);
Da qualche tempo le società di brokeraggio sono diventate più astute (forse non tutte) e ora calcolano la durata della posizione dello scalper dal momento in cui viene aperta fino alla chiusura o fino all'apertura della posizione opposta (chiusura).
E questo punto è prescritto nel regolamento. Quindi il vantaggio non è più valido.
Нет, нет, нет!
На бытовом уровне лок выглядит следующим образом:
1) Вы берете у банка кредит, например, под 18% (это отрицательный своп :) ) при этом платите за открытие счета нек. сумму (это спред :) )
2) Вы кладете полученную от банка сумму в этот же банк под 10% (это положительный своп)
3) Вы думаете как в сложившийся ситуации извлечь прибыль, а банк тем временем имеет Вас на разнице в процентах :)
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<тра-та-та>
A questo proposito, vorrei chiedere: perché è stato necessario cercare di spiegare qualcosa fornendo esempi palesemente scorretti e inappropriati? Difensori e oppositori del locus sembrano prendere in giro chi li circonda con le loro discussioni, senza mai tentare di considerare la totalità dei fatti.Ma ciò che è scritto con lo stilo .... e inizia l'auto-inganno, come se ci fossero molti scambi e il bilancio strisciasse verso l'alto e l'equità si avvicinasse allo zero, beh, bisogna aspettare o bloccarlo.
Dobbiamo rimuovere la colonna e chiamare il saldo del patrimonio netto
В этой связи хотелось бы спросить, зачем нужно было пытаться что-то объяснять приводя явно некорректные и несоответствующие ситуации примеры? Защитники и противники локов как будто бы издеваются над окружающими своими обсуждениями, никогда не пытаются рассматривать всю совокупность фактов.Dovresti rivolgere le tue domande a kharko sulla scorrettezza.
Насчет некорректности Вы kharko вопросы адресовывайте.
Perché dovrei? Tuttavia, la questione è fuori discussione. Vedo che non vedi errori nei tuoi esempi e difficilmente vorrai ammetterli :)