Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 115
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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.07.03 21:01
Une courte Cheat-Sheet pour le trading du référendum grec en FX - Credit Suisse (basé sur un article d'efxnews)
1- "La victoire du camp du "non", projetterait immédiatement les marchés en territoire inconnu. Le vote à lui seul ne déclencherait pas nécessairement une réaction systémique, mais nous nous attendons à ce que l'augmentation de l'incertitude pèse sur l'euro et sur les actifs à risque, avec une forte demande pour les monnaies "refuge" comme l'USD, le CHF, le JPY et la GBP", prévoit CS.
2- En cas de victoire du "Oui", nous pensons que le mouvement de réflexe à la hausse de l'EURUSD serait probablement de courte durée. La victoire du camp du "Oui" aurait probablement un impact plus limité sur les positions de politique monétaire en dehors de la zone euro, selon nous. En d'autres termes, l'élimination du risque immédiat d'un événement potentiellement systémique permettrait aux marchés de se recentrer sur l'histoire de la divergence des politiques", ajoute CS.
3- "Enfin, alors qu'une victoire du "oui" réduirait le risque immédiat d'une sortie de la Grèce de la zone euro, de nombreux aspects des perspectives post-vote resteraient très incertains. Par exemple, les marchés pourraient considérer qu'une prolongation légèrement modifiée des conditions de renflouement de la Grèce, qui ont maintenant expiré, est insuffisante pour empêcher une nouvelle flambée du risque périphérique plus tard dans l'année", affirme CS.
4- "Nous restons fermement d'avis que cette histoire reste baissière pour l'euro", conclut CS.
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Sergey Golubev, 2015.07.03 21:05
Setups techniques pour USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD - Barclays (basé sur l 'article d'efxnews)
USD/JPY: La vente de jeudi en clôture signale un sommet à court terme qui couronne la récente tentative de rallye. Nous préférons utiliser toute baisse ultérieure comme une opportunité d'acheter à de meilleurs niveaux et nous nous attendons à ce que l'intérêt d'achat près de 122.00 soutienne un mouvement vers la zone 124.40. Une cassure au-dessus de cette dernière ouvrirait les sommets de la fourchette supérieure de 125,85. Plus loin, nous visons la zone des 132,20.
GBP/USD: La bougie "doji" d'hier nous a contraint à rétablir un point de vue haussier. Une cassure au-dessus de 1,5670 renforcerait notre conviction haussière et ouvrirait nos objectifs près de 1,5790 puis les sommets de 1,5930.
AUD/USD: La cassure en dessous des plus bas de la fourchette 0.7585 conforte notre opinion baissière et ouvre nos objectifs initiaux près des plus bas de 0.7530. Plus loin, nous envisageons un mouvement vers la zone 0.7100.
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Sergey Golubev, 2015.07.05 14:52
Perspectives hebdomadaires de Morgan Stanley pour l'USD, l'EUR, le JPY, la GBP et le CHF (d'après l'article d'efxnews)
USD : Neutre
"Nous voyons la possibilité que l'USD reste soutenu contre la plupart des devises du G10. Les données de la semaine dernière ont été solides, notamment la confiance des consommateurs. Dans le même temps, le marché a repoussé le moment de la première hausse de la Fed en raison de l'incertitude en Grèce. Nous pensons qu'il est possible d'avancer dans le cas d'une résolution en Grèce, dans un sens ou dans l'autre, offrant ainsi un soutien au dollar."
EUR : Baissier
"Nous pensons qu'il y a peu de possibilités pour l'euro de se reprendre, quelle que soit l'issue en Grèce. Un vote négatif au référendum est susceptible de conduire la Grèce à sortir de l'euro à terme. La BCE pourrait bien être amenée à entreprendre des actions agressives pour stabiliser les marchés, et l'augmentation des liquidités est susceptible de peser sur la monnaie. D'autre part, un vote en faveur du 'Oui' sans plan crédible pour l'avenir, mais plutôt une solution de 'brouillon' est susceptible de maintenir l'incertitude élevée et de réduire l'appétit pour les actifs de la zone euro."
JPY : haussier
"Dans un environnement de faible appétit pour le risque, nous pensons que le yen est susceptible de surperformer. Une volatilité plus élevée est susceptible d'entraîner certains flux de rapatriement également, et nous notons que les flux de portefeuille sont devenus plus positifs. Le yen est la devise la plus surévaluée du G10 sur la base de la PPA, ce qui conforte notre opinion selon laquelle il existe une marge de progression. Des données plus solides signifient que le ton de la politique change, et nous nous attendons à ce que la monnaie reste soutenue."
GBP : Neutre
"La paire GBPUSD s'est affaiblie en raison des risques grecs et d'un indice PMI manufacturier plus faible que prévu ; toutefois, nous constatons toujours une certaine vigueur dans le secteur plus important des services. En particulier, les salaires semblent se redresser, ce qui a soutenu les prévisions de taux au Royaume-Uni et donc la livre sterling. Nous pensons qu'il existe un potentiel pour que la paire GBPUSD atteigne 1,60 mais nous préférons acheter sur les crosses, en particulier contre le NOK où une banque centrale accommodante met en évidence les divergences entre les deux monnaies."
CHF : Baissier
"La BNS a annoncé qu'elle était intervenue suite à l'annonce du référendum grec. Cela nous suggère que la BNS est moins inquiète du niveau de l'EURCHF et est intervenue davantage sur l'anticipation d'une force rapide du CHF. Si les risques grecs demeurent, les chutes rapides de l'EURCHF devraient être limitées. Nous attendons les opportunités d'acheter de l'USDCHF car à plus long terme, nous commencerons à voir l'impact économique négatif d'une monnaie plus forte."
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Sergey Golubev, 2015.07.06 13:40
UBS : Idées de trading pour EURUSD, GBPUSD et AUDUSD (basé sur l'article d'efxnews)
EURUSD: "il a eu une réaction discrète malgré le résultat surprise du référendum sur la Grèce. Même si le marché est positionné court, nous nous attendons à ce que la paire teste la baisse plus tôt que tard cette semaine. Restez serré mais préférez la position courte et ajoutez sur plus de pics au-dessus de 1,1055 avec des stops au-dessus de 1,1125."
GBPUSD: "Le câble devrait rester vulnérable aux mises à jour de la Grèce. Le câble pourrait continuer à tenir la récente tendance baissière avec le double sommet juste devant 1,6000 tout en se rapprochant de la moyenne mobile de 200 jours à 1,5447. Restez flexible et gardez des stops extrêmement serrés, mais préférez la vente."
AUDUSD: "La réaction au "non" grec est restée discrète jusqu'à présent, mais le risque devrait se négocier mollement étant donné la probabilité d'une nouvelle escalade de la crise. Vendez les rallyes vers 0,7500-0,7550 avec des stops à travers 0,7610."
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Sergey Golubev, 2015.07.06 18:18
L'EURUSD revient vers la ligne de tendance et la résistance MA (d'après l'article de forexlive).
'L'EURUSD a réussi à repasser au-dessus de la MA à 100 jours au niveau de 1,10379 et nous assistons maintenant à une nouvelle hausse de la paire. Plus tôt dans la journée, le prix s'est étendu à la MA de 100 heures (ligne bleue dans le graphique ci-dessous) et à une ligne de tendance supérieure (voir cercles bleus) et s'est maintenu. Le prix cherche à atteindre cette même combinaison. Cette fois, il est un peu plus bas, à 1,1088.''
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Sergey Golubev, 2015.07.07 08:04
Deutsche Bank - Ce que la résilience des risques implique pour le Grexit et l'euro (basé sur l'article d'efxnews).
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Sergey Golubev, 2015.07.07 16:47
Idées de trade pour EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD - UBS (basé sur l'article d'efxnews)
EUR/USD: "Il semble que les marchés d'été aient donné le coup d'envoi, mais l'incertitude grecque maintient les choses en vie. Nous préférons toujours les positions courtes, même si le jeu de fourchette va très probablement se poursuivre. Vendez à 1,1055 et ajoutez à 1,1090 avec des stops au-dessus de 1,1125. Les flux sont mitigés et sans direction claire."
AUD/USD: "La RBA a maintenu son taux cible en attente, comme prévu. Restez court et ajoutez sur les reprises à 0,7550 avec des stops à travers 0,7625, en visant 0,7200."
NZD/USD: "L'action des prix reste très molle après que la paire ait été plafonnée au-dessus de 0,6710 hier. Nous préférons rester short et ajouter sur les rallyes vers 0.6750 avec des stops à 0.6850."
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Sergey Golubev, 2015.07.08 08:09
L'EURUSD a un squeeze plus haut et une rotation vers le bas (d'après l'article de forexlive).
'L'EURUSD est passé au-dessus de la MA à 100 barres sur le graphique intraday 5 minutes et des 50 % de la dernière jambe de baisse. Cela a été suffisant pour déclencher des stops au-dessus de 1,0958. Le retour au-dessus des 50 % de la hausse depuis le plus bas de mars 2015 à 1,1063 (non représenté) a également contribué à la hausse et le prix a scotché à 1,09749.''
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Sergey Golubev, 2015.07.09 07:42
JP Morgan à propos de l'EUR/USD : Niveaux et objectifs (basé sur l'article d'efxnews)
"La cassure nocturne de l'EUR/USD au-dessus de 1,0983/1,1002 (pivot mineur de 38,2 %) a atténué une certaine pression baissière, mais ce n'est que par des mouvements clairs au-dessus de 1,1094 et 1,1108 (tendance h.Ich.-lagging/h.) que nous atteindrions le territoire neutre", déclare JP Morgan.
"À la baisse, JPM voit la prochaine zone T entre 1,0815 et 1,0783/72/44/04 (plus bas de mai/c=a/d. Ich.-lagg./int. 76,4 %/tendance quotidienne)."
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Sergey Golubev, 2015.07.09 10:33
Événements de l'actualité du trading - Décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) (basé sur l'article de dailyfx).
La décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait apporter peu de soulagement à la récente baisse de la paire GBP/USD, car il est largement attendu que la banque centrale maintienne sa politique actuelle en juillet, et le comité pourrait continuer à approuver une approche attentiste face à la menace croissante d'une sortie de la Grèce.
Ce qui est attendu :
Pourquoi cet événement est-il important ?
Les incertitudes croissantes entourant la zone euro - le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni - pourraient inciter la BoE à retarder davantage son cycle de normalisation, et la livre sterling pourrait être confrontée à des vents contraires supplémentaires au second semestre si le gouverneur Mark Carney mettait en avant des perspectives plus pessimistes pour la politique monétaire.
Cependant, la BoE pourrait largement conserver sa politique actuelle jusqu'à la fin de l'année, car les risques géopolitiques entourant le Royaume-Uni atténuent les perspectives de croissance et d'inflation, et la banque centrale pourrait maintenir le taux d'intérêt historiquement bas en 2016 afin d'encourager une reprise plus forte.
Comment négocier ce risque événementiel
Commerce haussier de la livre sterling : la BoE devrait maintenir le taux d'intérêt le plus bas jamais atteint
- Besoin d'une bougie verte de cinq minutes après la décision pour envisager un trade long GBP/USD.
- Si la réaction du marché favorise l'achat du câble, prenez une position longue GBP/USD avec deux positions distinctes.
- Fixez le stop au niveau le plus bas de l'oscillation proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un rapport risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacer le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint, fixer une limite raisonnable.
Commerce baissier sur le GBP : Le CPM souligne les perspectives pessimistes de la politique monétaire- Une bougie rouge de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une transaction courte sur le GBP/USD.
- Mettez en œuvre la même configuration que la transaction haussière sur la livre sterling, mais dans la direction opposée.
Objectifs de prix potentiels pour la publicationGBP/USD Quotidien