Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 122

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.08.17 08:18

Goldman Sachs - Analyse technique Elliot Wave sur l'EUR/USD quotidien (basé sur l'article de forexlive)

Goldman Sachs a fait une analyse technique Elliot Wave sur l'EUR/USD quotidien et ce sont les commentaires suivants (sous leur graphique) :


  • "A finalement soutenu une cassure au-dessus de son 55-dma et de la tendance baissière de juillet 14".
  • "Ces deux niveaux ont été très pertinents pour l'action récente des prix. Le 55-dma, en particulier, a soutenu l'ensemble de la baisse depuis le sommet de mai 13 jusqu'à début avril 15. Il devrait maintenant agir comme un soutien important à 1,1095."
  • "Le prochain grand pivot à surveiller est 1,1168, un ABC du plus bas du 20 juillet. Une clôture au-dessus ouvrira le potentiel pour un objectif d'extension de 1,618 vers 1,1366. Cela se trouve également être proche des deux précédents sommets de mai/juin (1,1438-68) et d'une extension de 0,618 depuis mars (1,1432)."
  • "Globalement, il semble que les deux prochains grands niveaux soient 1,1168 puis 1,1366-1,1468."

Si nous regardons les autres modèles, nous pouvons voir seulement deux situations autour : à court terme (formant des modèles baissiers) et à long terme (formant des modèles haussiers).

Scénario à court terme

Ceci est la formation d'une gartley baissière pour l'échelle de temps H12 :


C'est la formation d'une figure de retracement baissière pour la trame temporelle H8 :


Situation à long terme avec une tendance haussière

C'est la formation d'un motif papillon haussier et la formation d'un motif 3-Drives haussier pour MN1 :



Ainsi, nous pouvons confirmer pour l'EURUSD d'être en condition de marché baissière à court terme jusqu'à la fin de l'année 2015 par exemple, et en condition haussière à long terme en 2016.

 

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Sergey Golubev, 2015.08.17 20:02

Vendredi a tenu le MA. Aujourd'hui plus en dessous. (basé sur l'article de forexlive)

"La paire EURUSD a clôturé la semaine dernière en conservant la MA 100 heures (ligne bleue sur le graphique ci-dessous) comme niveau de support. Aujourd'hui, lors de la session Asie-Pacifique, le prix a plongé en dessous de cette moyenne mobile, et est resté en dessous (au moins sur une base de clôture) depuis ce moment-là. La production manufacturière Empire plus faible que prévu a poussé le prix à nouveau au-dessus de la moyenne mobile, mais le prix de clôture de la dernière heure ne pouvait toujours pas clôturer au-dessus. La moyenne mobile actuelle sur 100 heures se situe à 1,11147."



 

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Sergey Golubev, 2015.08.18 10:21

Prévisions des minutes de la réunion du FOMC par Barclays et hausse de la Fed en septembre (d'après l'article d'efxnews).

Barclays a fait une prévision pour les événements de nouvelles fondamentales à fort impact qui auront lieu mercredi à 19h00 GMT. La banque indique que le Comité fédéral de l'Open Market a déjà pris une décision concernant une hausse de la Fed en septembre. Par ailleurs, Barclays s'attend à ce que le dollar américain se renforce car "les craintes autour de la Chine et la faiblesse des prix des matières premières devraient continuer à pousser les investisseurs hors des actifs risqués" :

  • "Nous ne prévoyons pas de changement important et nous pensons que le document reprendra les derniers commentaires des différents membres du FOMC. Nous pensons qu'ils voudront garder les options ouvertes et signaleront probablement la dépendance aux données de leurs décisions à venir. Nous pensons que le FOMC a déjà décidé de sa prochaine action, en l'absence d'événements perturbant le marché dans les mois à venir. Notre scénario de base reste une hausse de la Fed en septembre."
  • "En outre, nous avons fait valoir que la trajectoire réelle du processus de normalisation sera plus importante pour les marchés des changes. Le rythme auquel la Fed pourrait resserrer les conditions monétaires devrait dépendre fortement des mesures de prix."
  • "Nous nous attendons à ce que l'USD soit soutenu dans les prochaines semaines principalement en raison de facteurs externes. Les craintes autour de la Chine et la faiblesse des prix des matières premières devraient continuer à pousser les investisseurs hors des actifs risqués, ce qui bénéficiera à l'USD dans différents scénarios."
Le prochain procès-verbal de la réunion du FOMC sera le 8 octobre 2015, donc nous devrions vraiment nous attendre à quelque chose d'important pour cette publication le mercredi à 19h00 GMT concernant la hausse de la Fed en septembre.

 

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Sergey Golubev, 2015.08.18 20:21

BNP Paribas : 2 choses à surveiller lors du procès-verbal du FOMC (d'après un article d'efxnews).


  • "Le message clé sera probablement que le 'lift-off' approche et que nous nous sommes rapprochés un peu plus en juillet. Lamajorité des participants au FOMC s'attendent probablement encore à ce que le 'lift-off' soit approprié dans le courant de l'année. Comme les marchés en tiennent déjà compte, le procès-verbal devrait présenter peu de surprises."
  • "Deux choses à surveiller : (1) ce que signifie une "certaine" amélioration supplémentaire du marché du travail et (2) pourquoi il n'y a pas eu de rapport d'étape sur le fait d'être "raisonnablement confiant" dans les perspectives d'inflation."

 

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Sergey Golubev, 2015.08.19 06:54

The Royal Bank of Scotland - Procès-verbal de la réunion du FOMC et indice des prix à la consommation (IPC) (basé sur l 'article d'efxnews)

Laprésidente Yellen ne prendra pas la parole au symposium de Jackson Hole cette année:

  • "Alors que notre économiste Michelle Girard pense que la Fed pourrait décevoir en donnant un signal "ferme", ce qui correspondrait à leurs perspectives dépendantes des données, elle voit un risque que les minutes du FOMC commencent à mettre davantage l'accent sur le rythme des hausses qui est graduel. Une discussion claire dans ce sens pourrait être un "signal doux" indiquant qu'un début plus précoce des hausses de taux, donnant plus d'assurance qu'un rythme graduel peut être adopté, est la voie préférée de la majorité du FOMC."
  • "Comme la réunion a eu lieu avant la dévaluation de la Chine, cette discussion ne devrait pas apparaître dans le procès-verbal du FOMC de juillet."
  • "Il est également trop tôt pour que cet impact soit visible dans l'IPC de juillet, qui est la principale donnée publiée demain aux États-Unis avant les minutes du FOMC. Nos économistes considèrent que les risques pour le taux en glissement annuel sont légèrement à la hausse - une hausse "élevée" de 0,2 % m/m de l'indice IPC de base pourrait faire passer le taux en glissement annuel de 1,8 % à 1,9 %."

 

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EURUSD Analyse technique 2015, 16.08 - 23.08 : ranging avec attente de direction

Sergey Golubev, 2015.08.19 14:19

Juste une situation pour cette paire avant USD - CPI :


Nous voyons des niveaux de stop de vente et de stop d'achat sur le graphique (ligne pointillée rouge et ligne pointillée bleue).


 

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Sergey Golubev, 2015.08.20 08:34

Il est temps de devenir haussier sur l'euro - Credit Suisse (d'après un article d'efxnews)

L'euro sera sur haussier, et la principale raison pour laquelle CS le décide est le risque encore élevé que la BCE doive revenir dans la mêlée d'assouplissement en bout de ligne :

"Par exemple, comme le montre la pièce 2, les points d'équilibre de l'inflation européenne ont également baissé récemment. Lacrédibilité de la BCE étant en jeu alors qu'elle poursuit son programme d'assouplissement quantitatif, il est difficile d'imaginer qu'elle reste longtemps inactive et qu'elle permette à la force soutenue de l'euro de fournir une nouvelle raison à ces indicateurs de baisser encore."

Au fait, l'EUR/USD s'est déjà retourné à la hausse en intra-day :



 

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Sergey Golubev, 2015.08.20 14:47

Prévisions techniques pour l'EUR/USD et le NZD/USD par UBS Group (d'après un article d'efxnews)

UBS Group AG a réalisé des prévisions techniques pour l'EUR/USD, l'USD/CHF et le NZD/USD. Ces prévisions techniques peuvent être valables pour aujourd'hui et demain et sont liées aux stratégies de trading qui sont utilisées par UBS elle-même par exemple.

EUR/USD:"Nous recommandons de jouer une position longue prudente pour un test de l'extrémité supérieure de la gamme récente de 1.0800-1.1200." Comme nous le voyons sur le graphique - ce long est déjà en cours avec 1,1461 comme objectif haussier final pour la fin de la semaine. D'ailleurs, l'objectif intra-day plus réel est 1,1213 qui est une résistance intermédiaire sur le chemin de la rupture haussière par exemple.



NZD/USD:"Cherchez à établir de nouvelles positions courtes entre 0,6640 et 0,6750, avec un stop au-dessus de 0,6825, en visant un test du plus bas du début du mois." Pour faire court - UBS attend que le prix se situe entre 0.6640 et 0.6750 pour ouvrir une transaction de vente avec un stop au dessus de 0.6825. Les véritables cibles dans ce cas peuvent être les suivantes : 0,6496 et 0,6466. Comme nous le voyons sur le graphique, le prix est en train de casser la configuration en triangle symétrique de bas en haut pour aller vers 0.6648 où nous pouvons placer un ordre de vente.



 

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Sergey Golubev, 2015.08.21 06:51

Les arguments en faveur d'un rallye tactique de l'euro ; où viser ?-Morgan Stanley(basé sur l'article d'efxnews)

Rallye en cours de l'euro projetant sa cible potentielle à court terme ainsi que son objectif de fin d'année pour la paire :

  1. "Les fortes sorties d'investissement de la zone euro depuis le début de l'année et l'utilisation de l'euro comme monnaie de financement mondiale, non seulement pour les investissements de portefeuille mais aussi pour les investissements commerciaux à plus long terme, ont été les principaux facteurs contribuant à la forte baisse de l'euro au début de l'année. Sans ces sorties d'investissement et de financement, les entrées commerciales structurelles dans la zone euro, résultant de l'excédent de la balance courante des régions, ont le potentiel de pousser l'euro à la hausse."
  2. "Lorsqu'une Fed dovish ne parvient pas à inciter les marchés à prendre plus de risques, il est alors temps d'adopter une approche prudente. La forte baisse des prix des matières premières va dans le même sens, ce qui laisse penser que les monnaies autres que les matières premières, qui présentent des excédents de compte courant ou des positions nettes d'actifs étrangers positives, vont se redresser. Par conséquent, les marchés de l'USD resteront probablement divisés - l'USD bénéficiant des flux de rapatriement des pays émergents, tout en restant offert contre les monnaies excédentaires. Nous pensons que l'euro et la couronne suédoise bénéficieront le plus de la baisse des flux d'investissement transfrontaliers et de la hausse des flux de liquidation transfrontaliers."
  3. "Les données sur les prêts à l'étranger des banques européennes, un autre indicateur de l'utilisation de l'euro pour le financement étranger, ont également montré un ralentissement du rythme des gains au deuxième trimestre de l'année... Alors que les entrées de portefeuille des investisseurs étrangers dans les actifs européens ont été couvertes en devises, ce qui suggère peu d'impact direct sur la devise des entrées ou sorties étrangères, l'activité de couverture ultérieure est un moteur important de l'euro."
  4. "Nous pensons qu'il existe une marge de manœuvre pour un rebond de l'EURUSD vers 1,15, l'euro surperformant également sur de nombreux cross, en particulier contre les devises EM et liées aux matières premières... Cependant, nous réitérons notre opinion baissière à plus long terme sur l'EURUSD avec 1,05 prévu pour la fin de l'année."

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