Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 110
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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.09 15:04
Société Générale - EUR/USD : L'amnésie du marché (d'après un article d'efxnews)
"Avec la ventilation des données du PIB de la zone euro et les chiffres des Jolts américains comme 'point culminant' de l'actualité économique d'aujourd'hui, le marché des changes va continuer à surveiller les obligations. Il n'y a pas de catalyseur pour que l'EUR/USD recule, à moins que l'amnésie ne s'estompe et que nous nous souvenions des implications des données américaines. Cela semble peu probable, alors que des données plus fortes sur le coût de la main-d'œuvre en Allemagne sont un autre signe de remous au cœur de la zone euro."
"Les techniciens me disent qu'il faut une clôture au-dessus de 1,1315 pour signaler un test du sommet de mars 1,1470. Le spread Bund/Treasury me dit qu'il y a de bonnes chances que cela se produise."
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Sergey Golubev, 2015.06.10 06:47
Analyse technique du marché des changes : L'EURUSD revient vers un niveau inchangé dans la journée (d'après l'article de forexlive).
"L'EURUSD est revenu vers un niveau inchangé sur la journée à 1,1290. Le sommet correctif vient de culminer au niveau de 1,1288. Cette zone était proche du sommet de swing du 3 juin. Le vendredi du chômage, les vendeurs précoces se sont positionnés contre ce niveau. Aujourd'hui, lors de la session matinale en Asie et à Londres, la paire a connu quelques pics près du niveau."
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Sergey Golubev, 2015.06.11 06:58
2015-06-11 02:30 GMT (or 04:30 MQ MT5 time) | [AUD - Employment Change]si réel > prévision (ou données précédentes) = bon pour la monnaie (pour le AUD dans notre cas)
[AUD - Variation de l'emploi]= Variation du nombre de personnes employées au cours du mois précédent. La création d'emplois est un important indicateur avancé des dépenses de consommation, qui représentent la majorité de l'activité économique globale.
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AUDUSD M5 : 81 pips de mouvement de prix par l'événement de nouvelles AUD - Employment Change :
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Sergey Golubev, 2015.06.11 10:32
Trading de l'actualité : USD Retail Sales ( basé sur l'article de dailyfx)
Ce qui est attendu :
Pourquoi cet événement est-il important ?
Les signes d'une reprise plus forte pourraient encourager le Federal Open Market Committee (FOMC) à adopter un ton plus hawkish lors de la décision sur les taux d'intérêt du 17 juin, et les attentes de coûts d'emprunt plus élevés pourraient stimuler une reprise de la tendance haussière à long terme de l'USD, alors que la banque centrale s'éloigne de son cycle d'assouplissement.
Néanmoins, les ventes au détail pourraient continuer à décevoir dans un contexte d'assouplissement des remises associé à une baisse de la confiance des consommateurs, et un autre rapport plus faible que prévu pourrait freiner le dollar car il soulève la possibilité d'un nouveau retard dans le cycle de normalisation de la Fed.
Comment négocier ce risque événementiel
Négociation haussière sur le dollar : les ventes au détail américaines rebondissent de 1,2 % ou plus.
- Besoin d'une bougie rouge de cinq minutes après une impression positive pour envisager un trade court de l'EUR/USD.
- Si la réaction du marché favorise un trade haussier sur le dollar, vendez l'EUR/USD avec deux positions distinctes.
- Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Commerce baissier sur le dollar : les dépenses des ménages continuent de décevoir- Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EUR/USD.
- Mettez en place la même configuration que le trade haussier sur le dollar, mais à l'envers.
Objectifs de prix potentiels pour la publicationEURUSD Quotidien
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
AUDUSD, M5, 2015.06.11
MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5
AUDUSD M5 : 63 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles de ventes au détail
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
USDCAD, M5, 2015.06.11
MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5
USDCAD M5 : 76 pips de mouvement de prix par USD - événement de vente au détail.
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Sergey Golubev, 2015.06.12 07:01
Morgan Stanley Chart Of The Week : Déclencheurs clés de l'EUR/USD (basé sur l'article d'efxnews)
Sur le graphique à long terme de l'EUR/USD
"Malgré le rebond correctif développé depuis début mars, l'EURUSD reste dans une tendance baissière de long terme, qui s'est accélérée à partir de juin de l'année dernière. En effet, ce mouvement à la baisse au cours de l'année dernière fait partie d'une vague C de déclin au sein d'une vaste structure corrective pluriannuelle qui s'est développée depuis le sommet de 1,6038 en 2008. Le rythme de la baisse au cours de l'année écoulée est typique d'une vague en C. Cela suggère que le potentiel de hausse est limité pour la paire de devises. Cela suggère que le potentiel de hausse est limité pour l'EURUSD", note MS.
Sur le graphique EURUSD à 2 ans
"La sous-structure de la baisse de juin de l'année dernière a été "impulsive", avec une troisième vague au sein de la vague C qui se développe actuellement. La reprise qui s'en est suivie depuis mars a développé une structure corrective claire en 3 vagues, qui semble maintenant s'être achevée au pic de 1,1467 mi-mai (sommet de la 4e vague au sein de la vague (3). Cela implique que la prochaine étape de la baisse de l'EURUSD (5ème vague au sein de la vague (3)) est maintenant susceptible de se dérouler", prévoit MS.
Sur le graphique EURUSD à 90 jours
"Cette interprétation baissière sera confirmée par un mouvement en dessous de 1,1005, ce qui suggère que la prochaine impulsion baissière devrait amener l'EURUSD en dessous du niveau de 1,0854 et revenir au plus bas de mars 1,0458. Cela implique même un mouvement vers de nouveaux plus bas avec un potentiel de baisse sous la parité à moyen terme. Le risque à court terme pour ce scénario est un mouvement au-dessus de 1,1467, ce qui suggérerait une autre jambe corrective à la hausse avant que la tendance à la baisse ne reprenne." MS argumente .
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Sergey Golubev, 2015.06.12 10:02
Skandinaviska Enskilda Banken (SAB) - Perspectives intrajournalières pour EURUSD, EURJPY et EURGBP (d'après un article d'efxnews)
EUR/USD: La correction baissière d'hier étant terminée, il y a un grand point d'interrogation sur ce que sera la prochaine étape. Cependant, tant que la configuration horaire avec des sommets inférieurs reste en place (c'est-à-dire en restant sous 1,1278), nous conserverons un léger biais baissier.
EUR/JPY: Avec une probabilité relativement élevée, nous sommes maintenant dans une troisième tentative de casser en dessous du support 138.44. La question clé sera bien sûr de savoir si la cassure sera soutenue ou non. Une cassure durable à la baisse augmentera la probabilité que nous ayons prématurément mis fin à la vague C (objectif théorique = 143,96) et donc à l'ensemble de la correction depuis le plus bas d'avril.
EUR/GBP: Avec le dernier développement, la cassure et la clôture en dessous de 0.7267, nous pouvons avec une confiance beaucoup plus grande appeler à ce que la vague C soit maintenant mise en place. D'autres pertes sont attendues à court terme avec un focus sur le point idéal pour la vague D, 0.7127.
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Sergey Golubev, 2015.06.13 08:38
BNP Paribas - Voici pourquoi l'euro redeviendra bientôt une monnaie de financement (d'après l'article d'efxnews).
"La hausse des rendements obligataires de la zone euro a fait s'estomper le statut de l'euro en tant que monnaie de financement au cours des dernières semaines, et le yen a pris le dessus en tant que monnaie privilégiée par le marché pour vendre, notamment en tant que financeur des positions longues en USD. Ce changement d'orientation a entraîné une hausse de 10 % de l'EURJPY au cours des deux derniers mois, atteignant son plus haut niveau depuis janvier en début de semaine.
L'euro devrait réapparaître comme la principale devise de financement.
i. La hausse de l'euro au cours des dernières semaines a correspondu à la hausse des rendements obligataires de la zone euro. Notre équipe de stratégie de taux d'intérêt souligne que la hausse des rendements de la zone euro est susceptible de toucher à sa fin.
Tout d'abord, les rendements des obligations allemandes sont désormais beaucoup plus proches des indicateurs de "juste valeur" des modèles, suite à la vente d'obligations.
Deuxièmement, l'offre nette est meilleure pour les obligations européennes à l'approche des mois d'été et nous prévoyons de meilleures performances à l'avenir (graphique 1). Nous prévoyons une baisse des rendements au cours des mois à venir afin d'encourager le rétablissement des opérations de portage financées par l'euro.
ii. Notre analyse de positionnement indique que le positionnement court sur l'euro est à des niveaux légers avec un score de -10 (sur -50), ayant atteint -4 la semaine dernière (son niveau le plus léger depuis le début de l'année). En tant que tel, il semble qu'il y ait une marge importante pour le rétablissement des positions courtes sur l'euro.Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
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Sergey Golubev, 2015.06.14 18:40
Morgan Stanley : Analyse technique EUR/USD Elliot Wave (basée sur l'article de forexlive)
Ian Stannard de Morgan Stanley: "malgré le rebond correctif développé depuis début mars, l'EURUSD reste dans une tendance baissière de long terme... suggère que le potentiel de hausse est limité pour l'EURUSD" et la "sous-structure de la baisse depuis juin de l'année dernière a été "impulsive... la prochaine étape de la baisse de l'EURUSD... est maintenant susceptible de se dérouler."
"Cette interprétation baissière sera confirmée par un mouvement en dessous de 1,1005, ce qui suggère que la prochaine impulsion de baisse devrait amener l'EURUSD en dessous du niveau de 1,0854 et revenir au plus bas de mars 1,0458. Cela implique même un mouvement vers de nouveaux plus bas avec un potentiel de baisse sous la parité à moyen terme. Le risque à court terme pour ce scénario est un mouvement au-dessus de 1,1467, ce qui suggérerait une autre jambe corrective à la hausse avant que la tendance à la baisse ne reprenne."
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Sergey Golubev, 2015.06.15 07:51
Barclay : The Case For Stay Short EUR/USD Into FOMC (basé sur un article d'efxnews)
"Les marchés seront très attentifs au ton de la déclaration du FOMC mercredi et guetteront les indices sur le calendrier de la première hausse des taux. Compte tenu de la récente reprise de la consommation américaine et des données du marché du travail, nous pensons que la Fed maintiendra probablement son point de vue selon lequel le ralentissement hivernal était transitoire et que l'économie devrait croître à un rythme modéré. En effet, le rythme de la croissance de l'emploi s'est accéléré, avec une augmentation de 280 000 emplois en mai, et l'indice LMCI de la Fed a augmenté depuis la réunion d'avril. En outre, nous nous attendons à ce que la Fed réitère que l'inflation augmentera progressivement vers l'objectif de 2 % à moyen terme, car le marché du travail continue de s'améliorer et les attentes en matière d'inflation restent stables", précise Barclays.
"En effet, les données de l'IPC de jeudi, ainsi que les dernières données sur les prix à l'importation, devraient conforter notre opinion selon laquelle les pressions à la baisse sur l'inflation sous-jacente domestique provenant des effets décalés de l'appréciation du dollar commenceront à s'estomper au début du troisième trimestre. En conséquence, nous continuons de penser que la Fed est en bonne voie pour procéder à deux hausses cette année (lors des réunions de septembre et décembre)", prévoit Barclays.
"Dans l'ensemble, nous pensons que les déclarations du FOMC, ainsi que l'IPC et d'autres données macroéconomiques, devraient soutenir le dollar", argumente Barclays.
"L'incertitude politique grecque reste élevée, car l'écart dans les négociations entre la Grèce et les institutions reste important. Le FMI aurait quitté les discussions avec les responsables grecs jeudi en raison de l'incapacité à trouver un accord sur des questions telles que les réformes des retraites et des impôts. Entre-temps, la situation économique et financière continue de se détériorer en Grèce, le manque à gagner pour les recettes de l'État ayant augmenté de 1 milliard d'euros en mai pour atteindre un total de 2 milliards d'euros, et la BCE ayant relevé la semaine dernière le plafond de l'aide d'urgence à la liquidité (ELA) accordée aux banques grecques de 2,3 milliards d'euros supplémentaires, pour le porter à 83 milliards d'euros. Les réunions de l'Eurogroupe et de l'ECOFIN se tiendront respectivement les 18 et 19 juin", note Barclays.