EURUSD - Tendances, prévisions et implications (1ère partie) - page 910
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Fed/Bernarke/et Obama lui-même, parlant de choses pas très bonnes... La Grèce a finalement assuré qu'il n'y aurait pas de défaut de paiement, sur une base fondamentale nous devrions supposer un pullback à la hausse...(le dollar s'affaiblit, l'euro se renforce).Si sur un plan technique... la paire n'a pas atteint ses objectifs. Je suis confus... et une correction a lieu en ce moment)Publié à 09:35 le 01/02/2010
Bonjour !
Le dollar a terminé la semaine avec un solide renforcement. L'EUR/USD a clôturé près du plus bas niveau de 1,3860, le plus bas depuis le 9 juillet 2009. Une série de données économiques positives en provenance des États-Unis a contribué à la baisse, à la suite de quoi les participants au marché ont commencé à évoquer la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, avant la zone euro.
Zhu Min, le gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine, a lancé un avertissement panique au forum de Davos : si la Fed commence à resserrer sa politique monétaire, cela entraînera une énorme sortie de fonds des marchés émergents et un effondrement général des fonds monétaires sur le modèle de la crise asiatique de 1997/98 et du resserrement des liquidités de 2008. En d'autres termes, les Chinois ont clairement fait savoir qu'ils voulaient un dollar faible et un yuan (également faible) rattaché à celui-ci - sinon "ils ne sont pas responsables d'eux-mêmes".
Le président Obama a déclaré vouloir instaurer une taxe sur les opérations de pension ; dans son discours annuel, il a également promis de geler pendant trois ans les dépenses ordinaires du Trésor, de ne pas accorder d'allégements fiscaux aux compagnies pétrolières et aux riches, d'accorder des allégements fiscaux aux petites entreprises et à la classe moyenne, de sévir contre ceux qui délocalisent leur production en dehors des États-Unis, d'aider les ménages à obtenir des prêts hypothécaires, de faire pression en faveur de nouvelles réglementations financières et d'une réforme des soins de santé. Obama promet également de doubler les exportations en 5 ans, ce qui est encore plus insensé que le doublement du PIB par Poutine en 7 ans ; de réduire le déficit fédéral de 1 000 milliards de dollars sur 20 ans, ce qui signifierait faire passer la dette fédérale des 12 000 milliards de dollars actuels à au moins 18 000 milliards de dollars. Même son propre Trésor a été surpris par les idées brillantes d'Obama, et ses collaborateurs ont fait des commentaires du type "nous voilà pris pour des idiots ignorants, laissez-le expliquer ce qu'il avait à dire".
La Grèce a placé une obligation à 5 ans, à la stupéfaction des grévistes, l'émission a suscité une énorme demande, ce qui a fait que le volume de l'émission a atteint 8 milliards d'euros au lieu des 3 milliards prévus. Le rendement était élevé (6,2 % par an), mais la flambée de la demande a été provoquée par des rumeurs concernant une demande chinoise prétendument importante - les Grecs et les Chinois ont démenti la rumeur, après quoi les investisseurs se sont dispersés. La Grèce doit émettre des obligations d'une valeur de 50 à 55 milliards d'euros en 2010.
La prochaine cible des critiques dans la zone euro est le Portugal, qui a présenté un projet de budget pour l'année en cours avec un déficit de 8,3 % du PIB (contre 9,3 % en 2009), et même cela n'est réaliste qu'en cas de reprise de la croissance économique. À ce rythme, la dette nationale dépasserait 85 % du PIB à la fin de l'année, et les agences de notation ont réduit leur pronostic pour le pays de neutre à négatif. Le déficit espagnol a été rétrogradé à 10 % du PIB - les agences ont argumenté, mais n'ont pas encore décidé de prendre des mesures drastiques.
Sur le FOREX, l'Euro a continué à baisser, ce qui a également été causé par les malheurs susmentionnés pour un certain nombre de pays de la zone Euro. La livre a eu le plus de plaisir, elle a été soutenue par la demande de British Petroleum, qui a dû acheter beaucoup de livres sterling pour payer ses dividendes.
Techniquement, la paire EUR|USD a franchi le niveau de 1,4111 (38,2% de la hausse de mars à décembre) et se dirige vers l'objectif de 1,3785 (50%). Si ce support est cassé, le prix se dirigera vers 1.3477, comme l'écrivent les analystes de plusieurs banques réputées.
La paire euro/dollar se négocie près du niveau de 1,3850. Une nouvelle baisse est cruciale car, dans ce cas, la paire sera soumise à un long risque de baisse, à en juger par le fait qu'elle se trouvera dans une large fourchette de vente (la référence est au début du mois de mars). Toutefois, les contrats d'option d'avril indiquent une fourchette d'intérêt de 1,35 à 1,50. Une analyse plus détaillée suggère que la baisse actuelle sera confinée dans la zone 1.3850 - 1.35.
Passez une bonne journée.
Analyste MFH du Groupe FIBO, Michael NersesovPrévisions EURUSD pour le 01.02.2010 par Box-Jenkins :
Il y a au moins une correction à venir, bien due à l'élan transitoire :
la situation est incertaine.
Le 1er février. /Dow Jones/. La paire euro/dollar a poursuivi sa forte tendance baissière globale et a touché de nouveaux plus bas de 10-11 mois après avoir cassé sous 1,3930, visant 1,3801 et 1,3774. Le niveau de 1,3801 représente le niveau de retracement de la vague de hausse de 50% de 1,2457 à 1,5145. Cependant, étant donné la dominance de la tendance baissière à partir de 1,5145, la paire devrait atteindre les niveaux cibles autour de 1,3644-1,3653 cette semaine. La hausse actuelle à partir de 1,3851 est susceptible de rencontrer une résistance au niveau du plancher de l'ancienne fourchette à 1,3930, et seule une cassure au-dessus du sommet inférieur de vendredi à 1,3988 remettrait en question les perspectives négatives de la paire. La paire s'échange maintenant à 1,3885.
-Auteur : Francis Bray, analyste technique en chef de Dow Jones pour l'Europe ; traduction par PRIME-TASS ; +7 495 974 7664 ; dowjonesteam @ prime-tass.com.
Chronique de Dow Jones Newswires par Francis Bray, MSc Analyste technique /MSTA/
LONDRES, 1er février. /Dow Jones/. Graphiques mobiles pour 24 heures :
*Le point pivot est calculé comme la somme du niveau haut, bas et de clôture divisée par trois.
EUR/USD dans la journée : La paire a maintenu un fort biais baissier, a chuté à de nouveaux plus bas de 6-7 mois sous 1.3930 et menace de continuer à baisser et de tester 1.3801, le niveau de retracement de la vague de 50% de retracement de 1.2457 à 1.5145. Sous ce niveau se trouve l'important plus bas de 1.3748, atteint en juin 2009. Lors d'une hausse corrective, la paire devrait rencontrer une résistance à 1,3930, et ce n'est que si elle dépasse le sommet inférieur de 1,3988 que la paire pourra respirer.
EUR/USD sur le graphique hebdomadaire : Il est dans une tendance baissière.
Dollar américain/Yen japonais dans la journée : La paire a continué à augmenter depuis le plus bas du 27 janvier à 89.14 alors que la dynamique baissière s'est affaiblie et qu'il y a un risque de renouveler la pression à la hausse sur le sommet de vendredi à 90.93. La marque de 89,14 représente un niveau de retracement sur la vague de 50% des forts gains de 84,82 à 93,78 et une cassure au-dessus de 90,93 ouvrirait la voie à un sommet inférieur de 91,88. Une chute en dessous de 89.76 remettrait en question le scénario haussier et la paire viserait à nouveau le bas de 89.14.
La paire US Dollar/Japonais Yen sur le graphique hebdomadaire : Tendance à la baisse.
GBP/USD dans la journée : Une cassure vendredi a complété la formation d'une configuration en drapeau baissier et la situation est devenue contrôlée par les parieurs à la baisse. En conséquence, le plus bas niveau de 1,5896 atteint le 7 janvier a été mis sous pression. En cas de poursuite de la baisse, la paire visera le plus bas du 30 décembre à 1,5834, mais les attentes de nouveaux plus bas de 3-4 mois avec de nouvelles baisses vers 1,5708 dominent. En cas de hausse corrective, la paire rencontrera une résistance en dessous de 1.6080.
GBP/USD sur le graphique hebdomadaire : tendance à la baisse.
La paire USD/Franc suisse au cours de la journée : Les parieurs à la hausse ont fait une cassure soutenue de 1.0509 pour atteindre un nouveau sommet de 4-5 mois et après que la paire ait atteint l'objectif de 1.0621 vendredi, il y a un risque de poursuite du rallye au-dessus de 1.0644 vers l'objectif de 1.0723 de la vague égale. Il existe un risque de consolidation vers le triangle symétrique intraday, mais la baisse semble devoir être plafonnée à 1,0525.
Paire dollar US/franc suisse sur le graphique hebdomadaire : tendance à la hausse.
Paire Euro/Livre Britannique dans la journée : La paire continue de monter depuis le plus bas du 28 janvier à 0.8603 dans le but de tester la résistance clé à 0.8746. L'affaiblissement du biais haussier est indiqué par les indicateurs techniques sur le graphique journalier. Un franchissement de 0,8746 ouvrirait la voie à une hausse de la paire vers un sommet inférieur de 0,8794. Si la paire ne parvient pas à franchir 0,8746, elle chutera vers 0,8662 et 0,8631.
Paire Euro/Livre sterling sur le graphique hebdomadaire : Tendance à la baisse.
Euro/Japon dans la journée : La paire a continué de baisser dans la tendance baissière dominante et a atteint de nouveaux plus bas de 9 mois sous 125.23. Il y a des signes clairs d'une chute vers la zone de support projetée de 122.46-122.81. Il y a un risque de correction intermédiaire à la hausse vers 124.45, mais cette hausse sera plafonnée à 126.25, protégeant ainsi le sommet inférieur de 126.78.
Euro/Japonais Yen sur le graphique hebdomadaire : Tendance à la baisse.
La paire Euro/Franc suisse dans la journée : La chute de vendredi à un nouveau plus bas de 10-11 mois à 1.4635 a déclenché une intervention qui a porté la paire à 1.4770, mais la tendance dominante à la baisse suggère le risque d'une baisse graduelle à un plus bas de 1.4635. Une chute en dessous de 1,4696 accélérerait la baisse et viserait d'abord la paire à 1,4667, qui protège le bas de 1,4635. La hausse devrait se limiter à la zone de 1,4757.
La paire Euro/Franc suisse sur le graphique hebdomadaire : Tendance à la baisse.
AUD/USD sur la journée : La paire a maintenu sa tendance dominante à la baisse et a fait une cassure en dessous de 0.8913, ce qui a renouvelé la pression sur le niveau cible de 0.8811. Si la baisse se poursuit, la paire visera le plancher réactif de 0,8737 atteint le 23 décembre. Si 0,8811 se maintient, cela indiquerait la formation d'un modèle de triangle symétrique à long terme, et une cassure au-dessus de 0,8913 et du sommet inférieur de 0,8960 indiquerait en faveur de ce scénario.
Paire Aussie/Dollar : Tendance à la baisse.