EURUSD - Trends, Prognosen und Implikationen (Teil 1) - Seite 23
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VTB-Kommentar
Der Preis der Brent-Rohöl-Futures für November 2009 ist auf ein höheres Niveau von 71,5 $ gestiegen, was auf eine Veränderung am Devisenmarkt zurückzuführen ist. Der Kurs versucht, sich knapp über dem alten Handelsniveau von $71,3 zu halten, und bei der derzeitigen Lage des Devisenmarktes ist zu erwarten, dass der Kurs noch eine Weile auf diesem Niveau verharren wird. Technisch gesehen lässt die Situation eine Rückkehr auf 70 $ erwarten, aber die Dauer des Verbleibs auf dem aktuellen Niveau ist schwer vorherzusagen. Indirekte Anzeichen sprechen für eine solche Möglichkeit während der US-Sitzung.
Der Dow-Jones-Index hat das gleiche Szenario in den letzten 3 Tagen wiederholt. Zu Beginn des Handels haben sich die begonnenen Rückgänge in Grenzen gehalten. Später kommt es zu einem geplanten Rebound, der einem ähnlichen Szenario folgt. In dieser Situation ist es schwierig und manchmal sinnlos, TA-Methoden anzuwenden. Die grundlegenden Faktoren sind entscheidend.
Nach dem fulminanten Umschwung fiel der Eurodollar (EURUSD) auf 1,4650. Das übliche Verhaltensmuster der letzten Handelsperiode und insbesondere der letzten drei Tage setzte sich auch danach fort. Die Standardentwicklung nahm die Form eines Halts bei 1,4650 bis 15 Uhr (19:00 Uhr Moskauer Zeit) an. Danach kam es zu einem allmählichen Anstieg mit dem Ziel, den Aktienmarkt auf ein höheres Niveau zu bringen. Die Kurszahlen wie 1,4700 oder 1,4800 machen nicht viel Sinn. Es dauerte 2 Ziffern, um von 9600 auf 9800 zu steigen, von 1,4550 auf 1,4750. Der Referenzpreis von 10500 Punkten des DJIA ist im Begriff, auf 1,5450 zu steigen. Es ist zu erwarten, dass die derzeitige Dynamik in naher Zukunft anhalten wird.
EURUSD (6EZ9), M30
Übrigens, ich habe heute einen guten Indikator gefunden, der im täglichen Zeitrahmen gut aussieht
Ich habe eine bärische Divergenz beim Euro auf H4 und eine zinsbullische Divergenz beim USDCHF, vielleicht kommt ein Pullback.
>> Jetzt möchte ich die Arbeit des Tages sehen.
Gibt es hier eine Divergenz?
Nicht an diesem Tag.
>> Ich denke, sie werden den Tag mit roten Zahlen beenden.
Und dort kaufen Divergenz zu bauen.
VTB-Kommentar
Damit ist die 1,47er-Marke endgültig durchbrochen, der Euro erreichte seinen Höchststand bei 1,4765. Damit wurde das während der Aufwärtsrallye des Euro im Dezember verzeichnete Hoch wieder erreicht. Gleichzeitig stiegen die entsprechenden Märkte weiter an. Gestern stieg der Dow Jones um 1,12% auf 9791. Der Shanghai-Index schloss heute mit einem Plus von 2,02 % bei 3060 Punkten. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte WTI stieg auf 72,53 $, und der Goldpreis liegt bei 1.022 $ pro Feinunze.
Bei der Erklärung all dieser Bewegungen wiederholen die Bänder der Analysten Mantras über den wachsenden Optimismus hinsichtlich der bevorstehenden Erholung der Weltwirtschaft. Ihrer Meinung nach trifft die steigende Risikobereitschaft den Dollar, der aufgrund der niedrigen Zinssätze den Yen als Finanzierungswährung abgelöst hat. Die japanische Währung will trotz eines noch niedrigeren Zinssatzes nicht zu ihrer Vorkrisenrolle als Marktführer im Carry-Trade-Bereich zurückkehren. Die JPY-Kreuzkurse bleiben gedrückt, und die USD/JPY-Paarung ist in den letzten Wochen fast ununterbrochen gefallen, wobei der gestrige Tiefststand bei 90,11 lag.
Nach den Kapitalzuflüssen zu urteilen, ist der Dollar jedoch tatsächlich eine Finanzierungswährung. Aus den gestern veröffentlichten TICS-Daten geht hervor, dass sich die Nettokapitalabflüsse aus den USA im Juli auf 97,5 Mrd. USD beliefen, den niedrigsten Stand seit Beginn des Kalenders. Seit Beginn des Kalenderjahres beliefen sich die Kapitalabflüsse aus den Portfolios auf insgesamt 465,0 Mrd. USD, wobei in diesen sieben Monaten nur im März positive Zuflüsse zu verzeichnen waren. Wie wir sehen, kann es nicht lange so weitergehen; irgendwann müssen die USA die Attraktivität der US-Wirtschaft für Investitionen zumindest vorübergehend wiederherstellen, um die Agonie des Dollars als Weltwährung Nummer eins hinauszuschieben. Und wir sehen dafür folgende mögliche Maßnahmen: 1) Nachweis des Wirtschaftswachstums in der amerikanischen Wirtschaft 2) Nachweis der Dollarstabilität 3) Anhebung des Leitzinses. Es liegt auf der Hand, dass der zweite und der dritte Punkt dem ersten widersprechen, da ein gesundes Wirtschaftswachstum eine billige nationale Währung und niedrige Zinssätze erfordert. Wir können bereits erkennen, dass eine Abwertung des Dollars zur Unterstützung der US-Wirtschaft begonnen hat. Aber im Prinzip bedeutet ein stabiler Dollar nicht unbedingt einen teuren Dollar.
Wir glauben nicht, dass der Euro im nächsten halben Jahr die Allzeithochs durchbrechen wird (das wäre ein schwerer Schlag für das Prestige des Dollars), aber eine Stabilisierung des Dollars um 1,50 gegenüber dem Euro könnte in den kommenden Monaten im Interesse der USA sein. Wenn die US-Wirtschaft zu wachsen beginnt, könnte die Fed den Zinssatz anheben, wodurch USD-Anlagen attraktiver werden.
Wir sind jedoch skeptisch, dass diese Maßnahmen den USA längerfristig helfen werden, zu groß sind die Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft. Aber bisher ist die ganze Welt in Euphorie über die "grünen Triebe", die sich gezeigt haben. Die gestrigen US-Industrieproduktionsdaten für August wiesen einen Anstieg von 0,8 % gegenüber dem Vormonat auf, und die Daten für Juli wurden von 0,5 % gegenüber dem Vormonat auf 1,0 % gegenüber dem Vormonat nach oben korrigiert. Die Industrieproduktion ist im letzten Jahr nur noch um -10,7 % zurückgegangen, und der niedrigste Wert im Jahresvergleich wurde im Mai mit -13,2 % verzeichnet. Die Kapazitätsauslastung in den USA stieg im August auf 69,6 %, verglichen mit einem Tiefstand von 68,3 % im Juni (vor Beginn der Krise im Sommer 2008 lag die Kapazitätsauslastung bei über 80 %). Um nicht die Früchte des Aufschwungs der Weltwirtschaft zu verpassen (der dank der Geldspritzen der globalen Zentralbanken in die nationalen Volkswirtschaften begonnen hat), müssen die USA ihren Dollar auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren, wenn die Kapazitätsauslastung gute Wachstumsraten aufweist.
Mittelfristig gehen wir davon aus, dass sich der Euro um die Marke von 1,50 stabilisieren wird. Kurzfristig sind jedoch erhebliche Schwankungen möglich. Wir glauben, dass der derzeitige Aufwärtstrend des Euro nicht bei 1,49 enden wird, und dass der Euro nach einer Konsolidierung um 1,50 im Oktober kurzzeitig auf 1,56 steigen könnte. Im November rechnen wir dann mit einem sehr heftigen und starken Schock, der den Euro wieder auf 1,40 fallen lassen würde (was zeitlich mit einer Zinserhöhung in den USA oder etwas anderem zusammenfallen könnte). Unseres Erachtens soll er einerseits die Marktposition und den Status des Dollars stützen und andererseits die Marktteilnehmer, die den Dollar langfristig verkaufen wollen, nachdem der Euro aus seiner Sommerspanne herausgekommen ist, aus dem Weg räumen. Wir gehen davon aus, dass der Euro dann wieder auf 1,50 und darüber zurückkehren wird.
Marktanalyse
Alexej Mikheev, VTB 24-Analyst
Auf dem EUR am Tag gibt es eine doppelte Spitze, nach dem Gesetz des Genres muss es durch sie nach dem Pullback zu brechen, sobald der blaue Balken beginnt zu zeigen, nach dem roten, werde ich schießen
Schöner Blinker, woher haben Sie ihn?
mit Ihrem MM der erste Eintrag 1% -2%
dann mindestens 100 Pips im Gewinn drehen
auf den Trend, auch in der bu, müssen Sie nicht früher als 100 oder 50 Pips bei einer durchschnittlichen Preisbewegung zu verlassen, wie es jetzt ist.
Im vergangenen Jahr bewegte sich der Euro vom Höchststand zum Tiefststand um 191-192 Punkte.
bei diesem Risiko auf ein sehr großes Depot ist ein durchaus angemessener Gewinn
nicht schlecht :)