Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 07 – 11 октября 2024г.
EUR/USD: Доллар пошел на прорыв
● Семь недель пара EUR/USD в отсутствии мощных драйверов пребывала в боковом тренде, зажатая в диапазоне 1.1000-1.1200, и в пятницу 04 октября она в очередной раз приблизилась к нижней границе этого канала. Главным фактором, повлиявшим на это ее движение, стало поведение Индекса доллара DXY. Рассчитываемый ICE, DXY рос благодаря увеличению спроса на защитные активы. Опасения по поводу эскалации ближневосточного кризиса привели к тому, что цены на нефть достигли самого большого недельного роста с 2023 года, а доллар США, как убежище, стал лучшей валютой G10 на 5-дневном отрезке. Поддержали американскую валюту и обнадеживающие статистические данные по экономике США. Так, согласно отчета Института управления поставками (ISM), Индекс деловой активности в сфере услуг страны в сентябре подскочил с 51.5 до 54.9 пунктов, что стало максимумом с февраля 2023 года.
● Однако, самым главным событием недели должны были стать данные с рынка труда Соединенных Штатов, традиционно публикуемые каждую первую пятницу месяца. Как сообщило 04 октября Бюро статистики труда (BLS), число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны (NFP) выросло на 254K. Это значение последовало за увеличением на 159K, зафиксированном в августе, и значительно превзошло ожидания рынка в 140K. Уровень безработицы снизился до 4.1% с 4.2% (прогноз 4.2%), а годовая инфляция заработной платы вместо ожидаемого падения до 3.3%, в реальности наоборот выросла до 4.0% (3.9% месяцем ранее).
● Принимая решения по кредитно-денежной политике, Федрезерв США обязательно учитывает два таких важных показателя, как состояние рынка труда и инфляция. Нынешний отчет BLS показал: 1) устойчивость экономики (раз число новых рабочих мест растет, безработица падает, значит экономика на подъеме) и 2) рост инфляции. Исходя из этого, участники рынка сделали вывод о том, что ФРС может не торопиться с дальнейшим смягчением своей политики (QE).
Если бы данные по занятости вышли плохими, это укрепило бы ожидания рынков относительно того, что FOMC (Federal Open Market Committee) на ноябрьском заседании снизит ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Сейчас же эта вероятность резко уменьшилась. Тем более, что председатель ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE) в Нэшвилле в понедельник 30 октября отметил, что FOMC – «это не тот комитет, который спешит быстро снизить ставки». «Если экономика будет работать так, как ожидается, это будет означать еще два снижения ставок в этом году, оба на четверть пункта», – заявил глава американского Центробанка.
● На этом фоне Индекс доллара DXY взлетел до 102.69, а пара EUR/USD впервые за много дней пробила поддержку 1.1000 и нащупала локальное дно на отметке 1.0950. Последний аккорд недели прозвучал на уровне 1.0974. Голоса экспертов относительно поведения EUR/USD в ближайшей перспективе каких-либо четких ориентиров не дали. За укрепление доллара и снижение пары отдали голоса 20% аналитиков, ровно столько же (20%) проголосовали за его ослабление, и основная масса (60%) заняла нейтральную позицию. В среднесрочной перспективе число голосов, отданных за рост доллара, вырастает до 70%. В техническом анализе на D1 все 100% осцилляторов окрашены в красный цвет, правда четверть из них сигнализирует о перепроданности пары. Среди трендовых индикаторов 65% рекомендуют продажу, 35% – покупку. Ближайшая поддержка для пары расположена в зоне 1.0950, затем 1.0890-1.0925, 1.0780-1.0805, 1.0725, 1.0665-1.0680, 1.0600-1.0620, 1.0520-1.0565, 1.0450-1.0465. Зоны сопротивления находятся в районах 1.1000-1.1010, далее 1.1045, 1.1100, 1.1155, 1.1185-1.1210, 1.1275, 1.1385, 1.1485-1.1505, 1.1670-1.1690, 1.1875-1.1905.
● В календаре событий предстоящей недели можно выделить понедельник 07 октября, когда будут опубликованы данные по розничным продажам в зоне евро. Среда 09 октября представляет интерес, поскольку в этот день будут опубликованы протоколы с последнего заседания FOMC. Вторая половина недели обещает быть более бурной, так как в четверг 10 октября, кроме традиционных данных по американской безработице, станет известно, что происходит в Соединенных Штатах с потребительской инфляцией (CPI). В пятницу сначала будет обнародовано значение CPI в Германии, под самый «занавес» рабочей пятидневки нас ждет публикация еще одного важного инфляционного показателя – Индекса цен производителей (PPI) США.
КРИПТОВАЛЮТЫ: Тайну Сатоши Накамото раскроют 09 октября
● Графический анализ чем-то напоминает творчество художников – рассматривая один и тот же предмет каждый из них видит в нем что-то своё. Месяц назад мы рассказали о том, как аналитик под ником Rekt Capital спрогнозировал скачок стоимости первой криптовалюты в октябре, разглядев на графике BTC/USD фигуру под названием «бычий флаг». Другой аналитик, под ником MetaShackle, ориентируется на паттерн «чашка с ручкой». Этот прогноз также был подробно нами описан. Глава Factor LLC Питер Брандт (Peter Brandt) в своем недавном тоже прогнозе сослался на графический анализ. Этот известный аналитик и трейдер посчитал, что в 2025 году соотношение биткоина к золоту может вырасти более чем на 400%. В качестве обоснования своего крайне оптимистичного прогноза Брандт сослался на еще одну классическую модель – «перевёрнутая голова и плечи».
И вот теперь все тот же Питер Бранд, легенда Уолл-стрит, увидел вместо головы… слепых мышей. И не просто одного грызуна, или двух, а целых трех, что его, судя по всему, сильно расстроило. «На графике биткоина отчетливо виден паттерн “три слепые мыши”, – написал Брандт. – Он указывает на дальнейшее падение цены, так что не стоит ждать бычьего ралли в октябре». По его словам, рост объема торгов биткоином при снижении цены свидетельствует о том, что на фоне растущей геополитической напряженности институциональные инвесторы предпочитают не рисковать и стараются быстрее уйти с рынка в золото (и в доллар, добавим мы). Брандт обратил внимание, что только за одни сутки в начале октября из американских спотовых BTC-ETF было выведено свыше $240 млн, что является крупнейшим оттоком средств за последние месяцы.
Надо отметить, что паттерн «три слепые мыши» подразумевает еще и наличие «кусочка сыра», к которому эти животные стремятся. К сожалению, Брандт не рассказал, где запрятан этот сыр. Однако, можно догадаться, что где-то ниже поддержки в $60,000. Но до тех пор, пока этот уровень держится, есть шансы, что мыши прозреют и отступят, увидев «бычий флаг», «чашку с ручкой» вкупе с «перевернутой головой». И после их отступления главная криптовалюта взлетит вверх.
● Анализируя текущую геополитическую ситуацию, аналитик и автор издания Forbes Джесси Коломбо (Jesse Colombo) также, как и Питер Брандт, пришел к выводу, что биткоин не оправдал звание «тихой гавани» в период мировых потрясений. Коломбо отмечает, что на фоне обострения международной ситуации и противостояния Израиля и Ирана, биткоин, в отличие от золота, снова разочаровал инвесторов, которые использовали его для хеджирования рисков.
«Если бы биткоин был действительно “цифровым золотом”, то в периоды геополитических потрясений он должен был бы расти, а не снижаться, – заявил Коломбо. – Биткоин ведет себя как спекулятивный высокорисковый актив, похожий на акции “горячих” технологических компаний, а не как актив-убежище. Это очевидно из того, насколько тесно график движения цены биткоина отслеживает технологичный индекс Nasdaq-100. Данные за последние пять лет показывают поразительный коэффициент корреляции между ними – 0.88 [близко к максимуму 1.00], что подтверждает их прочную связь», – подытожил аналитик Forbes.
● Конечно, негативные прогнозы Брандта и Коломбо имеют под собой основания. Однако, как отмечают аналитики QCP Capital, обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало лишь умеренную коррекцию криптовалютного рынка – биткоин упал всего на 4%, так и не пробив уровень $60,000. В QCP Capital не исключают, что дальнейшая эскалация конфликта может вызвать снижение стоимости «цифрового золота» до $55,000, но потом актив отыграет падение. По мнению специалистов, BTC сейчас поддерживают два фактора: 1) политика Народного банка Китая, стремящегося стимулировать внутренний спрос на фоне замедления национальной экономики; 2) начало циклов смягчения монетарной политики (QE) и снижения процентных ставок Центробанками основных развитых стран, в первую очередь ФРС США.
Согласно прогноза QCP Capital, биткойн обязательно продемонстрирует bull rally, хотя его Индекс доминирования и может немного пойти вниз. Октябрь исторически ассоциируется с ростом курса этой монеты. Аналитики QCP Capital подсчитали, что за последние девять лет главная криптовалюта росла в октябре восемь раз, в среднем на 22.9%. Если подобное случится и сейчас, это может привести к ее росту выше $75,000, что соответствует новым историческим максимумам.
● Еще одно интересное наблюдение сделал основатель 10x Research Маркус Тилен (Markus Thielen). Он заметил, что с лета, после публикации данных о деловой активности (PMI) в производственном секторе США, на крипто-рынке происходит откат примерно на 10%. «Сейчас производственная активность снова падает, – написал аналитик, – и может сократиться еще больше из-за начавшейся 30 сентября забастовки докеров в нескольких крупнейших портах США. Это негативно скажется и на крипто-отрасли». «Прогнозные индикаторы упали до уровня, близкого к рецессионному. Если PMI показатель упадет ниже 48.0, это спровоцирует новое падение биткоина, тогда как более высокий показатель может обеспечить ралли», – спрогнозировал Маркус Тиллен, и оказался прав. При ожиданиях рынка 47.5, в реальности сентябрьский производственный PMI упал до 47.2 пунктов. Данные были опубликованы во вторник 01 октября, и именно этот день пара BTC/USD отметила красной свечой на графике, продемонстрировав снижение примерно на 6%. Конечно, это может быть и совпадением. А может и закономерностью, которую открыл основатель 10x Research. Кроме того, по его словам, неопределенность на крипто-рынке усиливается из-за возможного очередного повышения ключевой процентной ставки Банком Японии в рамках проводимой им политики ужесточения (QT).
● И конечно мощным фактором, порождающим множество спекуляций вокруг крипторынка, являются выборы президента США. Опрос, проведенный в США компанией Harris Poll при финансовой поддержке Grayscale, показал, что более 56% избирателей с большей вероятностью проголосуют за кандидата в президенты, который поддерживает крипто-индустрию. Согласно результатам опроса, сейчас почти 40% избирателей обращают внимание на позицию кандидата по отношению к цифровым активам (в декабре 2023-го этот показатель не превышал 34%). При этом почти 45% владельцев криптовалют уверены, что Демократическая партия более благосклонна к этой отрасли (кандидат в президенты Камала Харрис), 42% указали на республиканцев (кандидат Доналд Трамп).
Схожий опрос, проведенный крипто-биржей Coinbase и компанией Morning Consult показал, что голоса владельцев цифровых активов разделились поровну: 47% – за Камалу Харрис, и ещё 47% – за Дональда Трампа. Несмотря на некоторые расхождения с данными Harris Poll, результаты обоих опросов наглядно говорят о том, что крипто-инвесторы станут важной группой, способной повлиять на исход президентских выборов в США 05 ноября.
● Эксперт и основатель компаний Eight и MN Trading Микаэль ван де Поппе (Michael Van De Poppe) считает, что в конце 2024 года стоимость главной криптовалюты достигнет рекордной отметки $192,000. Он полагает, что сейчас рынок BTC оказался в ситуации идеального шторма. Растущая социальная напряженность во многих странах, падение доверия к традиционным финансовым институтам, геополитические конфликты вынуждают инвесторов обращаться к таким активам, как биткоин и другие криптовалюты.
По мнению специалиста, из-за того, что центральные банки снижают ставки и увеличивают ликвидность для стимулирования экономического роста, в среднесрочной перспективе неизбежно повышение цен на такие активы, как физическое и цифровое золото. Растущий в геометрический прогрессии государственный долг США и дальнейшее снижение ставки ФРС станут мощными катализаторами роста цены криптовалюты. Ван де Поппе считает, что в следующем цикле курс биткоина сможет достичь отметки от $300,000 до $600,000.
● Что касается главного конкурента биткойна – эфириума, то в предыдущем обзоре под заголовком. «ETH – больше не король альткойнов. Да здравствует новый король?» мы привели статистику того, как Solana (SOL) обгоняет главный альткойн по притоку средств. Не будем утверждать, что причиной послужила та наша публикация, но сооснователь и бывший CEO крипто-биржи BitMEX. Артур Хейс (Arthur Hayes) в недавнем интервью опроверг ее, заявив, что «эфириум – это несвергаемый король альткойнов».
«Кажется, что эфириум никогда не остановится, – написал он. – Появление решений второго уровня снизило транзакционные издержки и ускорило проведение транзакций в сети. Это повышает конкурентоспособность эфириума и наделяет его преимуществами по сравнению с другими сетями. […] Поэтому никакой другой блокчейн не сможет его превзойти». Экс-CEO BitMEX, похвалил сеть Solana за ее пользовательский интерфейс и активное сообщество. Однако, по его словам монета SOL значительно отстает от эфириума по рыночной капитализации ($67 млрд против $294,5 млрд). Кроме того, Хейс считает что для того, чтобы какой-нибудь блокчейн обогнал ETH, разработчики должны представить новую и оригинальную технологию за пределами его сети.
● По мнению Райана Ли (Ryan Lee), главного аналитика в Bitget Research, в октябре стоимость ETH может составить составит от $2,200 до $3,400. Среди ключевых факторов, влияющих на курс актива, эксперт назвал снижение ключевой ставки ФРС. По словам Ли, после того, как этот показатель сравняется с доходностью стейкинга Ethereum, составляющей на данный момент 3.5% годовых, ETH снова окажется привлекательным инвестиционным инструментом. Таким образом, уменьшение процентной ставки положительно отразится на стоимости монеты.
Еще одним бычьим фактором является выпуск токенов EigenLayer (EIGEN) и последующий листинг их на биржах. Это может спровоцировать приток дополнительных средств в экосистему, что поможет ETH опередить по темпу роста цены даже биткоин и Solana (SOL). В качестве третьего фактора роста, Райан Ли обозначил возвращение ажиотажа вокруг токенов-мемов. По его данным, сейчас в сети Ethereum фиксируется увеличение количества основанных на мемах цифровых активов, таких как Neiro (NEIRO). Высокий спрос на эти монеты привлечёт новых пользователей и повысит популярность сети ETH.
● На момент написания обзора, вечер пятницы 04 октября пара BTC/USD торгуется в зоне $62,400, пара ETH/USD – $2.430. Общая капитализация крипто-рынка ушла вниз и составляет $2.17 трлн ($2.32 трлн неделю назад). Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) упал с 61 до 41 пункта, проскочил Neutral-зону и переместился из Greed-зоны сразу в зону Fear.
● И напоследок о событии, которое грозит обернуться мировой сенсацией. На следующей неделе, 08-09 октября, американский телеканал HBO выпустит в эфир документальный фильм, авторы которого утверждают, что им удалось установить личность самого Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto)! «Раскрытие информации может вызвать шок на мировых финансовых рынках и даже на президентских выборах в США, учитывая то, как кандидат от республиканцев и бывший президент Дональд Трамп заручился поддержкой биткойн-энтузиастов», – заявляют создатели киноленты. Ну что ж, посмотрим. Не забудьте включить телевизор и запаситесь успокаивающими таблетками – вдруг там настоящая информационная бомба!
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
