Фундаментальный анализ рынка за 12.08.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Сегодня пара EUR/USD торгуется возле отметки 1.0920 в ходе азиатской сессии в понедельник. Трейдеры ожидают предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Еврозоны за второй квартал, которые должны быть опубликованы в среду.

Евро, чувствительный к риску, может столкнуться с трудностями из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В воскресенье министр обороны Йоав Галлант сообщил министру обороны США Ллойду Остину, что военные передвижения Ирана свидетельствуют о подготовке к нанесению крупного удара по Израилю. По словам автора Axios Барака Равида, эта потенциальная акция является местью за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в Тегеране в конце июля.

Что касается доллара, то инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на данных по инфляции производителей в США, которые будут опубликованы во вторник, и на данных по потребительской инфляции в среду. Трейдеры ищут подтверждения того, что рост цен остается стабильным.

Ожидания возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре могут оказать давление на доллар США (USD), потенциально обеспечив поддержку паре EUR/USD. Инструмент CME FedWatch указывает на 51,5% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, что значительно выше вероятности в 26,0%, указанной неделю назад.

В воскресенье глава ФРС Мишель Боуман заявила, что по-прежнему видит повышательные риски для инфляции и сохраняющуюся силу на рынке труда. Это говорит о том, что ФРС может быть не готова к снижению ставок на следующем заседании в сентябре, сообщает Bloomberg.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0950. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0900.

GBPUSD:

Во вторник будут опубликованы ежемесячные данные по занятости в Великобритании и индекс цен производителей (PPI) в США, за которыми последуют данные по потребительской инфляции в Великобритании и США в среду. Кроме того, предварительные данные по ВВП Великобритании за второй квартал в четверг повлияют на настроения вокруг британского фунта (GBP) и помогут определить следующий этап направленного движения для пары GBP/USD. 

Между тем, недавний шаг Банка Англии (BoE) по снижению процентных ставок 1 августа впервые с 2020 года, ставки на еще два снижения ставок в 2024 году и продолжающиеся беспорядки в Великобритании продолжают подрывать позиции британского фунта. Кроме того, риск дальнейшей эскалации геополитических рисков на Ближнем Востоке оказывает некоторую поддержку безопасному доллару США (USD) и оказывает давление на пару GBP/USD. 

Израильская разведка считает, что Иран принял решение о прямом нападении на Израиль и может сделать это в течение нескольких дней в отместку за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля. Тем не менее, ожидания более значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) могут удержать быков по доллару от агрессивных ставок и послужить попутным ветром для пары GBP/USD. 

Следовательно, будет разумно дождаться сильных последующих продаж, прежде чем позиционировать возобновление трехнедельного нисходящего тренда от середины 1,3000, или годового пика, достигнутого в июле. В отсутствие каких-либо важных для рынка экономических релизов в понедельник динамика цен на доллар будет оказывать влияние на пару GBP/USD и создавать возможности для краткосрочной торговли.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2800, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

USDJPY:

Бывший член правления Банка Японии (BoJ) Макото Сакураи заявил, что центральный банк не сможет повысить ставку в 2024 году, и прогнозирует повышение ставки в марте 2025 года, ссылаясь на недавние потрясения на рынке и низкую вероятность быстрого восстановления экономики. Это происходит в дополнение к недавним "голубиным" высказываниям заместителя управляющего Банка Японии Синъити Учиды, заявившего, что центральный банк не будет повышать ставки, когда рынки нестабильны, и подрывает курс японской йены (JPY), оказывая некоторую поддержку паре USD/JPY. 

Кроме того, общий позитивный тон на фондовых рынках снижает относительный статус JPY как "безопасного убежища", что, наряду со скромным ростом доллара США (USD), способствует повышению спроса на пару USD/JPY. Между тем, резюме мнений по итогам июльского заседания Банка Японии, опубликованное на прошлой неделе, показало, что некоторые члены Банка видят возможности для дальнейшего повышения ставок и нормализации политики. Более того, геополитические риски помогают ограничить более глубокие потери иены и сдерживают рост пары USD/JPY. 

Израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую и может сделать это в течение нескольких дней в отместку за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля. Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Галлантом сообщил, что приказал ускорить транзит авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln на Ближний Восток и управляемой ракетной подводной лодки USS Georgia в район Центрального командования.

Это создает риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, растущие ставки на более значительное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре сдерживают быков по доллару от агрессивных ставок. Это, в свою очередь, способствует удержанию пары USD/JPY на фоне относительно низкой ликвидности на фоне праздника в Японии и отсутствия важных для рынка экономических данных.

Трейдеры также, похоже, не хотят и, возможно, предпочтут подождать в стороне в преддверии выхода данных по потребительской инфляции в США на этой неделе, прежде чем делать новые направленные ставки. Важнейший отчет по ИПЦ сыграет ключевую роль в принятии ФРС будущих политических решений, что, в свою очередь, должно придать значимый импульс доллару и паре USD/JPY.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 147.35. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 146.80.

Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте