Фундаментальный анализ рынка за 31.07.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
21:00 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке
EURUSD:
Сегодня утром пара EUR/USD торгуется в районе 1.0820. Основная пара снижается на фоне бегства от рисков и более слабых, чем ожидалось, предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за 2 квартал из Германии. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в среду.
Во втором квартале экономика Германии вновь сократилась на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0.2% в первом квартале, показали первые оценочные данные, опубликованные Destatis во вторник. Этот показатель оказался слабее ожидаемого увеличения на 0.1%. Между тем, годовой показатель валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале снизился на 0.1% по сравнению с сокращением на 0.2% в первом квартале и прогнозом в 0%. Евро (EUR) оказал некоторое давление на продажи на фоне слабых данных по ВВП Германии.
Тем не менее, экономика Еврозоны выросла на 0.3% за три месяца до конца июня, что выше консенсуса рынка относительно роста на 0.2% на квартальной основе. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне и розничные продажи в Германии. Эти данные могут дать некоторые намеки на сентябрьское снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).
За океаном ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне на двухдневном заседании в среду. Тем не менее, рынки широко ожидают, что центральный банк США начнет смягчать свою политику на следующем заседании в сентябре, поскольку инфляция снижается быстрее, чем предполагалось в июне. «На данный момент скромное снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре кажется вероятным. Если все пойдет хорошо, мы можем увидеть даже два дополнительных снижения ставки на 25 базисных пунктов до конца 2024 года», - сказал Джейкоб Чаннел, главный экономист LendingTree.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0860. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0795.
GBPUSD:
Пара GBP/USD остается в обороне вблизи отметки 1.2840. Рынки могут стать осторожными в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам в среду, а затем заседания Банка Англии (BoE) в четверг.
Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне на июльском заседании по денежно-кредитной политике в среду. Центральный банк США удерживает базовую процентную ставку в диапазоне 5,25-5,50 % с июля 2023 года, что стало самым продолжительным периодом ограничительной денежно-кредитной политики за последние десятилетия.
Участники рынка будут следить за высказываниями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить дополнительные подсказки о дальнейшей динамике ставок. Рынки ожидают, что ФРС начнет смягчать свою политику уже в сентябре, поскольку инфляция приблизилась к целевому уровню ФРС в 2%.
Данные, опубликованные во вторник, показали, что количество вакансий в США JOLTS снизилось до 8,184 млн в июне по сравнению с пересмотренным майским показателем в 8,23 млн, что выше ожиданий рынка в 8,03 млн. Между тем, индекс потребительского доверия в США вырос до 100,3 в июле по сравнению с пересмотренным показателем 97,8 в июне. По данным Conference Board, этот показатель оказался выше консенсус-прогноза рынка в 99,7.
Что касается британского фунта, то инвесторы продолжали считать, что Банк Англии может снизить ставку в четверг, что привело к снижению курса фунта стерлингов (GBP) против доллара США. Вероятность того, что Банк Англии снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5%, составляет почти 58%, сообщает Reuters.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен
USDJPY:
Японская иена (JPY) теряет позиции по отношению к доллару США (USD), несмотря на решение членов правления Банка Японии (BoJ) повысить целевую краткосрочную ставку на 15 базисных пунктов (б.п.) до 0,15-0,25 % после того, как удерживал ставки в течение двух заседаний подряд. Кроме того, Банк Японии принял решение сократить объем покупки японских государственных облигаций (JGB) до ¥3 трлн в месяц, начиная с первого квартала 2026 года.
После того как Банк Японии (BoJ) повысил ключевую процентную ставку и изложил план сокращения программы покупки облигаций на июльском политическом заседании, управляющий Кадзуо Уэда выступил на пресс-конференции, чтобы объяснить причины неожиданного шага. Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда заявил, что Банк «счел целесообразным скорректировать степень смягчения с точки зрения устойчивого, стабильного достижения 2% инфляции».
Доллар США (USD) сталкивается с проблемами в преддверии предстоящего решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, запланированного на среду. Хотя ожидается, что центральный банк оставит ставки без изменений в июле, растет ожидание снижения ставки в сентябре. Эти спекуляции оказывают давление на доллар США.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 152.55. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 152.00.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
