ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 22.07.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
EURUSD:
Пара Евро-доллар закрепилась вблизи отметки 1,0895 на ранней азиатской сессии в понедельник. Снижение доллара США (USD) оказывает некоторую поддержку основной паре. Рост ожиданий на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре и нестабильность рынка труда в США оказывают давление на доллар. По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки сейчас оценивают вероятность изменения ставки на июльском заседании менее чем в 5 %, а в сентябре ожидается почти полное снижение ставки. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшие месяцы, но не на июльском заседании.
Что касается евро, то, как и ожидалось, решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам не изменилось. Президент ЕЦБ Кристин Лагард воздержалась от принятия решения о снижении ставок. Лагард заявила, что, хотя инфляция в еврозоне находится на «дезинфляционном пути», ЕЦБ все равно придется удерживать ставки на высоком уровне. Рынки оценили вероятность сентябрьского снижения ставки в 65%, по сравнению с 73% непосредственно перед решением. Подход ЕЦБ, основанный на зависимости от данных, вероятно, будет поддерживать общую валюту в ближайшей перспективе.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
GBPUSD:
Пара Фунт-доллар привлекла некоторое количество покупателей во время азиатской сессии в понедельник и на данный момент, похоже, приостановила свое коррекционное падение от области 1,3045, или годового пика, достигнутого на прошлой неделе. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,2930, повысившись за день более чем на 0,10%, хотя и остаются вблизи недельного минимума, установленного в прошлую пятницу.
Доллар США (USD) начинает новую неделю на слабой ноте, реагируя на политические события в США в выходные, и оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку паре GBP/USD. После долгой недели политических потрясений президент США Джо Байден отказался от участия в президентских выборах 2024 года. Это, в свою очередь, повышает шансы Дональда Трампа стать следующим президентом США, что, наряду со ставками на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки в сентябре, повышает аппетит инвесторов к более рискованным активам и подрывает безопасный доллар США.
Британский фунт (GBP), с другой стороны, продолжает получать поддержку от политики Банка Англии (BoE) в августе. На самом деле, главный экономист Банка Англии Хью Пилл отметил ранее в этом месяце, что еще предстоит проделать определенную работу, прежде чем исчезнет внутренний постоянный компонент инфляции. К этому следует добавить, что потребительская инфляция в Великобритании в июне выросла немного больше, чем ожидалось, - на 2% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло на фоне более высокого, чем ожидалось, роста ВВП на 0,4% в мае и заставило инвесторов отказаться от ожиданий скорого снижения ставки.
В понедельник не выйдет никаких важных для рынка экономических данных ни из Великобритании, ни из США, поэтому пара GBP/USD будет находиться во власти динамики цен на доллар. Таким образом, внимание рынка будет по-прежнему приковано к политическим событиям в США, которые будут определять более широкие рисковые настроения и влиять на курс бакса. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу бычьих трейдеров и поддерживает перспективы дальнейшего внутридневного роста валютной пары.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
USDJPY:
Японская иена (JPY) остается слабой в понедельник, продлевая свою полосу неудач до третьей сессии подряд. Трейдеры готовятся к заседанию Банка Японии (BoJ) на следующей неделе, на котором может быть рассмотрен вопрос о повышении процентной ставки, чтобы поддержать иену. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что нормализация денежно-кредитной политики центрального банка будет способствовать переходу Японии к экономике, ориентированной на рост, по данным Nikkei Asia.
Спекулятивные короткие позиции по иене, выросшие до второго по величине уровня, начали сокращаться после предполагаемой интервенции Японии по покупке иены в этом месяце, которая удивила рынок. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, по состоянию на вторник короткие позиции по иене, принадлежащие таким участникам рынка, как хедж-фонды, составляли 151 072 контракта. Это означает снижение на 30 961 контракт по сравнению с предыдущей неделей и является самым большим снижением с 7 мая, когда короткие позиции сократились на 33 466 контрактов, согласно другому отчету Nikkei Asia.
Пара USD/JPY может ограничить свой рост, поскольку доллар США (USD) сталкивается с проблемами из-за растущих ставок на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре и сохраняющихся опасений по поводу нестабильности рынка труда в США. По данным CME Group's FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС составляет 91,7%, по сравнению с 90,3% неделей ранее.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 157.50, на отскоке набираем позиции на Sell.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
