Фундаментальный анализ рынка за 05.08.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 GMT+3. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM
EURUSD:
Пара EUR/USD продолжает ралли вблизи отметки 1,0915 на ранней азиатской сессии в понедельник. Росту основной пары способствует ослабление доллара после разочаровывающих данных по занятости в США. Трейдеры будут следить за индексом PMI в сфере услуг от ISM в США, который выйдет позже в понедельник.
Замедление темпов роста числа рабочих мест и повышение уровня безработицы в США усилили опасения относительно замедления темпов роста экономики в целом и оказали негативное влияние на доллар США. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в июле выросло на 114 000, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и ниже прогноза в 185 000, сообщило Министерство труда в пятницу. Кроме того, уровень безработицы вырос до 4,3%, что является самым высоким показателем с октября 2021 года.
Несмотря на опасения рецессии в США, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на прошлой неделе отметил, что уверенность центрального банка в "крепкой" экономике и смягчение данных по инфляции повышают уверенность в том, что ФРС может вскоре снизить ставки. По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки полностью оценили возможность снижения ставок как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) на каждом из трех оставшихся заседаний ФРС в этом году.
За океаном повышенная инфляция и устойчивый рост экономики Еврозоны отодвинули ожидания рынка относительно дальнейшего снижения процентных ставок в этом году. Головной показатель HICP в июле вырос до 2,6% г/г, превысив консенсус-прогноз экономистов в 2,4%. Базовый HICP, исключающий такие волатильные статьи, как продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, стабильно рос на 2,9% против ожиданий в 2,8%.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 GMT+3. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM
GBPUSD:
Пара GBP/USD снижается до отметки 1,2790 в ходе азиатской сессии в понедельник, что может быть связано с понижением доллара США (USD). Доллар США сталкивается с проблемами из-за возросших ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре.
Инструмент FedWatch от CME показывает рост вероятности снижения ставки на 50 базисных пунктов 18 сентября, увеличившись до 74,5% с 11,5% неделей ранее. Это изменение объясняется разочаровывающими данными по рынку труда США и более значительным, чем ожидалось, сокращением активности на предприятиях, что отражено в индексе PMI для производственной сферы от ISM, опубликованном в пятницу.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в июле выросло на 114 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем, когда оно составило 179 тысяч (пересмотрено в сторону понижения с 206 тысяч). Этот показатель оказался слабее ожиданий в 175 тысяч, показали данные в пятницу. Между тем, уровень безработицы в США вырос до самого высокого уровня с ноября 2021 года, составив 4,3% в июле по сравнению с 4,1% в июне. Кроме того, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США от ISM упал до восьмимесячного минимума 46,8 в июле.
Фунт стерлингов (GBP) столкнулся с проблемами, так как Банк Англии (BoE) на августовском заседании, состоявшемся в четверг, широко ожидаемо снизил ставку на 25 базисных пунктов. Кроме того, глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что повышение минимальной заработной платы, с их точки зрения, не нанесло ущерба. Он отметил, что общая траектория инфляции, включая риски роста, теперь ближе к целевому уровню 2%.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 GMT+3. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM
USDJPY:
Пара USD/JPY привлекает некоторых продавцов вблизи 145,20 во время азиатских торгов в понедельник. Ослабление доллара США (USD) после выхода данных по занятости в США ведет к снижению пары. В понедельник участники рынка будут следить за индексом менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) от ISM, который, как ожидается, повысится до 51,0 в июле с 48,8 в июне.
Доллар США остается под давлением, так как ситуация на рынке труда США в июле продолжает ухудшаться. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) показали, что в июле в экономике США появилось 114 тыс. рабочих мест по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем 179 тыс. в июне, что оказалось хуже ожиданий рынка относительно роста на 175 тыс. Уровень безработицы вырос до 4,3%, что является самым высоким показателем с конца 2021 года и выше консенсус-прогноза рынка в 4,1%. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% в месячном исчислении за тот же отчетный период, что ниже консенсус-прогноза рынка в 0,3%.
С другой стороны, растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может способствовать росту безопасной валюты, такой как японская иена (JPY). Госсекретарь США Тони Блинкен заявил в воскресенье своим коллегам из стран G7, что нападение Ирана и Хезболлы на Израиль может начаться уже в понедельник, сообщили Axios три источника, осведомленные об этом разговоре.
Кроме того, ожидание того, что политики Банка Японии (BoJ) могут еще больше ужесточить денежно-кредитную политику, а также отказ от сделок с активами может поддержать иену в ближайшей перспективе. Аналитики NBC FX Стефан Марион и Кайл Дамс отметили: "Факторы, обусловившие нынешний прилив сил, были двоякими: во-первых, отказ от сделок с активами привел к первоначальному всплеску, который затем был усугублен неожиданным решением Банка Японии повысить ставки до самого высокого уровня за последние 15 лет. Кроме того, центральный банк продемонстрировал курс на замедление темпов покупки активов, что является значительным изменением позиции по сравнению с прежними "легкими деньгами".
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
