Фундаментальный анализ рынка за 23.08.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17:00 GMT+3. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью
22:00 GMT+3. GBP - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью
EURUSD:
Сегодня пара EURUSD вновь обретает положительную динамику и на данный момент, похоже, приостановила свой откат от максимума за один год, достигнутого в среду. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,1125.
Опубликованные в среду данные показали, что рост числа рабочих мест в США за последний год по март оказался значительно слабее, чем первоначально предполагалось. Кроме того, рост еженедельных первичных заявок на пособие по безработице указал на охлаждение рынка труда, что, наряду со снижением индекса PMI для производственной сферы США, говорит о том, что экономика находится под угрозой замедления. Это, в свою очередь, подтверждает рыночные прогнозы относительно скорого начала цикла снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре и не помогает доллару воспользоваться хорошим отскоком от минимума с начала года. Это в значительной степени затмевает смешанные данные индекса PMI Еврозоны, опубликованные в четверг, и оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку паре EUR/USD.
В самом деле, предварительный сводный индекс PMI еврозоны от S&P Global составил 54,1 по сравнению с прогнозом 53,5, хотя и продемонстрировал небольшое снижение по сравнению с 54,3 в предыдущем месяце. При этом деловая активность в Германии - крупнейшей экономике Еврозоны - сократилась второй месяц подряд и больше, чем ожидалось. Кроме того, рост заработной платы в еврозоне замедлился до 3,55 % во II квартале 2024 года с 4,74 % в I квартале 2024 года. Это, в свою очередь, укрепляет аргументы в пользу еще двух снижений ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в этом году. Это может удержать трейдеров от агрессивных «бычьих» ставок на общую валюту и ограничить любое значимое укрепляющее движение пары EUR/USD.
Между тем, отчеты об июльском заседании ЕЦБ показали, что сентябрьское заседание было воспринято как подходящее время для переоценки уровня ограничения монетарной политики. Кроме того, член Управляющего совета ЕЦБ Мартинс Казакс выразил уверенность в том, что инфляция вернется к уровню 2%, а также заявил, что готов обсудить еще одно снижение процентной ставки на сентябрьском заседании. Таким образом, любое последующее движение вверх может столкнуться с определенным сопротивлением, хотя медвежьи настроения вокруг доллара США могут продолжать действовать в качестве попутного ветра для пары EUR/USD.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен
GBPUSD:
Пара GBP/USD торгуется на положительной территории седьмой день подряд вблизи отметки 1,3105 на ранней европейской сессии в пятницу. Уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет смягчение денежно-кредитной политики на предстоящем сентябрьском заседании, продолжает подрывать доллар США в целом.
Выступления главы Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли и председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу будут в центре внимания и могут дать более четкое представление о траектории изменения процентной ставки. Протокол заседания FOMC от 30-31 июля показал, что большинство политиков ФРС поддержали идею снижения ставки в следующем месяце на фоне прогресса в снижении инфляции до целевого уровня. В четверг президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что скоро будет уместно начать снижать ставки, так как данные по инфляции соответствуют большей уверенности в том, что инфляция вернется к 2%.
С другой стороны, инвесторы немного отодвинули свои ожидания по поводу снижения процентной ставки Банком Англии (BoE) в сентябре после благоприятных отчетов по индексу менеджеров по закупкам (PMI). Это, в свою очередь, еще больше укрепило фунт стерлингов (GBP) по отношению к доллару США. Данные, опубликованные Чартерным институтом закупок и снабжения и S&P Global в четверг, показали, что предварительный индекс PMI в Великобритании превысил ожидания, подскочив до 53,4 в августе с 52,8 в июле.
Между тем, индекс PMI для производственной сферы вырос до 52,5 в августе против 52,1 ранее, что лучше ожидаемого значения 52,1. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53,3 в том же месяце с 52,5 в июле, превысив консенсус-прогноз в 52,8. После данных по индексу PMI, опубликованных в четверг, вероятность снижения ставки Банка Англии в сентябре составляет менее 30%.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен
USDJPY:
Японская иена (JPY) укрепляется по отношению к доллару США (USD) после выхода данных по инфляции и выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды в парламенте в пятницу. Уэда заявил, что «Банк Японии повысил ставки в июле, так как экономика и инфляция в основном соответствовали прогнозам».
Глава Банка Японии Уэда также отметил, что позиция по корректировке мер смягчения денежно-кредитной политики не изменится, если экономика и инфляция продолжат соответствовать прогнозам. Уэда отметил, что последние политические решения Банка Японии были адекватными, и предупредил, что определение дальнейшего курса политики может привести к ненужным спекуляциям.
Пара USD/JPY снижается, так как доллар США испытывает понижательное давление со стороны снижения доходности казначейских облигаций. Однако доллар укрепился после неоднозначных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global, опубликованных в четверг.
Кроме того, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл должен выступить на симпозиуме в Джексон-Хоул позднее в пятницу. Пауэлл может выступить с заявлением о возможности снижения процентных ставок в Соединенных Штатах (США), что очень ожидается участниками рынка.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
