BUY 1.00 EURGBP at 0.82240, close 0.82230 == SELL 1.00 EURGBP at 0.82200, close 0.82210//убыток
BUY 1.00 EURGBP at 0.82220, close 0.82230 == SELL 1.00 EURGBP at 0.82220, close 0.82210//прибыль
BUY 1.00 EURGBP at 0.82240, close 0.82230 == SELL 1.00 EURGBP at 0.82200, close 0.82210//убыток
BUY 1.00 EURGBP at 0.82220, close 0.82230 == SELL 1.00 EURGBP at 0.82220, close 0.82210//прибыль
ネットの誰かが間違っている))すみません、我慢できませんでした。
1回の決算のために、比較のための計算をしなければならないのです。
仮にspread=20とする。
それは、次のようなことです。
これは物理的な感覚に反している。
初回取引の種類と2回目の変換取引を結びつけるのは間違いです。最初の EURGBP 取引の結果を受け取ると、その後の変換操作には前の取引の種類は無関係になる。
質問が2つ違っていたので、お答え します。
マノフさん、シンプルにいきましょう。あなたは友人とサッカーのスペイン対イタリアの試合結果に賭けをしました。
そのためには、ブルガリア・レフをユーロに交換する必要があります。
賞金は、両替所でY BGNに交換することができます。X = Y に同意しますか？借りたら、より高い値段で買う。利益が出れば、安く売る。しかも、これを全部、両替所で。
マノフ氏は 通貨ペアを不可分の商品として受け入れているようだが、実際は2つの商品のやり取りである（預金通貨が ペアの2つの通貨のうちの1つと同じである場合）。第3の商品が手元にあり、2つの商品の交換取引が必要な場合（預入通貨が2つの通貨のいずれとも一致しない場合）、この誤解はさらに深まる。
"そうだと思います！"(c)
正直なところ、私自身、あなた方（Renat & Manov）の推論に混乱しているので、順番に、そして公的に、自分でやってみようと思います。間違いに気づく人、訂正してください。
入金通貨 はUSD、通貨クロスはEURGBP（GBPUSDも考慮）です。
USDからEUR（GBP経由）へ、そしてまた戻るという一連の処理を実行する必要があります。
1 そこで、USDで マージンコールをする（これで、メジャーで取引できるお金がN個＋質権でデポになる）
2 ASK GBPUSDレートでGBPを USDで購入（これでGBPのクロス取引のための資金ができました。）
3EURを GBPの為替レートで買う ASK EURGBP（つまり、私たちはEURの幸せな所有者であり、ある時点でGBPに売る義務がある）。
4timescroll (時間スクロール、引用文の変更)
5 EURを売る、言い換えればEURのためにGBPを 買う（GBPを保持する）為替レートBID EURGBP
6 GBPを売る、つまりGBP（手持ちのUSD）の為替レートをBID GBPUSD, 預金に追加して債務返済のステップへ
7N USDを支払う（マージンローンは完済、不足分は保証金から支払う（不足分の場合はマージンコールを受ける）、利益は保証金に加算される）。
注：EURGBPの売り取引の場合、クロスの基準通貨にとどまるだけなので、ステップ3と5は省略されます。
PS そして、今度は質問ですが、この推理に間違いはないでしょうか？
PS さて、この推論に間違いはないかという問いに注目してください。
エラーはありませんが、あなたはポイント4の後に1つのオプションしか考慮していません - あなたはEURGBPで利益を持っています。
であり、逆にポイント7-6-5による処理を考えた方が良い。ここで、利益が出たのか、損失が出たのかを確認することができます。
Urain:
PS ここで、この推論に間違いはないかという問いに注目してください。
状況を単純化して、+10GBPと-10GBPという結果にして、前のすべては最終的な計算とは関係ないためです。
必要なのは、最終的なGBP→USD変換がどのように行われるかについての正確な答えである。そして、答えはとてもシンプルなのですが、過去の取引に関する推論で自分を混同してしまう人がいます。