Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 120

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Sergey Golubev, 2015.08.05 15:23

SEB - Perspectives pour EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, NZD/USD (basé sur l 'article d'efxnews)

EUR/USD: "Les pertes continues d'hier ont fait chuter les prix à travers le support 1.0921, un événement qui ajoute un caractère baissier supplémentaire à nos perspectives. Le prochain support, plus solide, se situe dans la zone 1.0819-1.0808 (planchers de mai et juillet) et devrait être testé en profondeur sous peu."

EUR/JPY: "Rejetée à plusieurs reprises des bandes ma 55/233d combinées, la paire semble à nouveau se préparer à tester le support très important de 133.30/10. Ainsi, rester sous 136,17 devrait nous maintenir dans le camp baissier à la recherche de pertes supplémentaires à court terme."

AUD/USD: "Le premier objectif de correction, le recontrôle de la ligne de tendance précédemment cassée, a été rempli hier avec la paire remontant jusqu'à 0,7428 avant de décrocher et de se retourner vers le bas. Un mouvement en dessous du point intermédiaire d'hier, 0,7322, renforcera encore les forces baissières et en dessous de 0,7260, de nouveaux bas de tendance seront confirmés."

NZD/USD: "Soutenu par une autre mauvaise vente aux enchères de produits laitiers hier (indice en baisse de -9,3%), le Kiwi a poursuivi sa baisse. Une correction terminée en trois vagues (a-b-c) pèse également sur les prix, ce qui fait qu'un nouveau creux de tendance semble être une affaire conclue."


 

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Sergey Golubev, 2015.08.06 12:35

UBS - Idées de transactions pour l'EUR/USD, l'USD/CHF, l'AUD/USD (d'après un article d'efxnews)

EUR/USD: "Restez flexible avant les chiffres de la masse salariale américaine avec un léger biais de vente des rallyes. Surveillez le support à 1,0880/1,0820 et la résistance à 1,0940-50/1,0990."

USD/CHF: "Seul un NFP américain choquant demain peut changer ce ton haussier du dollar. Nous sommes toujours favorables à l'achat sur les creux vers 0,9740-60 tant que l'USDCHF se négocie au-dessus de 0,9720."

AUD/USD: "Les données sur l'emploi en Australie ont donné lieu à des montagnes russes dans les échanges en Asie. Nous continuons à jouer la paire du côté court, en ajoutant sur les reprises avec un stop au-dessus de 0,7430 et en visant un mouvement éventuel vers 0,7000."


 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 09:19

The Royal Bank of Scotland - USD Into Payrolls (basé sur l 'article d'efxnews)

La Royal Bank of Scotland (RBS) a fait des prévisions concernant les prochains événements à fort impact :

  • Non-Farm Payrolls (ou Non-Farm Employment Change) - ils ont fait une prévision de croissance de la masse salariale non agricole de 250K en juillet, au-dessus du consensus listé de 225K.


Juste pour rappeler que la précédente donnée NFP était 223K, et la prévision pour maintenant est 225K par exemple, donc si RBS attend 250K comme donnée réelle - cela signifie être plus baissier pour EURUSD. Parce que dans le cas de NPF : réel > prévision = bon pour la monnaie (pour le dollar US dans notre cas). Donc, cela signifie : plus baissier pour l'EURUSD avec quelques niveaux de support clés à casser.

  • "Après que la croissance de l'indice du coût de l'emploi (ECI, une mesure générale de la rémunération) au deuxième trimestre ait été fortement décevante, nous pensons que la croissance mensuelle de la rémunération horaire moyenne pourrait être plus positive, car même un gain semblable à la tendance stimulerait le taux annuel. (RBSe 2,2 % en glissement annuel contre le consensus 2,3 %). Bien que nous pensions que le rapport sur l'emploi sera largement positif, nos économistes pensent qu'une reprise de la population active pourrait faire passer le taux de chômage de 5,3 % à 5,4 %."
  • " Nous pensons qu'une forte progression de la masse salariale devrait soutenir le dollar, en particulier après que les responsables du FOMC ont mis beaucoup plus l'accent sur la reprise cumulative du marché du travail que sur les préoccupations émanant de l'étranger."


Et juste sur les niveaux:

  • Si nous regardons le graphique Ichimoku H4, nous voyons que le prix est en baisse avec le niveau de soutien 1.0873 ;
  • si nous regardons le graphique M5 de l'action du prix - le niveau de support à casser par le prix sera 1.0910.

 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 11:00

Événements de l'actualité du trading : Emplois non agricoles aux États-Unis (basé sur l'article de dailyfx)

Une nouvelle expansion de 225K des emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis pourrait susciter une plus grande demande pour le billet vert et déclencher une vente à court terme de l'EUR/USD si le nouveau lot de données renforce les spéculations sur une hausse des taux de la Fed lors de la réunion du 17 septembre.

Ce qui est attendu :



Pourquoi cet événement est-il important ?

Malgré le vote unanime en faveur du maintien de la politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) lors de la réunion du 29 juillet, les signes d'une reprise plus forte pourraient susciter une plus grande dissidence au sein du Comité fédéral de l'open market (FOMC), et nous pourrions voir un nombre croissant de responsables de la banque centrale augmenter les paris pour un relèvement en septembre si le rapport sur l'emploi renforce les perspectives de croissance et d'inflation.

Cependant, la baisse du climat des affaires et la faiblesse persistante des dépenses du secteur privé pourraient freiner la croissance de l'emploi, et un rapport sur l'emploi peu encourageant pourrait inciter la Fed à retarder davantage son cycle de normalisation, d'autant que la présidente Janet Yellen attend une nouvelle amélioration de la dynamique du travail.

Comment négocier ce risque événementiel
Négociation haussière sur le dollar : l'emploi américain augmente de 225 000 ou plus.

  • Il faut une bougie rouge de cinq minutes après le rapport NFP pour envisager une position courte sur l'EUR/USD.
  • Si la réaction du marché favorise un trade haussier sur le dollar, vendez l'EUR/USD avec deux positions distinctes.
  • Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
  • Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Négociation baissière sur le dollar : le rapport NFP n'est pas à la hauteur des attentes du marché.
  • Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EUR/USD.
  • Mettez en place la même configuration que pour le trade haussier sur le dollar, mais à l'envers.
Objectifs de prix potentiels pour la publication
EURUSD


  • Les perspectives à long terme pour l'EUR/USD restent baissières dans un contexte de divergence des perspectives politiques, mais la paire pourrait continuer à consolider à court terme car elle reste coincée dans la formation en biseau/triangle du début de l'année.
  • Résistance intérimaire : 1.1180 (expansion 23.6%) à 1.1210 (retracement 61.8%)
  • Support intermédiaire : 1,0790 (expansion de 50%) à 1,0800 (expansion de 23,6%)

Emplois non agricoles de juin 2015 aux États-Unis
EURUSD M5 : 66 pips de mouvement de prix par l'événement USD - Non-Farm Payrolls:




 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 13:25

Société Générale - Quel est le meilleur moyen de vendre contre le dollar (d'après un article d'efxnews).


  • "Les arguments en faveur d'une position longue sur le dollar concernent désormais principalement les États-Unis. Cela est pertinent dans le cas du dollar australien. La RBA a supprimé cette semaine la référence à la volonté d'une monnaie plus faible dans sa déclaration de politique monétaire."
  • "Il y a un peu de hausse sur USD/JPY étant donné sa corrélation avec les taux américains, mais si le moteur de la force du dollar est l'aversion au risque et le rapatriement des capitaux, le yen ne sera pas le plus grand perdant."
  • "A l'autre extrême, le short le plus évident reste le Renminbi chinois, mais qu'il ne s'agit pas d'une monnaie flottant librement. Sa force est une raison de se méfier des matières premières, plutôt qu'une transaction en soi."
  • "Et une raison d'être short sur au moins une des monnaies de matières premières : Je choisis le NZD dans le G10."
  • "Mais la devise surévaluée qui se démarque sur ce graphique est le franc suisse, et l'EUR/CHF s'éloigne enfin de la BNS. La section d'analyse technique de cet hebdomadaire suggère des positions longues sur le GBP/CHF."

 

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Sergey Golubev, 2015.08.08 10:14

Prévisions hebdomadaires fondamentales pour le dollar américain, l'AUDUSD, le GBPUSD. USDJPY et GOLD (basé sur l'article de dailyfx)

Dollar US- "Cette semaine, le registre n'est pas minable pour les mouvements de marché - ventes au détail, enquête sur le sentiment de l'UofM, rapports d'inflation en amont, optimisme des petites entreprises et un agrégat des conditions de travail en juillet - mais aucune des offres ne porte la marque d'un changement de vue décisif. Le marché ne prévoit pas encore de relèvement de la Fed avant janvier, alors que la Fed en prévoit deux cette année. Pourtant, il sera difficile de l'exploiter cette semaine."

GBPUSD- "Les prochains chiffres sur les demandes d'allocations chômage au Royaume-Uni seront d'un intérêt particulier car le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a clairement indiqué que la politique de taux d'intérêt dépendra des données économiques. Les estimations actuelles du consensus prévoient que le taux de demandeurs d'emploi - le pourcentage de participants à la population active éligibles demandant des allocations de chômage - est resté proche des plus bas niveaux de plusieurs décennies jusqu'en juillet. Tout aussi important, les économistes prévoient que la croissance des gains hebdomadaires moyens est restée proche de son plus haut niveau en cinq ans jusqu'en juin. Des surprises négatives dans l'un ou l'autre cas pourraient entraîner des pertes assez importantes pour la livre sterling."


AUDUSD- "Une poignée de publications chinoises est également à noter. Les ventes au détail et la production industrielle du mois de juillet doivent être publiées. Comme pour les États-Unis, le flux de données provenant de la gigantesque économie d'Asie de l'Est s'est amélioré au cours des derniers mois. Au minimum, cela laisse entendre que la probabilité de résultats particulièrement sombres qui suscitent des inquiétudes quant à des retombées négatives sur l'Australie est comparativement faible par rapport à l'alternative."


USDJPY- "L'USD/JPY est revenu d'une nouvelle semaine à 125,06, le manque de suivi de la réaction du NFP augmente le risque d'un repli plus important, et le taux de change pourrait être confronté à une nouvelle consolidation dans les jours à venir si nous voyons un autre lot de données mitigées provenant de l'économie américaine. D'un autre côté, des développements clés indiquant une reprise plus forte pourraient placer le dollar-yen sur une trajectoire plus haussière et inciter à un test des sommets de 2015 (125,84) alors que la Fed garde la porte ouverte à un lever de fonds en septembre."


OR- "D'un point de vue technique, l'or a continué de se maintenir au-dessus du support critique à 1067/70 où la ligne médiane du sommet de 2014 converge avec le support de la ligne de tendance de base remontant à juin 2006 et l'extension à 100% du déclin du sommet annuel. Le momentum hebdomadaire a également continué de se maintenir au-dessus du seuil des 30 et, comme indiqué la semaine dernière, l'or reste vulnérable à une reprise à court terme tant qu'il se trouve au-dessus de cette région. Notez que bien que les prix soient en baisse pour une septième semaine consécutive, l'or n'a pas été en mesure de tester le plus bas niveau sur 5 ans atteint le 24 juillet. La résistance clé reste à 1145/50 et seule une cassure au-dessus de la ligne médiane supérieure parallèle au sommet annuel invalide le biais baissier plus large (invalidation baissière~ 1175). Une cassure des plus bas vise le plus bas de 2010 à 1044 soutenu par une confluence de Fibonacci clé à plus long terme plus bas à 975/80."



 

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Sergey Golubev, 2015.08.09 07:36

Prévisions de Morgan Stanley pour la semaine prochaine - USD, EUR, JPY, GBP, AUD (d'après un article d'efxnews)

USD : Haussier
"Nous restons fidèles à notre opinion haussière sur l'USD. Les récents commentaires du gouverneur de la Fed, M. Lockhart, suggèrent que le mois de septembre est toujours d'actualité et que les marchés avancent le moment de la première hausse, ce qui devrait soutenir le dollar."


EUR : Baissier
"L'euro a été difficile à négocier récemment étant donné que les histoires européennes telles que la Grèce ou la BCE ont quitté l'attention du marché. Au lieu de cela, nous nous attendons à ce que l'EURUSD se négocie à la baisse en raison d'un plus grand optimisme concernant la Fed. Le côté américain de l'histoire dominera le trading de cette paire."



JPY : Neutre
"Nous restons haussiers sur le JPY pour plusieurs raisons. Premièrement, nous continuons à voir des signes de reflation domestique qui pourraient rapprocher la BoJ d'un resserrement. Deuxièmement, avec la chute des devises des matières premières, l'environnement de risque pourrait être mis sous pression, ce qui soutiendra également le JPY. Le principal risque ici serait une stimulation de la Chine qui soutient le risque et pèse sur le JPY."



GBP : Neutre
"Le rapport sur l'inflation a été plus dovish que ce que le marché attendait, ce qui a fait passer la GBPUSD sous 1,55. Pour la trajectoire de la GBPUSD au cours des prochaines semaines, nous mettons surtout l'accent sur le côté dollar. Avec Lockhart qui place fermement une hausse des taux en septembre dans l'esprit du marché maintenant, alors que les attentes de taux augmentent, cela devrait soutenir le côté USD."



AUD : Baissier
"Les matières premières sont susceptibles de peser sur l'AUD, et nous conservons notre opinion baissière à moyen terme sur l'AUD. Cependant, nous voyons deux jambes de soutien possibles à court terme. Tout d'abord, la RBA a relevé la barre des réductions, et à mesure que le marché digère cette décision, la monnaie pourrait en bénéficier. Deuxièmement, tout stimulus fiscal de soutien à la croissance en Chine serait probablement le plus bénéfique pour le dollar australien au sein du G10. Nous chercherions à vendre sur les reprises."



 

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Sergey Golubev, 2015.08.10 08:01

The Royal Bank of Scotland - Après le "Super jeudi" de la BoE (d'après un article d'efxnews)

  • "Alors que l'emploi global a légèrement manqué par rapport au consensus, le taux de chômage est resté stable et le taux de sous-emploi a encore baissé."
  • "Après que le "Super jeudi" de la BoE a laissé l'impression qu'une hausse début 2016 (long notre scénario de base) est plus probable qu'une hausse des taux fin 2015, le FOMC semble reconquérir la première place du classement des "hawkish" du G10 qu'il a occupée pendant une grande partie de la fin 2014 et du début 2015, et nous pensons que cela peut continuer à profiter à l'USD."

 

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Sergey Golubev, 2015.08.10 17:09

Barclays pour EURUSD - La décision est prise (basé sur l'article d'efxnews)

Barclays a évalué les récentes données NFP et a fait la conclusion que le FOMC a déjà décidé de ce qu'il faut dire lors de la prochaine réunion. Barclays a observé les données sur l'emploi et a établi la corrélation entre le marché de l'emploi et les décisions du FOMC concernant le taux inyerest à modifier.

  • "Nous pensons, conformément à la rhétorique du FOMC, que la trajectoire attendue du taux des fed funds pour les deux prochaines années est probablement plus importante que la date effective du lift-off. À cet égard, l'évolution des salaires continuera d'être suivie par les marchés pour évaluer la vitesse du cycle de normalisation."
  • "Nous maintenons une forte conviction dans la poursuite de la baisse de l'EURUSD dans le contexte d'une amélioration constante des données américaines et d'une hausse probable des taux de la Fed en septembre qui reste sous-évaluée."
Ainsi, les banques s'attendent réellement à ce que le taux d'intérêt soit modifié en septembre, et cet événement dépend de la situation du marché du travail.

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