Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 108

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.05.26 09:26

Analyse technique de l'EUR/USD : Lesvendeurs dépassent la figure de 1,10 (d'après l'article de dailyfx).

  • Support : 1.0934, 1.0808, 1.0653
  • Résistance : 1.1059, 1.1214, 1.1310

L'euro a baissé par rapport au dollar américain, comme prévu, après une divergence négative du RSI indiquant une baisse de la dynamique haussière. Le support à court terme est à 1,0934, l'expansion de Fibonacci de 50%, avec une cassure en dessous exposant le niveau de 61,8% à 1,0808. Alternativement, un retournement au-dessus de la Fib de 38,2% à 1,1059 ouvre la voie à un test de l'expansion de 23,6% à 1,1214.


 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.05.26 20:04

Setups techniques pour EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD - Barclays (adapté de l'article d'efxnews)

Voici les dernières configurations techniques pour l'EUR/USD, l'USD/JPY, le GBP/USD et l'AUD/USD, fournies par l'équipe de stratégie technique de Barclays Capital.

EUR/USD: Notre point de vue baissier a été encouragé par la clôture sous les anciens sommets de la fourchette près de 1,1055. Nous recherchons un mouvement de baisse vers des cibles proches de 1,0850, puis de la zone de 1,0660. Nos objectifs plus importants se situent vers 1,0460. 1.1055 redevient une résistance.

USD/JPY: La cassure au-dessus des 122.05 confirme notre point de vue haussier et l'achèvement de la fourchette de six mois. Nos objectifs de hausse les plus importants se situent dans la zone des 124.15.

GBP/USD: La bougie d'engouffrement baissière de vendredi dernier et le passage ultérieur par 1,5445 signalent une baisse vers nos objectifs proches de 1,5335. Une cassure en dessous signalerait un retour plus profond vers 1.5130, la 50-dma.

AUD/USD: La bougie engulfing baissière de la semaine dernière encourage notre opinion baissière. Une clôture en dessous de nos objectifs initiaux de baisse près de 0.7790 signalerait une baisse vers 0.7680.


 

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Sergey Golubev, 2015.05.27 16:22

2015-05-27 15:00 GMT (ou 17:00 MQ MT5 time) | [CAD - Overnight Rate]
  • Les données passées sont de 0,75%.
  • les données prévisionnelles sont de 0,75 %.
  • les données réelles sont 0,75% selon le dernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou données antérieures) = bon pour la monnaie (pour le CAD dans notre cas).

[CAD - Overnight Rate]= Taux d'intérêt auquel les principales institutions financières s'empruntent et se prêtent des fonds au jour le jour. Les taux d'intérêt à court terme sont le facteur primordial dans l'évaluation des devises - les traders regardent la plupart des autres indicateurs simplement pour prédire comment les taux vont évoluer dans le futur.

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La Banque du Canada maintient le taux cible du financement à un jour à 3/4 %.

"La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle maintient le taux cible du financement à un jour à 3/4 %. Le taux d'escompte est donc de 1 pour cent et le taux de dépôt de 1/2 pour cent.

L'inflation au Canada continue de suivre la trajectoire décrite dans la livraison d'avril du Rapport sur la politique monétaire(RPM) de la Banque. L'inflation mesurée par l'IPC global se situe près du bas de la fourchette de maîtrise de l'inflation de 1 à 3 % établie par la Banque, en raison surtout des effets transitoires de la forte baisse des prix de l'énergie. L'inflation de base reste supérieure à 2 %, stimulée par les effets de la dépréciation passée du dollar canadien, ainsi que par certains facteurs propres à certains secteurs. Au-delà des divers facteurs temporaires, la Banque estime que la tendance fondamentale de l'inflation se situe entre 1,6 et 1,8 %, ce qui est compatible avec la persistance des capacités inutilisées dans l'économie.

Les perspectives de l'économie canadienne demeurent aussi largement conformes à celles énoncées dans le Rapport d'avril. Bien que la faiblesse du premier trimestre aux États-Unis ait soulevé des questions sur la vigueur sous-jacente de l'économie américaine, la Banque s'attend à un retour à une croissance solide au deuxième trimestre. Cela contribuera à accélérer la rotation de la demande au Canada vers les exportations et les investissements des entreprises. Les indicateurs récents suggèrent que la consommation au Canada résiste relativement bien, compte tenu de l'impact de la baisse des prix du pétrole sur le revenu intérieur brut."

USDCAD M5 : mouvement de prix de 44 pips par l'événement d'actualité USDCAD - Overnight Rate :



 

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Sergey Golubev, 2015.05.28 07:14

Trading de l'actualité : Produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni (basé sur l'article de dailyfx)

Une révision à la hausse de l'impression du produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre au Royaume-Uni pourrait renforcer l'attrait de la livre sterling et stimuler un rebond à court terme de la paire GBP/USD, car les signes d'une reprise plus forte augmentent la marge de manœuvre de la Banque d'Angleterre (BoE) pour normaliser la politique monétaire plus tôt que prévu.

Ce qui est attendu :


Pourquoi cet événement est-il important ?

Une hausse marquée du taux de croissance pourrait susciter une dissidence croissante au sein du Comité de politique monétaire (MPC), la banque centrale restant sur la voie de la normalisation de la politique monétaire, et nous pourrions voir un plus grand nombre de responsables de la BoE préparer les ménages et les entreprises du Royaume-Uni à des coûts d'emprunt plus élevés, à mesure que l'économie s'affermit.

Toutefois, l'aggravation du déficit commercial, conjuguée à la faiblesse persistante de l'activité du secteur privé, pourrait freiner le taux de croissance, et un PIB médiocre pourrait retarder davantage le cycle de normalisation de la BoE, notamment en raison des incertitudes qui pèsent sur les perspectives de la politique budgétaire.

Comment négocier ce risque événementiel

Négociation haussière de la livre sterling : le PIB du premier trimestre du Royaume-Uni augmente de 2,5 % ou plus en rythme annuel.

  • Besoin de voir une bougie verte de cinq minutes après le rapport sur le PIB pour envisager un trade long sur le GBP/USD.
  • Si la réaction du marché favorise une position longue sur la livre sterling, achetez la paire GBP/USD avec deux positions distinctes.
  • Fixez le stop au niveau le plus bas proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
  • Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Commerce britannique baissier : le taux de croissance et la consommation personnelle sont en deçà des prévisions du marché
  • Une bougie rouge de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une transaction courte sur le GBP/USD.
  • Mettez en œuvre la même configuration que le trade haussier sur la livre sterling, mais dans la direction opposée.
Objectifs de prix potentiels pour la publication

GBP/USD Quotidien


  • La paire GBP/USD risque de s'affaiblir encore, car le prix et le RSI ne parviennent pas à conserver la formation haussière du mois d'avril ;
  • Résistance provisoire : 1,5550 (expansion de 61,8 %) 1,5570 (retracement de 38,2 %)
  • Support intermédiaire : 1.5180 (retracement de 23,6%) à 1.5190 (retracement de 50%)

 

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Sergey Golubev, 2015.05.28 07:48

2015-05-28 02:30 GMT (ou 04:30 MQ heure MT5) | [AUD - Dépenses d'investissement privées]
  • Les données passées sont de -1,7%.
  • les données prévisionnelles sont de -2,3
  • les données réelles sont -4.4% selon le dernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou données précédentes) = bon pour la monnaie (pour le AUD dans notre cas).

[AUD - Dépenses d'investissement privées]= Variation de la valeur totale, corrigée de l'inflation, des nouvelles dépenses d'investissement effectuées par les entreprises privées. Il s'agit d'un indicateur avancé de la santé économique - les entreprises sont rapidement affectées par les conditions du marché, et les changements dans leurs niveaux d'investissement peuvent être un signal précoce de l'activité économique future comme l'embauche, les dépenses et les bénéfices.

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  • L'estimation tendancielle en volume des nouvelles dépenses totales en capital a baissé de 2,3% au cours du trimestre de mars 2015, tandis que l'estimation désaisonnalisée a baissé de 4,4%.
  • L'estimation tendancielle en volume des bâtiments et structures a baissé de 3,7% au cours du trimestre de mars 2015, tandis que l'estimation désaisonnalisée a baissé de 6,5%.
  • L'estimation tendancielle en volume des équipements, installations et machines a augmenté de 0,7% au cours du trimestre de mars 2015, tandis que l'estimation désaisonnalisée a diminué de 0,5%.

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Sergey Golubev, 2015.05.28 15:09

2015-05-28 13:30 GMT (ou 15:30 MQ heure MT5) | [USD - Demandes d'allocations chômage]

si réel < prévision (ou données antérieures) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas).

[USD - Demandes d'allocations chômage]= Le nombre de personnes qui ont déposé une demande d'assurance chômage pour la première fois au cours de la semaine dernière. Bien qu'il soit généralement considéré comme un indicateur retardé, le nombre de chômeurs est un signal important de la santé économique globale car les dépenses de consommation sont fortement corrélées aux conditions du marché du travail. Le chômage est également un facteur important pour les responsables de la politique monétaire du pays.

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"Au cours de la semaine se terminant le 23 mai, le chiffre avancé des demandes initiales désaisonnalisées était de 282 000, soit une augmentation de 7 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente. Le niveau de la semaine précédente a été révisé à la hausse de 1 000, passant de 274 000 à 275 000. La moyenne mobile sur quatre semaines est de 271 500, soit une hausse de 5 000 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente. La moyenne de la semaine précédente a été révisée à la hausse de 250, passant de 266 250 à 266 500."

" Le taux de chômage assuré avancé corrigé des variations saisonnières s'est établi à 1,7 % pour la semaine se terminant le 16 mai, soit une augmentation de 0,1 point de pourcentage par rapport au taux non révisé de la semaine précédente. Le nombre avancé de chômeurs assurés corrigé des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 16 mai était de 2 222 000, soit une augmentation de 11 000 par rapport au niveau non révisé de la semaine précédente (2 211 000). La moyenne mobile sur quatre semaines était de 2 221 250, soit une baisse de 8 500 par rapport à la moyenne non révisée de la semaine précédente (2 229 750). Il s'agit du niveau le plus bas pour cette moyenne depuis le 25 novembre 2000, où elle était de 2 211 250."

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Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader

USDJPY, M5, 2015.05.28

MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5

USDJPY M5 : mouvement de prix de 24 pips par USD - événement de nouvelles des revendications de chômage

USDJPY, M5, 2015.05.28, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo



 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.05.29 06:19

Un nouveau facteur va entraîner la baisse de l'EUR/USD - Deutsche Bank (d'après un article de forexlive)

Un positionnement plus propre. "De même, les métriques de positionnement suggèrent que les positions longues en dollars ont été réduites. Une régression des rendements de l'indice des gestionnaires de devises par rapport au DXY indique désormais un positionnement plat, tandis que l'IMM montre une réduction de plus de 50 % des positions longues en dollars", note la Deutsche Bank.

Tout tourne autour de la Fed. "L'histoire a toujours été marquée par la BCE, mais le principal moteur du marché des changes sera probablement la Fed. Sur ce front, la politique monétaire pourrait revenir au premier plan plus tôt que prévu", affirme la Deutsche Bank.

L'euro reste une bonne position courte :"Bien que l'attention du marché se déplace très probablement de l'autre côté de l'Atlantique, l'EUR/USD reste un bon véhicule pour exprimer les positions longues en dollars. Pour commencer, l'euro est un sous-performant constant autour des points de retournement de la Fed", conseille la DB.

Flux d'euros négatifs. "Au-delà de cela, l'image des flux européens reste très négative. Le récent choc de la VaR sur les rendements des bunds est susceptible de décourager davantage, plutôt que d'encourager, les flux entrants de titres à revenu fixe", ajoute la Deutsche Bank.


 

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Sergey Golubev, 2015.05.29 08:20

2015-05-29 02:00 GMT (ou 04:00 MQ MT5 time) | [NZD - NBNZ Confiance des entreprises]

si réel > prévision (ou données précédentes) = bon pour la monnaie (pour le NZD dans notre cas).

[NZD - NBNZ Business Confidence] = Niveau d'un indice de diffusion basé sur des enquêtes menées auprès de fabricants, de constructeurs, de détaillants, d'entreprises agricoles et de prestataires de services. Il s'agit d'un indicateur avancé de la santé économique - les entreprises réagissent rapidement aux conditions du marché, et les changements dans leur sentiment peuvent être un signal précoce de l'activité économique future telle que les dépenses, l'embauche et l'investissement.

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  • La confiance des entreprises et les signaux des entreprises en matière d'emploi, d'investissement et d'activité sont en recul. Ils sont cependant en recul par rapport à des niveaux élevés, il convient donc de les relativiser.
  • Le côté croissance de l'économie semble toujours correct ; l'optimisme est juste progressivement tempéré. Il y a cependant des risques, et les baisses semblent plus proches de la tendance.
  • Les attentes en matière d'inflation sont tombées à un niveau historiquement bas. Le faible taux d'inflation global jouera un rôle, mais il est remarquable que les prévisions d'inflation se situent en dessous du point médian de l'objectif d'inflation, ce qui est inhabituel.


Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader

NZDUSD, M5, 29.05.2015

MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5

NZDUSD M5 : 28 pips de mouvement de prix par NZD - événement de nouvelles NBNZ Business Confidence

NZDUSD, M5, 2015.05.29, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo



 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.05.29 10:37

Événements de l'actualité du trading : Produit intérieur brut (PIB) des États-Unis (basé sur l'article de dailyfx)

Une révision à la baisse marquée du rapport préliminaire du produit intérieur brut (PIB) américain du 1er trimestre pourrait freiner le billet vert et stimuler un rebond à court terme de l'EUR/USD, alors que la Réserve fédérale cherche à poursuivre sa politique de taux d'intérêt zéro au second semestre 2015.

Ce qui est attendu :


Pourquoi cet événement est-il important ?

Même si la Fed s'est engagée à ne pas tenir compte de la faiblesse économique due à des facteurs transitoires, une contraction plus importante que prévu du taux de croissance pourrait entraîner un nouveau retard dans le cycle de normalisation de la banque centrale, car elle compromet les attentes d'une reprise plus forte.

Néanmoins, l'augmentation de la production des entreprises, conjuguée à l'expansion du crédit au secteur privé, pourrait donner lieu à un PIB meilleur que prévu, et les perspectives d'une reprise plus forte pourraient susciter une réaction haussière du dollar, la Fed restant sur la voie de la suppression de la politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) en 2015.

Comment négocier ce risque événementiel

Tradez le dollar à la baisse : le taux de croissance se contracte de 0,9 % ou plus.

  • Besoin de voir une bougie verte de cinq minutes après le rapport sur le PIB pour envisager un trade long sur EURUSD.
  • Si la réaction du marché favorise une position courte sur le dollar, achetez la paire EURUSD avec deux positions distinctes.
  • Fixez le stop sur le plus bas swing proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
  • Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Echanges haussiers sur le dollar : le rapport sur le PIB du 1er trimestre dépasse les prévisions du marché
  • Une bougie rouge de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une transaction courte sur l'EURUSD.
  • Mettez en place la même configuration que pour le trade baissier sur le dollar, mais à l'envers.
Objectifs de prix potentiels pour la publication
EURUSD Quotidien


  • L'incapacité à préserver le canal baissier à court terme pourrait générer un rebond plus important de l'EUR/USD et déclencher une phase de consolidation dans les jours à venir.
  • Résistance intérimaire : 1.1180 (expansion 23.6%) à 1.1210 (retracement 61.8%)
  • Support intermédiaire : 1,0790 (expansion de 50%) à 1,0800 (expansion de 23,6%)

Produit intérieur brut (PIB) des États-Unis au 4T 2014
EURUSD M5 : mouvement de prix de 19 pips par l'événement USD - PIB :



Bien que le PIB américain du quatrième trimestre ait été révisé à la baisse à un taux annualisé de 2,2 %, contre une prévision initiale de 2,6 %, il a tout de même réussi à dépasser les attentes du marché, qui tablait sur un taux de croissance de 2,0 %. Dans le même temps, la consommation personnelle a également été révisée à la baisse, passant de 4,3 % à 4,2 %, tandis que les dépenses personnelles de consommation (PCE) sont restées inchangées à 1,1 % au cours de la même période. La lecture meilleure que prévu du PIB pourrait maintenir la Fed sur la voie de la normalisation de la politique monétaire en 2015, car la banque centrale prévoit une reprise plus forte dans l'année à venir. Le billet vert s'est renforcé après le rapport, l'EUR/USD glissant sous la poignée de 1,1200 pour terminer la session nord-américaine à 1,1189.

Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader

GBPUSD, M5, 29.05.2015

MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5

GBPUSD M5 : mouvement de prix de 59 pips par USD - événement de nouvelles du PIB

GBPUSD, M5, 2015.05.29, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo


Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader

USDCAD, M5, 2015.05.29

MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5

USDCAD M5 : 83 pips mouvement de prix par USD - événement de nouvelles du PIB

USDCAD, M5, 2015.05.29, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo



 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.06.01 11:43

Ordres du marché des changes 1 juin 2015 Mis à jour : 08.05 gmt USdJPY, AUD USD, EURJPY, EURUSD (basé sur l'article de forexlive)


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