Que faire des positions non rentables ? - page 9
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Le problème ici est, Il est impossible de déterminer exactement où se trouve la limite, lorsque vous devez fermer la perte. Après tout, littéralement un point après la clôture, le prix peut se retourner et un trade perdant peut faire un profit. C'est la situation qui vous tue toujours et qui vous décourage. Apparemment, nous devrions utiliser les statistiques de la tendance moyenne (mouvement sans perte) d'une paire. Et en tenant compte de cela la décision de fermer la perte. Plus précisément, il s'agit de calculer la probabilité de renversement du cours après le passage de N points, en tenant compte des statistiques.
Ce n'est pas un problème, bien sûr il ne faut pas fermer au moindre pullback, tout d'abord ce n'est pas viril, ce n'est pas la façon dont un homme agit, mais évidemment on ne peut pas perdre plus que ce que l'on attendait pour gagner du profit, c'est la limite, il n'y a pas de raison de perdre plus, bien sûr c'est si aucune nouvelle information n'a été reçue pendant la tenue de la position et que la prévision n'a pas changé, sinon la fermeture ou l'inversion se produit indépendamment du mouvement du prix et de la rentabilité de la position.
En fait, il n'est pas professionnel de prendre des décisions d'ouverture/fermeture de positions sur la base de PnL ou de la dynamique des actions, ces données sont utilisées pour évaluer le risque, mais pas comme signaux. IMHO SL\TP - pour les lâches, leur logique est totalement erronée, le risque est modélisé par lot, plutôt qu'un stupide stop-loss dépendant de votre propre perte, qui n'affecte pas du tout le marché, le marché ne se soucie pas de ce que vous avez perdu ou gagné, il ne compte que si la prévision et le risque raisonnablement calculés en accord.
Ce n'est pas un problème, bien sûr il n'y a pas besoin de fermer au moindre pullback, tout d'abord ce n'est pas viril, ce n'est pas la façon dont un homme agit, mais évidemment on ne peut pas perdre plus que ce que l'on attendait pour gagner du profit, c'est la limite, il n'y a pas de raison de perdre plus, bien sûr c'est si aucune nouvelle information n'a été reçue pendant la tenue de la position et que la prévision n'a pas changé, sinon la fermeture ou l'inversion se produit indépendamment du mouvement du prix et de la rentabilité de la position.
En fait, il n'est pas professionnel de prendre des décisions d'ouverture/fermeture de positions sur la base de PnL ou de la dynamique des actions, ces données sont utilisées pour évaluer le risque, mais pas comme signaux. IMHO SL\TP est pour les lâches, leur logique est totalement fausse, le risque est modélisé par lot, plutôt qu'un stupide stop-loss dépendant de votre propre perte, qui n'affecte en rien le marché, le marché ne se soucie pas de ce que vous avez perdu ou gagné, ce qui importe est une prédiction précise et une estimation raisonnable du risque.
C'est pour le plaisir. Vous pouvez associer vos paroles à des transactions dans le canal ?
Voici la stratégie :
* Étape 1 : Initialement, les ordres en attente, par exemple Limite d'achat et Limite de vente, sont placés à la même distance du prix actuel (exemple de code de scripts :Ordres en attente UP,Ordres en attente DOWN- juste comme un exemple de placement d'ordres en attente).
* Etape 2 : Lorsque l'un des ordres en attente se déclenche, les autres sont supprimés et l'étape 1 est répétée.
Après un certain temps, les positions avec des pertes s'accumulent, alors que nous pouvons également voir des positions rentables. Question : Comment puis-je minimiser le nombre de positions perdantes ?
1) Nous choisissons une paire de devises avec une différence de prix minimale, pratiquement n'importe quel classique, à l'exception de la livre. 2) Ouvrir dans n'importe quelle direction la première position avec un lot minimum. Supposons que nous ouvrions une position d'achat, que nous enregistrions immédiatement le prix d'ouverture et que nous établissions une ligne horizontale, puis à partir de celle-ci, comme la première position d'achat a été ouverte, au-dessus du prix, que nous commencions la rotation de la limite de vente dist 5||10 Buy Stop et ainsi de suite, où la distance totale nette "au-dessus", disons 300 p, pour le net "au-dessous" de 300 p nous commençons avec un Sell Stop dist 5||10 Buy Limit. Nous obtenons un total net max dist de 600 p (300/300) - un filet peut être formé en 4 types, où 1 et 2 sont négatifs et 3 et 4 sont positifs. Pour travailler selon le schéma, vous devez spécifier : a) f-fi de numérotation..., f-fi de restauration des positions perdues, f-fi de suppression des lots et de placement de nouveaux ordres en attente, s'ils sortent de la plage supérieure ou inférieure de dist .... . b) d'attacher un indicateur de signal, ou autre chose ... Et commencer à décharger (collecter les profits uniquement) et restaurer les positions perdues, vous pouvez travailler vous-même dans le corps du réseau, en ouvrant généralement une position dans la coupe quand il y a un signal contraire, à des moments où le nombre total d'ordres ouverts ne répond pas au signal. Il est important de bien comprendre ce que vous avez attaché à ce réseau, c'est-à-dire le signal, quels ordres ouverts doivent être fermés, et combien et dans quelles conditions. Pour la période estivale de trois mois de jeu en ligne j'ai fait environ 87 000 p, sans utiliser d'indicateurs, la seule chose dont vous avez besoin pour ce commerce max min lots + calculer les risques en fonction de la dépo, où la norme pour le tronçon classique à long terme a pris en compte - 3000 p dès le début + choisir un courtier sans commission.