Comment une bourse "honnête" a conduit un trader de Kazan à l'endettement - page 4
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Il n'a pas eu d'appel de marge classique. Encore une fois, il n'avait pas de position sur le marché en soi. Ne pensez pas en termes de forex.
J'ai compris que c'était la section des devises du MICEX. Et qu'il pensait que les deux instruments qu'il échangeait ne faisaient qu'un. Mais je ne peux pas en être sûr, car je ne connais pas bien les règles du MICEX.
Mais quand même, il doit y avoir un algorithme pour déterminer le risque dans le logiciel par lequel il a négocié.
Dima, c'est simple, le règlement entre les contreparties est une procédure tellement compliquée à la bourse, qu'il est impossible de savoir avec certitude si vous êtes assis en profit ou non, jusqu'au moment de la compensation. Par exemple, une marge de variation positive après compensation peut se transformer en marge négative et être déjà créditée sur le compte.
Si nous savons à quel prix nous sommes entrés et que nous connaissons la cotation actuelle, quel est le slippage si énorme ou la commission, comment la marge peut-elle devenir négative ?
La question porte sur la section monnaie et les FORTS.
J'ai compris que c'était la section des devises du MICEX. Et qu'il pensait que les deux instruments qu'il échangeait ne faisaient qu'un. Mais je ne peux pas en être sûr, car je ne connais pas bien les règles du MICEX.
Mais quand même, il doit y avoir un algorithme pour déterminer le risque dans le logiciel par lequel il a négocié.
Ici, oui, Alfa a merdé. Eh bien, ils avaient leur propre modèle pour déterminer le risque (dans le modèle proposé par la bourse, cela ne se produirait pas du tout). Mais puisque leur terminal permettait de prendre une telle position, il aurait dû prendre en compte toutes les obligations de l'opérateur nées de sa prise de position (en l'occurrence, le taux de financement). Mais cela n'a pas été fait. Pourquoi pas ?
En réalité, tout aurait été parfait pour alpha dans n'importe quel scénario. Car cette situation est en fait la suivante : le trader a contracté par inadvertance un prêt auprès de la banque, dont les intérêts étaient supérieurs à ceux de son compte. Que perd la banque si le commerçant ne rembourse pas les intérêts ? Rien, car le trader a toujours une énorme quantité d'argent libre, et la banque ne sait pas où le dépenser. Il ne touchera pas d'intérêts pour quelques jours d'argent fictif, et alors ? En réalité, il a déjà volé 6 millions à un trader. Et le fait qu'il n'ait pas eu plus, ce n'est pas grave.
Si nous savons à quel prix nous sommes entrés et que nous connaissons la cotation actuelle, quels sont les slippages si importants ou les commissions, comment la marge peut-elle devenir négative ?
Question sur la section monnaie et FORTS.
Plus précisément sur FORTS : la différence des taux de conversion peut jouer un tour cruel. Toutes les transactions sont consolidées au moment de la compensation, de sorte que dans certains cas, le prix exact n'est connu que le soir, même lorsque la transaction est une sortie de position (en gros, quelque chose a été acheté le matin à un prix approximatif, et le soir, nous avons appris le prix exact de ce que nous avons acheté).
Quant à la bourse dans son ensemble : la gestion des risques de chaque marché diffère considérablement, prenez au moins le repo. Il n'existe généralement pas de formule uniforme. De plus, de nombreux risques sont réglementés par le courtier lui-même, et ici tout dépend de la qualité du logiciel du courtier (l'histoire avec ce trader est exactement ce cas).
La question est dans la mauvaise section. Elle doit être adressée aux messieurs de la section "Opérations boursières".
Je pense que seulement 10% lisent "Stock Trading", toutes les passions sont chauffées ici).
Y-yyyy, maintenant je suis allé sur un forum boursier, où les fans de Herczyk se réunissent et discutent aussi de cette histoire. J'ai trouvé une capture d'écran intéressante. Je ne comprends pas ; est-ce que Gerchik a ouvert sa société de courtage ?
Une source de revenus supplémentaire.
Les publicités pour les options binaires... Oups options. Conneries, ce gars est irréel... )
Qu'est-ce que cela a à voir avec le binaire ?