指数技术分析 - 页 8

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mazennafee, 2014.07.30 13:56

美国库存下降，WTI和布伦特小幅走高

石油 期货周三早盘保持软性涨势，因预期美国关键数据和美联储`对美国货币政策的决定将决定下一步价格走向。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，石油库存下降幅度大于预期；截至7月25日的一周，石油库存减少约440万桶，总库存为3.694亿桶，此后石油市场获得提振。

在过去的几天里，由于欧洲和亚洲的石油需求疲软，大西洋地区的石油供应充足，加上中东和乌克兰的地缘政治紧张局势，石油价格经历了大幅下跌，接近每桶100美元的破位水平。

周三，FOMC将宣布7月份的利率决定，预计将基准利率保持在0.25%的历史最低水平，以及完成联邦对量化宽松政策的提款，使该计划降至350亿美元250亿美元。

QE3计划将通过购买政府债券从200亿美元减少到150亿美元，房地产支持的债券计划从150亿美元减少到100亿美元。在美国央行将比预期更早加息的预期不断增强的情况下，美联储预计将继续撤资至2014年10月。

美国就业报告将于周五发布，预计将显示出更多关于美国劳动力市场健康状况的证据，美国劳动力市场在经历了非常低的失业率之后最近有了显著的发展，预计7月份将保持在6.1%，同时一致认为本月的非农就业人数将从之前的28.8万增加到22.5万。

衡量美元对一篮子主要货币表现的美元指数 连续第七天上涨，达到81.37的水平，而开盘时的水平为81.29。

在石油市场上，9月交货的西德克萨斯中质油 在每桶101.57美元的水平附近交易，开盘价为每桶101.00美元，最高水平为每桶101.58美元，最低为每桶100.84美元。

至于欧洲的原油基准，布伦特 下跌0.06%，在每桶107.66美元的水平附近进行交易。


 

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mazennafee, 2014.07.30 13:59

黄金在1300美元处寻找支撑

在本周开始的几天 里，黄金一直在缓慢但肯定地回落到1300美元的水平，现在它正在那里寻找一些支持。 在最近几个小时里，它急剧下降通过这个水平，然而它一直保持在1298美元以上。黄金在上周末表现良好，通过1300美元的水平飙升，回升到1310美元，然后在新的一周开始时略有缓解。在过去的几周里，1300美元的水平作为一个重要的水平得到了加强，黄金从1345美元以上的高点急剧下降到这个水平，在那里遇到了压倒性的需求。 在6月下半月，黄金稳步走高，但在日线图上的多个十字烛台形态显示了许多不确定的事件。这发生在1320美元和1330美元附近。几周前，黄金经历了一次惊人的飙升，突破了一些关键水平，达到了当时两个月的高点，就在1320美元上方，紧接着它略微放缓，并以其流动的十字星形态进行巩固。然后，它能够缓慢地走高到1345美元以上的四个月高点。它还能够突破1300美元的水平，这在最近再次发挥了作用。如果卖家确实利用了这些相对较高的价格，这将最有可能使1300美元的水平重新发挥作用。OANDA多头头寸比率已经回升到70%，显示出情绪的变化，更加看涨。

在6月初，黄金做得很好，修复了一些损失，回到了关键的1275美元水平，然后它继续保持势头，推高到最近四个月的高点。在长时间的小幅波动后，几周前黄金从1275美元的既定支撑位上方急剧下跌，因为它完全击碎了这一水平，跌至1240美元左右的四个月低点。在最近的反弹走高之前，它在1240美元的支撑位附近停留了数天。在几周前的强势下跌之前，黄金一直固定在1293美元的水平上，由于波动性完全枯竭，导致黄金的走势非常小。在回落之前，它曾向1280美元推进，也曾在1300美元上方短暂停留，然后又迅速回到1293美元区域。在过去的几周里，黄金从1315美元附近回落，在最近的暴跌之前，在1295美元以下建立了最近的狭窄交易区间。

在过去的几个月里，1275美元的水平已经确立了自己的支撑水平，并多次在合理的下跌后支撑起了黄金价格。在整个3月下旬，黄金从1400美元附近的阻力位大幅下跌至1275美元支撑位附近的数周低点。这两个水平仍然相关，因为1275美元继续提供支持，如果黄金走高，1400美元水平可能再次发挥作用。在今年的前几个月，黄金从1200美元左右的长期支撑位向1400美元附近的六个月高点移动，然后回到了接近1300美元的当前交易水平，表现非常好。

黄金周二收盘下跌，因为美联储政策会议前的不确定性和本周晚些时候的关键美国数据将黄金从因中东和乌克兰暴力事件而创下的一周高点拉回。 美联储在周二开启了为期两天的会议，市场在关注美国央行何时开始提高利率的线索。该银行将在周三会议结束时发表声明。 黄金对美国货币政策的任何变化高度敏感。在金融危机之后，在美联储的非常规刺激措施推动利率下降并激起对通货膨胀的担忧之后，黄金反弹到了历史高点。 8月交货的美国黄金期货结算价下跌5美元，报每盎司1,298.30美元，而现货黄金最后下跌0.3%，报每盎司1,299.60美元，此前曾达到1,312.10美元的峰值。

黄金7月30日03:10 GMT 1299.5 H: 1300.4 L: 1298.2

黄金技术面

S3S2S1R1R2R3
1300127512401330------

在周三亚洲交易时段的早些时候，黄金在一个非常小的范围内交易，就在关键的1300美元水平之下，最近在过去24小时内急剧回落通过这一水平。 目前的范围：在1300美元以下的1299美元附近交易。

两个方向的进一步水平。

- 下面。1300，1275和1240。

- 以上。1330.


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:01

黄金/白银比率处于趋势线的底部。准备好反弹了吗？

比率交易者可能会发现，黄金/白银比率已经回撤到周线图上的主要趋势线，这很有意思。这是否是做多该比率的机会？








 

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mazennafee, 2014.07.30 14:08

矿工引领涨潮

我们在过去几周关注的资产关系，在其领先的代理人（贵金属矿工）中显示出模式化的复制--就在其他落后的部门看起来开始做出各自的中枢时。


虽然那些淘金者将7月初的高点视为第一季度中期顶部的熊市回声，但我们将最近的盘整趋势视为与去年12月周期性低点的移动相称。

就更广泛的宏观故事的动能资产序列而言，贵金属已经引领了长期国债的走势--这最终导致了更大的一篮子商品的上升趋势。


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:09

黄金矿工将引领市场

黄金矿工是2014年表现最好的一些资产。并非所有的黄金矿工都大涨，但我相信一旦黄金明确突破，落后者将加入领导者行列。金矿ETF在今年的ETF行列中名列前茅。如果你把Market Vectors Gold Miners（ARCA:GDX）或Market Vectors Junior Gold Miners（ARCA:GDXJ）与SPDR S&P 500（ARCA:SPY）相对比，一个关键的技术事件正在展开。在这个相对图表中，黄金矿工开始守住50天移动平均线，50天移动平均线与200天移动平均线紧紧相连。这是一个非常看涨的形态，如果突破200日移动平均线，将确认黄金股在股市中的领先地位。


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:14

美国消费者信心报告向好，黄金跳水

原油

美国原油期货周二下跌，因担心本周的供应数据将描绘出美国经济充斥着原油的情况。原油期货因美国的供应担忧而下跌供应担忧抵消了地缘政治事件、乐观的美国数据并使油价走低美国石油协会将在当天晚些时候发布库存报告，而周三的政府报告可能显示截至7月25日的一周内原油库存下降100万桶。尽管人们担心乌克兰和整个中东地区的冲突可能会扰乱供应，但出货量继续正常流动，美国充满原油的情绪往往掩盖了乐观的美国数据。会议委员会早些时候报告说，其7月份的消费者信心指数从6月份向上修正的86.4上升到90.9。这是自2007年10月以来的最高读数，打破了关于下降到85.3的共识预测。

金色

金价在周二的美国交易中下跌，此前乐观的消费者信心报告使投资者押注美联储将在本周的政策会议上对美国经济作出积极评价，并对多年来一直支撑黄色金属的刺激计划作出新的削减。美国消费者信心报告乐观，黄金跳水，美国消费者信心报告欢呼雀跃，助长了美联储的看涨预期 早些时候公布的数据支撑了美元，反过来推低了黄金，因为这两种资产的交易往往呈反比关系。会议委员会报告称，其7月份的消费者信心指数从6月份的86.4上调至90.9。这是自2007年10月以来的最高读数，打破了关于下降到85.3的共识预测。这些数据使投资者押注美联储将在周三结束的政策会议上宣布重新削减其每月的债券购买计划，并对美国经济发表乐观的看法。


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:21

其他货币成为美元的替代品，黄金受益

上周，黄金价格背后的主要驱动力是马来西亚航空公司飞机在乌克兰被击落的情况和以色列入侵加沙的情况。现在看来，其他热点地区，特别是叙利亚、利比亚和伊拉克的热点地区已经被暂时遗忘。


周四，Comex市场的金价再次下跌，这是两次集中抛售的又一波高潮。据估计，在开市时，价值10亿美元的黄金期货在几秒钟内被卖出。然而，尽管本周出现了整体下跌，但黄金价格在周五强劲反弹，尽管美元对大多数其他主要法定货币上涨。在写这篇文章的时候，现货黄金的价格在每盎司1310美元以上。

随着西方媒体继续对当前的地缘政治紧张局势进行宣传，很少有人注意到全球货币体系中正在发展的一些重大事件。而且，在美国和欧洲领导人对俄罗斯实施更多制裁的同时，他们的举动正促使俄罗斯减少对美元 的依赖。

上周，美国国务院发言人玛丽-哈夫（Marie Harf）给媒体带来了令人啼笑皆非的表演。在将马来西亚空难归咎于俄罗斯，并声称美国有证据表明俄罗斯打算向乌克兰的亲俄叛军提供强大的火箭系统之后，哈夫女士拒绝提供关于这些系统的细节，也拒绝说明这一结论是如何得出的。而且，当美联社记者马修-李（Matthew Lee）就如何得出这一结论提出质疑时，她试图无视他的问题，而是要求回答其他问题。但是，李礼貌地要求回答。

"李先生说："玛丽，我认为，如果你做出这样的指控，你能用更多的证据来支持它，而不仅仅是'因为我这么说'，这对所有相关人员来说是最好的。

哈夫女士不同意这种说法。"我不是这么说的。这是以情报信息为基础的。这不是因为我这么说。"

最近，金砖国家领导人之间的会议达成了一项关于新金融体系和货币池的协议。

金砖国家是五个主要新兴国家经济体协会的首字母缩写。巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。在2010年纳入南非之前，该集团最初被称为 "金砖国家"。金砖国家成员都是发展中国家或新兴工业化国家，但它们的特点是经济规模大、增长快，对地区和全球事务有重大影响；这五个国家都是20国集团成员。

截至2013年，五个金砖国家代表了近30亿人口，名义GDP总额为16.039万亿美元，估计有4万亿美元的外汇储备总额。截至2014年，金砖国家占世界经济总量的18%。

巴西是一个大国，但它是一个相对贫穷的国家。

虽然俄罗斯拥有丰富的石油和天然气，但它没有什么其他优势，与美国相比，其经济规模仍然相当小。

虽然印度的人口远远超过10亿，但它是一个相对贫穷的国家，被官僚主义的法规和糟糕的货币所困扰。然而，它是世界上第二大黄金进口国。

另一方面，中国正迅速成为一支不可忽视的力量。在过去的35年里，那里的发展令人震惊，在如此短的时间内导致了历史上最大的财富增长之一。数以亿计的人摆脱了极端贫困。

至于南非，没有什么可说的。当西方领导人为这个国家的所谓民主鼓掌时，他们没有提到这个国家是世界上最腐败的政府之一，这个国家被犯罪所困扰。武装抢劫、入室盗窃、劫持、谋杀和强奸每天都在发生。电价是世界上最高的价格之一，失业率也是如此。那里的产权被削弱了，而且该国在全球经济事务中相当无足轻重。而且，南非领导人似乎对创造财富一无所知，他们更多的是想重新分配财富，而不是生产财富。

也许，南非领导人应该从亚当-斯密那里吸取教训，他在《国富论》一书中概述了伟大的帝国是如何依赖于受过教育、有生产力和繁荣的公民。或者他们应该遵循中国、新加坡和阿拉伯联合酋长国等成功国家的政策，而不是模仿津巴布韦的罗伯特-穆加贝或委内瑞拉的乌戈-查韦斯等领导人的意识形态。尽管如此，金砖国家的重要意义在于，他们已经建立了一个新的开发银行和一个为抵消金融危机而设立的储备基金。

金砖国家开发银行--初始资本为500亿美元--将不仅面向金砖国家，而且在全球范围内投资于基础设施项目和可持续发展。这个模式是巴西的BNDES，它支持巴西公司在整个拉丁美洲投资。在几年内，它的融资能力将达到3500亿美元。特别是来自北京和莫斯科的额外资金，这个新机构可以将世界银行甩在身后。

还有一项协议是建立一个1000亿美元的储备货币库--应急储备安排（CRA），俄罗斯财政部长安东-西卢安诺夫将其描述为 "一种小型的国际货币基金组织"。这是一个非华盛顿共识的机制，以反击资本外逃。对于这个资金池，中国将提供410亿美元，巴西、印度和俄罗斯各提供180亿美元，南非提供50亿美元。

自2009年6月在俄罗斯叶卡捷琳堡举行第一次峰会以来，金砖国家已经发展成为今天的样子：一个由强大国家组成的日益巩固的地缘政治联盟，决心既不允许西方大国在当今世界发号施令，也不对其构成威胁。此外，它也不允许西方将其货币和基于债务的经济理念强加给所有人。

与此同时，中国继续将人民币发展为一种全球货币。就在上个月，中国央行表示，它计划在巴黎和卢森堡为其货币指定清算银行，因为这两个金融中心与伦敦争夺欧洲主要的人民币离岸交易城市。

法国和卢森堡央行已经与中国人民银行签署协议，允许在监督其国内人民币市场方面进行更大的合作。另外，新加坡和悉尼也在争夺全球人民币市场的重要份额，预计该市场将随着中国经济的快速增长而迅速扩大。

除了本月早些时候在伦敦指定了一个清算所外，中国人民银行还在6月18日宣布，人民币现在可以在上海的外汇市场直接兑换成英镑。此前，交易者不得不通过美元兑换货币，这增加了交易成本。

根据本月早些时候发布的数据，2013年，伦敦的人民币外汇交易量达到每天253亿美元，与2012年相比增长了50%。

中国的货币在结算总贸易中变得越来越受欢迎。根据中国银行的数据，在前三个月，中国贸易总额的18%，即1.09万亿元人民币，是以人民币支付的，比去年第四季度的14%高。相比之下，五年前中国的跨境贸易总额中只有1%。

从长远来看，中国希望将人民币变成一种全球储备货币，像美元和欧元一样用于投资、贸易和贷款。一个被广泛接受的人民币可以帮助中国公司减轻外汇风险。我们甚至可能看到一个由黄金支持的人民币!

这些发展的结果将最终减少美元的霸权，这反过来将导致人们对绿色美元失去信心。但是，除此之外，我预计地缘政治紧张局势将在未来几个月内恶化。这将促使西方政府进一步贬低世界上的主要货币，摧毁中产阶级的财富。

最终的游戏将是经济崩溃和破坏我们目前的货币体系。然而，那些已经减少对法定货币的依赖，并遵循包括持有实物黄金在内的健全货币政策的国家和个人，将在这场即将到来的危机中幸存下来。


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:24

白银陷于下降楔形

白银市场对很多交易者来说是相当混乱的，但有希望的是，它在图表上的技术形态上跳动，并不难理解。

资料来源：Blackwell Trader。Blackwell Trader（白银，D1）

在强势触及看跌趋势线后，白银看起来在下降楔形中回落，鉴于市场开始抬头看美元，这并不奇怪。本周所有的预测预计将显示美国经济的积极结果，这是否真的如此还有待观察。但是，当预测者以某种乐观态度展望未来时，这是一个积极的信号。

因此，随着下降楔形的出现，一般来说，这意味着我们将在某个时候看到一个看涨的突破性上涨。目前，市场处于20.57，进一步的低点看起来非常有可能。我的目标是20.04-19.73区域，该区域在过去被证明是一个转折点，市场的成交量和流动性都很高。交易员们也将寻找这一区域的目标。

如果美国数据比预期的要弱，走低可能会很困难，然而，在美国数据较弱的情况下，目前的趋势线可能会阻碍走高。

总的来说，短期内看跌情绪仍然存在，直到我们跌破目前每盎司20.00美元的大关，而强劲的美国数据将有助于扩大这种推低。强劲的非农数据甚至可能将其完全推入我们的目标范围，并反过来帮助提供对目前下降楔形的突破。


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