交易中最重要的图表

Дмитрий 2017.01.10 11:35 #41

Sergiy Podolyak:

迪米特里，你在同一页上有一句话从根本上说是矛盾的。你自己刚刚写道，分散投资是为了限制风险。所以，请回答你自己（和我们），在你的例子中，分散投资如何被证明是 "必要的 "和 "限制 "风险的。

你的逻辑在哪里？

其逻辑如下。

1.根据美国法律，对PROSIDING资金没有要求。否则就不会出现资金破产的情况。

2.美国法律原则上不能有缩减要求，因为基金的投资组合包括衍生品，其中一些没有在证券交易所报价。由于它们没有被列出，所以不可能确定它们目前的利率并计算出缩减。

3.分散投资是降低投资组合风险的正确做法。唯一的问题是，一个多元化的投资组合是在时间t0--所有20个（例如）仓位的开仓时形成的，而RISK是时间t1--无穷大时的价格变动。

[删除] 2017.01.10 11:43 #42

Дмитрий:

其逻辑如下。

......，PROSADC是时间t1-无穷大时的价格动态。

我告诉你--你对交易来说是不够的。在金融界，没有人会想到把缩水作为一种价格来谈论。

缩减是指资产（或余额） 的下降，但不是价格的下降。

也许你在这里发帖之前应该先去哪里学习？

例如，我的所有帖子都有引文和链接支持，但你只是抛出一些个人 "启示"，没有任何确认。

А?

Дмитрий 2017.01.10 11:46 #43

Sergiy Podolyak:

我告诉你--你对交易来说是不够的。在金融界，没有人会想到把缩水作为一种价格来谈论。

缩减是指资产（或余额） 的下降，但不是价格的下降。

也许你在这里发帖之前应该先去哪里学习？

例如，我用引文和链接确认我所有的帖子，而你只是抛出一些个人 "启示"，没有任何确认。

А?

而且我也没有说缩水是一种价格。

我说缩减是价格动态。

为什么公平或平衡会发生变化？因为资产的价格变动，已经建仓的资产？还是因为下雨了，有两个学生？

P.S. 我不会在这里张贴维基百科

[删除] 2017.01.10 12:06 #44

Дмитрий:

我是说，缩减是关于价格动态的。

为什么如此迟钝？来吧，迪米特里，别害羞了！"。

那么缩减就是巴西的降雨量影响芝加哥的橙汁价格的动态。

匿名的迪米特里的这些珍珠应该作为轶事记入 "论坛年鉴"。

请注意，他如此自信地谈论美国法律中没有任何东西（美国没有判例法，律师不太可能声称美国法律中 "没有任何东西"），因为只有美国大银行的一个讲俄语的雇员才会这样说。例如，来自高盛，或摩根斯坦利。

顺便说一句，迪米特里，这里没有人希望你提供链接，甚至是维基百科。你根本就不提供链接或引用。注意到了吗？这不是你获得报酬的原因。在这个论坛上做任何解释工作都不是你的工作。事实上，恰恰相反。

一句话--哥萨克人。去吧，迪米特里。你让我的日子好过了。

Дмитрий 2017.01.10 12:16 #45

Sergiy Podolyak:

加入我这个主题的第二个帖子--谢谢你，Cap!

这是一条好线。

[删除] 2017.01.10 12:20 #46

Дмитрий:

加入我这个主题的第二个帖子--谢谢你，Cap!

这是一条好线。

这是我真正感到害怕的地方。

认真地说。没有什么让我害怕的。嘿，你们在GS做什么呢？你不能用奉承来欺骗我，我是个硬汉。

Dina Paches 2017.01.10 13:38 #47

Sergiy Podolyak:

好吧，你自己算算看吧。我不为你工作，感谢上帝。

一个交易员即使有他的整个仓库，也不可能通过1:1的杠杆交易来达到追加保证金的目的。

你有10万美金，你买了10万英镑的现货外汇。你现在的账户里有10万英镑。英镑每年下跌和上涨10%，然后，在1:1的杠杆下，你的资产（和余额）--以美元计算--的变化不能超过这10%。什么，追加保证金在哪里？

伙计们，这是五年级的高中。

感谢上帝，你没有为我工作。然而，这与工作有什么关系呢？

我给了你一个简单的例子，取自我看到的第一个图表，这表明你没有说实话：https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398

根据我的例子，很明显，"交易员 "不仅会遇到科里亚叔叔的警告访问，而且还会遇到阻止。

同时，拥有更高的杠杆率，但以小手数（和整个存款的低风险）进行交易的人，不会像鲁莽的人那样，相信你这样，按照 "在一切上行走...... "的原则，以1:1的杠杆率进行 "交易"，从而造成巨大的损失。

顺便说一下，既然你提到了英镑和美元。

对于2016年英镑兑美元在五位数的基础上已经下跌了超过35,000点（旧的3500点）。

交易整个仓库，在高位买入，"交易员 "在2016年年底前就会面临止损（不可挽回的资金损失）。

/*是的，如果有的话，对我的语法和标点错误感到抱歉--我不是一个语言学家或政治学家*/。

谢尔盖-波多利亚克。

...发生这种情况是因为有了更多的杠杆，你开一手货的份额--可能更少，但没有人做更小的头寸，每个人都变得贪婪--为了更高的利润率。

这就是MM的意义所在--计算头寸的大小，使风险（即缩减）不超过存款的某一百分比。这是一条基本规则，甚至在美国，这也是对基金经理的立法规定。

杠杆是一个昂贵的比例，你的股权波动取决于价格的波动。这就是杠杆效应的反面。一方面，它减少了交易所需的保证金，另一方面，它增加了利润和缩减百分比。除了缩减，在1:100的杠杆下，缩减可以和增长一样（也就是每月20%和100%），初学者由于贪婪或无知，或傲慢而忘记。

这是一把双刃剑。

谢尔盖，你不可能知道每个人的交易方式；也不可能知道没有人做小仓位；更不可能知道每个人都很贪婪。

在交易中，有一些不复杂的事情。

杠杆率较低，利润率就高。
杠杆率越高，抵押物就越少。
对于不同的杠杆大小，一个点的利润/损失的价值是相同的，但所有其他事情都是平等的。同时，在不同的杠杆规模下，交易结果的利润/亏损是相同的< - 当然，在所有其他相关事物（开/平仓标志、手数等）的条件相同的情况下。
盈利和亏损的差异来自于杠杆以外的条件差异：手数大小；止损和盈利标记；提前/延后收盘/开盘；等等，等等。另外，这也取决于个人心理。

也就是说，差异不仅取决于MM，而且还取决于其他各种因素。高利贷者在受到指控时，只留下沉重的叹息，如："......"。你应该把它们放在你的眼睛上，而不是放在你的后脑勺上，然后再对准它们。而且你必须把它们戴在应该戴的地方：对于某些特定的远视--用一个镜片，对于另一个--用另一个，对于某些特定的近视--第三个，强大的太阳镜--在一个晴朗的日子里，而不是在没有光线的房间里的深黑夜。

较高的手数 - 盈利/亏损的点值较高，存款金额较高。不同的盈利/止损点--不同的盈利/亏损额。以此类推。
在交易时，使用低风险的存款是极其重要的：小批量的存款和严格遵守其他MM规则。超过风险的提款，或者简单地说，过度杠杆化，而不是限制损失，用较小的杠杆可能会更危险。用小手交易和用小杠杆的大手交易之间是有区别的。

也就是说，交易整个库房或有巨大透支的情况下，我认为是鲁莽的极端交易，而不是交易。无论杠杆的大小。

如果一个人不遵守 "MM "的规定，交易整个存款或达到关键的透支水平--那么在较小的杠杆下止损，就有可能多存一点存款。

但在同样的概率下，相反的情况也会发生。也就是说，当使用较少的杠杆时，交易将因资金不足而使用止损平仓（资金将被无可挽回地拿走），那么使用较多的杠杆时，仍有一些 "希望"，包括在头发上增加一些灰色的希望，即价格将在达到止损之前向预期方向逆转。

而且，它可能无法以更大的杠杆作用达到止损点。

然而，从我的观点来看：交易者不会交易全部存款；交易者（"真正的 "交易者）努力追求客观性；交易者不会为了一般的交易资金而交易巨大的手数。可能会产生相反错觉的例外情况的脚注：不是每个人都能保持，imho，交易账户上的交易金额全额分配。可能有不少人在交易账户上只保留了分配给交易的部分金额。牢记不同的办公室可能会因为这样或那样的原因而关闭。

因此，有人可以在交易账户上只保留分配给交易的部分资金。从而造成了交易风险高于事实隐含风险的错觉。

P./S.: 我猜想你为什么不愿意回答所问的问题。我猜想你为什么坚持在这里纠缠别人（关于杠杆的问题）。

糟糕的是，那些相信并将相信你和你的同类的人已经并将为之付出沉重的代价。但是，我认为，更糟糕的是，其他人已经并将为之付出沉重的代价。

所以，让它百倍地回馈给你和你的同类。这不仅适用于坏人，也适用于好人。

"......通往地狱的道路是由良好的意图铺成的。"

P./S.: 在我写这篇文章之前，我已经具体说明了我的另一篇文章。不是为你已经，而是为我自己一般如此（这更准确地表达了我试图告诉的东西）。

而不是。

在 "交易员 "面临止损（不可撤销的资金损失）之前，多头头寸的互换消耗了多少资金？

更准确地表达了以下问题所要表达的内容。

在 "交易员 "遇到止损（无法挽回的资金损失）之前，多头头寸的互换量是多少？

也就是说，我说的是：如果 "交易员 "相信你这样的说法。"......如果你以1:1的杠杆率用你的全部存款开仓，你的存款每天只会有1-2%的波动（正常的市场波动）。没有 "Kolya叔叔"，也就是说，几个月内那里没有追加保证金...。" 如果我这样做了，并且交易了我的全部存款，那么在新年之前，我不仅会遇到追加保证金的情况，而且还会遇到止损的情况。

因为，超额风险和提款透支会超出任何可以接受的范围。