Фундаментальный анализ рынка за 30.05.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12:00 GMT+3. EUR - Уровень безработицы
15:30 GMT+3. USD - ВВП кв/кв
17:00 GMT+3. USD - Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
18:00 GMT+3. USD - Изменение запасов сырой нефти от EIA
EURUSD:
Пара EUR/USD резко снизилась в среду, откатившись к отметке 1.0800 после того, как аппетит к риску улетучился. Пара уперлась в техническое сопротивление, так как инвесторы готовятся к публикации в четверг среднего уровня европейских экономических показателей, за которыми последует обновление квартальных данных по росту валового внутреннего продукта (ВВП) США.
Ожидается, что общеевропейский показатель потребительского доверия в мае останется на прежнем уровне -14,3, а общий индикатор экономических настроений немного восстановится до 96,2 с 95,6. После этого в течение дня ожидается выход квартального ВВП США. Годовой ВВП за первый квартал, по прогнозам, немного снизится до 1,3% с 1,6%. Рынки, жаждущие снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), будут искать признаки смягчения экономики США, поскольку устойчивый рост, напряженный рынок труда и все еще высокие показатели инфляции препятствуют способности ФРС снижать ставки в том темпе, которого ждут инвесторы.
В настоящее время инструмент FedWatch от CME оценивает шансы на то, что ФРС будет удерживать ставки на прежнем уровне в сентябре, как чуть лучшие, чем равные, но трейдеры продолжают искать причины для повышения ставок на снижение ставок.
В пятницу торговая неделя завершится публикацией данных по розничным продажам в Германии, которые, как ожидается, сократятся на -0,1% м/м в мае. Панъевропейский базовый гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) за год, закончившийся в мае, по прогнозам, повысится до 2,8% с 2,7%. Завершат торговую неделю данные по инфляции в США: ожидается, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в апреле не изменится и составит 0,3% м/м.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - ВВП кв/кв
17:00 GMT+3. USD - Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
18:00 GMT+3. USD - Изменение запасов сырой нефти от EIA
GBPUSD:
Пара GBP/USD снижается до 1,2695 во время ранней азиатской сессии в четверг. Снижение пары поддерживается укреплением доллара США (USD) на фоне роста доходности в США и снижения ставок на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре.
В последние недели чиновники ФРС осторожно высказывались о перспективах инфляции, что побудило трейдеров снизить ставки на цикл смягчения в этом году. По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают вероятность того, что ФРС удержит процентные ставки на прежнем уровне в сентябре, в 50%. Сочетание осторожной позиции ФРС и более сильных экономических данных США оказало некоторую поддержку доллару США на предыдущих сессиях.
В четверг инвесторы будут ориентироваться на вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) США за 1 квартал 2024 года, который, как ожидается, вырастет на 1,3%. Если отчет покажет более сильные, чем ожидалось, данные, это может еще больше укрепить доллар США и создать встречный ветер для GBP/USD. Кроме того, позднее в этот день в США выйдут еженедельные данные по первичной заявке на пособие по безработице, сальдо торгового баланса и ожидаемым продажам жилья. Также запланированы выступления представителей ФРС Рафаэля Бостика, Джона Уильямса и Лори Логан.
Что касается британского фунта, то растущие спекуляции о том, что Банк Англии (BoE) начнет снижать процентные ставки на своем августовском заседании в связи с ухудшением прогноза инфляции в Великобритании, оказывают давление на кабель. Международный валютный фонд (МВФ) ожидал от Банка Англии двух-трех снижений ставок. В отсутствие выхода важных экономических данных из Великобритании, спекуляции на тему выборов могут повлиять на фунт стерлингов (GBP). Опасения по поводу политической неопределенности могут подорвать фунт стерлингов и ограничить рост пары в ближайшей перспективе.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - ВВП кв/кв
17:00 GMT+3. USD - Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
18:00 GMT+3. USD - Изменение запасов сырой нефти от EIA
USDJPY:
Японская иена в четверг сбавила обороты, подстегнутая комментариями члена правления Банка Японии (BoJ) Сейджи Адачи в среду. Адачи подчеркнул, что необходимо постепенно сокращать объемы покупки облигаций, чтобы долгосрочная доходность точно отражала рыночные сигналы. Кроме того, он предположил, что повышение процентных ставок может быть целесообразным, если ослабление японской йены приведет к росту инфляции, сообщает Reuters.
Трейдеры увеличили ставки на то, что Банк Японии (BoJ) проведет еще одно повышение процентной ставки. Сейчас инвесторы обращают внимание на данные по инфляции в Токио, которые будут опубликованы в пятницу и которые считаются ключевым показателем динамики цен в стране.
Агрессивные высказывания президента ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари еще больше усилили опасения по поводу возможного повышения ставок, поддерживая значительный разрыв в доходности между США и Японией. Такая обстановка продолжает способствовать сделкам «перенос иены», когда инвесторы используют низкопроцентную японскую иену для инвестиций в более высокодоходные активы в долларах США.
Доллар США (USD) укрепился на фоне роста доходности казначейских облигаций США, отчасти вызванного усилением неприятия риска в преддверии публикации данных по валовому внутреннему продукту США в годовом исчислении (1 квартал) в четверг. Кроме того, участники рынка, вероятно, будут следить за данными по индексу цен базовых расходов на личное потребление (PCE), запланированными на пятницу, которые, как ожидается, дадут представление о потенциальной позиции Федеральной резервной системы в отношении корректировки процентных ставок.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 157.20, при отскоке набираем Sell позиции. При закреплении выше набираем Buy позиции.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
