トレーディング書籍に見る名言 - ページ 20

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負ける日があっても、儲かる週がある。

週は赤字でも、月は黒字になることがある。

負けた月があっても、儲かる年がある。

小さな口座を爆破して、大きな口座を作ることができる。

長い目で見てください。

 
 
 
 
 

伝説のトレーダー、マーク・ダグラスがトレーディング心理学について語る素晴らしいビデオです。彼は市場のランダム性に光を当て、トレーダーへの心理的影響に対処する方法を教えてくれました。

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驚くべき、そして非常に有用なコレクションだ。

--ラケッシュ・シャルマ

 
rakeshn10:

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--ラケッシュ・シャルマ

どうもありがとうございます。

 

私が見つけた興味深い記事
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私はこれらのばかばかしいほど単純な取引ルールを考案するほど賢くないことを認めざるを得ません。偉大なトレーダーは、約15年前に私にそれらを与えた。しかし、私はあなたを教えてくれる、彼らは働いています。このルールに従って、できるだけ頻繁にルールを破らないようにすれば、毎年、毎年、お金を稼ぐことができる。ある年は他の年より良く、ある年は悪くなるが、お金を稼ぐことができる。ルールは単純だ。ルールを守るのは難しい。

「古いルール...でもとても良いルール

私が数十年にわたるトレードで学んだことは、シンプルな方法が一番うまく いくということだ。複雑なストキャスティクス、線形加重移動平均、スムージング技術、フィボナッチ数などに頼らなければならない人は、たいてい頭の中でいろいろなことがぐるぐる回っていて、合理的な判断ができないことに気がつく。ある手法は「買い」と言い、別の手法は「売り」と言う。また、ある人は「じっとしてろ」と言い、別の人は「トレードを追加しろ」と言う。月並みな言い方だが、シンプルな方法が一番効果的だ。

まず、最も重要なルールは、 強気相場では、ロングに なることである。当たり前のことだが、どのような強気相場でも最初の上昇で「相場が動きすぎた、早すぎた」と言って売ってしまった人が何人いるだろうか。私は以前もそうだったし、これからもそうすると思う。こうして、最初の強気な見通しによって得られるはずの利益を享受することなく、実際にはショートしている間に損をしてきたのです。強気相場では、ロングか傍観者になるしかないのです。ポジションを持たないことがポジションであることを忘れてはならない。

強さを示しているものを買い、弱さを示しているものを売れ。 一般大衆は、価格が下落したときに買い続ける。プロが買うのは価格が上昇したからである。この違いは理屈に合わないかもしれないが、強さを買うとうまくいく。安く買って高く売る」のではなく、「高く買って高く売る」のが生き残りの鉄則である。さらに、グループ内の様々な銘柄を比較する場合、強いものだけを買い、弱いものを売る。


トレードをかけるときは、その年の最大のトレードになる可能性があるものとしてエントリーすること。 トレードをするときは、そのトレードが今年最大のトレードになる可能性があると考え、トレードを追加するためのキャンペーンを考え、トレードを終了するためのコンティンジェンシー・プランを立てるまで、トレードをしないこと。

主要なトレンドに対する小さな調整局面では、トレードを追加する。 強気相場では、支持線に戻る小さな調整局面で取引を追加する。弱気相場では、抵抗線への訂正があった場合に追加する。直前の動きの33-50％の修正レベル、または適切な移動平均を最初の追加ポイントとして使用します。

辛抱強く。 トレードを失敗した場合、トレードを行う前に調整が行われるのを待ちます。

辛抱強く。一旦、取引を開始したら、その取引が発展し、期待した利益を生み出す時間を与えてください。

辛抱強く。利食いして破産することはない」という古い格言は、これまでで最も無価値なアドバイスかもしれません。小さな利益を得ることは、究極の損失への最も確実な道です。なぜなら、小さな利益は決して莫大な利益に発展させることができないからです。トレードで本当に儲かるのは、毎年1つか2つか3つの大きなトレードが展開されるときです。そのようなトレードに発展させるためには、辛抱強く勝ちトレードに付き合う能力を身につける必要があります。

忍耐強くなることです。一旦取引を開始したら、それを機能させる時間を与え、ランダムなノイズから身を守る時間を与え、あなたが見たものの長所を他の人が彼らより早く見るための時間を与えましょう。

せっかちであれ。いつものように、小さな損失と素早い損失は最高の損失 である。重要なのはお金の損失ではない。むしろ、負けトレードを続けることで消費される精神的な資本が重要なのだ。

どんな状況でも、負けている取引に追加したり、ポジションを「平均化」したりしてはいけません。 買いの場合、新しい買いの価格は、前回の買いの価格より高くなければなりません。もしあなたが売っているのなら、新しい売値はそれぞれ低くなければなりません。このルールは問答無用で守らなければならない。

自分に合っているものをより多く、合っていないものをより少なくする。 毎日、保有しているさまざまなポジションを見て、最も利益のある取引を追加し、利益のない取引や最も小さな利益を示している取引を減らすようにします。これが、"Let your profits run "という古い格言の基本です。

テクニカルとファンダメンタルズの両方が一致するまでトレードしてはいけない。 このルールは、純粋なテクニシャンを唸らせる。私は気にしない。私は、自分が従うシンプルなテクニカル・ルールとファンダメンタルズ分析が連動していると確信するまでは、トレードをしないことにしている。そうすれば、確信を持って堂々と行動し、辛抱強くじっと待つことができる。

株式が急落したときは、しばらく休息をとります。 すべての取引を決済し、数日間取引を停止する。急激な損失を被ると、心は自分自身とゲームをしているような状態になることがある。お金を取り戻したい」という衝動は極端であり、それに負けてはいけない。

良い取引をするときは、やや大きめの取引をする。 すべてのトレードで利益が出るような信じられないような時期は、誰しもが経験することだ。そのようなときは、積極的に取引し、取引額を大きくしましょう。太陽が輝いているときに、ことわざの「干し草」を作らなければならない。

取引に追加するときは、現在保有している金額の1/4から1/2だけを追加する。 つまり、ある銘柄を400株保有している場合、次に追加する時点では、100株か200株を超えないように追加する。そうすれば、保有株の平均価格の移動距離は半分以下となり、平均価格に手を付けずに50％程度の調整局面を乗り切ることができる。


ゲリラの戦士のように考えよう。安値買い、高値売りで名声を得ようとする無駄な努力に時間と資金を費やすのではなく、勝っている側で戦いたいものです。勝っている側で戦って利益を得るのが我々の務めです。どちらにも勝てないのであれば、戦う必要はないのです。

相場は激しい動きの中で頂点に達し、静かな動きの中で最安値を形成します。

強気相場の最後の10%は、通常、値動きの50%以上を包含することになります。したがって、最初の50％の値動きは90％の時間を要し、最も多くの裏付けと充填を必要とし、最後の50％よりはるかに難しい取引となります。

これらのルールに「天才」は存在しません。それらは常識であり、それ以外の何ものでもありませんが、ヴォルテールが言ったように、"Common sense is uncommon. "です。トレードは常識的なビジネスである。常識に反した取引をすれば、必ず負ける。常にというわけではないが、いずれは甚大な損失を被ることになる。トレードはシンプルに。不明瞭なテクニカル・システムに関する複雑な方法論は避け、主要なトレンドのみに従ってトレードすること。

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