Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 172

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.05.06 12:01

Trader les nouvelles : U.S. Non-Farm Payrolls (basé sur l' article)

Ce qui est attendu :


Pourquoi cet événement est-il important ?

Alors que l'économie américaine se rapproche du "plein emploi", une nouvelle amélioration du marché du travail, associée à des signes de croissance des salaires, pourrait mettre la pression sur le Federal Open Market Committee (FOMC) pour qu'il relève le taux d'intérêt de référence lors de la prochaine réunion trimestrielle en juin, car la banque centrale risque de prendre du retard.

Néanmoins, l'affaiblissement de la confiance des entreprises et le ralentissement de la consommation des ménages pourraient inciter les entreprises américaines à réduire leurs embauches, et un rapport sur l'emploi peu encourageant pourrait peser sur le dollar américain, les participants au marché faisant le pari d'une hausse des coûts d'emprunt.

Comment négocier ce risque événementiel

Négociation haussière sur le dollar : le rapport sur l'emploi progresse de plus de 200 000 unités et le taux de chômage diminue.

  • Besoin d'une bougie rouge de cinq minutes après l'impression du NFP pour envisager un trade court sur l'EUR/USD.
  • Si la réaction du marché favorise un trade haussier sur le dollar, vendez l'EUR/USD avec deux positions distinctes.
  • Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
  • Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Négociation baissière sur le dollar : le rapport sur l'emploi aux États-Unis est inférieur aux attentes du marché.
  • Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EUR/USD.
  • Mettez en œuvre la même configuration que le trade haussier sur le dollar, mais dans la direction opposée.
Objectifs de prix potentiels pour la publication
EURUSD Quotidien


 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.05.07 09:29

Semaine à venir : Analyse technique de l'indice dollar - range journalier baissier, range hebdomadaire proche du renversement ; quelle est la suite ? (d'après l'article)


  • "Le dollar est coincé au bas de ce que l'on appelle le "sourire du dollar", qui lie sa trajectoire aux performances de l'économie américaine et mondiale ainsi qu'au sentiment de risque des investisseurs."
  • "Nous nous attendons donc à ce que l'USD s'apprécie à nouveau face aux devises des matières premières du G10, car les investisseurs commencent à s'interroger sur la capacité de la Fed à prendre davantage de retard sur la courbe et sur la durabilité du rallye des prix des matières premières en présence de risques baissiers persistants pour la reprise mondiale. L'EUR et le JPY devraient également rester plus résistants dans ce contexte."
  • "Parmi les événements clés de la semaine prochaine figurera le rapport sur l'inflation de mai de la BoE. Les investisseurs voudront savoir si le MPC considère le dernier ralentissement économique comme temporaire, motivé par les craintes liées au Brexit, ou persistant et donc susceptible d'affecter les perspectives politiques. À l'approche du référendum européen, le Comité de politique monétaire devrait souligner les risques asymétriques qui pèsent sur les perspectives. Ceci, associé à de nouvelles preuves que le soutien au Brexit ne faiblit pas, devrait maintenir la livre sterling sur la défensive de manière générale."

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Leprix quotidien est situé en dessous de la SMA de période 100 (100 SMA) et de la SMA de période 200 (200 SMA) pour la condition de marché baissière : le prix se situe entre le niveau de support 91.92 et le niveau de résistance 94.81 avec l'indicateur RSI qui estime que la tendance baissière se poursuivra dans un avenir proche. L'indicateur RSI estime que la tendance baissière va se poursuivre dans un avenir proche. Le niveau de résistance de renversement haussier est de 96.40, et si le prix casse ce niveau, le renversement du mouvement du prix vers la condition de marché haussier primaire commencera.


  • Si le prix casse le niveau de résistance de94.81, alors nous pourrions voir la tendance locale à la hausse comme le rallye du marché baissier.
  • Si le prix casse le support de91.92, la tendance baissière se poursuivra.
  • Si ce n'est pas le cas, le prix restera à l'intérieur des niveaux.
Résistance
Support
94.8191.92
96.40N/A

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Leprix hebdomadaire est en correction secondaire au sein de la tendance haussière primaire : le prix teste le niveau de support 93.01 ainsi que la SMA 100 en dessous de la barre hebdomadaire de clôture pour que la correction secondaire se poursuive et avec 82.51 comme prochain objectif de retournement baissier. Mais si le prix franchit la résistance de 100.51 à la hausse à la clôture de la barre hebdomadaire, la tendance haussière primaire se poursuivra, sinon, la tendance sera proche des niveaux de retournement.


 

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Prévisions pour le T2-16 - niveaux pour USD/JPY

Sergey Golubev, 2016.05.07 11:44

USD/JPY Technical Analysis 2016, 08.05 - 15.05 : baisse journalière à l'intérieur de niveaux étroits ; rupture baissière hebdomadaire ; correction mensuelle ; 106.27 est la clé.

La situation à court terme. Le prix quotidien était sur la rupture baissière depuis la fin du mois d'avril cette larme : le prix a cassé les niveaux de soutien clés vers le bas sur le chemin pour aller à la baisse qui a été commencé à partir de la ligne Senkou Span et arrêté par le niveau de soutien 106,27. Pour l'instant, le prix se situe dans une fourchette étroite entre les niveaux s/r suivants :

  • 108.19 niveau de résistance clé situé au-dessus du nuage Ichimoku, à la frontière entre la tendance baissière et le rallye du marché baissier, et
  • 106.27 niveau de soutien clé situé bien en dessous du nuage Ichimoku dans la zone baissière primaire ; si le prix casse ce niveau en dessous, la tendance baissière continuera avec le niveau 105.54 comme prochain objectif baissier.

Si le prix D1 casse le niveau de support106.27 sur la barre de clôture, alors la tendance baissière primaire se poursuivra avec 105.54 comme objectif de ré-entrée.
Si leprix franchit le niveau de résistance de108.19 à la clôture de la séance, la tendance locale à la hausse commencera.
Si ce n'est pas le cas, le prix restera à l'intérieur de ces niveaux.


  • Recommandation pour le long: surveiller la fermeture du prix D1 pour casser 108,19 pour un éventuel trade d'achat.
  • Recommandation d'être short: surveiller la D1, si le prix casse le niveau de support de 106.27 pour une éventuelle vente.
  • Résumé des opérations: tendance baissière
Résistance
Support
108.19106.27
111.87
105.54

La situation à moyen terme. Le prix hebdomadaire est sur une rupture baissière depuis la fin du mois de janvier de cette année : le prix a cassé les niveaux de support clés ainsi que le nuage Ichimoku en dessous avec le niveau de support 106.27 à tester pour que la rupture baissière se poursuive.


La situation à long terme. Le prix mensuel est en correction secondaire qui a commencé au début du mois de février de cette année avec un test du niveau de support 106.27 pour que la correction se poursuive.



 

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Prévisions pour Q2'16 - niveaux pour l'ARGENT (XAG/USD)

Sergey Golubev, 2016.05.07 14:35

SILVER (XAG/USD) Analyse technique 2016, 08.05 - 15.05:

  • Niveau quotidien avec 17.94 comme niveau clé de continuation haussière ;
  • cassure haussière hebdomadaire avec 17.94 comme objectif de ré-entrée ;
  • rallye baissier mensuel à commencer si le niveau 17.94 est cassé.

Leprix quotidien est en condition de marché haussier situé au-dessus du nuage Ichimoku et au-dessus de la ligne Senkou Span qui est la frontière virtuelle entre la tendance primaire baissière et la tendance primaire haussière sur le graphique. Le prix s'est détaché du niveau de résistance de 17.94 pour que la condition de gamme soit amorcée dans les niveaux 17.94/16.81. L'indicateur de force absolue estime la condition haussière de la fourchette, et la ligne de Chinkou Span est située au-dessus du prix pour que la tendance haussière continue dans cette direction.



Si le prix de la D1 casse le niveau de support de16.81 sur la barre de clôture, la tendance locale à la baisse commencera en tant que correction secondaire journalière au sein de la condition de marché haussière primaire.
Si leprix de la journée franchit le niveau de résistance de17.94 à la clôture de la séance, la tendance haussière se poursuivra sans varier.
Si ce n'est pas le cas, le prix se maintiendra à l'intérieur des niveaux.


Leprix hebdomadaire est en rupture haussière : le prix teste le niveau de résistance 17.94 pour que la rupture se poursuive, sinon, la tendance est haussière.


Leprix mensuel est une tendance haussière locale en tant que rallye de marché au sein de la condition de marché baissière primaire : le niveau de résistance à 17,94 va être cassé pour que le rallye se poursuive.

  • Recommandation pour une position longue: surveiller la clôture du prix en D1 pour casser 17.94 pour un achat possible.
  • Recommandation pour être short: surveiller le prix de la D1 pour casser le niveau de support de 16.81 pour une possible vente.
  • Trading Summary: correction à l'inversion baissière
Résistance
Support
17.9416.81
N/A
14.77

RESUME: trading journalier haussier ; breakout haussier hebdomadaire ; rallye baissier mensuel.


 

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Prévisions pour le T2-16 - niveaux pour le S&P 500

Sergey Golubev, 2016.05.09 10:07

Analyse technique du S&P 500 : rupture haussière de la fourchette.

Leprix quotidien est en rupture haussière : le prix est en correction secondaire en cassant les niveaux de support clés avec la ligne Chinkou Span qui a été franchie par le prix en dessous dans la direction de la baisse. La configuration en triangle symétrique a été cassée par le prix en dessous pour que la rupture correctionnelle secondaire se poursuive, et l'indicateur de force absolue estime que la condition de gamme est en cours.

Si le prix de la paire D1 casse le niveau de support2030.25 à la clôture, le renversement du mouvement du prix de la condition de marché primaire haussière à la condition de marché baissière sera amorcé.
Si leprix de la paire D1 franchit le niveau de résistance de2104.75 à la clôture de la séance, de bas en haut, la tendance haussière se poursuivra.
Si ce n'est pas le cas, le prix restera dans la fourchette des niveaux.



Résistance
Support
2077.252030.25
2104.75
2004.25

 

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Prévisions pour Q2'16 - niveaux pour l'indice Hang Seng (HSI)

Sergey Golubev, 2016.05.09 10:17

Analyse technique de l'indice Hang Seng : le niveau de support clé à 19 891 doit être cassé pour un retournement baissier.

Leprix quotidien est situé sous la SMA de 200 jours pour le croisement de la SMA de 100 jours vers le bas avec le niveau 19 891 à casser pour que le retournement baissier soit amorcé sans ranging.

  • Si le prix casse le support19,891, alors le renversement baissier sera amorcé sans que l'on ait besoin d'un second mouvement.
  • Si ce n'est pas le cas, le prix se maintiendra à l'intérieur des niveaux.


Résistance
Support
21,36819,891
21,66618,221

 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.05.09 13:25

Analyse technique de l'AUD/USD : le niveau Fibo de 50,0 % doit être franchi à la baisse pour que le renversement baissier quotidien soit amorcé (adapté de l'article).

  1. Modèle de chandelier baissier en étoile du soir ;
  2. Le niveau de support Fibo 50,0% à 0,7331 doit être franchi pour que le retournement baissier soit amorcé avec le niveau Fibo 61,8% à 0,7212 comme prochain objectif baissier ;
  3. L'indicateur RSI estime que le possible retournement baissier va être amorcé dans un avenir proche.


Résistance
Support
0.74500.7331
0.75770.7212
  • "Le dollar australien a repris sa descente contre son homonyme américain après une brève pause de consolidation, les vendeurs ayant pris pied sous la figure de 0,74. La paire s'est retournée à la baisse comme prévu après que les prix aient produit un chandelier en étoile du soir baissier."
  • "Le support à court terme est à 0,7331, le retracement de Fibonacci de 50 %, avec une cassure en dessous sur une base de clôture quotidienne ouvrant la porte à un test du niveau de 61,8 % à 0,7212. Alternativement, un retournement au-dessus de la Fib de 38,2 % à 0,7450 ouvre la voie à une remise en question du support de la ligne de tendance devenue résistance dans la zone de 0,7577-96."
  • "Un ordre d'entrée pour vendre AUD/USD à 0,7603 a été laissé en suspens la semaine dernière et le positionnement a maintenant changé de sorte que la configuration n'est plus valide. Actuellement, les prix sont trop proches du support pour justifier une nouvelle vente dans une perspective de risque/récompense. Unemeilleure configuration sera recherchée lors d'un rebond dans les jours à venir."

 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.05.09 13:25

Analyse technique de l'AUD/USD : le niveau Fibo de 50,0 % doit être franchi à la baisse pour que le renversement baissier quotidien soit amorcé (adapté de l'article).

  1. Modèle de chandelier baissier en étoile du soir ;
  2. Le niveau de support Fibo 50,0% à 0,7331 doit être franchi pour que le retournement baissier soit amorcé avec le niveau Fibo 61,8% à 0,7212 comme prochain objectif baissier ;
  3. L'indicateur RSI estime que le possible retournement baissier va être amorcé dans un avenir proche.


Résistance
Support
0.74500.7331
0.75770.7212
  • "Le dollar australien a repris sa descente contre son homonyme américain après une brève pause de consolidation, les vendeurs ayant pris pied sous la figure de 0,74. La paire s'est retournée à la baisse comme prévu après que les prix aient produit un chandelier baissier en étoile du soir."
  • "Le support à court terme est à 0,7331, le retracement de Fibonacci de 50 %, avec une cassure en dessous sur une base de clôture quotidienne ouvrant la porte à un test du niveau de 61,8 % à 0,7212. Alternativement, un retournement au-dessus de la Fib de 38,2 % à 0,7450 ouvre la voie à une remise en question du support de la ligne de tendance devenue résistance dans la zone de 0,7577-96."
  • "Un ordre d'entrée pour vendre AUD/USD à 0,7603 a été laissé en suspens la semaine dernière et le positionnement a maintenant changé de sorte que la configuration n'est plus valide. Actuellement, les prix sont trop proches du support pour justifier une nouvelle vente dans une perspective de risque/récompense. Unemeilleure configuration sera recherchée lors d'un rebond dans les jours à venir."

 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.05.10 07:19

Fondamentaux intrajournaliers USD/CNH : Indice des prix à la production de la Chine et mouvement de prix de 28 pips.

2016-05-10 01:30 GMT | [CNY - PPI]

si réel > prévision (ou précédent) = bon pour la monnaie (pour CNH dans notre cas).

[CNY - PPI]= Variation du prix des biens achetés et vendus par les producteurs.

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USDCNH M5 : 28 pips de mouvement de prix par l'événement de l'indice des prix à la production de la Chine:



 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.05.10 11:25

Fondamentaux intrajournaliers de l'EUR/USD : Discours de Dudley, membre du FOMC, et mouvement de prix de 16 pips.

2016-05-10 07:15 GMT | [USD - Discours de Dudley, membre du FOMC]

[USD - Dudley, membre du FOMC, s'exprime]= Discours lors d'une table ronde sur le système monétaire international, à Zurich.

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"Le statut de monnaie de réserve dominante du dollar a parfois été qualifié de "privilège exorbitant" des États-Unis, ce qui implique que les États-Unis bénéficient extraordinairement de ce statut privilégié. Je soutiens que la situation est beaucoup plus nuancée. Oui, ce statut permet aux États-Unis de bénéficier du seigneuriage. Plus de la moitié de l'encours des devises américaines est détenue à l'étranger. Mais le fait d'être la monnaie de réserve dominante a aussi un coût. Par exemple, cela peut entraîner des variations de la valeur du dollar dues principalement à des développements à l'étranger qui affectent l'appétit pour le risque et les flux de capitaux internationaux. Dans de tels cas, la valeur du dollar peut être poussée à des niveaux incompatibles avec les fondamentaux de l'économie américaine.

Je me réjouis des progrès réalisés par d'autres pays en vue de remplir les conditions préalables nécessaires pour que leurs monnaies atteignent le statut de monnaie de réserve. Toutefois, nous ne devrions pas agir comme si cela suffisait à assurer le bon fonctionnement du système financier mondial. En particulier, le régime actuel est inefficace à plusieurs égards importants. Les pays ont jugé nécessaire de s'auto-assurer contre le risque de fortes inversions des flux de capitaux. Cette forme d'auto-assurance est très coûteuse, surtout lorsque le rendement du portefeuille de réserves de change est inférieur au coût des engagements nationaux qui financent ces réserves. Comme je l'ai dit par le passé, j'encourage les travaux visant à déterminer s'il existe d'autres régimes plus efficaces qui, par exemple, permettraient d'économiser sur les réserves de change obligatoires. À cet égard, je pense que l'élargissement de la capacité des ressources du FMI et les efforts visant à déstigmatiser davantage le recours aux facilités de liquidité du FMI pourraient constituer des étapes intéressantes dans cette direction."

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EUR/USD M5 : 16 pips de mouvement de prix par l'événement de nouvelles du discours du membre du FOMC Dudley:



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