Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 129

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.10.02 13:07

What To Expecе From US NFP - review (based on efxnews article)

  • Goldman:"Nous prévoyons une croissance de la masse salariale non agricole de 215k en septembre, supérieure aux attentes du consensus de 200k d'environ 0,3 écart-type d'une surprise typique. Les indicateurs du marché du travail ont été mitigés en septembre, et nous nous attendons donc à une impression à peu près conforme à la moyenne mensuelle de 212k observée jusqu'à présent en 2015. Nous prévoyons également une révision substantielle à la hausse de la masse salariale d'août. Depuis 2003, les cinq industries ayant le biais le plus clair en août ont connu une décélération moyenne de 40k en août par rapport aux trois mois précédents et une révision à la hausse ultérieure de 35k. Cette année, ces industries ont connu une décélération combinée de 56 000, et la décélération hors emplois publics a été de 83 000. Nous nous attendons à ce que le taux de chômage se maintienne à 5,1 % en septembre, alors qu'il était de 5,11 % en août, mais il s'en faut de peu... À 5,1 %, le taux de chômage est actuellement supérieur de deux dixièmes à l'estimation par le FOMC du taux à long terme ou "structurel".
  • Morgan Stanley:"La publication de faibles données sur l'industrie manufacturière américaine ne devrait pas détourner notre attention des conditions plus fortes de la demande intérieure américaine et de la vigueur du marché du travail. Notre collègue Ted Wieseman, classé meilleur prévisionniste du NFP par Bloomberg, estime unehausse de 190k du NFP, ce qui est inférieur au consensus de 201k, mais suffisamment fort pour que la Fed augmente son taux en décembre. Les marchés de taux sous-évaluant une hausse en décembre et compte tenu de nos perspectives à court terme plus favorables au risque, nous avons identifié les positions longues en USDCHF comme le meilleur véhicule de change à jouer pour une hausse des taux américains."
  • BofA Merrill:"Le marché du travail a probablement créé 190 000 emplois en septembre, suivant la tendance récente. Selon nos prévisions, la moyenne sur trois mois ralentira à 204 000 mais celle sur six mois augmentera à 217 000. Le taux de chômage devrait se maintenir à 5,1 % tandis que le salaire horaire moyen augmentera de 0,2 % en moyenne. Il s'agirait du troisième gain mensuel consécutif solide, ce qui se traduirait par un taux de 2,4 % en glissement annuel. Si l'on ajoute un gain de 0,2 % par mois pour les mois restants de l'année, les salaires augmenteraient de 2,7 % en glissement annuel en décembre."
  • Deutsche Bank:"Nous prévoyons un rebond modeste de la croissance de la masse salariale non agricole en septembre (200k), après un gain terne en août, qui pourrait être révisé à la hausse. Rappelons que nous nous attendions à un mois d'août faible en termes d'emplois, car nous avions remarqué une tendance historique à la déception. De la même manière, il y a eu une tendance à réviser à la hausse les gains salariaux du mois d'août. C'est ce qui s'est produit au cours de chacune des cinq dernières années, la masse salariale du mois d'août ayant été révisée à la hausse de 79 000 unités en moyenne... Nous nous attendons à ce que le salaire horaire moyen (SHM) augmente de 0,2 %, ce qui aurait pour effet de porter le taux de croissance annuel de deux dixièmes à 2,4 %. Si tel est le cas, il s'agira du taux de croissance le plus élevé depuis août 2009 (2,4 %)...La DB voit le taux de chômage inchangé à 5,1 %."

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2015-10-02 13:30 GMT (ou 15:30 MQ MT5 time) | [USD - Variation des emplois non agricoles]

  • les données passées sont 173K
  • les données prévues sont 202K
  • la donnée réelle est n/a selon le dernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou données précédentes) = bon pour la devise (pour l'USD dans notre cas)

[USD - Variation de l'emploi non agricole]= Variation du nombre de personnes employées au cours du mois précédent, hors secteur agricole. La création d'emplois est un important indicateur avancé des dépenses de consommation, qui représentent la majorité de l'activité économique globale.

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EURUSD M5 : 100 pips de mouvement de prix par l'événement USD - Non-Farm Employment Change :



 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.10.02 14:44

2015-10-02 13:30 GMT | [USD - Variation des emplois non agricoles]
  • les données passées sont 173K
  • les données prévisionnelles sont de 201K
  • les données réelles sont de 142K selon le dernier communiqué de presse
si réel > prévision (ou données précédentes) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas)

[USD - Variation de l'emploi non agricole]= Variation du nombre de personnes employées au cours du mois précédent, hors industrie agricole.

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  • "Le Bureau américain des statistiques du travail a annoncé aujourd'hui que le nombre total d'emplois non agricoles a augmenté de 142 000 en septembre et que le taux de chômage est resté inchangé à 5,1 %. Lesgains d'emplois ont eu lieu dans les secteurs de la santé et de l'information, tandis que l'emploi dans le secteur minier a diminué."
  • "En septembre, le taux de chômage s'est maintenu à 5,1 % et le nombre de chômeurs (7,9 millions) a peu changé. Sur l'année, le taux de chômage et le nombre de chômeurs ont diminué de 0,8 point de pourcentage et de 1,3 million, respectivement."

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EURUSD M5 : 161 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles Non-Farm Employment Change :

L'or (XAU/USD) est passé en condition de marché haussier - sur la barre de clôture pour l'échelle de temps M5, et sur la barre ouverte sur le graphique H4 :





	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.04 18:33
 
EUR : Perspectives pour la semaine à venir - Morgan Stanley (basé sur l 'article d'efxnews)

 "EUR : L'euro est toujours poussé par le risque. Neutre.
 Comme le risque voit un certain soulagement, nous nous attendrions à ce que l'EUR subisse une certaine pression, étant donné la relation inverse entre l'EUR et les actions. Nous aimons négocier tactiquement des crosses courtes EUR/EM, bien que nous soyons sélectifs sur les devises EM. La paire EURUSD pourrait également s'affaiblir dans cet environnement. À moyen terme, nous nous attendons également à ce que l'euro s'oriente à la baisse, en raison de la divergence des politiques monétaires entre l'Europe et le reste du monde."



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.05 09:02
 
EUR/USD : Niveaux et objectifs par UOB (basé sur l'article d'efxnews)
UOB prévoit pour l'EUR/USD une fourchette comprise entre 1,1160 et 1,1275. 

  •  "Il est probable qu'un sommet temporaire soit en place, mais le mouvement de baisse depuis le sommet est considéré comme faisant partie d'une consolidation et non comme le début d'un mouvement de baisse soutenu."
  •  "A partir de là, seule une cassure nette au-dessus de 1,1330 fera basculer les perspectives neutres actuelles vers la baisse. Dans l'intervalle, cette paire devrait s'échanger de manière agitée, probablement entre 1,1115 et 1,1330 pendant encore une semaine environ."
 


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.06 13:39
 
Perspectives intraday de l'EUR/USD par SEB (d'après un article d'efxnews)

EUR/USD:"Les vendeurs continuent de répondre. La résistance dynamique amincie continue d'attirer des ventes réactives, mais l'initiative des ours sous 1,1150/05 est nécessaire pour confirmer le "Drapeau" baissier en cours. Les étirements intraday actuels sont situés à 1.1115 & 1.1285." 


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.07 09:32
 
L'euro et le risque mondial - Morgan Stanley (d'après un article d'efxnews)
Morgan Stanley s'attend à ce que l'EUR/USd soit en rupture sous le niveau de 1.1120/1.1100 avec 1.0850 comme prochain objectif avec la possibilité de casser les niveaux de résistance en pointe en situation de court terme par exemple :
  •  "Un environnement plus positif en termes de risque semble se développer pour les marchés des devises, ce qui devrait continuer à fournir un certain soulagement à court terme pour les devises liées aux matières premières et les devises sélectives des pays émergents." 
  •  "Toutefois, la réaction des marchés des devises, jusqu'à présent, a été plus modérée que prévu. Cela peut entraîner une remise en question de la relation entre les monnaies et l'environnement de risque."
  •  "Nous pensons que c'est le cas, même s'il a été remis en question à certaines occasions récemment. En effet, les attentes en matière de politique monétaire ont également une forte influence sur l'euro. Notre analyse des moteurs de change suggère que les taux frontaux ont une relation positive aussi forte avec l'euro que la relation de risque négative."
  •  "Par conséquent, si nous pensons que la relation entre l'euro et l'image du risque mondial reste intacte, elle s'est relâchée et est désormais plus sujette aux défis et au changement des attentes en matière de politique."
  •  "Globalement, dans l'environnement actuel, nous nous attendons à ce que l'euro exerce une pression sur le bas de la fourchette, une cassure sous 1,1120/00 ouvrant la voie à une baisse de l'EURUSD vers 1,0850. Mais les événements de risk-off devraient encore générer des pics de l'euro à la hausse." 


Comme nous le voyons sur le graphique ci-dessus - le prix est baissier avec la gamme dans les niveaux de soutien / résistance suivants:
  • 1,1459 niveau de résistance situé à l'intérieur du nuage Ichimoku dans la zone de fluctuation du graphique, le prochain objectif dans ce cas est 1,2655 niveau de résistance "d'inversion" situé dans la zone haussière primaire du graphique, et...
  • le niveau de soutien de 1,0924 situé dans la zone baissière avec 1,0807 comme prochain objectif baissier.
Ainsi, le scénario le plus attendu est le suivant : le prix va baisser pour casser 1,0924 avec 1,0807 comme prochain objectif baissier. Comme nous parlons d'une condition de marché variable pour cette paire, nous devrions nous attendre à une tendance locale à la baisse comme un rallye baissier jusqu'à la résistance de 1,1459 à court terme par exemple.


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.08 09:16
 
Attentes du FOMC Minutes par Barclays Capital (basé sur l'article d'efxnews)
Barclays Capital a fait quelques attentes et prévisions concernant les prochaines minutes du Federal Open Market Committee:
  •  "Depuis la réunion du FOMC de septembre, un certain nombre de participants au FOMC ont déclaré que la décision de ne pas relever les taux était "proche". Nous nous tournons vers les procès-verbaux pour avoir un aperçu de cette déclaration."
  •  "Nous nous tournons également vers les minutes pour obtenir un contexte sur la nouvelle phrase insérée dans la déclaration de septembre reconnaissant les risques liés aux développements économiques et financiers mondiaux."
  •  "Le procès-verbal devrait révéler l'équilibre du sentiment entre les membres qui ont préféré regarder à travers ces risques et ceux qui ont poussé à reporter toute hausse de taux par excès de prudence."
  •  "En outre, les minutes devraient révéler le nombre de membres qui se concentrent sur l'activité économique à l'étranger plutôt que sur les seules retombées des marchés financiers aux États-Unis."
Juste pour rappeler une règle de trading pour les événements à fort impact tels que les minutes du FOMC : plus hawkish que prévu = bon pour la devise (pour l'USD dans notre cas).
 


Du point de vue technique, l'EUR/USD se déplace à la frontière entre le baissier primaire et le haussier primaire dans le graphique H4 intra-day et sur le graphique journalier, et tout bon événement de nouvelles à fort impact peut déplacer le prix dans n'importe quelle direction par exemple. Les niveaux clés de support/résistance pour l'EUR/USD H4 sont les suivants : 1.1317 résistance haussière et 1.1134 support baissier. Sur le graphique journalier, nous pouvons voir les niveaux de résistance clé 1.1579 et de support clé 1.0878.
Une fois que le prix casse les niveaux clés de support/résistance, au moins en intra-day, cela peut être un bon signe pour la direction que le prix va choisir pour la semaine prochaine par exemple.


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Revue de presse
 
Sergey Golubev, 2015.10.08 12:08
 
Perspectives intraday pour l'EUR/USD et l'or - SEB (basé sur l'article d'efxnews)

EUR/USD: "Un autre test de 1,13+ en cours. Même si la plupart des facteurs parlent en faveur d'un drapeau baissier en construction depuis le 22 septembre, les graphiques à court terme indiquent un risque de hausse à court terme. Le passage au-dessus de 1.1273 déclenche un signal d'achat horaire appelant à un test de la limite supérieure du drapeau, 1.1340-ish (et ensuite à un test à la baisse). Pour éviter le scénario ci-dessus, les prix doivent retomber sous 1.1211."
Or: "Petit recul probable avant une forte hausse. Les vendeurs de la ligne de tendance marquent un point de vague "D" en "triangle" et il devrait idéalement être suivi d'un creux court et peu profond de la vague "E", quelque part autour de 1 131/26 avant de remonter pour le BIGbreak hors de la formation pour défier la résistance à 1169\70, 1 184 pour atteindre l'objectif d'extension à 1 192."



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.09 11:45
 
Perspectives intraday de l'EUR/USD par SEB (d'après un article d'efxnews)

EUR/USD:"Le plafond du drapeau a été respecté. La paire a effectué le mouvement de hausse et de baisse anticipé. Le rejet de la borne supérieure indique désormais qu'une nouvelle tentative de sortie du drapeau à la baisse devrait être observée la semaine prochaine." 



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        



  


  

    

      

        
      

        
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