Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 126

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.09.09 18:03

Goldman Sachs à propos du FOMC de la semaine prochaine : " la première hausse ne devrait pas intervenir avant décembre " (d'après un article d'efxnews).

Goldman Sachs a fait quelques prévisions concernant l'USD liées à la réunion du FOMC qui se tiendra la semaine prochaine, jeudi:

  1. "Avec une réunion très importante du FOMC la semaine prochaine, l'accent sur le facteur USD pourrait s'accroître une fois de plus. Cela n'a généralement pas aidé les devises des pays émergents au cours des dernières années. Mais étant donné l'opinion de notre équipe économique américaine selon laquelle la première hausse ne devrait pas intervenir avant décembre, et compte tenu de la très forte vente des devises des pays émergents ces derniers jours, une certaine stabilisation est certainement possible dans le cas d'un résultat dovish."
  2. "Cela plaide pour une certaine prudence à court terme dans la poursuite des mouvements rapides de ces derniers jours. Toutefois, ce sursis devrait s'avérer temporaire, selon nous, car les ajustements externes et internes sous-jacents ne sont pas terminés, et nous continuons à penser que la faiblesse des devises des pays émergents par rapport à l'USD pourrait se prolonger à moyen terme."

Juste pour rappeler la réunion du FOMC de la semaine prochaine :

2015-09-17 19:00 GMT (ou 21:00 MQ MT5 time) | [USD - Déclaration du FOMC, taux des fonds fédéraux]

  • les données passées sont 0.25%
  • les données prévisionnelles sont 0,50% ou 0,25%.
  • Les données réelles sont n/a selon le dernier communiqué de presse.

si réel > prévisions (ou données précédentes) = bon pour la devise (pour l'USD dans notre cas)
si hawkish > attendu = (pour l'USD dans notre cas)

[USD - FOMC Statement] = C'est le principal outil utilisé par le FOMC pour communiquer avec les investisseurs sur la politique monétaire. Il contient le résultat de leur vote sur les taux d'intérêt et d'autres mesures politiques, ainsi que des commentaires sur les conditions économiques qui ont influencé leur vote. Plus important encore, il discute des perspectives économiques et donne des indices sur le résultat des votes futurs.

[USD - Federal Funds Rate]=Taux d'intérêt auquel les institutions de dépôt prêtent les soldes détenus à la Réserve fédérale à d'autres institutions de dépôt pendant la nuit. Les taux d'intérêt à court terme sont le facteur primordial de l'évaluation des devises - les traders examinent la plupart des autres indicateurs dans le seul but de prédire l'évolution des taux à l'avenir.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.10 08:43

Crédit Agricole pour l'EUR/USD : 1,12 d'ici la fin du 3ème trimestre, 1,06 d'ici la fin de l'année et 1,04 d'ici la fin du 1er trimestre 2016 (d'après un article d'efxnews ).

Le Crédit Agricole a fait une autre prévision pour l'EUR/USD : 1,12 à la fin du troisième trimestre, 1,06 à la fin de l'année et 1,04 à la fin du premier trimestre 2016. Cela signifie que l'ancienne prévision (faite il y a quelques jours) a été mise à jour pour un objectif de 1,12 pour cette paire à la fin du mois de septembre. Cette correction a été faite en raison de l'évolution des facteurs fondamentaux : Le Crédit Agricole s'attend à ce que la BCE soit dovish (réunions de la BCE) et la Fed hawkish (FOMC).


Juste pour rappeler les règles générales pour les actualités fondamentales concernant les discours:

  • EUR: si dovish > attendu = bon pour la devise (pour l'USD dans notre cas).
  • USD: si hawkish > attendu = bon pour la devise (pour l'USD dans notre cas).

Cela signifie que le Crédit Agricole s'attend à des prévisions plus baissières pour l'EUR/USD à moyen terme:

  • "Nous révisons à la hausse nos prévisions à court terme pour l'EUR afin de tenir compte du dernier selloff des risques induit par la Chine. Nous pensons que la corrélation positive entre l'aversion au risque et l'euro devrait permettre à la monnaie unique de rester soutenue à court terme."
  • "La résilience devrait être évidente face à l'USD étant donné que les économistes de Crédit Agricole CIB ont repoussé leur appel à la levée de la Fed de septembre à octobre 2015. En fin d'année et en 2016, nous nous attendons à ce que le commerce de divergence politique se réinstalle, cependant."
  • "La vigueur de l'euro, associée au ralentissement de la croissance mondiale et à la baisse des prix des matières premières, devrait accroître le risque que le QE de la BCE se poursuive au-delà de septembre 2016, faisant de l'euro une monnaie de financement encore plus attrayante."
  • "Tout cela devrait ramener le NEER de l'euro vers ses récents bas niveaux sur l'horizon de prévision. Nous abaissons nos perspectives à moyen terme pour l'EUR/USD compte tenu de la divergence persistante des politiques entre la BCE dovish et la Fed hawkish."
  • "Nous visons désormais l'EUR/USD à 1,12 d'ici la fin du troisième trimestre, 1,06 d'ici la fin de l'année et 1,04 d'ici la fin du premier trimestre 2016."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.11 05:55

Stratégie de trading de l'USD avant la réunion du FOMC de la semaine prochaine - Morgan Stanley (basé sur l'article d'efxnews)

Morgan Stanley a estimé la probabilité d'une hausse de la Fed en septembre par rapport aux réunions de décembre, et il a été déclaré qu'il y avait 30% de chances seulement pour une hausse en septembre, donc il y a plus de chances d'attendre ces événements en décembre de cette année. Et dans ce cas, il peut y avoir plus d'opportunités pour l'EUR et le JPY par rapport à l'USD : ces paires peuvent être en condition haussière pendant la réunion du 17 septembre par exemple.

Ily a donc 3 scénarios de base concernant la hausse de la Fed:

Scénario de base : Décembre."La Fed est entrée dans sa période de silence pré-réunion, ce qui signifie qu'il n'y a aucun intervenant à l'ordre du jour pour faire bouger les attentes du marché concernant la première hausse avant la réunion du 17 septembre. Les commentaires de la Fed jusqu'à présent suggèrent que la banque centrale souhaite que la première hausse soit aussi bien signalée que possible et éviter de surprendre le marché. Les marchés ayant évalué à moins de 30 % la probabilité d'une hausse en septembre, il est donc peu probable que la Fed procède à une hausse maintenant. Nos économistes américains ont d'ailleurs maintenu leur prévision d'une hausse en décembre."

Faites-le: "Une hausse jeudi prochain entraînerait une accélération de la faiblesse des marchés émergents, selon nous. Lesdevises soutenues par l'excédent des comptes courants et les actifs étrangers nets, comme l'euro et le yen, pourraient se redresser en cas de relèvement de la Fed ; ces devises ont développé une relation inverse de plus en plus étroite avec la performance des actifs risqués."

Ou attendez:"Le report de l'action de la Fed serait en accord avec les prix actuels du marché. Dans ce scénario, l'USD s'affaiblirait probablement un peu et la Fed resterait dépendante des données dans son communiqué et dans la conférence de presse de son président. Néanmoins, les baisses du dollar représentent toujours des opportunités d'achat car la raison de la force du dollar est principalement due aux flux de rapatriement qui soutiennent le dollar."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.11 16:35

Toute baisse du dollar devrait rester limitée à partir des niveaux actuels - Crédit Agricole (d'après un article d'efxnews).

  • "Le sentiment de risque reste instable avant les données de ce week-end en provenance de Chine et l'annonce de la politique monétaire du FOMC la semaine prochaine."
  • "Il semble devenir une notion plus forte que la Fed envisagera des taux plus élevés la semaine prochaine, indépendamment de l'évolution plus mitigée des prix et de l'incertitude intacte en ce qui concerne l'Asie. Cela se reflète également dans les attentes du consensus de Bloomberg, selon lequel un relèvement est favorisé la semaine prochaine. Si tel est le cas, le billet vert devrait rester soutenu par rapport au yen, par exemple. Ceci est d'autant plus vrai que les marchés de taux évaluent la probabilité d'un resserrement de la Fed à seulement 30%."
  • "Toutefois, même si la Fed reste en attente, comme le prévoient nos économistes, la présidente de la banque centrale, Mme Yellen, devrait envisager une rhétorique plus faucon lors de la conférence de presse afin de préparer le marché à un décollage en octobre. Cela suggère à son tour que toute baisse du dollar devrait rester limitée par rapport aux niveaux actuels."
  • "Tout ce qui précède suggère également que la hausse de l'EUR/USD devrait s'avérer limitée, même si la paire continue de bénéficier d'un sentiment faible."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.13 17:59

Prévisions EUR/USD du 14 au 18 septembre (basées sur l'article de forexcrunch)

L'EUR/USD a réussi à profiter d'une belle reprise, terminant la semaine sur une note positive. Est-il prêt pour de nouveaux gains ? Les grands événements de la semaine en Europe sont l'enquête ZEW et les données sur l'inflation. Voici un aperçu des points forts de cette semaine et une analyse technique actualisée de l'EUR/USD.

Les discussions de la BCE sur l'assouplissement quantitatif n'ont pas été une nouvelle pour l'euro et n'ont pas vraiment eu d'effet négatif. En ce qui concerne les données, nous n'avons pas eu beaucoup de surprises, mais la forte balance commerciale allemande nous a rappelé que l'euro est une valeur sûre. Aux États-Unis, nous avons eu de bonnes nouvelles de JOLTs mais une confiance des consommateurs décevante avant le grand événement : la très importante réunion de la Fed qui arrive maintenant. La tension croissante résultera-t-elle en une explosion de la paire ?

  1. Production industrielle: Lundi, 9:00. La production industrielle dans la zone euro a déçu avec une baisse de 0,4 % en juin. Avec une production allemande en deçà des prévisions pour juillet, un rebond de seulement +0,3 % est à prévoir.
  2. IPC français: Mardi, 6:45. Les prix dans la deuxième plus grande économie du continent ont baissé de 0,4 % en juillet. La publication pour le mois d'août alimente les données finales de la zone euro publiées plus tard dans la semaine. Une hausse de 0,4 % m/m est attendue pour le mois d'août.
  3. Sentiment économique allemand ZEW: Mardi, 9:00. Cette enquête précoce du ZEW a été en baisse au cours des cinq derniers mois, mais le score est resté positif, reflétant l'optimisme. Pour le mois de septembre, une nouvelle baisse par rapport aux 25 points répertoriés en août est probable, compte tenu de la morosité mondiale : un score de 18,3 est à prévoir. Le chiffre pour l'ensemble de l'Europe devrait également baisser, passant de 47,6 points en août à 42,1 points.
  4. Balance commerciale: Mardi, 9:00. L'énorme excédent commercial de l'Allemagne détermine le chiffre pour l'ensemble de la zone euro. Un chiffre positif de 21,9 milliards a été observé en juin et un résultat similaire est prévu pour juillet : 21,4 milliards.
  5. Évolution de l'emploi: Mardi, 9h00. Ce chiffre trimestriel officiel est en retard sur le taux de chômage, mais il est tout de même important. Une hausse de 0,1 % a été observée au premier trimestre et une nouvelle hausse est prévue pour le deuxième trimestre.
  6. Chiffres définitifs de l'inflation: Mercredi, 9:00. Les données préliminaires de l'inflation pour le mois d'août ont montré une faible augmentation des prix de 0,2 % en glissement annuel, bien en dessous de l'objectif de la BCE de " 2 % ou un peu moins ". En outre, si l'on exclut les éléments volatils, l'Europe a enregistré une maigre hausse des prix de 1 %. Les données seront probablement confirmées.
  7. Bulletin économique de la BCE: Jeudi, 8h00. La Banque centrale européenne a déjà abaissé ses prévisions et le président Mario Draghi a fait chuter l'euro d'un coup de maître. Néanmoins, cet aperçu plus approfondi permet d'avoir une vision plus large de l'état d'esprit de la BCE.
  8. Compte courant: vendredi, 8h00. Tout comme la balance commerciale, la mesure la plus large du compte courant montre un énorme excédent. Un excédent positif de 25,4 milliards en juin a dépassé les attentes, et un excédent plus étroit de 21,3 milliards est attendu maintenant.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 07:53

Morgan Stanley a fait des prévisions hebdomadaires pour l'euro de manière mixte fondamentale/technique en s'attendant à un euro baissier (d'après un article d'efxnews) :

"Nous restons baissiers sur l'EUR à moyen terme mais nous voyons des raisons pour un certain soutien à court terme. La paire EURUSD continue d'être inversement corrélée à l'appétit pour le risque. Cela suggère que si la volatilité mondiale reste élevée et l'appétit pour le risque faible, il y a des raisons de voir l'euro soutenu. Draghi s'est montré très dovish lors de la récente conférence de presse de la BCE. Si les voix de la banque centrale suggéraient une action monétaire plus agressive, cela constituerait un facteur de risque pour notre vision à court terme."


D'un point de vue technique, l'EUR/USD est situé sous la zone 100-SMA/200-SMA et se situe à l'intérieur des niveaux de résistance clé de 1,1713 et de support clé de 1,0807, croisant une configuration en triangle symétrique. Le niveau de support intermédiaire comme cible baissière la plus proche est 1.0925, et la cible baissière clé est 1.0807. La situation de l'EUR/USD peut être décrite de la manière suivante :

  • le rallye du marché se poursuit, ou
  • la tendance baissière doit être relancée.
Nous pensons que la direction du mouvement de l'EUR/USD pour cette semaine dépend entièrement des événements fondamentaux tels que le taux des fonds fédéraux par exemple.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 13:53

EUR/USD : Niveaux et objectifs par United Overseas Bank (basé sur l 'article d'efxnews)

United Overseas Bank a estimé l'objectif haussier le plus proche pour l'EUR/USd à 1,1475 avec 1,1250/55 comme niveau de retournement baissier.

  1. "La cassure au-dessus de 1,1255 à la fin de la semaine dernière a fait passer les perspectives de l'euro à la hausse avec un objectif de 1,1475."
  2. "Afin de maintenir la dynamique naissante actuelle, tout repli ne devrait pas repasser sous le niveau de rupture de 1,1250/55."


Cette situation est principalement liée au trading intra-day : comme nous le voyons sur le graphique H4 - l'EURUSD est en tendance haussière avec 1,1379 comme prochain objectif ; et l'objectif baissier de retournement est 1,1253. Cela signifie ce qui suit :

  • si le prix franchit le niveau de résistance de 1,1379 de bas en haut, la tendance haussière se poursuivra avec 1,1475 comme prochain objectif dans ce cas ;
  • si le prix casse le niveau de support de 1,1253, alors le prix commence à s'inverser vers une condition de marché baissière avec une fourchette secondaire : le prix sera situé entre la 100-SMA et la 200-SMA.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 18:32

Idées de transactions pour l'EUR/USD et le GBP/USD par le groupe UBS (d'après un article d'efxnews)

Le groupe UBS a fait des prévisions de trading pour l'EUR/USd et le GBP/USD pour aujourd'hui et demain :

EUR/USD: " s'est échangé à la hausse la semaine dernière et s'est terminé par un squeeze short. Les flux ont été mitigés mais la demande s'est améliorée à l'approche du week-end. Il semble donc que le marché soit heureux de jouer la paire du côté court, bien que la conviction soit faible. Tous les yeux sont tournés vers la réunion du FOMC cette semaine, et l'activité pourrait être limitée d'ici là."


GBP/USD: "Le câble a trouvé un bon support autour de la moyenne mobile à 200 jours et avec le ton positif de la BoE la semaine dernière, ce rebond devrait se poursuivre. C'est une semaine chargée en données, avec l'IPC, les bénéfices, le chômage et les ventes au détail. Achetez les baisses, avec un stop sous 1,5350, pour un test de 1,5500 et 1,5550."



 

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Sergey Golubev, 2015.09.15 07:44

Revue de presse EUR/USD : Nomura prévoit une correction à 1,11 ; Goldman Sachs estime que la situation n'est pas très claire (d'après un article d'efxnews).

Nomura a fait une prévision pour l'EUR/USD a déclaré sur la correction pour cette paire à 1,11:

  • "Il s'agit d'une correction complexe qui devrait se terminer par 2 rallyes a-b-c, actuellement les dernières étapes du deuxième a-b-c se déroulent. Un rallye de près de 1,13 à 1,14 peut compléter la grande vague B."
  • "S/t, le support via les anciens pivots et une ligne de tendance haussière se situe entre 1.1300/1288, le support plus critique en dessous est 1.1254. La résistance se situe à 1,1340, puis au récent pivot à 1,1374."


Au passage, Goldman Sachs a noté que la configuration de l'EUR/USD n'est pas très claire:

  • "Une correction complète devrait retracer dans le territoire de la vague 4 et près de 38,2% de la tendance précédente. Dans ce cas, le sommet de 1,1713 est assez proche de 38,2% à 1,18 et dépasse en fait la 4 e vague (1,1533-1,1099). De plus, une extension ABC à partir du bas de mars vise 1.1818 (encore une fois, assez proche ?)."
  • "À ce stade, il semble raisonnable d'adopter une position neutre jusqu'à ce qu'un signal supplémentaire se développe."


Quoi qu'il en soit, comme nous le voyons sur le graphique journalier - le prix est situé près de la SMA de 200 jours avec le niveau de résistance de 1,1372 pour être prêt pour deux scénarios à être mis en œuvre:

  • la tendance haussière se poursuivra en cassant la résistance de 1.1372 avec 1.1713 comme prochain objectif haussier, ou bien
  • le prix sera inversé vers la tendance baissière en cassant les niveaux de support 1.11/1.10.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.15 18:06

2015-09-15 13:30 GMT (ou 15:30 MQ heure MT5) | [USD - Ventes au détail]
  • Les données passées sont de 0,7%.
  • les données prévisionnelles sont de 0,3 %.
  • les données réelles sont de 0,2% selon le dernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou données antérieures) = bon pour la devise (pour l'USD dans notre cas).

[USD - Ventes au détail]= Variation de la valeur totale des ventes au détail. Il s'agit de la principale mesure des dépenses de consommation, qui représentent la majorité de l'activité économique globale.

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EURUSD M5 : 30 pips de mouvement de prix par USD - Retail Sales news event:



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