Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 124

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.08.31 05:37

Où acheter ? -Credit Suisse (d'après un article d'efxnews)

  • "Alors que la résistance à 1,1397 plafonne, le risque immédiat est vu en restant plus bas, et une cassure concluante sous 1,1214 avertirait que la récente cassure à la hausse et l'achèvement d'une base était "fausse", pour viser le niveau de retracement de 61,8% à 1,1155 ensuite, puis les moyennes à 21 et 55 jours à 1,1125/07."
  • "La résistance se déplace vers 1,1308 dans un premier temps, puis 1,1364. Undépassement de la ligne de cou du petit sommet de la semaine dernière à 1,1397 est nécessaire pour ramener l'attention sur le sommet de rupture de 1,1714."


CS passe un ordre limite d'achat d'EUR/USD à 1.1108, avec un stop à 1.1018 et un objectif à 1.1520.


 

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Sergey Golubev, 2015.08.31 12:41

EUR/USD pour récupérer les pertes de vendredi (basé sur l 'article d'actionforex)


  • 'Ce que nous attendons cette semaine, c'est que le dollar se renforce à nouveau étant donné que Fischer n'a pas exclu une hausse des taux en septembre.' - Bank of New Zealand Ltd (basé sur Bloomberg)
  • "L'EUR/USD a augmenté la pression sur les haussiers en décidant de se retirer sous la R1 mensuelle à 1,1196 vendredi. Toutefois, une reprise immédiate au-dessus de cet important support pendant le week-end et lundi fait naître l'espoir d'une reprise dans un avenir proche. Dans un premier temps, la monnaie commune doit consolider au-dessus du prix d'ouverture du 28 août à 1,1242, tandis que la prochaine résistance est représentée par le sommet du même jour à 1,1309. Entre-temps, une demande supplémentaire est également créée par la SMA à 20 jours, actuellement à 1,1215, ainsi que par les indicateurs techniques quotidiens fortement haussiers."

 

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Sergey Golubev, 2015.08.31 16:30

EURUSD de retour au-dessus de 1,1200 après une sonde en dessous (basé sur l 'article de forexlive).


  • "Un plongeon sous 1,1200 n'a pas duré longtemps et les acheteurs l'ont ramené au-dessus, bien que de quelques pips seulement."
  • "1,1210 offre une résistance devant 1,1230. Nous pourrions voir une résistance mineure à 1,1220 également."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.01 12:54

Non-Farm Payrolls : prévision des données réelles liées à la hausse de septembre - BNP Paribas (d'après l'article d'efxnews).

2015-09-04 13:30 GMT (ou 15:30 MQ MT5 time) | [USD - Non-Farm Payrolls]

  • les données passées sont 215K
  • les données prévisionnelles sont de 220K
  • les données réelles sont n/a

Si réel > prévision = bon pour la devise (pour l'USD dans notre cas)

[USD - Non-Farm Payrolls] = Variation du nombre de personnes employées au cours du mois précédent, à l'exclusion de l'industrie agricole. La création d'emplois est un important indicateur avancé des dépenses de consommation, qui représentent la majorité de l'activité économique globale.

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BNP Paribas a fait des commentaires sur l'indice NFP de vendredi concernant la hausse de la Fed en septembre et les prévisions des données réelles. Comme nous le savons - les données prévisionnelles sont de 220K, et si les données réelles sont supérieures à 220K par exemple alors le dollar à être plus fort dans ce cas. En ce qui concerne l'EUR/USD, nous pouvons voir qu'il pourrait y avoir une condition baissière pour cette paire pendant et immédiatement après cet événement à fort impact :

  • "Nos économistes s'attendent à une augmentation des emplois supérieure au consensus de 230K et à un taux de chômage stable à 5,3%."
  • "Même si cela ne suffira probablement pas à forcer une hausse en septembre, il est possible que la courbe des taux américains devienne plus favorable à l'USD si les marchés sont plus convaincus de la force de l'économie américaine et de la capacité de la Fed à poursuivre un cycle de normalisation politique durable."

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EURUSD M5 : mouvement de prix de 90 pips par l'événement de nouvelles USD - Non-Farm Employment Change :

Graphique M5



 

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Sergey Golubev, 2015.09.01 18:11

Idées de transactions pour l'EUR/USD, l'AUD/USD - UBS (basé sur l'article d'efxnews )

EUR/USD:"s'est négocié à la hausse depuis hier et il semble que 1,1200 va servir de base. Nous nous attendons à ce que des intérêts vendeurs se manifestent sur tout mouvement proche de 1,1400, donc jouez les mouvements intraday et évitez un mouvement de 70 à 80 pip dans chaque direction, avec des stops à 1,1150 et 1,1425."


AUD/USD:"continue de s'échanger de manière latérale.Nous voyons toujours l'AUDUSD se diriger vers le bas, mais nous sommes un peu prudents car la paire semble lutter sous 0,7100. Cela pourrait être dû à la demande saisonnière, et nous devrons voir si le fort rebond du pétrole soutiendra les autres matières premières. Vendez les rallyes entre 0,7180 et 0,7250, avec un stop au-dessus de 0,7325."



 

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Sergey Golubev, 2015.09.02 07:40

Deutsche Bank : condition haussière pour l'EUR/USD pendant et immédiatement après le NFP (basé sur l'article d'efxnews).

BNP Paribas a fait la prévision d'un NFP de plus de 220K vendredi :"Nos économistes s'attendent à une augmentation des emplois supérieure au consensus de 230K et à un taux de chômage stable à 5,3%."

D'ailleurs, la Deutsche Bank s'attend à ce que le NFP soit significativement inférieur à l'attente de 220K :

  • "Pour être clair, nous ne pensons pas que la dynamique sous-jacente du marché du travail se soit significativement détériorée. Comme nous l'avons déjà noté, l'emploi en août a historiquement eu tendance à décevoir les attentes du consensus. Lesquatre derniers rapports sur l'emploi du mois d'août ont tous été plus faibles que prévu ; ils étaient en moyenne 55k en dessous du consensus."
  • "Les données sont encore plus convaincantes si l'on remonte plus loin dans le temps. Depuis 1988, date à laquelle débute notre échantillon, les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août ont déçu les marchés financiers au cours de 21 des 27 dernières années, soit 78 % du temps. L'erreur moyenne de prévision a été de -61 000. L'éventail des erreurs est cependant large. L'erreur de prévision médiane a été de -42k."

Ainsi, nous pouvons nous attendre à ce qui suit concernant l'EUR/USD par exemple:

  • BNP Paribas - condition baissière pour cette paire pendant et immédiatement après cet événement à fort impact.
  • Deutsche Bank - condition haussière pour cette paire pendant et immédiatement après cet événement à fort impact.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.02 17:31

Idées de trade pour l'EUR/USD par UBS (basé sur l'article d'efxnews)


EUR/USD:"Le marché semble rangé et incertain en ce moment, mais la réunion de la BCE jeudi et les chiffres du chômage américain vendredi pourraient apporter un peu de clarté. Oubliez les mouvements de 70 à 80 pip dans les deux directions aujourd'hui, avec des stops à 1,1145 et 1,1425."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.03 11:10

Trading de l'actualité : Décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt (basé sur l'article de dailyfx).

Même si l'on s'attend largement à ce que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne sa politique actuelle en septembre, les nouvelles mises à jour provenant du Conseil des gouverneurs pourraient déclencher un selloff sur l'EUR/USD si le comité montre une plus grande volonté d'étendre/de prolonger son programme d'assouplissement quantitatif (QE).

Ce qui est attendu :


Pourquoi cet événement est-il important ?

La rhétorique pessimiste accompagnée d'une révision à la baisse des prévisions de croissance et d'inflation de la BCE est susceptible d'atténuer l'attrait de l'euro, et le président de la banque centrale, Mario Draghi, pourrait parler de paris pour un soutien monétaire supplémentaire dans un effort pour protéger davantage la reprise fragile en Europe.

Néanmoins, la BCE pourrait continuer à agir de la même manière, à mesure que les mesures non conventionnelles se répercutent sur l'économie réelle, et la baisse à court terme de l'EUR/USD pourrait s'accélérer en septembre si la banque centrale adopte une approche attentiste.

Comment négocier ce risque événementiel
Négociation baissière de l'euro : la BCE montre une plus grande volonté pour un programme d'assouplissement quantitatif plus important et plus long.

  • Il faut une bougie rouge de cinq minutes après l'annonce de la politique monétaire pour envisager une position courte sur l'EUR/USD.
  • Si la réaction du marché favorise une transaction baissière sur l'euro, vendez l'EUR/USD avec deux positions distinctes.
  • Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable du coût ; le rapport risque/récompense doit être d'au moins 1:1.
  • Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint, fixez une limite raisonnable.
Commerce haussier de l'euro : Le président Draghi continue d'approuver l'approche attentiste
  • Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EUR/USD.
  • Mettez en œuvre la même stratégie que pour la transaction baissière sur l'euro, mais dans la direction opposée.
Objectifs de prix potentiels pour la publication

EURUSD Quotidien


  • Malgré les attentes d'une plus grande déviation des perspectives politiques, une rupture des tendances haussières à court terme du prix et du RSI est nécessaire pour favoriser une nouvelle baisse de l'EUR/USD.
  • Résistance intérimaire : 1.1760 (retracement de 61.8%) à 1.1810 (retracement de 38.2%)
  • Support intermédiaire : Support intermédiaire : 1.0790 (50% d'expansion) à 1.0800 (23.6% d'expansion)

 

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Sergey Golubev, 2015.09.03 15:15

2015-09-03 13:30 GMT (ou 15:30 MQ MT5 time) | [USD - Trade Balance]
  • les données passées sont -45.2B
  • les données prévisionnelles sont de -43.2B
  • les données réelles sont -41.9B selon le dernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou données précédentes) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas)

[USD - Balance commerciale]= Différence de valeur entre les biens et services importés et exportés au cours du mois considéré. La demande d'exportations et la demande de devises sont directement liées car les étrangers doivent acheter la monnaie nationale pour payer les exportations de la nation. Lademande d'exportation a également un impact sur la production et les prix des fabricants nationaux.

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"Le U.S. Census Bureau et le U.S. Bureau of Economic Analysis, par l'intermédiaire du ministère du Commerce, ont annoncé aujourd'hui que le déficit des biens et services était de 41,9 milliards de dollars en juillet, en baisse de 3,3 milliards de dollars par rapport aux 45,2 milliards de dollars de juin, chiffre révisé. Les exportations de juillet se sont élevées à 188,5 milliards de dollars, soit 0,8 milliard de plus que les exportations de juin. Les importations de juillet ont atteint 230,4 milliards de dollars, soit 2,5 milliards de dollars de moins que les importations de juin."

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EURUSD M5 : 166 pips de mouvement de prix par USD - événement de la balance commerciale:



 

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Sergey Golubev, 2015.09.04 07:27

La Royal Bank of Scotland : L'évolution des emplois non agricoles et les scénarios de trading de base (basé sur l'article d'efxnews).

La Royal Bank of Scotland a évalué quelques scénarios concernant le NFP pour aujourd'hui (4 septembre à 13h30 GMT).

  • "250k à 300k : Long USD/CHF."
  • "200k à 250k (Base-Case) : Short EUR/USD."
  • "150k à 200k : Short USD/CAD."
  • "150k ou moins : Short USD/JPY".

Comme nous le savons, le rapport sur l'emploi non agricole est l'événement le plus important qui peut faire bouger le prix des paires et estimer la direction de la tendance pour la semaine prochaine par exemple.
Juste pour rappeler cet événement :

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2015-09-03 13:30 GMT (ou 15:30 MQ heure MT5) | [USD - Non-Farm Employment Change]

  • les données passées sont 215K
  • les données prévues sont 215K
  • les données réelles sont n/a selon le dernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou données précédentes) = bon pour la devise (pour l'USD dans notre cas)

[USD - Variation de l'emploi non agricole]= Variation du nombre de personnes employées au cours du mois précédent, hors secteur agricole. La création d'emplois est un important indicateur avancé des dépenses de consommation, qui représentent la majorité de l'activité économique globale.

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EURUSD M5 : 44 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles Non-Farm Payrolls:



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