Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 106
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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
newdigital, 2015.04.28 08:16
Trading de l'actualité : Produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni (basé sur l'article de dailyfx)
Le rapport sur le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni au 1er trimestre pourrait atténuer l'attrait de la livre sterling et compromettre le rebond à court terme de la paire GBP/USD, car le taux de croissance devrait augmenter de 2,6 % en rythme annuel après avoir progressé de 3,0 % au cours des trois derniers mois de 2014.
Ce qui est attendu :
Pourquoi cet événement est-il important ?
Les menaces d'un ralentissement de la reprise pourraient inciter la Banque d'Angleterre (BoE) à adopter un ton plus dovish lors de la remise de son rapport trimestriel sur l'inflation le 13 mai, et la banque centrale pourrait chercher à retarder davantage son cycle de normalisation dans le but d'endiguer les risques de baisse entourant la région.
Néanmoins, l'amélioration continue du marché du travail associée au rebond de la production des entreprises peut générer une évolution positive, et une hausse inattendue du PIB peut stimuler une plus grande avancée de la livre britannique car elle stimule les attentes en matière de taux d'intérêt.
Comment négocier ce risque événementiel
Négociation baissière sur la livre sterling : le PIB du Royaume-Uni ralentit à 2,6 % ou moins en rythme annuel.
- Il faut une bougie rouge de cinq minutes après la publication du PIB pour envisager une position courte sur la livre sterling.
- Si la réaction du marché favorise un trade baissier sur la livre sterling, vendez la paire GBP/USD avec deux positions distinctes
- Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint, fixez une limite raisonnable.
Commerce haussier de la livre sterling : le taux de croissance du 1er trimestre dépasse les attentes du marché- Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur le GBP/USD.
- Mettez en place la même configuration que pour la transaction baissière sur la livre sterling, mais à l'envers.
Objectifs de cours potentiels pour la publicationGraphique quotidien de la paire GBP/USD
GBPUSD M5 : 37 pips de mouvement de prix par GBP - événement de nouvelles du PIB:
L'économie britannique a progressé à un rythme plus lent que prévu au cours des trois derniers mois de 2014, le taux de croissance ayant grimpé à 2,7 % en rythme annualisé après une hausse de 2,6 % au troisième trimestre. La reprise terne pourrait inciter la Banque d'Angleterre (BoE) à conserver largement une approche attentiste en 2015, mais nous pourrions voir le gouverneur Mark Carney continuer à préparer les ménages et les entreprises britanniques à des coûts d'emprunt plus élevés alors que la banque centrale attend une reprise de l'activité économique. La réaction baissière initiale a été de courte durée, car la paire GBP/USD a dépassé la poignée de 1,5100 avant les échanges en Amérique du Nord, la paire terminant la journée à 1,5165.
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.04.28
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5
GBPUSD M5 : 46 pips de mouvement de prix par GBP - événement de nouvelles du PIB
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Revue de presse
newdigital, 2015.04.29 14:48
2015-04-29 13:30 GMT (ou 15:30 MQ heure MT5) | [USD - PIB ]si réel > prévision (ou données antérieures) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas).
[USD - PIB] = Variation annualisée de la valeur corrigée de l'inflation de tous les biens et services produits par l'économie. C'est la mesure la plus large de l'activité économique et le principal indicateur de la santé de l'économie.
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" Le produit intérieur brut réel - la valeur de la production de biens et de services aux États-Unis, corrigée des variations de prix - a augmenté à un taux annuel de 0,2 % au premier trimestre 2015, selon l'estimation " avancée " publiée par le Bureau of Economic Analysis. Au quatrième trimestre, le PIB réel a augmenté de 2,2 %.
Le Bureau a souligné que l'estimation anticipée du premier trimestre publiée aujourd'hui est basée sur des données sources incomplètes ou sujettes à de nouvelles révisions par l'organisme source (voir l'encadré de la page 3 et les "Comparaisons des révisions du PIB" de la page 5). La "deuxième" estimation du premier trimestre, basée sur des données plus complètes, sera publiée le 29 mai 2015.
L'augmentation du PIB réel au premier trimestre reflète principalement les contributions positives des dépenses de consommation personnelle (PCE) et de l'investissement en stocks privés qui ont été partiellement compensées par les contributions négatives des exportations, de l'investissement fixe non résidentiel et des dépenses des administrations d'État et locales. Les importations, qui constituent une soustraction dans le calcul du PIB, ont augmenté."
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
USDJPY, M5, 2015.04.29
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5
USDJPY M5 : 38 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles du PIB
J'ai fait une analyse technique pour le mois de mai de cette année pour EURUSD ici mais il y a deux paires avec une situation plus intéressante sur le temps journalier : USDJPY et XAUUSD.
USDJPY
Comme nous le voyons sur le graphique D1, il y a un breakout en cours, et le prix passe de la tendance primaire baissière à la tendance primaire haussière. Cela peut être très important car il s'agit d'une tendance primaire : Le prix D1 est globalement inversé vers une tendance haussière. Cela vient de commencer, nous verrons comment la situation évoluera au cours de cette semaine.
XAUUSD (Or)
Voici la situation qui pourrait être opposée à celle de l'USDJPY : ce prix D1 du XAUUSD est inversé de la tendance haussière à la tendance baissière primaire (à la baisse quotidienne globale). Et nous verrons cette semaine la poursuite de cette tendance.
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.05.05 08:43
2015-05-05 05:30 GMT (ou 07:30 MQ MT5 time) | [AUD - Cash Rate]si réel > prévision (ou données antérieures) = bon pour la monnaie (pour le AUD dans notre cas).
[AUD - Cash Rate] = Taux d'intérêt appliqué aux prêts au jour le jour entre intermédiaires financiers. Les taux d'intérêt à court terme sont le facteur primordial dans l'évaluation des devises - les traders considèrent la plupart des autres indicateurs simplement pour prédire comment les taux vont évoluer dans le futur.
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L'Australie abaisse son taux directeur de 25 points de base pour atteindre un niveau record
La Reserve Bank of Australia a abaissé son taux d'intérêt de référence d'un quart de point, les perspectives d'inflation permettant d'assouplir la politique monétaire.
Comme prévu par les économistes, le conseil d'administration dirigé par Glenn Stevens a décidé mardi de réduire le taux d'intérêt de 25 points de base pour le ramener à un niveau record de 2,00 %, à compter du 6 mai.
Il s'agit de la deuxième réduction cette année. La banque a réduit le taux de 25 points de base pour la dernière fois en février.
"Le conseil d'administration a estimé que les perspectives d'inflation offraient la possibilité d'assouplir davantage la politique monétaire, de manière à renforcer les récentes tendances encourageantes de la demande des ménages", a déclaré la banque dans un communiqué.
La baisse de taux d'aujourd'hui ne sera probablement pas la dernière de ce cycle, a déclaré Paul Dales, économiste en chef pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Capital Economics.
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
AUDUSD, M5, 2015.05.05
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5
AUDUSD M5 : mouvement de 117 pips du prix de l'AUD - événement de taux de change.
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Sergey Golubev, 2015.05.05 14:58
2015-05-05 13:30 GMT (ou 15:30 MQ heure MT5) | [USD - Balance commerciale]si réel > prévision (ou données antérieures) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas)
[USD - Balance commerciale]= Différence de valeur entre les biens et services importés et exportés au cours du mois considéré. La demande d'exportations et la demande de devises sont directement liées car les étrangers doivent acheter la monnaie nationale pour payer les exportations de la nation. La demande d'exportation a également un impact sur la production et les prix des fabricants nationaux.
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" Le Bureau du recensement et le Bureau d'analyse économique des États-Unis, par l'intermédiaire du Département du commerce, ont annoncé aujourd'hui que le déficit des biens et services était de 51,4 milliards de dollars en mars, en hausse de 15,5 milliards de dollars par rapport aux 35,9 milliards de dollars de février, révisé. Les exportations de mars se sont élevées à 187,8 milliards de dollars, soit 1,6 milliard de plus que les exportations de février. Les importations de mars ont atteint 239,2 milliards de dollars, soit 17,1 milliards de dollars de plus que les importations de février.
L'augmentation du déficit des biens et services en mars reflète une hausse du déficit des biens de 14,9 milliards de dollars pour atteindre 70,6 milliards de dollars et une baisse de l'excédent des services de 0,6 milliard de dollars pour atteindre 19,2 milliards de dollars.
Depuis le début de l'année, le déficit des biens et services a augmenté de 6,4 milliards de dollars, soit 5,2 %, par rapport à la même période en 2014. Les exportations ont diminué de 11,7 milliards de dollars, soit 2,0 pour cent. Les importations ont diminué de 5,3 milliards de dollars, soit 0,8 pour cent. "
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
AUDUSD, M5, 2015.05.05
MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5
AUDUSD M5 : mouvement de prix de 34 pips par EURUSD M5 : mouvement de prix de 52 pips par USD - Actualité de la balance commerciale
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Sergey Golubev, 2015.05.06 14:14
Non-farm Payrolls ( basé sur l'article de forexlive).Selon un analyste de Goldman Sachs, "les meilleurs endroits pour acheter le dollar américain sont contre l'euro, le yen et le dollar canadien, en raison des attentes d'une surprise à la hausse".
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Sergey Golubev, 2015.05.06 14:52
2015-05-06 13:15 GMT (ou 15:15 MQ MT5 time) | [USD - ADP Non-Farm Employment Change ] (en anglais)si réel > prévision (ou données antérieures) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas).
[USD - ADP Non-Farm Employment Change] = Estimation de la variation du nombre de personnes employées au cours du mois précédent, à l'exclusion de l'industrie agricole et du gouvernement. La création d'emplois est un important indicateur avancé des dépenses de consommation, qui représentent la majorité de l'activité économique globale.
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"L'emploi dans le secteur privé a augmenté de 169 000 entre mars et avril, sur une base désaisonnalisée."
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.05.06
MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5
GBPUSD M5 : 49 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles ADP Non-Farm Employment Change.
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
USDCHF, M5, 2015.05.06
MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5
USDCHF M5 : 38 pips de mouvement de prix par USD - événement ADP Non-Farm Employment Change.
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Sergey Golubev, 2015.05.07 07:49
Analyse technique du Forex : L'USDJPY revient sur la MA de 200 heures (basé sur l 'article de forexlive)
Comme l'EURUSD, l'USDJPY est de nouveau en train de tester la MA de 200 heures à 119,46 (ligne verte dans le graphique ci-dessous). Les 50 % de la hausse depuis le 30 avril sont à 119,49. C'était un support plus tôt dans la journée. Ce qui était un support devient une résistance. Je m'attendrais donc à ce que les traders s'appuient sur la MA dès le premier coup d'œil. Un mouvement au-dessus pourrait enlever une partie de la peur de la vente du marché. Attendez-vous à ce que les traders changent d'allégeance sur un mouvement au-dessus de 119.50.
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Sergey Golubev, 2015.05.07 07:54
L'EURUSD tourne vers une ligne de tendance brisée (d'après l'article de forexlive).
La paire EURUSD s'est retournée à la baisse après sa hausse. La paire est en train de tester la ligne de tendance cassée sur le graphique en 4 heures. Ce niveau se situe à 1.1326.
Un retour en dessous est nécessaire pour montrer que les vendeurs reprennent un peu de contrôle. Niveau de définition du risque pour les acheteurs de dip (stop en dessous de 1,1317 (50% de la dernière jambe de tendance à la hausse).
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Sergey Golubev, 2015.05.08 07:15
Goldman Sachs voit des risques de hausse dans les salaires non agricoles malgré la faiblesse de l'ADP (d'après l'article de forexlive).
Goldman Sachs voit la masse salariale non agricole correspondre à l'estimation du consensus de 230K, malgré seulement 169K emplois dans le rapport sur l'emploi ADP de mercredi.
"Alors que les indicateurs du marché du travail étaient mitigés en avril, les composantes de l'emploi des enquêtes du secteur des services étaient fortes et de meilleures conditions météorologiques devraient donner un coup de pouce. En outre, nous voyons un certain risque à la hausse pour nos prévisions en raison d'un effet de calendrier", ont-ils écrit.
Le marché est probablement évalué en dessous du consensus de 230K, quelque part plus proche de 200K, donc une lecture plus forte donnerait un coup de pouce au dollar américain.
"Nous prévoyons que le taux de chômage diminuera d'un dixième pour atteindre 5,4% et que le salaire horaire moyen augmentera de 0,2%", ont écrit les analystes de Goldman Sachs.