EURUSD - Tendencias, previsiones e implicaciones (Parte 1) - página 910
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Fed/Bernarke/y el propio Obama, hablando de cosas no muy buenas... Grecia finalmente aseguró que no habrá default, en una base fundamental deberíamos asumir un pullback hacia arriba...(el dólar se debilitará, el euro debería fortalecerse).Si en un nivel técnico... el par no ha alcanzado sus objetivos. Estoy confundido... y se está produciendo una corrección en este momento)Publicado a las 09:35 01/02/2010
¡Hola!
El dólar terminó la semana con un sólido fortalecimiento. El EUR/USD cerró cerca del mínimo de 1,3860, el más bajo desde el 9 de julio de 2009. Una serie de datos económicos positivos de EE.UU. contribuyó a la caída, tras lo cual los participantes en el mercado empezaron a hablar de la posibilidad de una subida de los tipos de interés en EE.UU., antes que en la zona del euro.
Zhu Min, vicegobernador del Banco Popular de China, hizo una advertencia de pánico en el foro de Davos: si la Fed comienza a endurecer la política monetaria, provocará una enorme salida de fondos de los mercados emergentes y un colapso general de los fondos monetarios según el modelo de la crisis asiática de 1997/98 y la restricción de liquidez de 2008. En otras palabras, los chinos han dejado claro que quieren un dólar débil y un yuan (también débil) vinculado a él, de lo contrario "no son responsables de sí mismos".
El presidente Obama ha dicho que quiere un impuesto sobre las operaciones de recompra; en su discurso anual también prometió una congelación de 3 años del gasto ordinario del Tesoro, no conceder exenciones fiscales a las compañías petroleras y a los ricos, rebajar los impuestos a las pequeñas empresas y a la clase media, ser duro con los que trasladan la producción fuera de EE.UU., ayudar a los hogares con las hipotecas, impulsar nuevas regulaciones financieras y una reforma sanitaria. Obama también promete duplicar las exportaciones en 5 años, lo que es aún más insensato que la duplicación del PIB en 7 años por parte de Putin; recortar el déficit federal en 1 billón de dólares en 20 años, lo que supondría aumentar la deuda federal de los 12 billones de dólares actuales a al menos 18 billones. Incluso su propio Tesoro fue tomado por sorpresa por las brillantes ideas de Obama, y su personal hizo comentarios en la línea de "aquí nos hacen parecer idiotas ignorantes, dejemos que explique lo que tenía que decir".
Grecia colocó un bono a 5 años, para asombro de los asustados, la emisión atrajo una enorme demanda, lo que hizo que el volumen de la emisión alcanzara los 8.000 millones de euros en lugar de los 3.000 millones previstos. El rendimiento era elevado (6,2% anual), pero el aumento de la demanda se debió a las habladurías sobre una supuesta gran demanda china; los griegos y los chinos desmintieron el rumor, tras lo cual los inversores se dispersaron. Grecia necesita sacar a bolsa bonos por valor de 50-55.000 millones de euros en 2010.
El siguiente objetivo de las críticas en la eurozona es Portugal, que presentó un proyecto de presupuesto para el año en curso, en el que el déficit es del 8,3% del PIB (frente al 9,3% de 2009), e incluso esto sólo es realista en caso de que se produzca un nuevo crecimiento económico. A este ritmo, la deuda nacional superaría el 85% del PIB a finales de año, y las agencias de calificación recortaron su pronóstico para el país de neutral a negativo. El déficit español fue rebajado al 10% del PIB, según las agencias, pero aún no han decidido tomar medidas drásticas.
En el mercado de divisas, el euro siguió cayendo, lo que también se debió a las desgracias mencionadas para varios países de la zona euro. La libra fue la que más se divirtió, ya que se apoyó en la demanda de British Petroleum, que tuvo que comprar muchas libras esterlinas para pagar sus dividendos.
Técnicamente, el EUR|USD ha superado el nivel de 1,4111 (38,2% de la subida de marzo a diciembre) y se dirige hacia el objetivo de 1,3785 (50%). Si se rompe este soporte, el precio se moverá hacia 1,3477, como escriben los analistas de varios bancos de renombre.
El par euro/dólar cotiza cerca del nivel de 1,3850. Un nuevo descenso es crucial porque en ese caso el par estará sujeto a un largo riesgo a la baja, a juzgar por el hecho de que estará en un amplio rango de venta (el punto de referencia es a principios de marzo). Sin embargo, los contratos de opciones de abril indican un rango de interés de 1,35 a 1,50. Un análisis más detallado sugiere que el descenso actual se limitará al rango de 1,3850 - 1,35.
Que tengas un buen día.
Analista de FIBO Group MFH, Michael NersesovPrevisión del EURUSD para el 01.02.2010 por Box-Jenkins:
Se avecina al menos una corrección, bien por el impulso transitorio:
la situación es incierta.
1 de febrero. /Dow Jones/. El par euro/dólar continuó con su fuerte tendencia general a la baja y alcanzó nuevos mínimos de 10-11 meses tras romper por debajo de 1,3930, apuntando a 1,3801 y 1,3774. El nivel de 1,3801 representa el nivel de retroceso de la onda ascendente del 50% desde 1,2457 hasta 1,5145. Sin embargo, dado el dominio de la tendencia bajista desde 1,5145, se espera que el par alcance niveles objetivo en torno a 1,3644-1,3653 esta semana. Es probable que la actual subida desde 1,3851 encuentre resistencia en los mínimos del rango anterior en 1,3930, y sólo una ruptura por encima del máximo inferior del viernes en 1,3988 pondría en duda las perspectivas negativas del par. El par cotiza ahora a 1,3885.
-Autor Francis Bray, analista técnico jefe de Dow Jones para Europa; traducción de PRIME-TASS; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
Columna de Dow Jones Newswires por Francis Bray, MSc Technical Analyst /MSTA/
LONDRES, 1 de febrero (ANI). /Dow Jones/. Gráficos en movimiento durante 24 horas:
*El punto pivote se calcula como la suma del nivel máximo, mínimo y de cierre dividida por tres.
EUR/USD durante el día: El par mantuvo un fuerte sesgo bajista y cayó a nuevos mínimos de 6-7 meses por debajo de 1,3930 y amenaza con seguir cayendo y probar 1,3801, el nivel de retroceso de la onda de retroceso del 50% desde 1,2457 hasta 1,5145. Por debajo de este nivel se encuentra el importante mínimo superior de 1,3748, alcanzado en junio de 2009. En una subida correctiva, el par debería encontrar una resistencia en 1,3930, y sólo si supera el máximo inferior de 1,3988 podrá tomarse un respiro.
El EUR/USD en el gráfico semanal: Se encuentra en una tendencia bajista.
Dólar estadounidense/Yen japonés durante el día: El par continuó subiendo desde el mínimo del 27 de enero de 89,14 ya que el impulso bajista se debilitó y existe el riesgo de renovar la presión alcista sobre el máximo del viernes de 90,93. La marca de 89,14 representa un nivel de retroceso en la onda del 50% de las fuertes ganancias de 84,82 a 93,78 y una ruptura por encima de 90,93 abriría el camino a un máximo inferior de 91,88. Una caída por debajo de 89,76 pondría en duda el escenario alcista y el par volvería a dirigirse al mínimo de 89,14.
Dólar estadounidense/Yen japonés en el gráfico semanal: tendencia a la baja.
GBP/USD durante el día: Una ruptura a la baja el viernes completó la formación de un patrón de bandera bajista y la situación pasó a ser controlada por los apostadores bajistas. En consecuencia, el mínimo superior de 1,5896 alcanzado el 7 de enero se vio presionado. Si sigue bajando, el par se dirigirá al mínimo del 30 de diciembre en 1,5834, pero dominan las expectativas de nuevos mínimos de 3-4 meses con nuevos descensos hacia 1,5708. En caso de una subida correctiva, el par encontrará una resistencia por debajo de 1,6080.
GBP/USD en el gráfico semanal: tendencia a la baja.
El par USD/Franco Suizo durante el día: Los apostadores al alza lograron una ruptura sostenida de 1.0509 para alcanzar un nuevo máximo de 4-5 meses y después de que el par alcanzó el objetivo de 1.0621 el viernes, existe el riesgo de un mayor repunte por encima de 1.0644 hacia el objetivo de igualdad de onda de 1.0723. Existe un riesgo de consolidación hacia el triángulo simétrico intradiario, pero la caída parece estar limitada a 1,0525.
Gráfico semanal del dólar estadounidense/franco suizo: tendencia alcista.
El par euro/libra esterlina durante el día: El par sigue subiendo desde el mínimo del 28 de enero en 0,8603 con el objetivo de probar la resistencia clave en 0,8746. El debilitamiento del sesgo alcista lo indican los indicadores técnicos en el gráfico diario. Una ruptura de 0,8746 abriría el camino para que el par subiera a un máximo inferior de 0,8794. Si el par no logra superar 0,8746, caerá hacia 0,8662 y 0,8631.
Gráfico semanal del euro/libra esterlina: tendencia a la baja.
Euro/Jen durante el día: El par continuó con la tendencia bajista imperante y alcanzó nuevos mínimos de 9 meses por debajo de 125,23. Hay claros indicios de una caída hacia la zona de soporte proyectada de 122,46-122,81. Existe el riesgo de una corrección intermedia al alza hasta 124,45, pero esta subida tendrá un tope en 126,25, protegiendo el máximo inferior de 126,78.
Gráfico semanal del euro y el yen: tendencia a la baja.
El par euro/franco suizo en el día: La caída del viernes a un nuevo mínimo de 10-11 meses en 1,4635 provocó una intervención que llevó al par a 1,4770, pero la tendencia bajista dominante sugiere el riesgo de un descenso gradual a un mínimo de 1,4635. Una caída por debajo de 1,4696 aceleraría el descenso y tendría como primer objetivo el par en 1,4667, que protege el mínimo de 1,4635. Es probable que la subida se limite a la zona de 1,4757.
Gráfico semanal del euro/franco suizo: tendencia a la baja.
El AUD/USD en el día: El par mantuvo su tendencia bajista dominante e hizo una ruptura por debajo de 0,8913, lo que renovó la presión sobre el nivel objetivo de 0,8811. Si sigue bajando, el par se dirigirá al mínimo reactivo de 0,8737 alcanzado el 23 de diciembre. Si 0,8811 se mantiene, eso indicaría que se está formando un patrón de triángulo simétrico a largo plazo, y una ruptura por encima de 0,8913 y el máximo inferior de 0,8960 indicaría a favor de este escenario.
Par Aussie/Dólar: tendencia a la baja.