EURUSD - Tendencias, previsiones e implicaciones (Parte 1) - página 23
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Comentario del VTB
El precio de los futuros del crudo Brent de noviembre de 2009 ha subido a un nivel superior de 71,5 dólares, influido por un cambio en el mercado de divisas. El precio está tratando de mantenerse justo por encima del antiguo nivel negociado de 71,3 dólares, y con el estado actual del mercado de divisas, podemos esperar que el precio se mantenga en estos niveles durante algún tiempo. Técnicamente, la situación permite esperar una vuelta a los 70 dólares, pero el tiempo de permanencia en el nivel actual es difícil de predecir. Los indicios indirectos favorecen esta posibilidad durante la sesión estadounidense.
El índice Dow Jones repite el mismo escenario desde hace 3 días. Al inicio de la negociación, se contienen los descensos que se habían iniciado. Más tarde, hay un rebote planificado que sigue un escenario similar. En esta situación es difícil, y a veces sin sentido, utilizar métodos de AT. Los factores fundamentales son decisivos.
Tras el retroceso estelar, el eurodólar (EURUSD) cayó hasta 1,4650. A partir de entonces, se mantuvo la pauta de mantenimiento habitual del último periodo de negociación, y especialmente de los últimos tres días. La evolución estándar se tradujo en un mantenimiento en 1,4650 hasta las 15:00 horas (19:00 hora de Moscú). A partir de entonces, se produjo una subida gradual con el objetivo de llevar la bolsa a niveles más altos. Las cifras del curso como 1,4700 o 1,4800 no tienen mucho sentido. Ha necesitado 2 cifras para subir de 9600 a 9800, de 1,4550 a 1,4750. El precio de referencia de 10500 puntos del DJIA está a punto de subir a 1,5450. En un futuro próximo, cabe esperar que continúe el impulso actual.
EURUSD (6EZ9), M30
Por cierto, he encontrado un buen indicador hoy, se ve bien en el marco de tiempo diario
Tengo una divergencia bajista en el euro en el H4 y una divergencia alcista en el USDCHF, tal vez un pullback se acerca.
>> Me gustaría ver el trabajo del día ahora.
¿Hay alguna divergencia?
No en el día.
>> Creo que van a terminar el día en rojo.
Y allí comprar divergencia para construir.
Comentario del VTB
Así, la marca de 1,47 se ha superado finalmente, el euro hizo un máximo en 1,4765. Esto renovó el máximo mostrado durante el rally alcista del euro en diciembre. Al mismo tiempo, los mercados relacionados siguieron subiendo. Ayer, el Dow Jones subió un 1,12%, hasta 9791. El índice de Shanghái cerró hoy con una subida del 2,02%, situándose en 3060. El precio del barril de crudo WTI subió a 72,53 dólares y el oro está a 1.022 dólares la onza troy.
Al explicar todos estos movimientos, las cintas de los analistas repiten mantras sobre el creciente optimismo acerca de la inminente recuperación de la economía mundial. Según ellos, el aumento del apetito por el riesgo está afectando al dólar, ya que se ha convertido en una moneda de financiación, sustituyendo al yen debido a los bajos tipos de interés. La moneda japonesa, a pesar de un tipo de interés aún más bajo, no quiere volver a su papel de líder del carry trade antes de la crisis. Los cruces del JPY siguen deprimidos, y el USD/JPY ha estado cayendo casi continuamente en las últimas semanas, con el mínimo de ayer en 90,11.
Sin embargo, a juzgar por las entradas de capital, el dólar es realmente una moneda de financiación. Las TICS publicadas ayer mostraron que las salidas netas de capital de cartera de EE.UU. en julio ascendieron a 97.500 millones de dólares, la cifra más baja desde el inicio del calendario. En total, desde el comienzo del año natural, las salidas de capital de cartera fueron de 465.000 millones de dólares, con entradas positivas de esos 7 meses sólo en marzo. Como vemos, esto no puede seguir así durante mucho tiempo; en algún momento, los Estados Unidos tendrán que devolver el atractivo inversor de la economía estadounidense, al menos temporalmente, para aplazar la agonía del estatus del dólar como moneda número uno del mundo. Y vemos las siguientes medidas posibles para ello: 1) demostración de crecimiento económico en la economía americana 2) demostración de estabilidad del dólar 3) subida del tipo de la Fed. Obviamente, el segundo y el tercer punto se contradicen con el primero, ya que un crecimiento económico sano requiere una moneda nacional barata y tipos de interés bajos. Ya podemos ver que ha comenzado una devaluación del dólar para apoyar la economía estadounidense. Pero, en principio, un dólar estable no significa necesariamente un dólar caro.
No creemos que en el próximo medio año el euro supere los máximos históricos (sería un fuerte golpe para el prestigio del dólar), pero una estabilización del dólar en torno a 1,50 frente al euro puede ser beneficiosa para los Estados Unidos en los próximos meses. Cuando la economía estadounidense empiece a mostrar crecimiento, la Fed podrá subir los tipos, lo que hará que los activos en dólares sean más atractivos para la inversión.
Sin embargo, somos escépticos en cuanto a que estas medidas ayuden a Estados Unidos a largo plazo, ya que los desequilibrios de la economía mundial son demasiado grandes. Pero hasta ahora todo el mundo está eufórico por los "brotes verdes" emergentes. Las cifras de la producción industrial estadounidense de agosto publicadas ayer mostraron un aumento del 0,8% m/m y, además, las cifras de julio se revisaron al alza, pasando del 0,5% m/m al 1,0% m/m. La producción industrial muestra ahora un descenso de sólo el -10,7% en el último año, y el valor interanual más bajo en los nuevos datos se observó en mayo, con un -13,2%. La utilización de la capacidad en Estados Unidos subió al 69,6% en agosto, frente a un mínimo del 68,3% en junio (antes de que comenzara la crisis en el verano de 2008, la utilización de la capacidad superaba el 80%). Para no perderse los frutos de la recuperación de la economía mundial (que comenzó gracias a la inyección de dinero en las economías nacionales por parte de los bancos centrales mundiales), Estados Unidos tendrá que estabilizar su dólar en niveles más bajos cuando la utilización de la capacidad empiece a mostrar buenas tasas de crecimiento.
A medio plazo, esperamos que el euro se estabilice en torno a 1,50. Sin embargo, es posible que se produzcan fluctuaciones importantes a corto plazo. Creemos que la actual tendencia alcista del euro no terminará en 1,49, y tras una consolidación en torno a 1,50 en octubre, el euro podría subir brevemente hasta 1,56. Luego, en noviembre, prevemos un choque muy fuerte y poderoso, que llevaría al euro de nuevo a 1,40 (lo que podría coincidir con una subida de tipos en EE.UU. u otra cosa). Consideramos que su propósito es, por un lado, apoyar la posición y el estatus del dólar en el mercado y, por otro, desalojar a los agentes del mercado que están a largo plazo para vender el dólar después de que el euro haya salido de su rango de verano. Entonces, esperamos que el euro vuelva a 1,50 y más.
Análisis del mercado
Alexei Mikheev, analista de VTB 24
En el euro el día que hay un doble techo, según la ley del género tiene que romperlo tras el pullback, en cuanto empiece a aparecer la barra azul tras la roja, dispararé
Bonito indicador, ¿dónde lo has conseguido?
con su MM la primera entrada 1% -2%
entonces mantén un mínimo de 100 peniques de beneficio
en la tendencia, incluso en el bu, no es necesario salir antes de 100 o 50 pips en un movimiento de precio medio como es ahora.
el año pasado el euro se movió 191-192 pips de máximo a mínimo
a este riesgo en un depósito muy grande es un beneficio bastante adecuado
no está mal :)