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¿por qué lo necesitas? condiciones ideales... 50.000p paradas... el significado de esta probabilidad no se adapta a las condiciones actuales
3) La probabilidad de ganar en las operaciones con lotes dinámicos es menor que en las operaciones con lotes fijos. Llegué a esta conclusión por mi cuenta. Intentaré demostrarlo: supongamos que tenemos un TS, que desencadena alternativamente TP y SL, es decir, SL-TP-SL-TP-SL-TP, mientras que SL = TP. No se tiene en cuenta la dispersión para facilitar la comprensión. Al operar con un lote fijo, obtenemos por ejemplo -$10+$10-10$+$10-10$+$10$=0. Al operar con lote dinámico obtendremos -10%+10%-10%+10%-10%+10%+10% y no nos llevará a beneficio cero, sino que será una pérdida. Por ejemplo, el depósito era de 100, obtenemos: 100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89,1; 89,1+10%=98,01; 98,01-10%=88,209; 88,209+10%=97,0299, lo que teníamos que probar, la pérdida es visible.
Estoy de acuerdo en que introducir el % de la fianza es un esquema defectuoso. Pero falta un detalle: ¿cuándo hay que cambiar el lote? Cuando el gráfico de balance ha bajado, ¿hay que reducir el lote o dejarlo sin cambios?
Prefiero tenerlo en cuenta y darlo por hecho, prefiriendo una operación bruta en lugar de calcular escrupulosamente cada punto de beneficio/pérdida y cómo afecta a la equidad.
Y tu ejemplo compara 2 estrategias diferentes, es decir, de nuevo se trata de determinar la eficacia del método de negociación y el control del riesgo, ¿qué tiene que ver la teoría de la probabilidad?
Estoy de acuerdo en que un % contundente de entrada en la depo es un esquema defectuoso. Pero falta un detalle: ¿cuándo hay que cambiar el lote? Cuando el gráfico de balance ha bajado, ¿hay que reducir el lote o dejarlo sin cambios?
La mejor solución es probablemente aumentar el tamaño del lote en pasos con el crecimiento del depósito, es decir, si el depósito es de 0 a 100 entonces el lote=1, si el depósito es de 100 a 200 entonces el lote=2, etc. En este caso no es necesario disminuir el lote a la baja del depósito o puede hacerlo también de forma escalonada.
Prefiero tenerlo en cuenta y darlo por hecho, prefiriendo una operación bruta en lugar de calcular escrupulosamente cada punto de beneficio/pérdida y cómo afecta a la equidad.
Y su ejemplo compara 2 estrategias diferentes, es decir, de nuevo se trata de determinar la eficacia del método de negociación y el control del riesgo, ¿qué tiene que ver la teoría de la probabilidad con esto?
¿Para qué sirve un escalón? ¿De qué servirá? En mi opinión, nada. Una vez superado el pico de equilibrio, se puede subir. No digo que sea cierto, sólo es mi opinión.
Probablemente estemos hablando de la "Teoría de la Probabilidad".