https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Опубликованная накануне статистика по заявлениям на пособие по безработице в США сигнализирует о том, что еще рано говорить о том, что ситуация на рынке труда значительно улучшилась. Показатели первичных и вторичных заявлений вышли хуже медианы прогнозов и на этом фоне не следует ожидать слишком высоких цифр по занятости в частном секторе. Да, мы можем увидеть данные по Non-Farm на уровне 1 млн чел, однако этого будет явно не достаточно для того, чтобы Федрезерв принял решение о сокращении стимулов, поскольку в этом случае показатель занятости будет на 4,7 млн чел. ниже допандемийного уровня. Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Buy, в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.1741/1.1712 и take profit 1.1804.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне снижаются ставки по долларовым займам, что сигнализирует о сохранении профицита долларовой ликвидности в финансовой системе. На этом фоне доллару будет тяжело продемонстрировать устойчивый рост котировок. Во-вторых, поддержку фунту будет оказывать нефтяной рынок, где я ожидаю продолжения восходящего тренда, поскольку в крупнейшей экономике мира сейчас наблюдается высокий спрос, такой же, как был до пандемии. Автомобильный сезон в Соединенных Штатах в само разгаре, что способствует сокращению запасов черного золота в хранилищах.
Торговая рекомендация: Buy 1.3689/1.3660 и take profit 1.3802.
USDJPY:
Рост котировок в область 110.30 следует использовать для открытия позиций Sell, поскольку комментарии главы Федрезерва будут оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Сегодня состоится второй день экономического симпозиума в Jackson Hole, где Джером Пауэлл укажет на необходимость сохранения стимулирующих мер, чтобы обеспечить устойчивый рост занятости в американской экономике. Таким образом, ФРС продолжит печатать деньги, что будет еще больше “раздувать” профицит долларовой ликвидности. К примеру, на этой неделе банкиры ежедневно возвращают более $1 трлн в Федрезерв в рамках операций обратного РЕПО. Такая ситуация указывает на значительный избыток ликвидности и сохранение стимулов будет только лишь усугублять эту проблему.
Торговая рекомендация: Sell 110.30/110.55 и take profit 109.90.
17.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Опубликованная накануне статистика по заявлениям на пособие по безработице в США сигнализирует о том, что еще рано говорить о том, что ситуация на рынке труда значительно улучшилась. Показатели первичных и вторичных заявлений вышли хуже медианы прогнозов и на этом фоне не следует ожидать слишком высоких цифр по занятости в частном секторе. Да, мы можем увидеть данные по Non-Farm на уровне 1 млн чел, однако этого будет явно не достаточно для того, чтобы Федрезерв принял решение о сокращении стимулов, поскольку в этом случае показатель занятости будет на 4,7 млн чел. ниже допандемийного уровня. Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Buy, в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.1741/1.1712 и take profit 1.1804.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне снижаются ставки по долларовым займам, что сигнализирует о сохранении профицита долларовой ликвидности в финансовой системе. На этом фоне доллару будет тяжело продемонстрировать устойчивый рост котировок. Во-вторых, поддержку фунту будет оказывать нефтяной рынок, где я ожидаю продолжения восходящего тренда, поскольку в крупнейшей экономике мира сейчас наблюдается высокий спрос, такой же, как был до пандемии. Автомобильный сезон в Соединенных Штатах в само разгаре, что способствует сокращению запасов черного золота в хранилищах.
Торговая рекомендация: Buy 1.3689/1.3660 и take profit 1.3802.
USDJPY:
Рост котировок в область 110.30 следует использовать для открытия позиций Sell, поскольку комментарии главы Федрезерва будут оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Сегодня состоится второй день экономического симпозиума в Jackson Hole, где Джером Пауэлл укажет на необходимость сохранения стимулирующих мер, чтобы обеспечить устойчивый рост занятости в американской экономике. Таким образом, ФРС продолжит печатать деньги, что будет еще больше “раздувать” профицит долларовой ликвидности. К примеру, на этой неделе банкиры ежедневно возвращают более $1 трлн в Федрезерв в рамках операций обратного РЕПО. Такая ситуация указывает на значительный избыток ликвидности и сохранение стимулов будет только лишь усугублять эту проблему.
Торговая рекомендация: Sell 110.30/110.55 и take profit 109.90.
FreshForex_com
Объявит ли сегодня глава ФРС о сокращении стимулов?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Основным событием дня сегодня станет выступление главы Федрезерва на экономическом симпозиуме в Jackson Hole. Объявит ли сегодня руководитель ФРС о сокращении стимулов? Для Джерома Пауэлла сейчас важны 2 показателя. Первый покзаатель - рынок труда. Занятость в частном секторе сейчас составляет 146,82 млн чел., что на 5,7 млн чел. меньше допандемийного уровня. Сейчас надо думать не о том, как сокращать стимулирование экономики, а как увеличить занятость. Второй показатель – инфляция. Денежный мультипликатор сейчас составляет 3,35х. В начале лета он был на отметке 3,37х. Показатель снижается, что указывает на отсутствие кредитной экспансии в американской экономике. Стабильный рост инфляции всегда происходит только в периоды значительных потребительских расходов, которые финансируются с помощью кредита. К примеру, до пандемии денежный мультипликатор составлял 4,47х, что не есть как много, но, тем не менее, значительно больше, чем сейчас. Нынешний рост инфляции во многом вызван нежеланием производителей в разных странах мира быстро наращивать производство продукции. Корпорации сейчас не торопятся наращивать объем сбыта продукции и пользуются высокими ценами на свою продукцию. Такие периоды были в истории раньше и всегда они заканчивались увеличением производства товаров, что вызывало снижение цен. Таким образом, глава ФРС сегодня не будет объявлять о сокращении программы QE, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 1.1752/1.1730 и take profit 1.1815.
GBPUSD:
Британская валюта на этой неделе демонстрирует хороший рост котировок, и сегодня я ожидаю продолжения позитивного тренда по двум причинам. Во-первых, глава ФРС США Джером Пауэлл сегодня, на мой взгляд, не будет объявлять о сокращении стимулирующих мер, поскольку рынок труда далек от допандемийного уровня, а американские банкиры вяло кредитуют экономику. Это событие спровоцирует волну распродаж американской валюты. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке набирает обороты, что будет оказывать дополнительное давление на курс доллара, поскольку активы исторически имеют сильную обратную корреляцию. Запасы нефти в США сокращаются третью неделю подряд, что оказывает хорошую поддержку нефтяному рынку. С начала лета запасы нефти в Штатах сократились на 46,7 млн барр., а с начла года снижение запасов составило 60,9 млн барр. Показатель запасов сейчас ниже, чем это было до пандемии. Как бы нас не пугали СМИ относительно нестабильной ситуации на нефтяном рынке, запасы сокращаются, что позволяет рассчитывать на рост котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1.3742/1.3715 и take profit 1.3810.
USDJPY:
Рост котировок к ближайшему уровню сопротивления следует использовать для открытия позиций Sell, поскольку сегодня я ожидаю распродаж американской валюты. В рамках экономического симпозиума в Jackson Hole глава ФРС Джером Пауэлл укажет на необходимость сохранения мягкой кредитно-денежной политике в среднесрочной перспективе, поскольку занятость в американской экономике еще далеко от допандемийного уровня. На этом фоне доллар продемонстрирует слабость по отношению ко многим своим конкурентам.
Торговая рекомендация: Sell 110.20/110.50 и take profit 109.81.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Основным событием дня сегодня станет выступление главы Федрезерва на экономическом симпозиуме в Jackson Hole. Объявит ли сегодня руководитель ФРС о сокращении стимулов? Для Джерома Пауэлла сейчас важны 2 показателя. Первый покзаатель - рынок труда. Занятость в частном секторе сейчас составляет 146,82 млн чел., что на 5,7 млн чел. меньше допандемийного уровня. Сейчас надо думать не о том, как сокращать стимулирование экономики, а как увеличить занятость. Второй показатель – инфляция. Денежный мультипликатор сейчас составляет 3,35х. В начале лета он был на отметке 3,37х. Показатель снижается, что указывает на отсутствие кредитной экспансии в американской экономике. Стабильный рост инфляции всегда происходит только в периоды значительных потребительских расходов, которые финансируются с помощью кредита. К примеру, до пандемии денежный мультипликатор составлял 4,47х, что не есть как много, но, тем не менее, значительно больше, чем сейчас. Нынешний рост инфляции во многом вызван нежеланием производителей в разных странах мира быстро наращивать производство продукции. Корпорации сейчас не торопятся наращивать объем сбыта продукции и пользуются высокими ценами на свою продукцию. Такие периоды были в истории раньше и всегда они заканчивались увеличением производства товаров, что вызывало снижение цен. Таким образом, глава ФРС сегодня не будет объявлять о сокращении программы QE, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 1.1752/1.1730 и take profit 1.1815.
GBPUSD:
Британская валюта на этой неделе демонстрирует хороший рост котировок, и сегодня я ожидаю продолжения позитивного тренда по двум причинам. Во-первых, глава ФРС США Джером Пауэлл сегодня, на мой взгляд, не будет объявлять о сокращении стимулирующих мер, поскольку рынок труда далек от допандемийного уровня, а американские банкиры вяло кредитуют экономику. Это событие спровоцирует волну распродаж американской валюты. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке набирает обороты, что будет оказывать дополнительное давление на курс доллара, поскольку активы исторически имеют сильную обратную корреляцию. Запасы нефти в США сокращаются третью неделю подряд, что оказывает хорошую поддержку нефтяному рынку. С начала лета запасы нефти в Штатах сократились на 46,7 млн барр., а с начла года снижение запасов составило 60,9 млн барр. Показатель запасов сейчас ниже, чем это было до пандемии. Как бы нас не пугали СМИ относительно нестабильной ситуации на нефтяном рынке, запасы сокращаются, что позволяет рассчитывать на рост котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1.3742/1.3715 и take profit 1.3810.
USDJPY:
Рост котировок к ближайшему уровню сопротивления следует использовать для открытия позиций Sell, поскольку сегодня я ожидаю распродаж американской валюты. В рамках экономического симпозиума в Jackson Hole глава ФРС Джером Пауэлл укажет на необходимость сохранения мягкой кредитно-денежной политике в среднесрочной перспективе, поскольку занятость в американской экономике еще далеко от допандемийного уровня. На этом фоне доллар продемонстрирует слабость по отношению ко многим своим конкурентам.
Торговая рекомендация: Sell 110.20/110.50 и take profit 109.81.
FreshForex_com
ЕЦБ сокращает темп скупки активов
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль.
EURUSD:
Европейская валюта имеет отличные шансы протестировать отметку 1.18 и закрепиться за ней. Во-первых, ЕЦБ сократил темп скупки активов. За последнюю неделю монетарный регулятор напечатал €16,7 млрд, против €26,3 млрд неделей ранее. Сокращение эмиссии исторически оказывает благоприятное влияние на курс валюты. Во-вторых, на товарном рынке сохраняется устойчивый спрос на металлы и энергоносители, что также будет оказывать позитивное влияние на стоимость евро, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы скупают биржевые товары, поскольку ожидают роста мировой экономики на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в мире.
Торговая рекомендация: Buy 1.1730/1.1700 и take profit 1.1782.
GBPUSD:
Снижение котировок в область вчерашнего минимума следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Завтра стартует экономический симпозиум в Джексон-Хоул, где внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Вокруг этого события сейчас ходит много слухов. Часть инвесторов считает, что глава ФРС не будет объявлять о сокращении стимулирующей программы, другая часть утверждает обратное. Моё мнение остается прежним – поскольку в США всё еще сохраняется высокая безработица, то ФРС не будет объявлять о сокращении стимулов как минимум до 22 сентября, когда проведет свое очередное заседание по кредитно-денежной политике. Да и в сентябре маловероятно, что мы услышим о сокращении QE. На этом фоне американский доллар на этой неделе будет демонстрировать слабость по отношению к своим основным конкурентам.
Торговая рекомендация: Buy 1.3692/1.3665 и take profit 1.3780.
USDJPY:
Ситуация в данной валютной паре выглядит немного запутанной. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне оттока капитала из американского доллара, поскольку на рынке с каждым днем растет число сторонников идеи о том, что Федрезерв еще долго будет стимулировать экономику, и будет увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. С другой стороны, я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что окажет благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Торговая рекомендация: флэт 109.40 - 110.30.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль.
EURUSD:
Европейская валюта имеет отличные шансы протестировать отметку 1.18 и закрепиться за ней. Во-первых, ЕЦБ сократил темп скупки активов. За последнюю неделю монетарный регулятор напечатал €16,7 млрд, против €26,3 млрд неделей ранее. Сокращение эмиссии исторически оказывает благоприятное влияние на курс валюты. Во-вторых, на товарном рынке сохраняется устойчивый спрос на металлы и энергоносители, что также будет оказывать позитивное влияние на стоимость евро, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы скупают биржевые товары, поскольку ожидают роста мировой экономики на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в мире.
Торговая рекомендация: Buy 1.1730/1.1700 и take profit 1.1782.
GBPUSD:
Снижение котировок в область вчерашнего минимума следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Завтра стартует экономический симпозиум в Джексон-Хоул, где внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Вокруг этого события сейчас ходит много слухов. Часть инвесторов считает, что глава ФРС не будет объявлять о сокращении стимулирующей программы, другая часть утверждает обратное. Моё мнение остается прежним – поскольку в США всё еще сохраняется высокая безработица, то ФРС не будет объявлять о сокращении стимулов как минимум до 22 сентября, когда проведет свое очередное заседание по кредитно-денежной политике. Да и в сентябре маловероятно, что мы услышим о сокращении QE. На этом фоне американский доллар на этой неделе будет демонстрировать слабость по отношению к своим основным конкурентам.
Торговая рекомендация: Buy 1.3692/1.3665 и take profit 1.3780.
USDJPY:
Ситуация в данной валютной паре выглядит немного запутанной. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне оттока капитала из американского доллара, поскольку на рынке с каждым днем растет число сторонников идеи о том, что Федрезерв еще долго будет стимулировать экономику, и будет увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. С другой стороны, я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что окажет благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Торговая рекомендация: флэт 109.40 - 110.30.
FreshForex_com
Пауэлл обрушит американский фондовый рынок?
Прогноз на неделю 23-27 августа:
#SP500:
Эта неделя обещает быть интересной, поскольку в четверг-пятницу состоится ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоул, где глава ФРС может анонсировать сокращение стимулов, по крайней мере, так нам утверждают финансовые СМИ. Так ли это на самом деле? На мой взгляд, маловероятно, что Джером Пауэлл заявит о сокращении программы QE в рамках этой конференции, поскольку текущая ситуация к этому не располагает. Занятость в американской экономике на 5,7 млн чел. ниже допандемийного уровня. В прошлые периоды Федрезерв прекращал стимулирование, когда рынок труда приближался к докризисным значениям. Разве в августе экономика сможет создать 5 млн рабочих мест? При самых оптимистичных прогнозах такое может случиться в ноябре. Таким образом, глава ФРС отметит позитивный тренд на рынке труда, но укажет на необходимость сохранения стимулирующих мер в ближайшие месяцы, что будет благоприятно воспринято инвесторами.
Торговая рекомендация: Buy 4437/4395 и take profit 4490.
#BRENT:
Пессимизм на нефтяном рынке зашкаливает – инвесторы вдруг решили, что нефть не интересный финансовый инструмент. Я не согласен с таким утверждением и считаю, что текущие уровни привлекательны для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, Запасы нефти в странах ОСЭР сейчас на 96,2 млн барр. ниже пятилетнего среднего значения. Средний уровень за последнюю пятилетку является важнейшим показателем для нефтяного рынка, именно на этот индикатор ориентируются все нефтедобывающие страны. Снижение запасов ниже уровня средней пятилетки исторически приводило к росту нефтяных цен. Во-вторых, ФРС США продолжает агрессивно печатать деньги и скупать активы на свой баланс. За последнюю неделю активы на балансе увеличились на $85,4 млрд против $22 млрд неделей ранее. Для нефтяного рынка это также позитивный сигнал, поскольку исторически наблюдается хорошая корреляция между ростом нефтяных цен и увеличением баланса ФРС.
Торговая рекомендация: Buy 65.51/64.20 и take profit 69.10.
#GazpromNef:
Компания опубликовала сильный отчет за первое полугодие. Выручка увеличилась на 46,6% до 1,33 трлн рублей, а чистая прибыль составила 217,2 млрд рублей. Компания нарастила добычу газа вследствие ввода установки комплексной подготовки на Восточно-Мессояхском месторождении, а также увеличила объем нефтепереработки, вследствие запуска в эксплуатацию комплекса “Евро+” на Московском НПЗ и восстановлением спроса на фоне постепенного снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Долговая нагрузка по показателю Net Debt/EBITDA опустилась до отметки 0,59х, что позволяет компании без каких-либо трудностей обслуживать свои займы, инвестировать в развитие бизнеса и направлять половину прибыли на дивидендные выплаты. Газпром нефть торгуется с самым низким мультипликатором EV/EBITDA в отрасли! Среднеотраслевой показатель предполагает рост котировок в область 580 руб. Сейчас еще рано думать о таких уровнях, но обновить максимум месяца данным акциям вполне под силу на этой неделе.
Торговая рекомендация: Buy 418.70/410.80 и take profit 433.00.
Прогноз на неделю 23-27 августа:
#SP500:
Эта неделя обещает быть интересной, поскольку в четверг-пятницу состоится ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоул, где глава ФРС может анонсировать сокращение стимулов, по крайней мере, так нам утверждают финансовые СМИ. Так ли это на самом деле? На мой взгляд, маловероятно, что Джером Пауэлл заявит о сокращении программы QE в рамках этой конференции, поскольку текущая ситуация к этому не располагает. Занятость в американской экономике на 5,7 млн чел. ниже допандемийного уровня. В прошлые периоды Федрезерв прекращал стимулирование, когда рынок труда приближался к докризисным значениям. Разве в августе экономика сможет создать 5 млн рабочих мест? При самых оптимистичных прогнозах такое может случиться в ноябре. Таким образом, глава ФРС отметит позитивный тренд на рынке труда, но укажет на необходимость сохранения стимулирующих мер в ближайшие месяцы, что будет благоприятно воспринято инвесторами.
Торговая рекомендация: Buy 4437/4395 и take profit 4490.
#BRENT:
Пессимизм на нефтяном рынке зашкаливает – инвесторы вдруг решили, что нефть не интересный финансовый инструмент. Я не согласен с таким утверждением и считаю, что текущие уровни привлекательны для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, Запасы нефти в странах ОСЭР сейчас на 96,2 млн барр. ниже пятилетнего среднего значения. Средний уровень за последнюю пятилетку является важнейшим показателем для нефтяного рынка, именно на этот индикатор ориентируются все нефтедобывающие страны. Снижение запасов ниже уровня средней пятилетки исторически приводило к росту нефтяных цен. Во-вторых, ФРС США продолжает агрессивно печатать деньги и скупать активы на свой баланс. За последнюю неделю активы на балансе увеличились на $85,4 млрд против $22 млрд неделей ранее. Для нефтяного рынка это также позитивный сигнал, поскольку исторически наблюдается хорошая корреляция между ростом нефтяных цен и увеличением баланса ФРС.
Торговая рекомендация: Buy 65.51/64.20 и take profit 69.10.
#GazpromNef:
Компания опубликовала сильный отчет за первое полугодие. Выручка увеличилась на 46,6% до 1,33 трлн рублей, а чистая прибыль составила 217,2 млрд рублей. Компания нарастила добычу газа вследствие ввода установки комплексной подготовки на Восточно-Мессояхском месторождении, а также увеличила объем нефтепереработки, вследствие запуска в эксплуатацию комплекса “Евро+” на Московском НПЗ и восстановлением спроса на фоне постепенного снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Долговая нагрузка по показателю Net Debt/EBITDA опустилась до отметки 0,59х, что позволяет компании без каких-либо трудностей обслуживать свои займы, инвестировать в развитие бизнеса и направлять половину прибыли на дивидендные выплаты. Газпром нефть торгуется с самым низким мультипликатором EV/EBITDA в отрасли! Среднеотраслевой показатель предполагает рост котировок в область 580 руб. Сейчас еще рано думать о таких уровнях, но обновить максимум месяца данным акциям вполне под силу на этой неделе.
Торговая рекомендация: Buy 418.70/410.80 и take profit 433.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: объем продаж жилья на первичном рынке за июль.
EURUSD:
Накануне агентство Markit Economics опубликовало статистику по изменению композитного индекса PMI в еврозоне и США. Второй месяц подряд европейский показатель оказался выше американского, что указывает на более высокий темп роста экономики Старого света. Для евро это хороший повод компенсировать часть утраченных позиций. Дополнительную поддержку европейской валюты будет оказывать восходящий тренд на товарном рынке, поскольку евро исторически коррелирует с золотом и нефтью. Инвесторы скупают commodities, поскольку не ожидают, что глава ФРС Джером Пауэлл на этой неделе объявит о сокращении программы QE.
Торговая рекомендация: Buy 1.1729/1.1700 и take profit 1.1780.
GBPUSD:
Минфин США сегодня в рамках операций по погашению казначейских облигаций увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $20 млрд, что окажет негативное влияние на курс американской валюты. Дополнительное давление на доллар оказывают заявления некоторых чиновников Федрезерва, которые заявляют о том ,что сейчас еще рано думать ос сокращении программы стимулирования, поскольку распространение “дельта” штамма коронавируса может оказывать негативное влияние на эпидемиологическую обстановку в Соединенных штатах. Единого мнения на тему программы QE в ФРС сейчас не существует; часть чиновников утверждает о том, что стимулы можно сокращать уже с 1 октября, другая часть чиновников предупреждает о рисках пандемии и предлагает сворачивать стимулирование 1 января. Поскольку мнения в ФРС разделились, то Джером Пауэллл, который всегда славится своим консерватизмом, может заявить о том, что сейчас необходимо взять паузу для оценки перспектив рынка труда, что означает продолжение стимулирования в прежнем объеме.
Торговая рекомендация: Buy 1.3710/1.3680 и take profit 1.3785.
USDJPY:
С одной стороны, сегодня можно ожидать снижения котировок на фоне увеличения профицита долларовой ликвидности со стороны Минфина США, который проведет погашение казначейских облигаций на сумму $20 млрд. С другой стороны, американский фондовый индекс S&P500 в очередной раз обновил исторический максимум, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы скупают акции на бирже NYSE, поскольку не ожидают быстрого сокращения стимулирующей программы со стороны ФРС США.
Торговая рекомендация: флэт 109.40 - 110.40.
17.00 мск. США: объем продаж жилья на первичном рынке за июль.
EURUSD:
Накануне агентство Markit Economics опубликовало статистику по изменению композитного индекса PMI в еврозоне и США. Второй месяц подряд европейский показатель оказался выше американского, что указывает на более высокий темп роста экономики Старого света. Для евро это хороший повод компенсировать часть утраченных позиций. Дополнительную поддержку европейской валюты будет оказывать восходящий тренд на товарном рынке, поскольку евро исторически коррелирует с золотом и нефтью. Инвесторы скупают commodities, поскольку не ожидают, что глава ФРС Джером Пауэлл на этой неделе объявит о сокращении программы QE.
Торговая рекомендация: Buy 1.1729/1.1700 и take profit 1.1780.
GBPUSD:
Минфин США сегодня в рамках операций по погашению казначейских облигаций увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $20 млрд, что окажет негативное влияние на курс американской валюты. Дополнительное давление на доллар оказывают заявления некоторых чиновников Федрезерва, которые заявляют о том ,что сейчас еще рано думать ос сокращении программы стимулирования, поскольку распространение “дельта” штамма коронавируса может оказывать негативное влияние на эпидемиологическую обстановку в Соединенных штатах. Единого мнения на тему программы QE в ФРС сейчас не существует; часть чиновников утверждает о том, что стимулы можно сокращать уже с 1 октября, другая часть чиновников предупреждает о рисках пандемии и предлагает сворачивать стимулирование 1 января. Поскольку мнения в ФРС разделились, то Джером Пауэллл, который всегда славится своим консерватизмом, может заявить о том, что сейчас необходимо взять паузу для оценки перспектив рынка труда, что означает продолжение стимулирования в прежнем объеме.
Торговая рекомендация: Buy 1.3710/1.3680 и take profit 1.3785.
USDJPY:
С одной стороны, сегодня можно ожидать снижения котировок на фоне увеличения профицита долларовой ликвидности со стороны Минфина США, который проведет погашение казначейских облигаций на сумму $20 млрд. С другой стороны, американский фондовый индекс S&P500 в очередной раз обновил исторический максимум, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы скупают акции на бирже NYSE, поскольку не ожидают быстрого сокращения стимулирующей программы со стороны ФРС США.
Торговая рекомендация: флэт 109.40 - 110.40.
FreshForex_com
ФРС агрессивно печатает деньги
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.00 мск. Великобритания: изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо.
EURUSD:
ФРС США накануне вечером опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю показатель вырос на $85,4 млрд против $22 млрд неделей ранее. Федрезерв агрессивно печатает деньги и наращивает скупку активов, при этом СМИ продолжают говорить нам о том, что нас очень скоро нас ожидает сокращение QE. Журналисты говорили об этом в июле и в июне, и всегда ФРС агрессивно увеличивала объем активов на балансе. ЕЦБ на этой неделе также опубликовал статистику по изменению активов на балансе, однако его показатель вырос на €26,3 млрд. Темп скупки активов у ЕЦБ существенно меньше, чем у ФРС. На этом фоне я ожидаю роста котировок EURUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.1660/1.1630 и take profit 1.1740.
GBPUSD:
На ход торгов сильное влияние будут оказывать два фактора. Во-первых, Национальный офис статистики Великобритании опубликует отчет по розничной торговле за июль. Инвесторы ждут роста показателя, и если так в итоге и произойдет, то фунт получит хороший импульс для роста. В противном случае мы увидим краткосрочные распродажи британской валюты. Во-вторых, динамика нефтяного рынка также будет оказывать влияние на стоимость британской валюты, поскольку активы хорошо коррелируют между собой. Если принять во внимание тот факт, что запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР сейчас на 96,2 млн барр. ниже пятилетнего среднего значения, то можно рассчитывать на рост нефтяных котировок. Дополнительную поддержку черному золоту будет оказывать рост баланса ФРС до нового исторического максимума – сейчас показатель составляет $8,34 трлн.
Торговая рекомендация: Buy 1.3600/1.3570 и take profit 1.3688.
USDJPY:
На мой взгляд, коррекция на американском фондовом рынке завершилась и теперь нас ожидает продолжение восходящего тренда, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. В среду один из чиновников ФРС по имени Джеймс Буллард начал “кошмарить” рынки заявлениями на тему грядущего сворачивания стимулов. По мнению Булларда ФРС должен завершить программу QE до января 2022 года, после чего перейти к повышению учетной ставки. Но в реальности всё выглядит не так страшно – Федрезерв продолжает стимулирование экономики, причем даже больше, чем это было анонсировано в минувшем году. За последние три месяца баланс ФРС вырос на $420 млрд, хотя должен был вырасти на $360 млрд. Никакого сокращения QE и в помине нет!
Торговая рекомендация: Buy 109.45/109.20 и take profit 110.05.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.00 мск. Великобритания: изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо.
EURUSD:
ФРС США накануне вечером опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю показатель вырос на $85,4 млрд против $22 млрд неделей ранее. Федрезерв агрессивно печатает деньги и наращивает скупку активов, при этом СМИ продолжают говорить нам о том, что нас очень скоро нас ожидает сокращение QE. Журналисты говорили об этом в июле и в июне, и всегда ФРС агрессивно увеличивала объем активов на балансе. ЕЦБ на этой неделе также опубликовал статистику по изменению активов на балансе, однако его показатель вырос на €26,3 млрд. Темп скупки активов у ЕЦБ существенно меньше, чем у ФРС. На этом фоне я ожидаю роста котировок EURUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.1660/1.1630 и take profit 1.1740.
GBPUSD:
На ход торгов сильное влияние будут оказывать два фактора. Во-первых, Национальный офис статистики Великобритании опубликует отчет по розничной торговле за июль. Инвесторы ждут роста показателя, и если так в итоге и произойдет, то фунт получит хороший импульс для роста. В противном случае мы увидим краткосрочные распродажи британской валюты. Во-вторых, динамика нефтяного рынка также будет оказывать влияние на стоимость британской валюты, поскольку активы хорошо коррелируют между собой. Если принять во внимание тот факт, что запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР сейчас на 96,2 млн барр. ниже пятилетнего среднего значения, то можно рассчитывать на рост нефтяных котировок. Дополнительную поддержку черному золоту будет оказывать рост баланса ФРС до нового исторического максимума – сейчас показатель составляет $8,34 трлн.
Торговая рекомендация: Buy 1.3600/1.3570 и take profit 1.3688.
USDJPY:
На мой взгляд, коррекция на американском фондовом рынке завершилась и теперь нас ожидает продолжение восходящего тренда, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. В среду один из чиновников ФРС по имени Джеймс Буллард начал “кошмарить” рынки заявлениями на тему грядущего сворачивания стимулов. По мнению Булларда ФРС должен завершить программу QE до января 2022 года, после чего перейти к повышению учетной ставки. Но в реальности всё выглядит не так страшно – Федрезерв продолжает стимулирование экономики, причем даже больше, чем это было анонсировано в минувшем году. За последние три месяца баланс ФРС вырос на $420 млрд, хотя должен был вырасти на $360 млрд. Никакого сокращения QE и в помине нет!
Торговая рекомендация: Buy 109.45/109.20 и take profit 110.05.
FreshForex_com
Что интересного в протоколе ФРС?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: число повторных заявок на получение пособия по безработице.
EURUSD:
ФРС США накануне опубликовала протокол своего последнего заседания по кредитно-денежной политике, где было указано, что большинство первичных дилеров ожидает сокращение стимулирующих мер с 1 января 2022 года. Половина представителей ФРС указывает на необходимость сокращения стимулов в 4 квартале этого года, другая половина предлагает подождать до 2022 года. В очередной раз было отмечено, что ФРС не планирует повышать учетную ставку до 2023 года. Лори Логан, которая отвечает в ФРС за операции на открытом рынке, заявила о том, что на рынке РЕПО ситуация стабильная и проблем с ликвидностью у банкиров нет, а спрэды по корпоративным облигациям оставались вблизи исторического минимума. Поскольку протокол заседания ФРС не позволяет сделать вывод о том, что чиновники Центробанка всерьез обсуждают сокращение стимулов с 1 октября, то текущие уровни в паре EURUSD привлекательны для покупок.
Торговая рекомендация: Buy 1.1660/1.1630 и take profit 1.1740.
GBPUSD:
Сейчас трудно выделить “драйверы” для изменения котировок данной валютной пары. С одной стороны, фунт может продемонстрировать слабость, поскольку инфляция в Британии замедляется, а это значит, что Банк Англии не будет торопиться с завершением программы QE и последующему переходу к повышению процентных ставок. С другой стороны, Федрезерв пока не планирует объявлять о сворачивании стимулов и продолжает увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Получается, что оба фактора оказывают разнонаправленное влияние на ход торгов в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 1.3665 -1.3750.
USDJPY:
Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Поскольку данная валютная пара исторически сильно коррелирует с американским фондовым рынком, где, на мой взгляд, будет продолжен восходящий тренд, то сейчас целесообразно покупать данную валютную пару. Чиновники из Федрезерва говорят о том, что “дельта” штамм коронавируса не окажет негативного влияния на американскую экономику. В Штатах через две недели прекратят выплачивать пособия по безработице в рамках антикризисной программы Джо Байдена, что заставит многих американцев вернуться на работу. На этом фоне мы увидим сильный рост рынка труда, что благоприятно отразится на прибылях корпораций.
Торговая рекомендация: Buy 109.75/109.50 и take profit 110.30.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: число повторных заявок на получение пособия по безработице.
EURUSD:
ФРС США накануне опубликовала протокол своего последнего заседания по кредитно-денежной политике, где было указано, что большинство первичных дилеров ожидает сокращение стимулирующих мер с 1 января 2022 года. Половина представителей ФРС указывает на необходимость сокращения стимулов в 4 квартале этого года, другая половина предлагает подождать до 2022 года. В очередной раз было отмечено, что ФРС не планирует повышать учетную ставку до 2023 года. Лори Логан, которая отвечает в ФРС за операции на открытом рынке, заявила о том, что на рынке РЕПО ситуация стабильная и проблем с ликвидностью у банкиров нет, а спрэды по корпоративным облигациям оставались вблизи исторического минимума. Поскольку протокол заседания ФРС не позволяет сделать вывод о том, что чиновники Центробанка всерьез обсуждают сокращение стимулов с 1 октября, то текущие уровни в паре EURUSD привлекательны для покупок.
Торговая рекомендация: Buy 1.1660/1.1630 и take profit 1.1740.
GBPUSD:
Сейчас трудно выделить “драйверы” для изменения котировок данной валютной пары. С одной стороны, фунт может продемонстрировать слабость, поскольку инфляция в Британии замедляется, а это значит, что Банк Англии не будет торопиться с завершением программы QE и последующему переходу к повышению процентных ставок. С другой стороны, Федрезерв пока не планирует объявлять о сворачивании стимулов и продолжает увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Получается, что оба фактора оказывают разнонаправленное влияние на ход торгов в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 1.3665 -1.3750.
USDJPY:
Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Поскольку данная валютная пара исторически сильно коррелирует с американским фондовым рынком, где, на мой взгляд, будет продолжен восходящий тренд, то сейчас целесообразно покупать данную валютную пару. Чиновники из Федрезерва говорят о том, что “дельта” штамм коронавируса не окажет негативного влияния на американскую экономику. В Штатах через две недели прекратят выплачивать пособия по безработице в рамках антикризисной программы Джо Байдена, что заставит многих американцев вернуться на работу. На этом фоне мы увидим сильный рост рынка труда, что благоприятно отразится на прибылях корпораций.
Торговая рекомендация: Buy 109.75/109.50 и take profit 110.30.
FreshForex_com
Протокол ФРС разочарует долларовых “быков”
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
Накануне вечером глава Федрезерва провел онлайн-конференцию со студентами ведущих американских университетов. Джером Пауэлл заявил о том, что пока неясно, окажет ли вспышка “дельта” штамма коронавируса заметное влияние на экономику США. Никаких разговоров о сворачивании стимулов в этот раз не было. Либо студенты не задавали таких вопросов, либо Пауэлл избегал этой темы, что логично, учитывая грядущий экономический симпозиум в Джексон-Хоул, который пройдет во второй половине будущей недели. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Центробанк вновь наращивает темп скупки активов, что негативно для евро - за последнюю неделю показатель вырос на €26,3 млрд, против роста на €22,3 млрд неделей ранее. Сейчас у меня нет желания “шортить” данную валютную пару, поскольку долларовые процентные ставки на межбанке находятся вблизи исторического минимума, что негативно для курса американской валюты. Таким образом, у нас есть плохие факторы для евро и доллара одновременно.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1780.
GBPUSD:
Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, что может вызвать краткосрочное ослабление курса доллара. На мой взгляд, в протоколе будет отмечен тот факт, что безработица в США по-прежнему высокая и сейчас еще рано говорить о сворачивании стимулирующих мер. Распространение “дельта” штамма коронавируса несет в себе определенные риски для американской экономики и сейчас еще рано говорить о том, что ситуация с COVID-19 находится под контролем. На межбанковском рынке в Штатах вновь наблюдается повышенный объем операций обратного РЕПО, что указывает на сохранение избыточной ликвидности в банковской системе. Последние четыре торговых дня объем данных операций превышает отметку $1 трлн. Рынок не сможет игнорировать данный негативный для доллара фактор.
Торговая рекомендация: Buy 1.3720/1.3700 и take profit 1.3800.
USDJPY:
Я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары. Сегодня вечером ФРС США в рамках операций на открытом рынке купит казначейских облигаций на сумму $8,4 млрд, что является максимальным объемом на этой неделе. Федрезерв продолжает стимулировать экономику, что не оставляет инвесторам иного выбора, как выкупать технические коррекции на рынке акций. К примеру, доходность американских 10-летних казначейских облигаций сейчас составляет всего лишь 1,27%, что в разы ниже инфляции. Банки и инвестиционные фонды не могут перекрыть инфляции через покупку гос. облигаций, поэтому им придется наращивать доля акций в своих портфелях, даже если они этого не хотят.
Торговая рекомендация: Buy 109.40/109.15 и take profit 110.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
Накануне вечером глава Федрезерва провел онлайн-конференцию со студентами ведущих американских университетов. Джером Пауэлл заявил о том, что пока неясно, окажет ли вспышка “дельта” штамма коронавируса заметное влияние на экономику США. Никаких разговоров о сворачивании стимулов в этот раз не было. Либо студенты не задавали таких вопросов, либо Пауэлл избегал этой темы, что логично, учитывая грядущий экономический симпозиум в Джексон-Хоул, который пройдет во второй половине будущей недели. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Центробанк вновь наращивает темп скупки активов, что негативно для евро - за последнюю неделю показатель вырос на €26,3 млрд, против роста на €22,3 млрд неделей ранее. Сейчас у меня нет желания “шортить” данную валютную пару, поскольку долларовые процентные ставки на межбанке находятся вблизи исторического минимума, что негативно для курса американской валюты. Таким образом, у нас есть плохие факторы для евро и доллара одновременно.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1780.
GBPUSD:
Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, что может вызвать краткосрочное ослабление курса доллара. На мой взгляд, в протоколе будет отмечен тот факт, что безработица в США по-прежнему высокая и сейчас еще рано говорить о сворачивании стимулирующих мер. Распространение “дельта” штамма коронавируса несет в себе определенные риски для американской экономики и сейчас еще рано говорить о том, что ситуация с COVID-19 находится под контролем. На межбанковском рынке в Штатах вновь наблюдается повышенный объем операций обратного РЕПО, что указывает на сохранение избыточной ликвидности в банковской системе. Последние четыре торговых дня объем данных операций превышает отметку $1 трлн. Рынок не сможет игнорировать данный негативный для доллара фактор.
Торговая рекомендация: Buy 1.3720/1.3700 и take profit 1.3800.
USDJPY:
Я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары. Сегодня вечером ФРС США в рамках операций на открытом рынке купит казначейских облигаций на сумму $8,4 млрд, что является максимальным объемом на этой неделе. Федрезерв продолжает стимулировать экономику, что не оставляет инвесторам иного выбора, как выкупать технические коррекции на рынке акций. К примеру, доходность американских 10-летних казначейских облигаций сейчас составляет всего лишь 1,27%, что в разы ниже инфляции. Банки и инвестиционные фонды не могут перекрыть инфляции через покупку гос. облигаций, поэтому им придется наращивать доля акций в своих портфелях, даже если они этого не хотят.
Торговая рекомендация: Buy 109.40/109.15 и take profit 110.10.
FreshForex_com
Восходящий тренд в #SP500 набирает обороты!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Минфин США накануне благополучно провел большой аукцион по размещению казначейских облигаций. Это событие вызвало небольшую коррекцию на финансовых рынках, однако панических распродаж мы не наблюдали, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Сегодня Минфин в рамках погашения казначейских облигаций увеличит ликвидность финансовой системы на $10 млрд, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. Инвесторы последние четыре дня активно покупают золото, что также будет оказывать благоприятное влияние на стоимость евро, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1825.
GBPUSD:
На рынке муссируют слухи на тему грядущего смягчения кредитно-денежной политики ЦБ Китая. Данные слухи распространяют китайские банкиры, а официальный рупор компартии Китая газета People's Daily также намекает на необходимость стимулирования экономики. Если в ближайшие дни Поднебесная анонсирует смягчение монетарной политики, то мы увидим высокий спрос на “рисковые активы”, поскольку британская валюта исторически сильно коррелирует с данными инструментами. На мой взгляд, слухи на тему грядущего смягчения ДКП в Китае явно не преувеличены, поскольку People's Daily не будет просто так делать какие-либо заметки на эту тему. На этом фоне сейчас целесообразно покупать фунт в расчете на рост котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1.3820/1.3795 и take profit 1.3900.
USDJPY:
Накануне несколько бывших представителей ФРС США стали говорить о том, что целевой уровень по инфляции может быть увеличен с 2 до 3%. В этом случае Федрезерву не нужно будет быстро поднимать учетную ставку для борьбы с высокой инфляцией. Пока не понятно – это частное мнение или же этот вариант обсуждается сейчас в FOMC. Но американскому фондовому рынку такой сценарий пришелся по душе и инвесторы стали активно скупать акций, что позволило индексам S&P500 и DJI30 обновить исторические максимумы. На мой взгляд, рост фондового рынка будет продолжаться до четверга 26 августа, когда в Джексон-Хоул состоится ежегодный экономический симпозиум.
Торговая рекомендация: Buy 109.10/108.85 и take profit 109.85.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Минфин США накануне благополучно провел большой аукцион по размещению казначейских облигаций. Это событие вызвало небольшую коррекцию на финансовых рынках, однако панических распродаж мы не наблюдали, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Сегодня Минфин в рамках погашения казначейских облигаций увеличит ликвидность финансовой системы на $10 млрд, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. Инвесторы последние четыре дня активно покупают золото, что также будет оказывать благоприятное влияние на стоимость евро, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1825.
GBPUSD:
На рынке муссируют слухи на тему грядущего смягчения кредитно-денежной политики ЦБ Китая. Данные слухи распространяют китайские банкиры, а официальный рупор компартии Китая газета People's Daily также намекает на необходимость стимулирования экономики. Если в ближайшие дни Поднебесная анонсирует смягчение монетарной политики, то мы увидим высокий спрос на “рисковые активы”, поскольку британская валюта исторически сильно коррелирует с данными инструментами. На мой взгляд, слухи на тему грядущего смягчения ДКП в Китае явно не преувеличены, поскольку People's Daily не будет просто так делать какие-либо заметки на эту тему. На этом фоне сейчас целесообразно покупать фунт в расчете на рост котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1.3820/1.3795 и take profit 1.3900.
USDJPY:
Накануне несколько бывших представителей ФРС США стали говорить о том, что целевой уровень по инфляции может быть увеличен с 2 до 3%. В этом случае Федрезерву не нужно будет быстро поднимать учетную ставку для борьбы с высокой инфляцией. Пока не понятно – это частное мнение или же этот вариант обсуждается сейчас в FOMC. Но американскому фондовому рынку такой сценарий пришелся по душе и инвесторы стали активно скупать акций, что позволило индексам S&P500 и DJI30 обновить исторические максимумы. На мой взгляд, рост фондового рынка будет продолжаться до четверга 26 августа, когда в Джексон-Хоул состоится ежегодный экономический симпозиум.
Торговая рекомендация: Buy 109.10/108.85 и take profit 109.85.
FreshForex_com
Когда в товарищах согласья нет
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня для доллара формируется негативный фон. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне вновь падают ставки по долларовым займам, что негативно для курса американской валюты. Во-вторых, на товарном рынке инвесторов начинают скупать золото, что также несет в себе риски для доллара, поскольку американская валюта исторически имеет обратную корреляцию с драгоценным металлом. В стане ФРС сейчас наблюдается раскол: одна часть чиновников выступает за скорейшее сокращение программы QE (негативно для золота), другая часть предлагает продолжать несколько месяцев и после этого начать сворачивание стимулов (позитивно для золота). “Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука”.
Торговая рекомендация: Buy 1.1720/1.1690 и take profit 1.1780.
GBPUSD:
Я ожидаю роста котировок нефти, что окажет позитивное влияние на стоимость британской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК опубликовал свежий ежемесячный обзор нефтяного рынка, где подтвердил свои прежние оценки по росту потребления углеводородов, несмотря на распространение “дельта” штамма коронавируса в странах Азии. Видимо нефтяной картель считает, что раз вакцинация населения во многих странах мира проходит успешно, то новых локдаунов осенью не будет. Если мы возьмем данные по двум крупнейшим экономикам мира, то получится, что в США сейчас полностью вакцинировано 50,1% населения, а в Китае 15,5%. При этом в Поднебесной 43,2% населения получило первую дозу и на этом фоне в конце сентября количество вакцинированных может также превысить 50%, как в Штатах. В третьей экономике мира Японии сейчас полностью вакцинировано 36,4% населения. Лидером здесь является Германия (четвертая экономика мира), где полностью привито 55,5% населения.
Торговая рекомендация: Buy 1.3800/1.3770 и take profit 1.3855.
USDJPY:
Бычье ралли на американском фондовом рынке будет оказывать благоприятное влияние на котировки данной валютной пары. Сегодня ФРС США в рамках операций с казначейскими облигациями напечатает $12,4 млрд и будет на них покупать краткосрочные долговые бумаги. Исторически в такие дни наблюдался высокий спрос на акции на бирже NYSE. На этом фоне я жду новых рекордов по индексам S&P500 и DJI30. Восходящий тренд на американском рынке акций сейчас очень сильный и я не вижу причин для изменения этой тенденции.
Торговая рекомендация: Buy 110.25/110.00 и take profit 110.75.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня для доллара формируется негативный фон. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне вновь падают ставки по долларовым займам, что негативно для курса американской валюты. Во-вторых, на товарном рынке инвесторов начинают скупать золото, что также несет в себе риски для доллара, поскольку американская валюта исторически имеет обратную корреляцию с драгоценным металлом. В стане ФРС сейчас наблюдается раскол: одна часть чиновников выступает за скорейшее сокращение программы QE (негативно для золота), другая часть предлагает продолжать несколько месяцев и после этого начать сворачивание стимулов (позитивно для золота). “Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука”.
Торговая рекомендация: Buy 1.1720/1.1690 и take profit 1.1780.
GBPUSD:
Я ожидаю роста котировок нефти, что окажет позитивное влияние на стоимость британской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК опубликовал свежий ежемесячный обзор нефтяного рынка, где подтвердил свои прежние оценки по росту потребления углеводородов, несмотря на распространение “дельта” штамма коронавируса в странах Азии. Видимо нефтяной картель считает, что раз вакцинация населения во многих странах мира проходит успешно, то новых локдаунов осенью не будет. Если мы возьмем данные по двум крупнейшим экономикам мира, то получится, что в США сейчас полностью вакцинировано 50,1% населения, а в Китае 15,5%. При этом в Поднебесной 43,2% населения получило первую дозу и на этом фоне в конце сентября количество вакцинированных может также превысить 50%, как в Штатах. В третьей экономике мира Японии сейчас полностью вакцинировано 36,4% населения. Лидером здесь является Германия (четвертая экономика мира), где полностью привито 55,5% населения.
Торговая рекомендация: Buy 1.3800/1.3770 и take profit 1.3855.
USDJPY:
Бычье ралли на американском фондовом рынке будет оказывать благоприятное влияние на котировки данной валютной пары. Сегодня ФРС США в рамках операций с казначейскими облигациями напечатает $12,4 млрд и будет на них покупать краткосрочные долговые бумаги. Исторически в такие дни наблюдался высокий спрос на акции на бирже NYSE. На этом фоне я жду новых рекордов по индексам S&P500 и DJI30. Восходящий тренд на американском рынке акций сейчас очень сильный и я не вижу причин для изменения этой тенденции.
Торговая рекомендация: Buy 110.25/110.00 и take profit 110.75.
FreshForex_com
Минфин США сегодня увеличит профицит ликвидности
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Накануне евро завершило торги ростом котировок, причем это был первый день роста в этом месяце. Сегодня у “быков” есть хорошие шансы на продолжение праздника. Во-первых, Минфин США сегодня вечером проведет погашение казначейских облигаций в объеме $22,9 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности и тем самым окажет негативное влияние на стоимость американской валюты. Во-вторых, динамика фьючерса на ставку ФРС указывает на то, что ставка может быть повышена лишь в 2023 году. Опубликованные накануне данные по инфляции зафиксировали хоть и небольшое, но всё же снижение потребительских цен - показатель опустился 0,02 п.п. до 5.37%. Для курса доллара это хоть и небольшой, но всё же негативный фактор.
Торговая рекомендация: Buy 1.1720/1.1695 и take profit 1.1780.
GBPUSD:
Сегодня фунт может продемонстрировать хороший рост в течение дня, поскольку ключевые факторы благоволят британской валюте. Во-первых, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне вновь снижаются долларовые процентные ставки, что негативно для курса американской валюты. Во-вторых, нефть на этой неделе демонстрирует хороший рост, что позитивно для фунта, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Накануне американский президент Джо Байден призвал ОПЕК увеличить поставки нефти, однако участники нефтяного картеля проигнорировали эту просьбу и не намерены менять соглашение ОПЕК+, что оказывает благоприятное влияние на нефтяные котировки.
Торговая рекомендация: Buy 1.3840/1.3810 и take profit 1.3910.
USDJPY:
Снижение котировок в область психологического уровня 110.00 следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Данная валютная пара исторически сильно коррелирует с американским фондовым рынком, где мы наблюдаем сильный рост котировок. Конгресс США на этой неделе утвердил новый инфраструктурный план в объеме $1,2 трлн и сразу же начал дебаты по новой стимулирующей программе в размере $3,5 трлн, необходимой для реализации ключевых приоритетов президента Джо Байдена. Рост государственных расходов будет способствовать росту доходов корпораций, что позволит увеличить дивидендные выплаты акционерам. На этом фоне инвесторы сейчас скупают ценные бумаги, пока они еще не сильно подорожали, чтобы получить высокую дивидендную доходность.
Торговая рекомендация: Buy 110.15/109.90 и take profit 110.70.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Накануне евро завершило торги ростом котировок, причем это был первый день роста в этом месяце. Сегодня у “быков” есть хорошие шансы на продолжение праздника. Во-первых, Минфин США сегодня вечером проведет погашение казначейских облигаций в объеме $22,9 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности и тем самым окажет негативное влияние на стоимость американской валюты. Во-вторых, динамика фьючерса на ставку ФРС указывает на то, что ставка может быть повышена лишь в 2023 году. Опубликованные накануне данные по инфляции зафиксировали хоть и небольшое, но всё же снижение потребительских цен - показатель опустился 0,02 п.п. до 5.37%. Для курса доллара это хоть и небольшой, но всё же негативный фактор.
Торговая рекомендация: Buy 1.1720/1.1695 и take profit 1.1780.
GBPUSD:
Сегодня фунт может продемонстрировать хороший рост в течение дня, поскольку ключевые факторы благоволят британской валюте. Во-первых, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне вновь снижаются долларовые процентные ставки, что негативно для курса американской валюты. Во-вторых, нефть на этой неделе демонстрирует хороший рост, что позитивно для фунта, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Накануне американский президент Джо Байден призвал ОПЕК увеличить поставки нефти, однако участники нефтяного картеля проигнорировали эту просьбу и не намерены менять соглашение ОПЕК+, что оказывает благоприятное влияние на нефтяные котировки.
Торговая рекомендация: Buy 1.3840/1.3810 и take profit 1.3910.
USDJPY:
Снижение котировок в область психологического уровня 110.00 следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Данная валютная пара исторически сильно коррелирует с американским фондовым рынком, где мы наблюдаем сильный рост котировок. Конгресс США на этой неделе утвердил новый инфраструктурный план в объеме $1,2 трлн и сразу же начал дебаты по новой стимулирующей программе в размере $3,5 трлн, необходимой для реализации ключевых приоритетов президента Джо Байдена. Рост государственных расходов будет способствовать росту доходов корпораций, что позволит увеличить дивидендные выплаты акционерам. На этом фоне инвесторы сейчас скупают ценные бумаги, пока они еще не сильно подорожали, чтобы получить высокую дивидендную доходность.
Торговая рекомендация: Buy 110.15/109.90 и take profit 110.70.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Основная валютная пара рынка Forex приближается к годовому минимуму и сегодня у евро шансы компенсировать часть утраченных позиций. Во второй половине дня будет опубликован релиз по инфляции в США за июль, который может выйти чуть хуже медианы прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку евро. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций, которая исторически коррелирует с инфляционными ожиданиями, демонстрирует снижение последние четыре месяца. Если весной доходность сделала годовой пик на уровне 1,77%, то сейчас показатель составляет 1,36%. В то же время на сильное укрепление евро сейчас рассчитывать не следует, поскольку ЕЦБ вновь агрессивно печатает деньги и наращивает скупку активов – за последнюю неделю баланс Центробанка вырос на €22,3 млрд, в очередной раз обновив исторический максимум.
Торговая рекомендация: Buy 1.1695/1.1665 и take profit 1.1745.
GBPUSD:
Покупаем британскую валюту по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования наблюдается снижение ставок по долларовым кредитам, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Во-вторых, бычье ралли на нефтяном рынке окажет дополнительную поддержку британской валюте, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Американские фонды денежного рынка аккумулировали кэш в объеме $4,5 трлн, что благоприятно для нефтяного рынка, поскольку просадки в нефти будут быстро выкупаться на фоне избыточной ликвидности у инвесторов. В понедельник мы увидели, как нефтяные котировки обновили двухнедельный минимум, как сейчас цены вновь выше психологической отметки $70 за баррель.
Торговая рекомендация: Buy 1.3810/1.3780 и take profit 1.3880.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок после публикации данных по индексу потребительских цен в США за июль, поскольку динамика долгового рынка сигнализирует о снижении инфляции. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке может оказать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с рынком ценных бумаг. Сенат США накануне утвердил масштабный законопроект об инфраструктуре в объеме $1 трлн и сразу же начал дебаты по плану расходов в размере $3,5 трлн, необходимых для реализации ключевых приоритетов президента Джо Байдена. Это событие окажет благоприятное влияние на капитализацию фондового рынка, поскольку увеличение государственных расходов приводит к росту доходов корпораций.
Торговая рекомендация: флэт 110.20 -111.00.
15.30 мск. США: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Основная валютная пара рынка Forex приближается к годовому минимуму и сегодня у евро шансы компенсировать часть утраченных позиций. Во второй половине дня будет опубликован релиз по инфляции в США за июль, который может выйти чуть хуже медианы прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку евро. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций, которая исторически коррелирует с инфляционными ожиданиями, демонстрирует снижение последние четыре месяца. Если весной доходность сделала годовой пик на уровне 1,77%, то сейчас показатель составляет 1,36%. В то же время на сильное укрепление евро сейчас рассчитывать не следует, поскольку ЕЦБ вновь агрессивно печатает деньги и наращивает скупку активов – за последнюю неделю баланс Центробанка вырос на €22,3 млрд, в очередной раз обновив исторический максимум.
Торговая рекомендация: Buy 1.1695/1.1665 и take profit 1.1745.
GBPUSD:
Покупаем британскую валюту по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования наблюдается снижение ставок по долларовым кредитам, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Во-вторых, бычье ралли на нефтяном рынке окажет дополнительную поддержку британской валюте, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Американские фонды денежного рынка аккумулировали кэш в объеме $4,5 трлн, что благоприятно для нефтяного рынка, поскольку просадки в нефти будут быстро выкупаться на фоне избыточной ликвидности у инвесторов. В понедельник мы увидели, как нефтяные котировки обновили двухнедельный минимум, как сейчас цены вновь выше психологической отметки $70 за баррель.
Торговая рекомендация: Buy 1.3810/1.3780 и take profit 1.3880.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок после публикации данных по индексу потребительских цен в США за июль, поскольку динамика долгового рынка сигнализирует о снижении инфляции. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке может оказать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с рынком ценных бумаг. Сенат США накануне утвердил масштабный законопроект об инфраструктуре в объеме $1 трлн и сразу же начал дебаты по плану расходов в размере $3,5 трлн, необходимых для реализации ключевых приоритетов президента Джо Байдена. Это событие окажет благоприятное влияние на капитализацию фондового рынка, поскольку увеличение государственных расходов приводит к росту доходов корпораций.
Торговая рекомендация: флэт 110.20 -111.00.
FreshForex_com
Ждем новых рекордов от #SP500
Прогноз на неделю 9-13 августа:
#SP500:
Американский фондовый рынок шаг за шагом поднимается вверх и практически каждую неделю обновляет исторический максимум. В новую пятидневку я ожидаю сохранения позитивного тренда и жду новых рекордов от индекса S&P500. Во-первых, Минфин США на этой неделе будет погашать казначейские облигации на сумму $33 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Джанет Йеллен заявила о том, что Казначейство в третьем квартале не будет агрессивно размещать облигации на рынке, поскольку денег у Минфина сейчас достаточно. Раньше были опасения, что именно действия Минфина США могут провоцировать обвал на фондовом рынке. Во-вторых, порядка 86% американских корпораций уже отчитались за второй квартал и их результаты оказались лучше ожиданий рынка, что также будет оказывать дополнительную поддержку фондовому рынку.
Торговая рекомендация: Buy 4410/4380 и take profit 4466.
#BRENT:
Снижение котировок в область минимума минувшей недели следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на нефтяном рынке по-прежнему сохраняется структурный дефицит предложения, что будет способствовать сокращению запасов черного золота в хранилищах стран ОСЭР. Показатель запасов сейчас находится ниже пятилетнего среднего уровня, и эта тенденция будет усиливаться в ближайшее время. В прошлом такая ситуация оказывала хорошую поддержку нефтяным котировкам. Во-вторых, ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют сильный рост, что указывает на высокий интерес инвесторов к рисковым активам, что в свою очередь будет оказывать позитивное влияние на стоимость нефти.
Торговая рекомендация: Buy 68.14/66.50 и take profit 71.77.
#Sberbank:
Крупнейший банк Восточной Европы представил свои финансовые результаты за период с января по июль. Чистые процентные и комиссионные доходы продемонстрировали двузначный темп роста на фоне увеличения объема кредитования и транзакционной активности клиентов. Чистая прибыль выросла 79% до 721,6 млрд руб. Это рекордный показатель для этого времени года! Рентабельность акционерного капитала (важнейший показатель эффективности работы любого банка) составила 25,5%. Такой рентабельности могут позавидовать многие банки в мире. На этом фоне коррекции к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 315.10/309.80 и take profit 325.80.
Прогноз на неделю 9-13 августа:
#SP500:
Американский фондовый рынок шаг за шагом поднимается вверх и практически каждую неделю обновляет исторический максимум. В новую пятидневку я ожидаю сохранения позитивного тренда и жду новых рекордов от индекса S&P500. Во-первых, Минфин США на этой неделе будет погашать казначейские облигации на сумму $33 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Джанет Йеллен заявила о том, что Казначейство в третьем квартале не будет агрессивно размещать облигации на рынке, поскольку денег у Минфина сейчас достаточно. Раньше были опасения, что именно действия Минфина США могут провоцировать обвал на фондовом рынке. Во-вторых, порядка 86% американских корпораций уже отчитались за второй квартал и их результаты оказались лучше ожиданий рынка, что также будет оказывать дополнительную поддержку фондовому рынку.
Торговая рекомендация: Buy 4410/4380 и take profit 4466.
#BRENT:
Снижение котировок в область минимума минувшей недели следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на нефтяном рынке по-прежнему сохраняется структурный дефицит предложения, что будет способствовать сокращению запасов черного золота в хранилищах стран ОСЭР. Показатель запасов сейчас находится ниже пятилетнего среднего уровня, и эта тенденция будет усиливаться в ближайшее время. В прошлом такая ситуация оказывала хорошую поддержку нефтяным котировкам. Во-вторых, ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют сильный рост, что указывает на высокий интерес инвесторов к рисковым активам, что в свою очередь будет оказывать позитивное влияние на стоимость нефти.
Торговая рекомендация: Buy 68.14/66.50 и take profit 71.77.
#Sberbank:
Крупнейший банк Восточной Европы представил свои финансовые результаты за период с января по июль. Чистые процентные и комиссионные доходы продемонстрировали двузначный темп роста на фоне увеличения объема кредитования и транзакционной активности клиентов. Чистая прибыль выросла 79% до 721,6 млрд руб. Это рекордный показатель для этого времени года! Рентабельность акционерного капитала (важнейший показатель эффективности работы любого банка) составила 25,5%. Такой рентабельности могут позавидовать многие банки в мире. На этом фоне коррекции к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 315.10/309.80 и take profit 325.80.
FreshForex_com
И вверх не можем, и вниз не хотим
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
EURUSD:
С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок евро, поскольку Минфин США и Федеральный Резерв в рамках операций с казначейскими бумагами увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $16 млрд, что является значительным внутридневным объемом. Дополнительную поддержку может оказать статистика из Германии по индексу ZEW, которая может выйти лучше медианы прогнозов на фоне роста вакцинации населения в крупнейшей экономике еврозоны. С другой стороны, евро исторически сильно коррелирует с золотом, которое попало под волну распродаж после пятничной статистики по Non-Farm. Инвесторы понимают, что через несколько месяцев Федрезерв начнет сокращать стимулирование экономики и начинают избавляться от драгоценного металла.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1790.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy при снижении британской валюты к ближайшим уровням поддержки по двум причинам. Во-первых, ряд представителей банка Англии заявили о том, что сворачивание программы QE в Британии будет раньше, чем это изначально планировалось, поскольку высокие инфляционные ожидания не позволяют монетарным властям слишком долго стимулировать экономику. Возможно, что на практике всё будет выглядеть иначе, и Банк Англии не будет торопиться с окончание программы стимулирования, но рынок всегда живет слухами, а слухи сейчас играют на руку “быкам” по фунту. Во-вторых, сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $10 млрд, а ФРС купит облигаций на сумму $6 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в банковской системе на $16 млрд и окажет краткосрочное негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3822/1.3790 и take profit 1.3888.
USDJPY:
“Быки” полностью контролируют ситуацию в данной валютной паре. В течение дня можно ожидать технической коррекции в область психологического уровня 110.00 на фоне увеличения профицита долларовой ликвидности со стороны Минфина США и Федрезерва, которую целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Я жду продолжения ралли на американском фондовом рынке, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американская экономика уверенно восстанавливается после пандемии COVID-19, и сейчас нет никаких причин для распродаж ценных бумаг. Даже если такие причины появятся в ближайшем будущем, то президент Джо Байден обязательно придумает очередную антикризисную программу в объеме не менее $1 трлн, что спровоцирует очередную волну роста фондового рынка. Сейчас никому не выгодно тормозить рост рынка ценных бумаг: ни Конгрессу, ни президенту, ни ФРС США.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.80 и take profit 110.60.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
EURUSD:
С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок евро, поскольку Минфин США и Федеральный Резерв в рамках операций с казначейскими бумагами увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $16 млрд, что является значительным внутридневным объемом. Дополнительную поддержку может оказать статистика из Германии по индексу ZEW, которая может выйти лучше медианы прогнозов на фоне роста вакцинации населения в крупнейшей экономике еврозоны. С другой стороны, евро исторически сильно коррелирует с золотом, которое попало под волну распродаж после пятничной статистики по Non-Farm. Инвесторы понимают, что через несколько месяцев Федрезерв начнет сокращать стимулирование экономики и начинают избавляться от драгоценного металла.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1790.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy при снижении британской валюты к ближайшим уровням поддержки по двум причинам. Во-первых, ряд представителей банка Англии заявили о том, что сворачивание программы QE в Британии будет раньше, чем это изначально планировалось, поскольку высокие инфляционные ожидания не позволяют монетарным властям слишком долго стимулировать экономику. Возможно, что на практике всё будет выглядеть иначе, и Банк Англии не будет торопиться с окончание программы стимулирования, но рынок всегда живет слухами, а слухи сейчас играют на руку “быкам” по фунту. Во-вторых, сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $10 млрд, а ФРС купит облигаций на сумму $6 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в банковской системе на $16 млрд и окажет краткосрочное негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3822/1.3790 и take profit 1.3888.
USDJPY:
“Быки” полностью контролируют ситуацию в данной валютной паре. В течение дня можно ожидать технической коррекции в область психологического уровня 110.00 на фоне увеличения профицита долларовой ликвидности со стороны Минфина США и Федрезерва, которую целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Я жду продолжения ралли на американском фондовом рынке, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американская экономика уверенно восстанавливается после пандемии COVID-19, и сейчас нет никаких причин для распродаж ценных бумаг. Даже если такие причины появятся в ближайшем будущем, то президент Джо Байден обязательно придумает очередную антикризисную программу в объеме не менее $1 трлн, что спровоцирует очередную волну роста фондового рынка. Сейчас никому не выгодно тормозить рост рынка ценных бумаг: ни Конгрессу, ни президенту, ни ФРС США.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.80 и take profit 110.60.
FreshForex_com
ФРС не сможет прекратить стимулирование экономики
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Еврозона: индекс PMI для производственной сферы.
11.30 мск. Великобритания: индекс PMI для производственной сферы.
EURUSD:
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что вакцинация населения в Евросоюзе оказывает благоприятное влияние на рост европейской экономики, однако сейчас еще рано прекращать стимулирующие меры, поскольку порядка 3,3 млн чел. по-прежнему находятся в статусе безработных. Кристин Лагард указала на то, что риски для роста экономики сейчас является сбалансированными, а рыночные процентные ставки снизились за последний месяц, что позволяет населению и бизнесу увеличивать объем заимствований. По мнению монетарных властей в 3 квартале экономика может продемонстрировать сильный рост. Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в европейской промышленности, который может выйти лучше медианы прогнозов, что приободрит трейдеров на покупку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1810.
GBPUSD:
Опубликованный накануне релиз по заявлениям на пособие по безработице в США разочаровал инвесторов. Первичные заявления выросли на 51 тыс., при этом рынок ожидали сокращения показателя. Вторичные заявления уменьшились на 29 тыс., что также оказалось меньше консенсус-прогноза. Теперь трейдеры понимают, что делать ставку на скорое сворачивание стимулов в Соединенных Штатах преждевременно. На рынке труда мы не видим бурного роста, что вполне логично, поскольку высокие пособия по безработице в рамках антикризисной программы Джо Байдена будут выплачивать до 1 сентября, и на этом фоне многие американцы не спешат выходить на работу. Таким образом, Федрезерв будет вынужден продолжить стимулирование экономики и тем самым будет вновь увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3740/1.3715 и take profit 1.3813.
USDJPY:
Сегодня я ожидаю продолжения ралли на американском фондовом рынке, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары. Американские корпорации продолжают радовать инвесторов позитивной квартальной отчетностью, что в условиях профицита долларовой ликвидности, будет вынуждать инвесторов покупать ценные бумаги на бирже NYSE, даже если они этого не хотят. У банков и инвестиционных фондов сейчас не так много выбора, куда можно инвестировать свободный капитал. Доходность государственных и корпоративных облигаций сейчас меньше инфляции. Остается только один вариант – покупать акции, в расчете на рост курсовой стоимости и дивидендных выплат. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку они исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Торговая рекомендация: Buy 110.10/109.85 и take profit 110.55.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Еврозона: индекс PMI для производственной сферы.
11.30 мск. Великобритания: индекс PMI для производственной сферы.
EURUSD:
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что вакцинация населения в Евросоюзе оказывает благоприятное влияние на рост европейской экономики, однако сейчас еще рано прекращать стимулирующие меры, поскольку порядка 3,3 млн чел. по-прежнему находятся в статусе безработных. Кристин Лагард указала на то, что риски для роста экономики сейчас является сбалансированными, а рыночные процентные ставки снизились за последний месяц, что позволяет населению и бизнесу увеличивать объем заимствований. По мнению монетарных властей в 3 квартале экономика может продемонстрировать сильный рост. Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в европейской промышленности, который может выйти лучше медианы прогнозов, что приободрит трейдеров на покупку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1810.
GBPUSD:
Опубликованный накануне релиз по заявлениям на пособие по безработице в США разочаровал инвесторов. Первичные заявления выросли на 51 тыс., при этом рынок ожидали сокращения показателя. Вторичные заявления уменьшились на 29 тыс., что также оказалось меньше консенсус-прогноза. Теперь трейдеры понимают, что делать ставку на скорое сворачивание стимулов в Соединенных Штатах преждевременно. На рынке труда мы не видим бурного роста, что вполне логично, поскольку высокие пособия по безработице в рамках антикризисной программы Джо Байдена будут выплачивать до 1 сентября, и на этом фоне многие американцы не спешат выходить на работу. Таким образом, Федрезерв будет вынужден продолжить стимулирование экономики и тем самым будет вновь увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3740/1.3715 и take profit 1.3813.
USDJPY:
Сегодня я ожидаю продолжения ралли на американском фондовом рынке, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары. Американские корпорации продолжают радовать инвесторов позитивной квартальной отчетностью, что в условиях профицита долларовой ликвидности, будет вынуждать инвесторов покупать ценные бумаги на бирже NYSE, даже если они этого не хотят. У банков и инвестиционных фондов сейчас не так много выбора, куда можно инвестировать свободный капитал. Доходность государственных и корпоративных облигаций сейчас меньше инфляции. Остается только один вариант – покупать акции, в расчете на рост курсовой стоимости и дивидендных выплат. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку они исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Торговая рекомендация: Buy 110.10/109.85 и take profit 110.55.
FreshForex_com
Позитивная риторика ЕЦБ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ огласит сегодня своё решение по кредитно-денежной политике. Изменений по процентной ставке и выкупу активов сегодня ожидать не стоит, поскольку европейская экономика еще далека от фазы бурного роста. Уровень безработицы в еврозоне составляет сейчас 7,9%, при этом до “коронакризиса” показатель был 7,3%. В то же время я не жду сегодня заявлений о том, что ЕЦБ сегодня увеличит объем скупки активов, как это было заявлено в марте. Текущая финансовая ситуация в Европе вполне благоприятная для устойчивого экономического роста. Европейский монетарный регулятор может сегодня повысить прогноз по росту ВВП на этот год, благодаря успешной вакцинации населения. К примеру, в крупнейшей экономике региона Германии сейчас вакцинировано 46% населения, в Италии 45%, а в Испании 52%. На ход торгов сегодняшние комментарии ЕЦБ окажут умеренно позитивное влияние.
Торговая рекомендация: Buy 1.1765/1.1740 и take profit 1.1835.
GBPUSD:
Если вначале недели финансовые СМИ устроили истерику по коронавирусу в Великобритании, то сейчас этот тренд угас. СМИ сейчас тяжело агитировать за распродажи фунта и локдаун в Соединенном Королевстве, поскольку профицит долларовой ликвидности в финансовой системе спутал им все карты. На этой неделе Минфин США совместно с Федеральным резервом активно увеличивают ликвидность в банковской системе, что оказывает негативное влияние на стоимость доллара. Дополнительную поддержку фунту оказывает товарный рынок, где вновь наблюдается повышенный спрос на углеводороды. Таким образом, снижение фунта к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.3680/1.3650 и take profit 1.3744.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке усиливается, что будет оказывать позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Во-первых, Штаты продолжают радовать нас позитивной корпоративной отчетностью. Накануне сильные квартальные результаты опубликовали J&J, Coca-Cola, Verizon. Сегодня отчетность опубликуют Intel, AT&T, Twitter. Во-вторых, Минфин США и Федрезерв сегодня и завтра продолжат увеличивать объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что исторически оказывает хорошую поддержку рынку ценных бумаг.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.75 и take profit 110.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ огласит сегодня своё решение по кредитно-денежной политике. Изменений по процентной ставке и выкупу активов сегодня ожидать не стоит, поскольку европейская экономика еще далека от фазы бурного роста. Уровень безработицы в еврозоне составляет сейчас 7,9%, при этом до “коронакризиса” показатель был 7,3%. В то же время я не жду сегодня заявлений о том, что ЕЦБ сегодня увеличит объем скупки активов, как это было заявлено в марте. Текущая финансовая ситуация в Европе вполне благоприятная для устойчивого экономического роста. Европейский монетарный регулятор может сегодня повысить прогноз по росту ВВП на этот год, благодаря успешной вакцинации населения. К примеру, в крупнейшей экономике региона Германии сейчас вакцинировано 46% населения, в Италии 45%, а в Испании 52%. На ход торгов сегодняшние комментарии ЕЦБ окажут умеренно позитивное влияние.
Торговая рекомендация: Buy 1.1765/1.1740 и take profit 1.1835.
GBPUSD:
Если вначале недели финансовые СМИ устроили истерику по коронавирусу в Великобритании, то сейчас этот тренд угас. СМИ сейчас тяжело агитировать за распродажи фунта и локдаун в Соединенном Королевстве, поскольку профицит долларовой ликвидности в финансовой системе спутал им все карты. На этой неделе Минфин США совместно с Федеральным резервом активно увеличивают ликвидность в банковской системе, что оказывает негативное влияние на стоимость доллара. Дополнительную поддержку фунту оказывает товарный рынок, где вновь наблюдается повышенный спрос на углеводороды. Таким образом, снижение фунта к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.3680/1.3650 и take profit 1.3744.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке усиливается, что будет оказывать позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Во-первых, Штаты продолжают радовать нас позитивной корпоративной отчетностью. Накануне сильные квартальные результаты опубликовали J&J, Coca-Cola, Verizon. Сегодня отчетность опубликуют Intel, AT&T, Twitter. Во-вторых, Минфин США и Федрезерв сегодня и завтра продолжат увеличивать объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что исторически оказывает хорошую поддержку рынку ценных бумаг.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.75 и take profit 110.50.
FreshForex_com
ФРС печатает деньги быстрее ЕЦБ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
ЕЦБ накануне опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель в очередной раз обновил исторический максимум и достиг отметки €7,95 трлн. За последнюю неделю баланс вырос на €24,1 млрд, против €18,7 млрд неделей ранее. С одной стороны, темп скупки активов увеличился. С другой стороны, мы уже не наблюдается столь высоких объемов, как это было во втором квартале. В целом данная статистика умеренно негативная для евро. В то же время, ФРС США на этой неделе напечатает $44 млрд для выкупа казначейских и ипотечных облигаций. Федрезерв вновь более активными темпами проводит эмиссию долларов, что будет оказывать сильное негативное влияние на котировки американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1450.
GBPUSD:
Финансовые СМИ вновь нагнетают паники по коронавирусу в Великобритании. Журналисты говорят, что в последнюю неделю ежедневный показатель заболевших COVID-19 уверенно превышает отметку 35 тыс. чел., что в свою очередь может заставить британский власти ввести локдаун. При этом сами британские власти рапортуют только лишь о быстром темпе вакцинации населения, которая по мнению премьер-министра Бориса Джонсона позволит улучшить эпидемиологическую обстановку осенью. Таким образом, политики не сильно переживают за краткосрочный всплеск заболеваемости и фокусируются на среднесрочном тренде, который по мнению Джонсона будет благоприятный. Поскольку на этой в оставшиеся дни торговой недели Минфин США совместно с ФРС будут увеличивать ликвидность в финансовой системе, то на этом фоне можно ожидать технической коррекции вверх в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 1.3580/1.3550 и take profit 1.3670.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке окажет благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. ФРС США до конца недели напечатает $44 млрд для выкупа казначейских и ипотечных облигаций, что станет катализатором для роста фондового рынка Северной Америки. Дополнительную поддержку рынку ценных бумаг окажет позитивная квартальная отчетность американских корпораций. На данный момент порядка 80% компаний отчитались о росте выручки, и сезон отчетов только набирает обороты. Сегодня свои квартальные результаты опубликуют следующие корпорации: J&J, Coca-Cola, Verizon.
Торговая рекомендация: Buy 109.70/109.45 и take profit 110.20.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
ЕЦБ накануне опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель в очередной раз обновил исторический максимум и достиг отметки €7,95 трлн. За последнюю неделю баланс вырос на €24,1 млрд, против €18,7 млрд неделей ранее. С одной стороны, темп скупки активов увеличился. С другой стороны, мы уже не наблюдается столь высоких объемов, как это было во втором квартале. В целом данная статистика умеренно негативная для евро. В то же время, ФРС США на этой неделе напечатает $44 млрд для выкупа казначейских и ипотечных облигаций. Федрезерв вновь более активными темпами проводит эмиссию долларов, что будет оказывать сильное негативное влияние на котировки американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1450.
GBPUSD:
Финансовые СМИ вновь нагнетают паники по коронавирусу в Великобритании. Журналисты говорят, что в последнюю неделю ежедневный показатель заболевших COVID-19 уверенно превышает отметку 35 тыс. чел., что в свою очередь может заставить британский власти ввести локдаун. При этом сами британские власти рапортуют только лишь о быстром темпе вакцинации населения, которая по мнению премьер-министра Бориса Джонсона позволит улучшить эпидемиологическую обстановку осенью. Таким образом, политики не сильно переживают за краткосрочный всплеск заболеваемости и фокусируются на среднесрочном тренде, который по мнению Джонсона будет благоприятный. Поскольку на этой в оставшиеся дни торговой недели Минфин США совместно с ФРС будут увеличивать ликвидность в финансовой системе, то на этом фоне можно ожидать технической коррекции вверх в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 1.3580/1.3550 и take profit 1.3670.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке окажет благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. ФРС США до конца недели напечатает $44 млрд для выкупа казначейских и ипотечных облигаций, что станет катализатором для роста фондового рынка Северной Америки. Дополнительную поддержку рынку ценных бумаг окажет позитивная квартальная отчетность американских корпораций. На данный момент порядка 80% компаний отчитались о росте выручки, и сезон отчетов только набирает обороты. Сегодня свои квартальные результаты опубликуют следующие корпорации: J&J, Coca-Cola, Verizon.
Торговая рекомендация: Buy 109.70/109.45 и take profit 110.20.
FreshForex_com
ФРС окажет хорошую поддержку нефти, биткоину и SP500
Прогноз на неделю 19-23 июля:
#SP500:
На прошлой неделе Минфин США и ФРС проводили операции с казначейскими облигациями, в рамках которой из финансовой системы было изъято $5,88 млрд, однако это не помешало американскому фондовому рынку в очередной раз обновить исторический максимум. В новую пятидневку Минфин и ФРС увеличат ликвидность в системе на $67,2 млрд. На этом фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда и обновления исторического максимума. Если в понедельник объем операций будет небольшим, то начиная со вторника финансовые власти, будут в хорошем объеме увеличивать ликвидность. Таким образом, в понедельник целесообразно открывать позиции Buy от ближайших уровней поддержки.
Торговая рекомендация: Buy 4305/4280 и take profit 4400.
#BRENT:
ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку. Нефтяной картель ожидает существенный рост спроса на нефть и нефтепродукты в третьем квартале, после чего в четвертом квартале темп прироста немного сократится. Сделка ОПЕК+ в июне была выполнена на 120% - ряд стран нефтяного картеля добывали нефти меньше, чем им было положено. Но это не самое главное. Важно то, что запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР (крупнейшие экономики мира) были ниже среднего пятилетнего значения на 22 млн барр. Если обратиться к истории нефтяного рынка, то в периоды, когда запасы находятся ниже пятилетнего среднего значения и такая тенденция наблюдается продолжительное время, то цены демонстрируют рост. Запасы находятся ниже пятилетнего среднего последние два месяца и эта тенденция, по мнению представителей ОПЕК, будет сохранена до конца года.
Торговая рекомендация: Buy 71.80/70.40 и take profit 74.41.
BTCUSD:
С начала месяца биткоин находится в нисходящем тренде, но в новую пятидневку у него есть возможность продемонстрировать хороший рост котировок. Самая популярная в мире криптовалюта исторически коррелирует с «рисковыми активами». На этой неделе два крупнейших мировых Центробанка в лице ФРС США и ЕЦБ существенно увеличат ликвидность в мировой финансовой системе, что позволит банкам и инвестиционным фондам активно спекулировать «рисковыми активами». На этом фоне у институциональных инвесторов может возникнуть интерес к цифровым монетам при снижении котировок ниже психологического уровня $30000.
Торговая рекомендация: Buy 29950/27000 и take profit 33657.
Прогноз на неделю 19-23 июля:
#SP500:
На прошлой неделе Минфин США и ФРС проводили операции с казначейскими облигациями, в рамках которой из финансовой системы было изъято $5,88 млрд, однако это не помешало американскому фондовому рынку в очередной раз обновить исторический максимум. В новую пятидневку Минфин и ФРС увеличат ликвидность в системе на $67,2 млрд. На этом фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда и обновления исторического максимума. Если в понедельник объем операций будет небольшим, то начиная со вторника финансовые власти, будут в хорошем объеме увеличивать ликвидность. Таким образом, в понедельник целесообразно открывать позиции Buy от ближайших уровней поддержки.
Торговая рекомендация: Buy 4305/4280 и take profit 4400.
#BRENT:
ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку. Нефтяной картель ожидает существенный рост спроса на нефть и нефтепродукты в третьем квартале, после чего в четвертом квартале темп прироста немного сократится. Сделка ОПЕК+ в июне была выполнена на 120% - ряд стран нефтяного картеля добывали нефти меньше, чем им было положено. Но это не самое главное. Важно то, что запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР (крупнейшие экономики мира) были ниже среднего пятилетнего значения на 22 млн барр. Если обратиться к истории нефтяного рынка, то в периоды, когда запасы находятся ниже пятилетнего среднего значения и такая тенденция наблюдается продолжительное время, то цены демонстрируют рост. Запасы находятся ниже пятилетнего среднего последние два месяца и эта тенденция, по мнению представителей ОПЕК, будет сохранена до конца года.
Торговая рекомендация: Buy 71.80/70.40 и take profit 74.41.
BTCUSD:
С начала месяца биткоин находится в нисходящем тренде, но в новую пятидневку у него есть возможность продемонстрировать хороший рост котировок. Самая популярная в мире криптовалюта исторически коррелирует с «рисковыми активами». На этой неделе два крупнейших мировых Центробанка в лице ФРС США и ЕЦБ существенно увеличат ликвидность в мировой финансовой системе, что позволит банкам и инвестиционным фондам активно спекулировать «рисковыми активами». На этом фоне у институциональных инвесторов может возникнуть интерес к цифровым монетам при снижении котировок ниже психологического уровня $30000.
Торговая рекомендация: Buy 29950/27000 и take profit 33657.
FreshForex_com
Минфин США будет работать против доллара
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Минфин США и ФРС с сегодняшнего дня начинают увеличивать объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты. Сегодня Минфин проведет погашение казначейских облигаций на сумму $39,9 млрд. Я даже не сразу вспомнил, когда Казначейство в последний раз проводило операции в таком большом объеме. Оказывается, это было 25 февраля, и тогда пара EURUSD смогла обновить пятинедельный максимум. Сейчас пятинедельный максимум расположен на отметке 1.1974, что далековато от текущих уровней, но чем чёрт не шутит. Но если смотреть на текущую рыночную ситуацию разумно, то потолок для роста евро находится на максимуме текущего месяца 1.1894.
Торговая рекомендация: Buy 1.1760/1.1735 и take profit 1.1894.
GBPUSD:
На рынке сейчас много разговоров на тему коронавируса. Вроде бы мы стали о нем забывать, поскольку Великобритания входит в число ведущих мировых державам по темпам вакцинации населения, однако не всё так просто. На данный момент в Британии полностью привито 52,7% населения, а первую дозу вакцины получило 67,8%. Как нам часто говорят в СМИ различные медики – для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения. Таким образом, в ближайшие 3 недели мы точно увидим преодоление отметки 60%. СМИТ нас пугают тем, что индийский вариант коронавируса более заразный, однако разработчики вакцин говорят, что вакцины хорошо справляются с разновидностями вируса и даже если человек заразился вирусом, то его болезнь протекает намного легче, чем у не привитых. И если обратить внимание на статистику, то это действительно так, поскольку начиная с 24 мая в Британии количество ежедневных смертей от вируса менее 100 человек, хотя в начале года показатель превышал отметку 1000 человек. Таким образом, у СМИ есть еще 3 неделею, чтобы пугать нас коронавирусом, после чего эта новость будет не так актуальна.
Торговая рекомендация: флэт 1.3620 -1.3724.
USDJPY:
Накануне фондовые рынки лихорадило – многие площадки продемонстрировали сильное падение. Эта тенденция всегда оказывает негативное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. СМИ нас накануне пугали коронавирусом. Если в последние несколько недель на повестке дня была высокая инфляция, то сейчас эта тема, либо надоела, либо решили немного разнообразить тренд. Как говорят финансовые СМИ заболеваемость нынче высокая, а это значит, что нас ожидают впереди новые локдауны и спад в мировой экономике. При этом статистика как-то не говорит о резком росте заболеваемости. Во-первых, в последнее время ежедневный показатель находится в диапазоне 450-550 тыс. человек, хотя в 1 квартале этот диапазон был на 200 тыс. выше. Во-вторых, сейчас смертность в 2 раза ниже, чем это было в начале года, и эта тенденция будет только набирать обороты, поскольку многие страны сейчас активно работают со своим населением и используют форму «добровольно-принудительной» вакцинации. Таким образом, «не так страшен чёрт, как его малюют».
Торговая рекомендация: Buy 109.30/109.05 и take profit 109.95.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Минфин США и ФРС с сегодняшнего дня начинают увеличивать объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты. Сегодня Минфин проведет погашение казначейских облигаций на сумму $39,9 млрд. Я даже не сразу вспомнил, когда Казначейство в последний раз проводило операции в таком большом объеме. Оказывается, это было 25 февраля, и тогда пара EURUSD смогла обновить пятинедельный максимум. Сейчас пятинедельный максимум расположен на отметке 1.1974, что далековато от текущих уровней, но чем чёрт не шутит. Но если смотреть на текущую рыночную ситуацию разумно, то потолок для роста евро находится на максимуме текущего месяца 1.1894.
Торговая рекомендация: Buy 1.1760/1.1735 и take profit 1.1894.
GBPUSD:
На рынке сейчас много разговоров на тему коронавируса. Вроде бы мы стали о нем забывать, поскольку Великобритания входит в число ведущих мировых державам по темпам вакцинации населения, однако не всё так просто. На данный момент в Британии полностью привито 52,7% населения, а первую дозу вакцины получило 67,8%. Как нам часто говорят в СМИ различные медики – для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения. Таким образом, в ближайшие 3 недели мы точно увидим преодоление отметки 60%. СМИТ нас пугают тем, что индийский вариант коронавируса более заразный, однако разработчики вакцин говорят, что вакцины хорошо справляются с разновидностями вируса и даже если человек заразился вирусом, то его болезнь протекает намного легче, чем у не привитых. И если обратить внимание на статистику, то это действительно так, поскольку начиная с 24 мая в Британии количество ежедневных смертей от вируса менее 100 человек, хотя в начале года показатель превышал отметку 1000 человек. Таким образом, у СМИ есть еще 3 неделею, чтобы пугать нас коронавирусом, после чего эта новость будет не так актуальна.
Торговая рекомендация: флэт 1.3620 -1.3724.
USDJPY:
Накануне фондовые рынки лихорадило – многие площадки продемонстрировали сильное падение. Эта тенденция всегда оказывает негативное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. СМИ нас накануне пугали коронавирусом. Если в последние несколько недель на повестке дня была высокая инфляция, то сейчас эта тема, либо надоела, либо решили немного разнообразить тренд. Как говорят финансовые СМИ заболеваемость нынче высокая, а это значит, что нас ожидают впереди новые локдауны и спад в мировой экономике. При этом статистика как-то не говорит о резком росте заболеваемости. Во-первых, в последнее время ежедневный показатель находится в диапазоне 450-550 тыс. человек, хотя в 1 квартале этот диапазон был на 200 тыс. выше. Во-вторых, сейчас смертность в 2 раза ниже, чем это было в начале года, и эта тенденция будет только набирать обороты, поскольку многие страны сейчас активно работают со своим населением и используют форму «добровольно-принудительной» вакцинации. Таким образом, «не так страшен чёрт, как его малюют».
Торговая рекомендация: Buy 109.30/109.05 и take profit 109.95.
FreshForex_com
Два разнонаправленных фактора
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Основная валютная пара рынка Forex консолидируется в области 1.1800 и сейчас есть два разнонаправленных фактора, которые будут оказывать влияние на ход торгов. С одной стороны, данная валютная пара может продемонстрировать небольшое снижение на фоне позитивной статистики из Соединенных Штатов по рынку труда. Количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, упало до 16-месячного минимума на прошлой неделе. Официально безработными являются около 9,5 млн человек, из которых 6,7 млн приходится на частный сектор. Ситуация на рынке труда улучшается, однако еще далеко от докоронавирусного уровня. С другой стороны, устойчивый спрос на рынке промышленных и драгоценных металлов может оказать поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.1755 -1.1850.
GBPUSD:
На межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается снижение ставок по займам в фунтах, что негативно для курса британской валюты. Глава Банка Англии накануне заявил о том, что рост инфляции в Британии не позволяет повышать процентные ставки, поскольку экономике необходимо стимулирование. Видимо банкиры решили, что низкие процентные ставки в Соединенном Королевстве продлятся долго и поэтому сократили ставки на межбанке. С другой стороны, я жду продолжения восходящего тренда на рынке нефти, что благоприятно для фунта, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК опубликовал свежий обзор, где указал на сохранения структурного дефицита предложения на мировом рынке до конца текущего года.
Торговая рекомендация: флэт 1.3770 -1.3850.
USDJPY:
Главы крупнейших американских банков на этой неделе провели телефонные конференции с инвесторами, где рассказали о результатах работы за первое полугодие. В данных конференциях все банкиры говорили об одном и том же: во втором полугодии американскую и мировую экономику ожидает сильный рост, что позволит банкам получить высокую доходность при размещении капитала на финансовых рынках. Сейчас банкиры придерживают свободные деньги и не торопятся инвестировать, однако в самое ближайшее время готовы это сделать. Таким образом, можно ожидать продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, поскольку у банков сейчас есть свободный капитал, которым можно поспекулировать на бирже NYSE. На этом фоне данная валютная пара может получить хорошую поддержку, поскольку она исторически коррелирует с рынком акций США.
Торговая рекомендация: Buy 109.73/109.45 и take profit 110.25.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Основная валютная пара рынка Forex консолидируется в области 1.1800 и сейчас есть два разнонаправленных фактора, которые будут оказывать влияние на ход торгов. С одной стороны, данная валютная пара может продемонстрировать небольшое снижение на фоне позитивной статистики из Соединенных Штатов по рынку труда. Количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, упало до 16-месячного минимума на прошлой неделе. Официально безработными являются около 9,5 млн человек, из которых 6,7 млн приходится на частный сектор. Ситуация на рынке труда улучшается, однако еще далеко от докоронавирусного уровня. С другой стороны, устойчивый спрос на рынке промышленных и драгоценных металлов может оказать поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.1755 -1.1850.
GBPUSD:
На межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается снижение ставок по займам в фунтах, что негативно для курса британской валюты. Глава Банка Англии накануне заявил о том, что рост инфляции в Британии не позволяет повышать процентные ставки, поскольку экономике необходимо стимулирование. Видимо банкиры решили, что низкие процентные ставки в Соединенном Королевстве продлятся долго и поэтому сократили ставки на межбанке. С другой стороны, я жду продолжения восходящего тренда на рынке нефти, что благоприятно для фунта, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК опубликовал свежий обзор, где указал на сохранения структурного дефицита предложения на мировом рынке до конца текущего года.
Торговая рекомендация: флэт 1.3770 -1.3850.
USDJPY:
Главы крупнейших американских банков на этой неделе провели телефонные конференции с инвесторами, где рассказали о результатах работы за первое полугодие. В данных конференциях все банкиры говорили об одном и том же: во втором полугодии американскую и мировую экономику ожидает сильный рост, что позволит банкам получить высокую доходность при размещении капитала на финансовых рынках. Сейчас банкиры придерживают свободные деньги и не торопятся инвестировать, однако в самое ближайшее время готовы это сделать. Таким образом, можно ожидать продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, поскольку у банков сейчас есть свободный капитал, которым можно поспекулировать на бирже NYSE. На этом фоне данная валютная пара может получить хорошую поддержку, поскольку она исторически коррелирует с рынком акций США.
Торговая рекомендация: Buy 109.73/109.45 и take profit 110.25.