https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Две причины купить евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: изменение объема ВВП.
EURUSD:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, руководитель ФРС США Д. Пауэлл всячески отвергает возможность изменения кредитно-денежной политики в этом году. Федрезерв не ожидает сильного роста инфляции, а рост занятости будет демонстрировать умеренный темп роста, что вынуждает монетарные власти в течение длительного периода времени печатать деньги и покупать активы, сохраняя при этом учетную ставку вблизи нулевого уровня. Такая позиция ФРС не оставляет инвесторам иного выбора, как использовать снижение котировок в данной валютной паре для открытия позиций Buy. Во-вторых, межрыночный коэффициент золото/нефть последние два дня находится ниже отметки 30, что указывает на интерес инвесторов к “рисковым активам”. Для доллара это дополнительный негативный сигнал, поскольку американская валюта имеет обратную корреляцию с “рисковыми активами”.
Инвестиционная идея: Buy 1.2110/1.2090 и take profit 1.2170.
GBPUSD:
Сегодня Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по ВВП за 4 квартал. Рынок не ожидает позитивных данных, поскольку пандемия коронавирусной инфекции заставила власти ввести жесткие локдауны, что вызвало сокращение потребительской активности. Банк Англии в своём последнем обзоре отметил, что ожидает роста ВВП, начиная со второго квартала 2021 года. Этот релиз не сможет оказать сильного влияния на рынок, поскольку инвесторы уже смирились с тем, что отчет выйдет слабым. На этом фоне снижение котировок в область 1.3780/1.3760 целесообразно использовать для открытия длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда в данной валютной паре, поскольку профицит долларовой ликвидности в финансовой системе будет способствовать ослаблению американской валюты.
Инвестиционная идея: Buy 1.3780/1.3760 и take profit 1.3850.
USDJPY:
Спикер Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Нэнси Пелоси рассчитывает, что законодатели завершат работу над предложенным президентом Джо Байденом пакетом стимулирующих экономику мер для преодоления последствий распространения коронавируса на $1,9 трлн к концу февраля. Программа Байдена предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией, около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, а оставшиеся $500 млрд на стимулирование экономики. Я ожидаю роста американского фондового рынка до момента утверждения данной антикризисной программы, после чего может сработать известное правило: покупай на слухах - продавай на фактах. Рост фондового индекса S&P500 окажет позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку инструменты исторически коррелируют друг с другом.
Инвестиционная идея: Buy 104.60/104.45 и take profit 104.95.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: изменение объема ВВП.
EURUSD:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, руководитель ФРС США Д. Пауэлл всячески отвергает возможность изменения кредитно-денежной политики в этом году. Федрезерв не ожидает сильного роста инфляции, а рост занятости будет демонстрировать умеренный темп роста, что вынуждает монетарные власти в течение длительного периода времени печатать деньги и покупать активы, сохраняя при этом учетную ставку вблизи нулевого уровня. Такая позиция ФРС не оставляет инвесторам иного выбора, как использовать снижение котировок в данной валютной паре для открытия позиций Buy. Во-вторых, межрыночный коэффициент золото/нефть последние два дня находится ниже отметки 30, что указывает на интерес инвесторов к “рисковым активам”. Для доллара это дополнительный негативный сигнал, поскольку американская валюта имеет обратную корреляцию с “рисковыми активами”.
Инвестиционная идея: Buy 1.2110/1.2090 и take profit 1.2170.
GBPUSD:
Сегодня Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по ВВП за 4 квартал. Рынок не ожидает позитивных данных, поскольку пандемия коронавирусной инфекции заставила власти ввести жесткие локдауны, что вызвало сокращение потребительской активности. Банк Англии в своём последнем обзоре отметил, что ожидает роста ВВП, начиная со второго квартала 2021 года. Этот релиз не сможет оказать сильного влияния на рынок, поскольку инвесторы уже смирились с тем, что отчет выйдет слабым. На этом фоне снижение котировок в область 1.3780/1.3760 целесообразно использовать для открытия длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда в данной валютной паре, поскольку профицит долларовой ликвидности в финансовой системе будет способствовать ослаблению американской валюты.
Инвестиционная идея: Buy 1.3780/1.3760 и take profit 1.3850.
USDJPY:
Спикер Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Нэнси Пелоси рассчитывает, что законодатели завершат работу над предложенным президентом Джо Байденом пакетом стимулирующих экономику мер для преодоления последствий распространения коронавируса на $1,9 трлн к концу февраля. Программа Байдена предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией, около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, а оставшиеся $500 млрд на стимулирование экономики. Я ожидаю роста американского фондового рынка до момента утверждения данной антикризисной программы, после чего может сработать известное правило: покупай на слухах - продавай на фактах. Рост фондового индекса S&P500 окажет позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку инструменты исторически коррелируют друг с другом.
Инвестиционная идея: Buy 104.60/104.45 и take profit 104.95.
FreshForex_com
ФРС США в 5 раз увеличит объем покупок облигаций
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня вечером ФРС США увеличит объем покупок казначейских облигаций с $1,75 до $8,82 млрд, что окажет негативное влияние на курс американской валюты. Накануне Соединенные Штаты опубликовали релиз по инфляции за январь – темп роста индекса потребительских цен не изменился и остался на прежнем уровне 1,4% г/г. Многие экономисты в конце 2020 года указывали, что США ожидает период сильного роста инфляции, однако по факту мы ничего подобного не наблюдаем. Руководитель ФРС Д. Пауэлл был прав, когда говорил о том, что не стоит ожидать высокой инфляции и ФРС не видит причин для увеличения процентных ставок в ближайшие три года. Нежелание Федрезерва повышать процентные ставки будет оказывать негативное влияние на курс доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.2112/1.2092 и take profit 1.2170.
GBPUSD:
Бычье ралли на товарном рынке будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты, поскольку сырьё котируется в долларах. Инвесторы активно скупают энергоносители и промышленные металлы, поскольку избыток долларовой ликвидности в финансовой системе позволяет банкирам и хедж-фондам активно спекулировать на товарных биржах. Накануне Минэнерго США опубликовал свежий еженедельный релиз, где зафиксировал рост объема нефтепереработки на 152 тыс б/с до 14,8 млн б/с. Потребление нефти в Северной Америке и Азии увеличивается, а добыча остается на прежнем уровне, что способствует росту нефтяных цен.
Инвестиционная идея: Buy 1.3830/1.3810 и take profit 1.3885.
USDJPY:
На рынках межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне прекратился тренд на снижение долларовых ставок, что будет оказывать поддержку данной валютной паре. Продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке окажет положительное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Индекс широкого рынка уверенного держится выше отметки 3900 пунктов и может протестировать психологическую отметку 4000 пунктов во второй половине февраля, когда Конгресс утвердит новую антикризисную программу в размере $1,9 трлн.
Инвестиционная идея: Buy 104.45/104.30 и take profit 104.75.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня вечером ФРС США увеличит объем покупок казначейских облигаций с $1,75 до $8,82 млрд, что окажет негативное влияние на курс американской валюты. Накануне Соединенные Штаты опубликовали релиз по инфляции за январь – темп роста индекса потребительских цен не изменился и остался на прежнем уровне 1,4% г/г. Многие экономисты в конце 2020 года указывали, что США ожидает период сильного роста инфляции, однако по факту мы ничего подобного не наблюдаем. Руководитель ФРС Д. Пауэлл был прав, когда говорил о том, что не стоит ожидать высокой инфляции и ФРС не видит причин для увеличения процентных ставок в ближайшие три года. Нежелание Федрезерва повышать процентные ставки будет оказывать негативное влияние на курс доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.2112/1.2092 и take profit 1.2170.
GBPUSD:
Бычье ралли на товарном рынке будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты, поскольку сырьё котируется в долларах. Инвесторы активно скупают энергоносители и промышленные металлы, поскольку избыток долларовой ликвидности в финансовой системе позволяет банкирам и хедж-фондам активно спекулировать на товарных биржах. Накануне Минэнерго США опубликовал свежий еженедельный релиз, где зафиксировал рост объема нефтепереработки на 152 тыс б/с до 14,8 млн б/с. Потребление нефти в Северной Америке и Азии увеличивается, а добыча остается на прежнем уровне, что способствует росту нефтяных цен.
Инвестиционная идея: Buy 1.3830/1.3810 и take profit 1.3885.
USDJPY:
На рынках межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне прекратился тренд на снижение долларовых ставок, что будет оказывать поддержку данной валютной паре. Продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке окажет положительное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Индекс широкого рынка уверенного держится выше отметки 3900 пунктов и может протестировать психологическую отметку 4000 пунктов во второй половине февраля, когда Конгресс утвердит новую антикризисную программу в размере $1,9 трлн.
Инвестиционная идея: Buy 104.45/104.30 и take profit 104.75.
FreshForex_com
Ставка Libor USD обновила исторический минимум
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Глава ЕЦБ накануне заявила о том, что ожидает низкой инфляции в Европе в среднесрочной перспективе из-за слабого потребительского спроса. К. Лагард в очередной раз призвала политикой увеличить налогово-бюджетные стимулы по примеру Соединенных Штатов, которые не стесняются каждый квартал вводить новые антикризисные программы. Политики в свою очередь внимательно слушали и кивали в ответ, но большей активности не проявляли. Куда более интересной выглядит ситуация на рынках межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке. В обоих финансовых центрах межбанковские долларовые ставки демонстрируют снижение, в Лондоне вновь обновлен исторический минимум по эталонной трехмесячной ставке Libor. Избыток долларовой ликвидности в банковской системе позволяет рассчитывать на рост котировок EURUSD.
Инвестиционная идея: Buy 1.2055/1.2030 и take profit 1.2110.
GBPUSD:
Спрэд доходности между двухлетними и десятилетними американскими государственными облигациями обновил трехлетний максимум, что сигнализирует о продолжении тренда в данной валютной паре. Сейчас данный показатель лишь немного превышает 1% и может легко удвоится в ближайшие один-два года. В прошлом, рост спрэда доходности всегда способствовал ослаблению курса американского доллара. Данный показатель начал расти весной минувшего года и если посмотреть на график GBPUSD, то мы увидим, что годовые минимумы также были сформированы весной и с тех пор наблюдается хороший восходящий тренд. История повторяется и на этом фоне можно ожидать продолжения тренда. Нисколько не удивляясь, если в этом месяце будет протестирован уровень 1.4000.
Инвестиционная идея: Buy 1.3750/1.3729 и take profit 1.3810.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, долларовые ставки Libor сейчас на историческом минимуме и это событие способно вызвать распродажи американской валюты. Темп роста денежной массы в США превышает 27% и банковская система “заполнена долларами под завязку”. С другой стороны, американский фондовый рынок накануне вновь обновил исторический максимум, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом широкого рынка S&P500. Инвесторы активно скупают ценные бумаги в ожидании новых стимулов от Белого Дома, поскольку Сенат США принял бюджетный план, который позволит утвердить комплекс мер помощи на сумму $1,9 трлн в течение ближайших четырех недель.
Инвестиционная идея: флэт 104.30 -105.30.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Глава ЕЦБ накануне заявила о том, что ожидает низкой инфляции в Европе в среднесрочной перспективе из-за слабого потребительского спроса. К. Лагард в очередной раз призвала политикой увеличить налогово-бюджетные стимулы по примеру Соединенных Штатов, которые не стесняются каждый квартал вводить новые антикризисные программы. Политики в свою очередь внимательно слушали и кивали в ответ, но большей активности не проявляли. Куда более интересной выглядит ситуация на рынках межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке. В обоих финансовых центрах межбанковские долларовые ставки демонстрируют снижение, в Лондоне вновь обновлен исторический минимум по эталонной трехмесячной ставке Libor. Избыток долларовой ликвидности в банковской системе позволяет рассчитывать на рост котировок EURUSD.
Инвестиционная идея: Buy 1.2055/1.2030 и take profit 1.2110.
GBPUSD:
Спрэд доходности между двухлетними и десятилетними американскими государственными облигациями обновил трехлетний максимум, что сигнализирует о продолжении тренда в данной валютной паре. Сейчас данный показатель лишь немного превышает 1% и может легко удвоится в ближайшие один-два года. В прошлом, рост спрэда доходности всегда способствовал ослаблению курса американского доллара. Данный показатель начал расти весной минувшего года и если посмотреть на график GBPUSD, то мы увидим, что годовые минимумы также были сформированы весной и с тех пор наблюдается хороший восходящий тренд. История повторяется и на этом фоне можно ожидать продолжения тренда. Нисколько не удивляясь, если в этом месяце будет протестирован уровень 1.4000.
Инвестиционная идея: Buy 1.3750/1.3729 и take profit 1.3810.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, долларовые ставки Libor сейчас на историческом минимуме и это событие способно вызвать распродажи американской валюты. Темп роста денежной массы в США превышает 27% и банковская система “заполнена долларами под завязку”. С другой стороны, американский фондовый рынок накануне вновь обновил исторический максимум, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом широкого рынка S&P500. Инвесторы активно скупают ценные бумаги в ожидании новых стимулов от Белого Дома, поскольку Сенат США принял бюджетный план, который позволит утвердить комплекс мер помощи на сумму $1,9 трлн в течение ближайших четырех недель.
Инвестиционная идея: флэт 104.30 -105.30.
FreshForex_com
Новые рекорды на американском фондовом рынке!
Прогноз на неделю 8-12 февраля:
#SP500:
Сенат США принял бюджетный план, который позволит утвердить комплекс мер помощи на сумму $1,9 триллиона, предложенный президентом Джо Байденом, в течение ближайших недель без поддержки со стороны республиканцев. В прошлом году в США было утверждено три антикризисных программы, которые способствовали ралли на фондовом рынке. Правило здесь достаточно простое: чем больше денег выделяет правительство, тем больше следует ожидать потребительских расходов, которые в свою очередь являются доходами корпораций. Рост доходов в свою очередь приводит к росту капитализации бизнеса. Ключевой целью на этот месяц по индексу широкого рынка S&P500 станет психологический уровень 4000 пунктов.
Торговая рекомендация: Buy 3875/3850 и take profit 3925.
#Sberbank:
Крупнейший банк Восточной Европы опубликовал финансовые результаты за первый месяц года. Чистый процентный доход вырос на 16,3% г/г до 126,9 млрд руб., благодаря росту кредитного портфеля. Отношение расходов к доходам сократилось на 1,6 п.п. до 23,3%. Сбер наращивает доходы и жестко контролирует свои издержки что способствует увеличению чистой прибыли которая по итогам января обновила исторический максимум и достигла отметки 86,6 млрд руб. Высокая достаточность капитала позволяет Совету директоров анонсировать щедрые дивиденды по итогам минувшего года, что станет “драйвером” роста котировок акций в ближайшие недели.
Торговая рекомендация: Buy 272.00/270.00 и take profit 281.10.
#BRENT:
Черное золото на минувшей неделе обновило годовой максимум и в новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда. Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн б/с приободрило инвесторов на увеличение длинных позиций по нефтяным контрактам. Мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в течение всего этого года. Спрос на нефть в этом году будет увеличиваться каждый месяц, при этом добыча будет меньше на 1-2 млн б/с. Исторически, низкий уровень добычи углеводородов способствовал хорошему росту нефтяных цен. Если смотреть на классический межрыночный коэффициент золото/нефть, то можно сделать вывод о том, что стоимость углеводородов может в этом году существенно подорожать, поскольку текущий показатель 30,3 и он по-прежнему высокий по историческим меркам. Нормально значение для данного коэффициента находится в диапазоне 20-25.
Торговая рекомендация: Buy 59.10/58.40 и take profit 60.40.
Прогноз на неделю 8-12 февраля:
#SP500:
Сенат США принял бюджетный план, который позволит утвердить комплекс мер помощи на сумму $1,9 триллиона, предложенный президентом Джо Байденом, в течение ближайших недель без поддержки со стороны республиканцев. В прошлом году в США было утверждено три антикризисных программы, которые способствовали ралли на фондовом рынке. Правило здесь достаточно простое: чем больше денег выделяет правительство, тем больше следует ожидать потребительских расходов, которые в свою очередь являются доходами корпораций. Рост доходов в свою очередь приводит к росту капитализации бизнеса. Ключевой целью на этот месяц по индексу широкого рынка S&P500 станет психологический уровень 4000 пунктов.
Торговая рекомендация: Buy 3875/3850 и take profit 3925.
#Sberbank:
Крупнейший банк Восточной Европы опубликовал финансовые результаты за первый месяц года. Чистый процентный доход вырос на 16,3% г/г до 126,9 млрд руб., благодаря росту кредитного портфеля. Отношение расходов к доходам сократилось на 1,6 п.п. до 23,3%. Сбер наращивает доходы и жестко контролирует свои издержки что способствует увеличению чистой прибыли которая по итогам января обновила исторический максимум и достигла отметки 86,6 млрд руб. Высокая достаточность капитала позволяет Совету директоров анонсировать щедрые дивиденды по итогам минувшего года, что станет “драйвером” роста котировок акций в ближайшие недели.
Торговая рекомендация: Buy 272.00/270.00 и take profit 281.10.
#BRENT:
Черное золото на минувшей неделе обновило годовой максимум и в новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда. Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн б/с приободрило инвесторов на увеличение длинных позиций по нефтяным контрактам. Мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в течение всего этого года. Спрос на нефть в этом году будет увеличиваться каждый месяц, при этом добыча будет меньше на 1-2 млн б/с. Исторически, низкий уровень добычи углеводородов способствовал хорошему росту нефтяных цен. Если смотреть на классический межрыночный коэффициент золото/нефть, то можно сделать вывод о том, что стоимость углеводородов может в этом году существенно подорожать, поскольку текущий показатель 30,3 и он по-прежнему высокий по историческим меркам. Нормально значение для данного коэффициента находится в диапазоне 20-25.
Торговая рекомендация: Buy 59.10/58.40 и take profit 60.40.
FreshForex_com
Спрэд доходности трежерис на трехлетнем максимуме
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Спрэд доходности между 10-летними и 2-х летними американскими казначейскими облигациями вновь обновил трехлетний максимум, что сигнализирует о росте котировок в данной валюте паре, поскольку оба показателя исторически имеют хорошую корреляцию. Пятничный релиз по рынку труда в США за январь зафиксировал сокращение уровня безработицы по форме U6 на 6 п.п. до 11,1%. Показатель опустился на десятимесячный минимум и приближается к отметкам, которые наблюдались в начале пандемии коронавирусной инфекции. Позитивная статистика из США сигнализирует о будущем росте инфляции, а поскольку ФРС не желает повышать процентные ставки, то этот процесс будет способствовать снижению курса американской валюты. Дополнительную поддержку евро окажет восходящий тренд на нефтяном рынке. Нефть торгуется на годовом максимуме, и реализация сделки ОПЕК+ позволит нефтяным ценам закрепиться за психологическим уровнем $60 за баррель.
Инвестиционная идея: Buy 1.2020/1.2000 и take profit 1.2107.
GBPUSD:
Отрицательное сальдо торгового баланса США по итогам декабря составило $66,6 млрд, что на 36,2% больше, чем годом ранее. По итогам 2020 года отрицательное сальдо составило $676,7 млрд. Для американской валюты это негативный сигнал, поскольку существенный рост импорта будет способствовать девальвации доллара. На рынке межбанковского кредитования ситуация не изменилась и долларовые процентные ставки находятся на историческом минимуме. На этом фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда в данной валютной паре и роста котировок в область 1.3780.
Инвестиционная идея: Buy 1.3719/1.3699 и take profit 1.3775.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, восходящий тренд на американском фондовом рынке может вызвать рост котировок, поскольку данная пара исторически с индексом S&P500. Сенат США принял бюджетный план, который позволит утвердить комплекс мер помощи на сумму $1,9 триллиона, предложенный президентом Джо Байденом, в течение ближайших недель без поддержки со стороны республиканцев. Данное событие окажет хорошую поддержку американскому фондовому рынку. С другой стороны, профит долларовой ликвидности ив финансовой системе может вызвать снижение котировок, поскольку инвесторы могут начать фиксировать прибыль по “лонгам” с учетом сильного роста котировок на минувшей неделе.
Инвестиционная идея: флэт 105.00 -105.90.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Спрэд доходности между 10-летними и 2-х летними американскими казначейскими облигациями вновь обновил трехлетний максимум, что сигнализирует о росте котировок в данной валюте паре, поскольку оба показателя исторически имеют хорошую корреляцию. Пятничный релиз по рынку труда в США за январь зафиксировал сокращение уровня безработицы по форме U6 на 6 п.п. до 11,1%. Показатель опустился на десятимесячный минимум и приближается к отметкам, которые наблюдались в начале пандемии коронавирусной инфекции. Позитивная статистика из США сигнализирует о будущем росте инфляции, а поскольку ФРС не желает повышать процентные ставки, то этот процесс будет способствовать снижению курса американской валюты. Дополнительную поддержку евро окажет восходящий тренд на нефтяном рынке. Нефть торгуется на годовом максимуме, и реализация сделки ОПЕК+ позволит нефтяным ценам закрепиться за психологическим уровнем $60 за баррель.
Инвестиционная идея: Buy 1.2020/1.2000 и take profit 1.2107.
GBPUSD:
Отрицательное сальдо торгового баланса США по итогам декабря составило $66,6 млрд, что на 36,2% больше, чем годом ранее. По итогам 2020 года отрицательное сальдо составило $676,7 млрд. Для американской валюты это негативный сигнал, поскольку существенный рост импорта будет способствовать девальвации доллара. На рынке межбанковского кредитования ситуация не изменилась и долларовые процентные ставки находятся на историческом минимуме. На этом фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда в данной валютной паре и роста котировок в область 1.3780.
Инвестиционная идея: Buy 1.3719/1.3699 и take profit 1.3775.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, восходящий тренд на американском фондовом рынке может вызвать рост котировок, поскольку данная пара исторически с индексом S&P500. Сенат США принял бюджетный план, который позволит утвердить комплекс мер помощи на сумму $1,9 триллиона, предложенный президентом Джо Байденом, в течение ближайших недель без поддержки со стороны республиканцев. Данное событие окажет хорошую поддержку американскому фондовому рынку. С другой стороны, профит долларовой ликвидности ив финансовой системе может вызвать снижение котировок, поскольку инвесторы могут начать фиксировать прибыль по “лонгам” с учетом сильного роста котировок на минувшей неделе.
Инвестиционная идея: флэт 105.00 -105.90.
FreshForex_com
Динамика спрэда доходности указывает на рост евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EURUSD:
Спрэд доходности десятилетних и двухлетних американских казначейских облигаций впервые за последние три с половиной года превысил отметку 1% - инвесторы ожидают бурного роста мировой экономики в этом году. В прошлом, сильный рост данного показателя приводит к росту пары EURUSD и наоборот. За последние двадцать лет данный показатель достигал пика в области 2,66 - 2,9%, после чего тренд разворачивался, что оказывало положительное влияние на стоимость доллара. Таким образом, нас ожидает еще длительный период роста данного спрэда доходности, что позволяет сделать вывод о восходящем тренде в данной валютной паре. Снижение котировок в область психологического уровня 1.2000 целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.2000/1.1980 и take profit 1.2100.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня сохранит процентную ставку на прежнем уровне, поскольку для её изменения сейчас нет причин. Инфляция демонстрирует умеренный рост, вакцинация населения увеличивается с каждым днем и финансовые власти Соединенного королевства ожидают ускорения экономического роста во втором квартале. На рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная ставка Libor USD обновила исторический минимум, что сигнализирует о значительном профиците долларовой ликвидности на межбанке. Для американской валюты это негативный сигнал. Сейчас рынок игнорирует данный фактор, однако долго это продолжаться не сможет, и мы скоро увидим хороший восходящий тренд в данной валютной паре.
Инвестиционная идея: Buy 1.3600/1.3580 и take profit 1.3680.
USDJPY:
Минфин США накануне вечером озвучил свои планы по размещению облигаций на второй квартал. Казначейство планирует занять у инвесторов $710,5 млрд, что на $14,7 больше, чем в первом квартале. Порядка $403,7 млрд планирует разместить в июне, большая часть размещений придется на вторую половину месяца. В первом квартале максимальный объем размещений намечен на март – Казначейство привлечет $412,9 млрд. Таким образом, стратегия Минфина заключается в размещении облигации в примерно равных объемах в течение квартала, а пик размещений будет приходиться на конец отчетного периода. Таким образом, во второй половине марта и июня следует ожидать укрепление американской валюты, поскольку Минфин будет изымать долларовую ликвидность из финансовой системы. В данный момент в финансовой системе наблюдается профицит долларовой ликвидности и на этом фоне целесообразно открывать позиции Sell.
Инвестиционная идея: Buy 105.20/105.35 и take profit 104.75.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EURUSD:
Спрэд доходности десятилетних и двухлетних американских казначейских облигаций впервые за последние три с половиной года превысил отметку 1% - инвесторы ожидают бурного роста мировой экономики в этом году. В прошлом, сильный рост данного показателя приводит к росту пары EURUSD и наоборот. За последние двадцать лет данный показатель достигал пика в области 2,66 - 2,9%, после чего тренд разворачивался, что оказывало положительное влияние на стоимость доллара. Таким образом, нас ожидает еще длительный период роста данного спрэда доходности, что позволяет сделать вывод о восходящем тренде в данной валютной паре. Снижение котировок в область психологического уровня 1.2000 целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.2000/1.1980 и take profit 1.2100.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня сохранит процентную ставку на прежнем уровне, поскольку для её изменения сейчас нет причин. Инфляция демонстрирует умеренный рост, вакцинация населения увеличивается с каждым днем и финансовые власти Соединенного королевства ожидают ускорения экономического роста во втором квартале. На рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная ставка Libor USD обновила исторический минимум, что сигнализирует о значительном профиците долларовой ликвидности на межбанке. Для американской валюты это негативный сигнал. Сейчас рынок игнорирует данный фактор, однако долго это продолжаться не сможет, и мы скоро увидим хороший восходящий тренд в данной валютной паре.
Инвестиционная идея: Buy 1.3600/1.3580 и take profit 1.3680.
USDJPY:
Минфин США накануне вечером озвучил свои планы по размещению облигаций на второй квартал. Казначейство планирует занять у инвесторов $710,5 млрд, что на $14,7 больше, чем в первом квартале. Порядка $403,7 млрд планирует разместить в июне, большая часть размещений придется на вторую половину месяца. В первом квартале максимальный объем размещений намечен на март – Казначейство привлечет $412,9 млрд. Таким образом, стратегия Минфина заключается в размещении облигации в примерно равных объемах в течение квартала, а пик размещений будет приходиться на конец отчетного периода. Таким образом, во второй половине марта и июня следует ожидать укрепление американской валюты, поскольку Минфин будет изымать долларовую ликвидность из финансовой системы. В данный момент в финансовой системе наблюдается профицит долларовой ликвидности и на этом фоне целесообразно открывать позиции Sell.
Инвестиционная идея: Buy 105.20/105.35 и take profit 104.75.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM.
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Для европейской валюты формируется позитивный фон. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная долларовая ставка Libor, которая эталонной для межбанка, обновила исторический минимум, что указывает на существенных избыток долларов в банковской системе. Во-вторых, нефть обновила одиннадцатимесячный максимум и находится в шаге от психологического уровня $60 за баррель. Рост нефтяных котировок традиционно оказывает негативное влияние на стоимость доллара, поскольку сырьё котируется в американской валюте. Если смотреть на классический межрыночный коэффициент золото/нефть, то можно сделать вывод о том, что стоимость углеводородов может в этом году подорожать еще на 20%, поскольку текущий показатель 31,9 по-прежнему высокий.
Инвестиционная идея: Buy 1.2030/1.2010 и take profit 1.2140.
GBPUSD:
Текущие уровни по британской валюте интересны для покупок, поскольку восходящий тренд на нефтяном рынке способен обеспечить хорошую поддержку данной валютной паре, которая исторически хорошо коррелирует с “черным золотом”. Инвесторы наращивают покупки нефти по двум причинам. Во-первых, Саудовская Аравия и Ирак ежедневно сокращают добычу нефти на 1,25 млн б/с. Для рынка это хорошая поддержка, поскольку сейчас мировая добыча отстает от спроса и странам ОСЭР приходятся забирать нефть их хранилищ. Во-вторых, ОПЕК ожидает роста мирового ВВП на 4,4% в этом году, после сокращения на 4,1% в 2020 году. Таким образом, мировая экономика компенсирует потери “коронавирусного кризиса”. Что означает существенное увеличение потребления нефти и нефтепродуктов, при этом сделка ОПЕК+ по ограничению добычи углеводородов рассчитана до 1 мая 2022 года.
Инвестиционная идея: Buy 1.3657/1.3635 и take profit 1.3735.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, позитивная квартальная отчетность ведущих американских корпораций толкает вверх фондовый индекс S&P500, который находится в шаге от нового исторического максимума. Данная валютная пара последние двадцать лет хорошо коррелирует с американским фондовым рынком и на этом фоне может получить хорошую поддержку. С другой стороны, профицит долларовой ликвидности на межбанке может вызвать распродажи американской валюты. Темп роста денежной массы в Соединенных штатах по-прежнему самый высокий из стран G-20 и этот фактор способствует снижению долларовых ставок на межбанке. У банкиров избыто долларов, и он увеличивается каждый месяц.
Инвестиционная идея: флэт 104.50 -105.35.
18.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM.
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Для европейской валюты формируется позитивный фон. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная долларовая ставка Libor, которая эталонной для межбанка, обновила исторический минимум, что указывает на существенных избыток долларов в банковской системе. Во-вторых, нефть обновила одиннадцатимесячный максимум и находится в шаге от психологического уровня $60 за баррель. Рост нефтяных котировок традиционно оказывает негативное влияние на стоимость доллара, поскольку сырьё котируется в американской валюте. Если смотреть на классический межрыночный коэффициент золото/нефть, то можно сделать вывод о том, что стоимость углеводородов может в этом году подорожать еще на 20%, поскольку текущий показатель 31,9 по-прежнему высокий.
Инвестиционная идея: Buy 1.2030/1.2010 и take profit 1.2140.
GBPUSD:
Текущие уровни по британской валюте интересны для покупок, поскольку восходящий тренд на нефтяном рынке способен обеспечить хорошую поддержку данной валютной паре, которая исторически хорошо коррелирует с “черным золотом”. Инвесторы наращивают покупки нефти по двум причинам. Во-первых, Саудовская Аравия и Ирак ежедневно сокращают добычу нефти на 1,25 млн б/с. Для рынка это хорошая поддержка, поскольку сейчас мировая добыча отстает от спроса и странам ОСЭР приходятся забирать нефть их хранилищ. Во-вторых, ОПЕК ожидает роста мирового ВВП на 4,4% в этом году, после сокращения на 4,1% в 2020 году. Таким образом, мировая экономика компенсирует потери “коронавирусного кризиса”. Что означает существенное увеличение потребления нефти и нефтепродуктов, при этом сделка ОПЕК+ по ограничению добычи углеводородов рассчитана до 1 мая 2022 года.
Инвестиционная идея: Buy 1.3657/1.3635 и take profit 1.3735.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, позитивная квартальная отчетность ведущих американских корпораций толкает вверх фондовый индекс S&P500, который находится в шаге от нового исторического максимума. Данная валютная пара последние двадцать лет хорошо коррелирует с американским фондовым рынком и на этом фоне может получить хорошую поддержку. С другой стороны, профицит долларовой ликвидности на межбанке может вызвать распродажи американской валюты. Темп роста денежной массы в Соединенных штатах по-прежнему самый высокий из стран G-20 и этот фактор способствует снижению долларовых ставок на межбанке. У банкиров избыто долларов, и он увеличивается каждый месяц.
Инвестиционная идея: флэт 104.50 -105.35.
FreshForex_com
У нефти есть хороший повод для роста котировок
Прогноз на неделю 1-5 февраля:
S&P500:
В начале недели я ожидаю снижения котировок индекса S&P500, поскольку Минфин США в понедельник разместит облигаций на сумму $106,1 млрд. Изъятие ликвидности из финансовой системы практически всегда сопровождается коррекцией на фондовом рынке. После этого я рассчитываю на разворот тренда вверх, поскольку основная тенденция по-прежнему в силе. ФРС США на своем первом в этом году заседании указала не необходимость сохранения текущих процентных ставок в долгосрочной перспективе. ФРС исключает необходимость повышения ставок в случае незначительного роста инфляции, который может состояться в конце этого года. Для фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку отрицательные реальные процентные ставки в США традиционно оказывает позитивное влияние на рынок акций.
Торговая рекомендация: Buy 3715/3700 и take profit 3815.
XAUUSD:
Первый месяц года золото завершило снижением котировок. В первую неделю февраля для золота формируется смешанный фон. С одной стороны, действия Минфина США по размещению казначейских облигаций в понедельник 1 февраля могут вызвать укрепление доллара, что окажет негативное влияние на стоимость желтого металла, поскольку активы исторически имеют обратную корреляцию. Вакцинация населения от коронавирусной инфекции в Азии, Европе и Северной Америке набирает обороты, что также негативно для золота, как защитного актива. С другой стороны, высокий темп роста денежной массы в Соединенных Штатах будет оказывать поддержку золоту и не позволит ему сильно упасть в ближайшие недели.
Торговая рекомендация: флэт 1830 -1890.
BRENT:
На этой неделе Саудовская Аравия сокращает добычу нефти на 11%. Сокращение производства углеводородов продлиться два месяца, что позволит сократить запасы черного золота в хранилищах стран ОСЭР. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал. Избранный президент США Джо Байден планирует в ближайшие недели подписать ряд законопроектов, которые будут ограничивать сланцевую добычу нефти в Соединенных Штатах, что также окажет хорошую поддержку нефтяным котировкам. На мой взгляд, нефтяной рынок настроен протестировать психологический уровень $60 за баррель в этом месяце.
Торговая рекомендация: Buy 54.50/53.70 и take profit 58.00.
Прогноз на неделю 1-5 февраля:
S&P500:
В начале недели я ожидаю снижения котировок индекса S&P500, поскольку Минфин США в понедельник разместит облигаций на сумму $106,1 млрд. Изъятие ликвидности из финансовой системы практически всегда сопровождается коррекцией на фондовом рынке. После этого я рассчитываю на разворот тренда вверх, поскольку основная тенденция по-прежнему в силе. ФРС США на своем первом в этом году заседании указала не необходимость сохранения текущих процентных ставок в долгосрочной перспективе. ФРС исключает необходимость повышения ставок в случае незначительного роста инфляции, который может состояться в конце этого года. Для фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку отрицательные реальные процентные ставки в США традиционно оказывает позитивное влияние на рынок акций.
Торговая рекомендация: Buy 3715/3700 и take profit 3815.
XAUUSD:
Первый месяц года золото завершило снижением котировок. В первую неделю февраля для золота формируется смешанный фон. С одной стороны, действия Минфина США по размещению казначейских облигаций в понедельник 1 февраля могут вызвать укрепление доллара, что окажет негативное влияние на стоимость желтого металла, поскольку активы исторически имеют обратную корреляцию. Вакцинация населения от коронавирусной инфекции в Азии, Европе и Северной Америке набирает обороты, что также негативно для золота, как защитного актива. С другой стороны, высокий темп роста денежной массы в Соединенных Штатах будет оказывать поддержку золоту и не позволит ему сильно упасть в ближайшие недели.
Торговая рекомендация: флэт 1830 -1890.
BRENT:
На этой неделе Саудовская Аравия сокращает добычу нефти на 11%. Сокращение производства углеводородов продлиться два месяца, что позволит сократить запасы черного золота в хранилищах стран ОСЭР. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал. Избранный президент США Джо Байден планирует в ближайшие недели подписать ряд законопроектов, которые будут ограничивать сланцевую добычу нефти в Соединенных Штатах, что также окажет хорошую поддержку нефтяным котировкам. На мой взгляд, нефтяной рынок настроен протестировать психологический уровень $60 за баррель в этом месяце.
Торговая рекомендация: Buy 54.50/53.70 и take profit 58.00.
FreshForex_com
Две причины купить евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, статистика по деловой активности в промышленности еврозоны указывает на восстановление экономического роста в Старом свете. Показатель PMI семь месяцев подряд находится выше отметки 53%, что сигнализирует об увеличении объема выпуска промышленной продукции. Во-вторых, нефть сейчас торгуется на двухнедельном максимуме и может протестировать уровень $57.5 за баррель, что также окажет поддержку европейской валюте, поскольку оба актива исторически коррелируют. Саудовская Аравия и Ирак сокращают добычу нефти на 1,25 млн б/с на февраль, а в марте саудиты также сократят добычу на 1 млн б/с. Сейчас спрос на нефть превышает добычу и странам приходится компенсировать дефицит из своих стратегических хранилищ.
Инвестиционная идея: Buy 1.2060/1.2040 и take profit 1.2155.
GBPUSD:
Банк Англии опубликовал статистику по изменению денежной массы, которую мы можем сравнить со статистикой ФРС США. Темп прироста денежной массы в Соединенном Королевстве составляет 13,4%, против 27% в Соединенных Штатах. Поскольку в США показатель в два раза выше, то этот фактор будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. Профицит долларовой ликвидности в финансовой системе в прошлом всегда приводил к девальвации американской валюты. Безусловно, обвала доллара мы не увидим, девальвация будет носить плавный характер. На этом фоне целесообразно использовать снижение котировок в данной валютной паре для открытия позиций Buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.3670/1.3650 и take profit 1.3735.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне восходящего тренда на американском рынке акций, поскольку пара USDJPY исторически коррелирует с индексом S&P500. Большинство американских корпораций, которые отчитались за 4 квартала 2020 года, отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли, что способствует росту американского фондового рынка. С другой стороны, профицит долларовой ликвидности в финансовой системе будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 104.30 -105.20.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, статистика по деловой активности в промышленности еврозоны указывает на восстановление экономического роста в Старом свете. Показатель PMI семь месяцев подряд находится выше отметки 53%, что сигнализирует об увеличении объема выпуска промышленной продукции. Во-вторых, нефть сейчас торгуется на двухнедельном максимуме и может протестировать уровень $57.5 за баррель, что также окажет поддержку европейской валюте, поскольку оба актива исторически коррелируют. Саудовская Аравия и Ирак сокращают добычу нефти на 1,25 млн б/с на февраль, а в марте саудиты также сократят добычу на 1 млн б/с. Сейчас спрос на нефть превышает добычу и странам приходится компенсировать дефицит из своих стратегических хранилищ.
Инвестиционная идея: Buy 1.2060/1.2040 и take profit 1.2155.
GBPUSD:
Банк Англии опубликовал статистику по изменению денежной массы, которую мы можем сравнить со статистикой ФРС США. Темп прироста денежной массы в Соединенном Королевстве составляет 13,4%, против 27% в Соединенных Штатах. Поскольку в США показатель в два раза выше, то этот фактор будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. Профицит долларовой ликвидности в финансовой системе в прошлом всегда приводил к девальвации американской валюты. Безусловно, обвала доллара мы не увидим, девальвация будет носить плавный характер. На этом фоне целесообразно использовать снижение котировок в данной валютной паре для открытия позиций Buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.3670/1.3650 и take profit 1.3735.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне восходящего тренда на американском рынке акций, поскольку пара USDJPY исторически коррелирует с индексом S&P500. Большинство американских корпораций, которые отчитались за 4 квартала 2020 года, отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли, что способствует росту американского фондового рынка. С другой стороны, профицит долларовой ликвидности в финансовой системе будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 104.30 -105.20.
FreshForex_com
Пауэлл развеял слухи
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: изменение объема ВВП за квартал.
EURUSD:
ФРС США ожидаемо сохранила учетную ставку и программу выкупа активов. В конце 2020 года на рынке ходило много слухов, что Федеральный Резерв может начать сокращать объем выкупа активов уже в этом году, поскольку рост инфляции может стать неконтролируемым. Однако Д. Пауэлл развеял все эти слухи. "Экономика далека от наших целей по безработице и инфляции", - прокомментировал глава ФРС. “Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились, причем слабость была сосредоточена в секторах, наиболее пострадавших от пандемии”, - говорится в заявлении FOMC по итогам заседания. "Поддержка со стороны фискальной политики поможет пережить спад, ограничить длительный ущерб", - отметил Д. Пауэлл. Какой из всего вышесказанного можно сделать вывод и как это отразится на котировках доллара? ФРС не думает сокращать программу QE и будет это делать так долго, как необходимо, что негативно для курса доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.2080/1.2060 и take profit 1.2176.
GBPUSD:
Глава ФРС Д. Пауэлл в ходе вчерашней пресс-конференции посвященной итогам заседания ФРС всячески отвергал любые призывы журналистов к изменению кредитно-денежной политики. Финансовые СМИ то указывали на слишком стремительный рост денежной массы, то на пузыри “фондового рынка”, однако Пауэлл был непоколебим. Глава ФРС несколько раз повторил, что экономика сейчас находится очень далеко от достижения целей по инфляции и полной занятости. “Цель по инфляции составляет 2%, а какая цель по занятости?”, - спросил один из журналистов. Пауэлл в ответ сказал, что как такового количественного показателя полной занятости у Федерального Резерва нет, и это всё зависит от макроэкономической ситуации. Получается цель по занятости есть, а сколько это процентов ФРС пока не знает. ФРС вообще не хочет задумываться над тем, какая будет инфляция и занятость в этом году, поскольку, по мнению Пауэлла это в любом случае будут слабые показатели. Поскольку ФРС всячески избегает разговоров на тему изменения кредитно-денежной политики, то текущие уровни по фунту привлекательны для позиций Buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.3650/1.3630 и take profit 1.3730.
USDJPY:
Федеральный Резерв не планирует менять кредитно-денежную политику. Многие инвесторы в последние недели были обеспокоены возможным ростом инфляции в среднесрочной перспективе, что заставит монетарные власти пойти на сокращение программы QE. Однако глава ФРС Д. Пауэлл развеял эти опасения. "Мы гораздо больше беспокоимся о том, что не сможем полностью восстановиться, чем о возможности более высокой инфляции", - отметил Д. Пауэлл. Для доллара это негативный сигнал, поскольку нас ожидает длительный период отрицательных реальных процентных ставок в Соединенных Штатах.
Инвестиционная идея: Sell 104.45/104.60 и take profit 103.89.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: изменение объема ВВП за квартал.
EURUSD:
ФРС США ожидаемо сохранила учетную ставку и программу выкупа активов. В конце 2020 года на рынке ходило много слухов, что Федеральный Резерв может начать сокращать объем выкупа активов уже в этом году, поскольку рост инфляции может стать неконтролируемым. Однако Д. Пауэлл развеял все эти слухи. "Экономика далека от наших целей по безработице и инфляции", - прокомментировал глава ФРС. “Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились, причем слабость была сосредоточена в секторах, наиболее пострадавших от пандемии”, - говорится в заявлении FOMC по итогам заседания. "Поддержка со стороны фискальной политики поможет пережить спад, ограничить длительный ущерб", - отметил Д. Пауэлл. Какой из всего вышесказанного можно сделать вывод и как это отразится на котировках доллара? ФРС не думает сокращать программу QE и будет это делать так долго, как необходимо, что негативно для курса доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.2080/1.2060 и take profit 1.2176.
GBPUSD:
Глава ФРС Д. Пауэлл в ходе вчерашней пресс-конференции посвященной итогам заседания ФРС всячески отвергал любые призывы журналистов к изменению кредитно-денежной политики. Финансовые СМИ то указывали на слишком стремительный рост денежной массы, то на пузыри “фондового рынка”, однако Пауэлл был непоколебим. Глава ФРС несколько раз повторил, что экономика сейчас находится очень далеко от достижения целей по инфляции и полной занятости. “Цель по инфляции составляет 2%, а какая цель по занятости?”, - спросил один из журналистов. Пауэлл в ответ сказал, что как такового количественного показателя полной занятости у Федерального Резерва нет, и это всё зависит от макроэкономической ситуации. Получается цель по занятости есть, а сколько это процентов ФРС пока не знает. ФРС вообще не хочет задумываться над тем, какая будет инфляция и занятость в этом году, поскольку, по мнению Пауэлла это в любом случае будут слабые показатели. Поскольку ФРС всячески избегает разговоров на тему изменения кредитно-денежной политики, то текущие уровни по фунту привлекательны для позиций Buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.3650/1.3630 и take profit 1.3730.
USDJPY:
Федеральный Резерв не планирует менять кредитно-денежную политику. Многие инвесторы в последние недели были обеспокоены возможным ростом инфляции в среднесрочной перспективе, что заставит монетарные власти пойти на сокращение программы QE. Однако глава ФРС Д. Пауэлл развеял эти опасения. "Мы гораздо больше беспокоимся о том, что не сможем полностью восстановиться, чем о возможности более высокой инфляции", - отметил Д. Пауэлл. Для доллара это негативный сигнал, поскольку нас ожидает длительный период отрицательных реальных процентных ставок в Соединенных Штатах.
Инвестиционная идея: Sell 104.45/104.60 и take profit 103.89.
FreshForex_com
Две причины купить евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
22.00 мск. США: решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
Для евро формируется позитивный фон. Во-первых, свежая статистика ЕЦБ по изменению активов на балансе указывает на сокращение темпа роста активов. За последнюю неделю активы увеличились Показатель за неделю увеличился на €8.59 млрд, против €30.93 млрд неделей ранее. Во-вторых, на межбанке в Лондоне годовая ставка USD Libor обновила исторический минимум, что указывает на значительный профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Что касается сегодняшнего заседания ФРС, то регулятор отметит необходимость сохранения программы выкупа активов в текущем объеме для стабилизации экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Для американской валюты это негативный фактор, поскольку высокий темп прироста денежной массы способствует снижению курса доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.2140/1.2120 и take profit 1.2200.
GBPUSD:
Британская валюта нацелена на обновление двухлетнего максимума! Позитивная статистика по рынку труда в Соединенном Королевстве позволяет рассчитывать на рост котировок британской валюты. Темп роста среднего заработка в Британии достиг максимального уровня в этом году. Рост доходов способствует росту расходов, что увеличивает ВВП. Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок, поскольку активы коррелируют между собой. Байден сегодня объявит, что прекращает все новые поставки нефти и газа с федеральных территорий США. Байден фактически запрещает гидроразрыв, который используют сланцевые компании. Этот фактор может оказать хорошую поддержку котировкам черного золота.
Инвестиционная идея: Buy 1.3710/1.3690 и take profit 1.3765.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку профицит долларовой ликвидности на рынке межбанковского кредитования будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. С другой стороны, восходящий тренд на американском фондовом рынке может оказать поддержку USDJPY, поскольку эта валютная пара исторически коррелирует с индексом S&P500. ФРС США сегодня объявит о необходимости сохранения текущей монетарной политики. Для рынка акций это хороший сигнал! Глава ФРС Д. Пауэлл лично заинтересован в росте рынка акций, поскольку его $55 млн личных сбережений размещены в индексом фонде одной из крупнейших американских инвестиционных компаний Vanguard.
Инвестиционная идея: флэт 103.35 -104.20
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
22.00 мск. США: решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
Для евро формируется позитивный фон. Во-первых, свежая статистика ЕЦБ по изменению активов на балансе указывает на сокращение темпа роста активов. За последнюю неделю активы увеличились Показатель за неделю увеличился на €8.59 млрд, против €30.93 млрд неделей ранее. Во-вторых, на межбанке в Лондоне годовая ставка USD Libor обновила исторический минимум, что указывает на значительный профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Что касается сегодняшнего заседания ФРС, то регулятор отметит необходимость сохранения программы выкупа активов в текущем объеме для стабилизации экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Для американской валюты это негативный фактор, поскольку высокий темп прироста денежной массы способствует снижению курса доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.2140/1.2120 и take profit 1.2200.
GBPUSD:
Британская валюта нацелена на обновление двухлетнего максимума! Позитивная статистика по рынку труда в Соединенном Королевстве позволяет рассчитывать на рост котировок британской валюты. Темп роста среднего заработка в Британии достиг максимального уровня в этом году. Рост доходов способствует росту расходов, что увеличивает ВВП. Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок, поскольку активы коррелируют между собой. Байден сегодня объявит, что прекращает все новые поставки нефти и газа с федеральных территорий США. Байден фактически запрещает гидроразрыв, который используют сланцевые компании. Этот фактор может оказать хорошую поддержку котировкам черного золота.
Инвестиционная идея: Buy 1.3710/1.3690 и take profit 1.3765.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку профицит долларовой ликвидности на рынке межбанковского кредитования будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. С другой стороны, восходящий тренд на американском фондовом рынке может оказать поддержку USDJPY, поскольку эта валютная пара исторически коррелирует с индексом S&P500. ФРС США сегодня объявит о необходимости сохранения текущей монетарной политики. Для рынка акций это хороший сигнал! Глава ФРС Д. Пауэлл лично заинтересован в росте рынка акций, поскольку его $55 млн личных сбережений размещены в индексом фонде одной из крупнейших американских инвестиционных компаний Vanguard.
Инвестиционная идея: флэт 103.35 -104.20
FreshForex_com
Пик заболеваемости COVID-19 пройден?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы.
18.00 мск. США: индикатор потребительской уверенности.
EURUSD:
С одной стороны, евро торгуется на 0,3% ниже открытия недели и текущие уровни могут быть интересными для покупок, поскольку на рынке межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке ставки по долларовым кредитам по-прежнему существенно ниже ставки ФРС, что указывает на избыток долларовой у банкиров. В первую очередь здесь необходимо отметить сильное снижение ставок в Нью-Йорке – у американских банкиров образовался значительный профицит долларовой ликвидности. С другой стороны, завтра ФРС США огласит свой вердикт по кредитно-денежной политике и, на мой взгляд, инвесторы сейчас не будут спешить с открытием позиций. Несколько слов о пандемии COVID-19: после пика 8 января, когда количество заболевших составило 842,8 тыс чел, последние два дня количество заболевших не превышает 460 тыс чел. Через два месяца ожидается начало масштабной вакцинации населения в мире, что в совокупности с теплой погодой, позволит стабилизировать ситуацию. Для финансовых рынков это позитив, а для доллара, как валюты фондирования негатив.
Инвестиционная идея: Buy 1.2120/1.2100 и take profit 1.2270.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, следует ожидать снижения котировок фунта на фоне слабого отчета по рынку труда Великобритании. Соединенное Королевство ввело строгий локдаун в конце минувшего года для борьбы с пандемией COVID-19, что вызвало временное сокращение занятости. С другой стороны, профицит долларовой ликвидности на межбанке в Лондоне может оказать поддержку британской валюте во второй половине дня.
Инвестиционная идея: флэт 1.3610 -1.3730.
USDJPY:
Ход торгов будет определяться настроениями на американском фондовом рынке. Сегодня и завтра свои финансовые результаты представят десять крупнейших американских корпораций из индекса S&P500. Инвесторов интересуют не только цифры за 2020 год, но и прогнозы на 2021 год. На мой взгляд, прогнозы будут позитивными, поскольку в США достаточно активно проходит вакцинация населения от коронавирусной инфекции, что позволит увеличить внутренний спрос, а за счет более низкого, чем в последние два года, курса доллара экспортеры смогут нарастить поставки продукции на внешние рынки. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Инвестиционная идея: Buy 103.60/103.45 и take profit 103.91.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы.
18.00 мск. США: индикатор потребительской уверенности.
EURUSD:
С одной стороны, евро торгуется на 0,3% ниже открытия недели и текущие уровни могут быть интересными для покупок, поскольку на рынке межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке ставки по долларовым кредитам по-прежнему существенно ниже ставки ФРС, что указывает на избыток долларовой у банкиров. В первую очередь здесь необходимо отметить сильное снижение ставок в Нью-Йорке – у американских банкиров образовался значительный профицит долларовой ликвидности. С другой стороны, завтра ФРС США огласит свой вердикт по кредитно-денежной политике и, на мой взгляд, инвесторы сейчас не будут спешить с открытием позиций. Несколько слов о пандемии COVID-19: после пика 8 января, когда количество заболевших составило 842,8 тыс чел, последние два дня количество заболевших не превышает 460 тыс чел. Через два месяца ожидается начало масштабной вакцинации населения в мире, что в совокупности с теплой погодой, позволит стабилизировать ситуацию. Для финансовых рынков это позитив, а для доллара, как валюты фондирования негатив.
Инвестиционная идея: Buy 1.2120/1.2100 и take profit 1.2270.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, следует ожидать снижения котировок фунта на фоне слабого отчета по рынку труда Великобритании. Соединенное Королевство ввело строгий локдаун в конце минувшего года для борьбы с пандемией COVID-19, что вызвало временное сокращение занятости. С другой стороны, профицит долларовой ликвидности на межбанке в Лондоне может оказать поддержку британской валюте во второй половине дня.
Инвестиционная идея: флэт 1.3610 -1.3730.
USDJPY:
Ход торгов будет определяться настроениями на американском фондовом рынке. Сегодня и завтра свои финансовые результаты представят десять крупнейших американских корпораций из индекса S&P500. Инвесторов интересуют не только цифры за 2020 год, но и прогнозы на 2021 год. На мой взгляд, прогнозы будут позитивными, поскольку в США достаточно активно проходит вакцинация населения от коронавирусной инфекции, что позволит увеличить внутренний спрос, а за счет более низкого, чем в последние два года, курса доллара экспортеры смогут нарастить поставки продукции на внешние рынки. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Инвестиционная идея: Buy 103.60/103.45 и take profit 103.91.
FreshForex_com
Две причины для покупок #SP500
Прогноз на неделю 25-29 января:
#SP500:
В новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке и обновления исторического максимума по двум причинам. Во-первых, активы на балансе ФРС за последнюю неделю увеличились на $80.97 млрд, за счет существенного увеличения покупки казначейских и ипотечных облигаций. Баланс ФРС обновил максимум, что позитивно для фондового рынка. Во-вторых, статистика от агентства Markit также добавляет оптимизма. Композитный индекс PMI, который включает в себя деловую активности в промышленности и сфере услуг, обновил пятилетний максимум, что позволяет рассчитывать на ускорение ВВП в первом квартале. Рост ВВП способствует увеличению корпоративной прибыли, что оказывает положительное влияние на капитализацию фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 3840/3815 и take profit 3875.
#Sberbank:
Акции крупнейшего банка Восточной Европы сейчас находятся на четырехнедельном минимуме и текущие уровни привлекательны для покупок по двум причинам. В России ставка ЦБ ниже инфляции на 0,66%, что позитивно для фондового рынка. Такое бывает достаточно редко и в такие периоды акции демонстрируют хороший рост. Монетарная политика Банка России, сейчас стимулирующая, и по заявлениям Эльвиры Набиуллиной регулятор не будет поднимать ставку в ближайшие месяцы. Есть варианты для снижения ставки на 0,25% в середине года. Даже при сохранении ключевой ставки на текущем уровне монетарная политика в Росси будет стимулирующей, что положительно отразится на капитализации фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 266.90/262.70 и take profit 276.00.
#BRENT:
На грядущую неделю формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения на фоне роста запасов нефти в хранилищах стран ОСЭР. В феврале этот показатель сократится за счет снижения добычи нефти странами ОПЕК+. С другой стороны, в США темп прироста денежной массы обновил исторический максимум и превысил отметку 27% г/г, что позитивно для нефтяного рынка. Столь высокий темп прироста денежной массы способствует ослаблению курса американской валюты. Поскольку черное золото котируется в американской валюте, то снижение курса доллара оказывает положительное влияние на стоимость нефти.
Торговая рекомендация: флэт 53.50 -57.00
Прогноз на неделю 25-29 января:
#SP500:
В новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке и обновления исторического максимума по двум причинам. Во-первых, активы на балансе ФРС за последнюю неделю увеличились на $80.97 млрд, за счет существенного увеличения покупки казначейских и ипотечных облигаций. Баланс ФРС обновил максимум, что позитивно для фондового рынка. Во-вторых, статистика от агентства Markit также добавляет оптимизма. Композитный индекс PMI, который включает в себя деловую активности в промышленности и сфере услуг, обновил пятилетний максимум, что позволяет рассчитывать на ускорение ВВП в первом квартале. Рост ВВП способствует увеличению корпоративной прибыли, что оказывает положительное влияние на капитализацию фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 3840/3815 и take profit 3875.
#Sberbank:
Акции крупнейшего банка Восточной Европы сейчас находятся на четырехнедельном минимуме и текущие уровни привлекательны для покупок по двум причинам. В России ставка ЦБ ниже инфляции на 0,66%, что позитивно для фондового рынка. Такое бывает достаточно редко и в такие периоды акции демонстрируют хороший рост. Монетарная политика Банка России, сейчас стимулирующая, и по заявлениям Эльвиры Набиуллиной регулятор не будет поднимать ставку в ближайшие месяцы. Есть варианты для снижения ставки на 0,25% в середине года. Даже при сохранении ключевой ставки на текущем уровне монетарная политика в Росси будет стимулирующей, что положительно отразится на капитализации фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 266.90/262.70 и take profit 276.00.
#BRENT:
На грядущую неделю формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения на фоне роста запасов нефти в хранилищах стран ОСЭР. В феврале этот показатель сократится за счет снижения добычи нефти странами ОПЕК+. С другой стороны, в США темп прироста денежной массы обновил исторический максимум и превысил отметку 27% г/г, что позитивно для нефтяного рынка. Столь высокий темп прироста денежной массы способствует ослаблению курса американской валюты. Поскольку черное золото котируется в американской валюте, то снижение курса доллара оказывает положительное влияние на стоимость нефти.
Торговая рекомендация: флэт 53.50 -57.00
FreshForex_com
Две причины купить евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO.
EURUSD:
Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, на рынках межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне долларовые ставки обновили полугодовые минимумы, что указывает на избыток американской валюты у банкиров. Для доллара это негативный сигнал. Во-вторых, Федеральный Резерв опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе, где зафиксировал роста показателя на $80.97 млрд. Напомню, что баланс ЕЦБ увеличился на €30.93 млрд. ФРС скупает активы в большем объеме, что позитивно для пары EURUSD.
Инвестиционная идея: Buy 1.2169/1.2150 и take profit 1.2210.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты, поскольку Великобритания разочаровала инвесторов слабой макроэкономической статистикой. Композитный индекс PMI от агентства Markit по итогам января опустился на минимальный уровень за последние восемь месяцев. Локдаун в Соединенном Королевстве сильно беспокоит представителей бизнеса, в первую очередь работающих в сфере услуг. С другой стороны, профицит долларовой ликвидности на межбанке в Лондоне и Нью-Йорке будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 1.3660 -1.3750.
USDJPY:
Снижение котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для открытия позиций Buy. Во-первых, дефляция в Японии усиливается, что уменьшает инвестиционную привлекательность йены. Во-вторых, японский композитный индекс PMI больше года находится ниже отметки 50%, что указывает на сокращение ВВП. По итогам января показатель опустился на пятимесячный минимум. В Соединенных Штатах напротив, данный показатель обновил пятилетний максимум, что указывает на восстановление экономического роста после рецессии, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.
Инвестиционная идея: Buy 103.47/103.30 и take profit 103.92.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO.
EURUSD:
Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, на рынках межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне долларовые ставки обновили полугодовые минимумы, что указывает на избыток американской валюты у банкиров. Для доллара это негативный сигнал. Во-вторых, Федеральный Резерв опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе, где зафиксировал роста показателя на $80.97 млрд. Напомню, что баланс ЕЦБ увеличился на €30.93 млрд. ФРС скупает активы в большем объеме, что позитивно для пары EURUSD.
Инвестиционная идея: Buy 1.2169/1.2150 и take profit 1.2210.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты, поскольку Великобритания разочаровала инвесторов слабой макроэкономической статистикой. Композитный индекс PMI от агентства Markit по итогам января опустился на минимальный уровень за последние восемь месяцев. Локдаун в Соединенном Королевстве сильно беспокоит представителей бизнеса, в первую очередь работающих в сфере услуг. С другой стороны, профицит долларовой ликвидности на межбанке в Лондоне и Нью-Йорке будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 1.3660 -1.3750.
USDJPY:
Снижение котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для открытия позиций Buy. Во-первых, дефляция в Японии усиливается, что уменьшает инвестиционную привлекательность йены. Во-вторых, японский композитный индекс PMI больше года находится ниже отметки 50%, что указывает на сокращение ВВП. По итогам января показатель опустился на пятимесячный минимум. В Соединенных Штатах напротив, данный показатель обновил пятилетний максимум, что указывает на восстановление экономического роста после рецессии, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.
Инвестиционная идея: Buy 103.47/103.30 и take profit 103.92.
FreshForex_com
Йеллен призывает Конгресс не медлить со стимулами
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: индекс потребительских цен за декабрь.
EURUSD:
Годовая долларовая ставка Libor на межбанке в Лондоне обновила исторический минимум, что сигнализирует о профиците долларовой ликвидности в финансовой системе. Избыток долларов будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты. Институт ZEW порадовал инвесторов позитивными данными по деловой активности в еврозоне - показатель вырос до шестимесячного максимума на ожиданиях вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Нельзя обойти стороной и ситуацию на товарном рынке: инвесторы наращивают покупки промышленных металлов и энергоносителей, что также будет оказывать негативное влияние на доллар, поскольку сырьё котируется в американской валюте.
Инвестиционная идея: Buy 1.2120/1.2105 и take profit 1.2170.
GBPUSD:
Национальный офис статистики Великобритании с открытия европейской торговой сессии опубликует релиз по инфляции в Соединенном Королевстве. Я ожидаю выхода данных на уровне медианы прогнозов, что не окажет сильного влияния на ход торгов. С одной стороны, инфляция покажет рост на фоне увеличения цен на бензин. С другой стороны, коронавирусные ограничения в британской экономике оказывают негативное влияние на потребительские расходы, о чём много раз заявляли представители Банка Англии. Восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать поддержку британскому фунту, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы наращивают “лонги” в нефти, поскольку с 1 февраля Саудовская Аравия сократит свою добычу на 11,1% до 7,96 млн б/с. В масштабах картеля ОПЕК добыча будет сокращена на 3,9%. Это существенный показатель для нефтяного рынка.
Инвестиционная идея: Buy 1.3627/1.3599 и take profit 1.3690.
USDJPY:
Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в Сенате призвала законодателей к решительным действиям в отношении новых бюджетных стимулов, добавив, что выгода от них перевешивает отрицательные факторы, связанные с более высокой долговой нагрузкой. "Ни избранный президент Джо Байден, ни я не предлагаем эту экономическую помощь без оценки долговой нагрузки страны. Но прямо сейчас, когда процентные ставки находятся на исторических минимумах, самым умным решением для нас будет действовать по-крупному", - сказала Йеллен. "Экономисты не всегда соглашаются друг с другом, но, я думаю, в данный момент есть консенсус: без принятия дополнительных мер мы рискуем увидеть более длинную, более болезненную рецессию сейчас и долгосрочные последствия для экономики позднее", - добавила Джанет Йеллен. То, что новая антикризисная программа в США будет принята в ближайшие недели сомнений нет. Без новых стимулов со стороны Минфина и ФРС американская экономика последние двадцать лет не может устойчиво функционировать. Это позитивный сигнал для американского фондового рынка и данной валютной пары, поскольку активы коррелируют друг с другом.
Инвестиционная идея: Buy 103.60/103.40 и take profit 104.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: индекс потребительских цен за декабрь.
EURUSD:
Годовая долларовая ставка Libor на межбанке в Лондоне обновила исторический минимум, что сигнализирует о профиците долларовой ликвидности в финансовой системе. Избыток долларов будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты. Институт ZEW порадовал инвесторов позитивными данными по деловой активности в еврозоне - показатель вырос до шестимесячного максимума на ожиданиях вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Нельзя обойти стороной и ситуацию на товарном рынке: инвесторы наращивают покупки промышленных металлов и энергоносителей, что также будет оказывать негативное влияние на доллар, поскольку сырьё котируется в американской валюте.
Инвестиционная идея: Buy 1.2120/1.2105 и take profit 1.2170.
GBPUSD:
Национальный офис статистики Великобритании с открытия европейской торговой сессии опубликует релиз по инфляции в Соединенном Королевстве. Я ожидаю выхода данных на уровне медианы прогнозов, что не окажет сильного влияния на ход торгов. С одной стороны, инфляция покажет рост на фоне увеличения цен на бензин. С другой стороны, коронавирусные ограничения в британской экономике оказывают негативное влияние на потребительские расходы, о чём много раз заявляли представители Банка Англии. Восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать поддержку британскому фунту, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы наращивают “лонги” в нефти, поскольку с 1 февраля Саудовская Аравия сократит свою добычу на 11,1% до 7,96 млн б/с. В масштабах картеля ОПЕК добыча будет сокращена на 3,9%. Это существенный показатель для нефтяного рынка.
Инвестиционная идея: Buy 1.3627/1.3599 и take profit 1.3690.
USDJPY:
Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в Сенате призвала законодателей к решительным действиям в отношении новых бюджетных стимулов, добавив, что выгода от них перевешивает отрицательные факторы, связанные с более высокой долговой нагрузкой. "Ни избранный президент Джо Байден, ни я не предлагаем эту экономическую помощь без оценки долговой нагрузки страны. Но прямо сейчас, когда процентные ставки находятся на исторических минимумах, самым умным решением для нас будет действовать по-крупному", - сказала Йеллен. "Экономисты не всегда соглашаются друг с другом, но, я думаю, в данный момент есть консенсус: без принятия дополнительных мер мы рискуем увидеть более длинную, более болезненную рецессию сейчас и долгосрочные последствия для экономики позднее", - добавила Джанет Йеллен. То, что новая антикризисная программа в США будет принята в ближайшие недели сомнений нет. Без новых стимулов со стороны Минфина и ФРС американская экономика последние двадцать лет не может устойчиво функционировать. Это позитивный сигнал для американского фондового рынка и данной валютной пары, поскольку активы коррелируют друг с другом.
Инвестиционная идея: Buy 103.60/103.40 и take profit 104.00.
FreshForex_com
ФРС сокращает объем скупки активов
Прогноз на неделю 18-22 января:
#SP500:
На грядущую неделю формируется смешанный фон. Одной стороны, можно ожидать роста котировок и обновления исторического максимума, поскольку избыточные резервы американских банков за последнюю неделю на $115,6 млрд, что позволяет банкирам нарастить объем спекуляций на фондовом рынок акций, где можно получить более привлекательную доходность, чем на рынке облигаций, на фоне низких процентных ставок в американской экономике. С другой стороны, на этой неделе ФРС купит казначейских облигаций на сумму $16,62 млрд, против $26,65 млрд неделей ранее. Объем покупок сократится практически, что негативно для рынка акций. Именно действия ФРС последние девять месяцев обеспечивали хорошую поддержку фондовому рынку. На следующей неделе объем покупок сократится до $10,75 млрд. Вполне возможно, что в ближайшие две недели рынок акций может продемонстрировать коррекцию.
Торговая рекомендация: флэт 3735 -3820.
#Sberbank:
Сбербанк отчитался за 2020 год, сообщив о снижении чистой прибыли за этот период на 7,7% до 781,5 млрд рублей. Финансовые результаты можно назвать позитивными. В непростой ковидный год чистая прибыль сократилась всего лишь на 7,7%, хотя изначально инвесторы ожидали куда более пессимистичных показателей. Кредитный портфель увеличился на 16,4% до 23,94 трлн руб. Драйвером роста по-прежнему выступает ипотека, где объем кредитования вырос на 21%. Высокая достаточность базового капитала банку в очередной раз порадовать акционеров щедрыми дивидендами, что положительно отразится на капитализации бизнеса.
Торговая рекомендация: Buy 273.70/270.00 и take profit 281.00.
#BRENT:
ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку, где пересмотрел свои взгляды на рост мировой экономики и потребления нефти в 2021 году. Нефтяной картель ожидает более сильно роста мирового ВВП и на этом фоне ждет увеличение спроса на нефть и нефтепродукты. Главным “драйвером” роста выступят страны Азии, в первую очередь Индия и Китай, которые в четвертом квартале минувшего года значительно увеличили импорт сырой нефти. Члены нефтяного картеля строго выполняют сделку ОПЕК+, а через две недели Саудовская Аравия сократит добычу, что приведет к сокращению запасов нефти в хранилищах стран ОСЭР.
Торговая рекомендация: Buy 53.50/52.25 и take profit 55.90
Прогноз на неделю 18-22 января:
#SP500:
На грядущую неделю формируется смешанный фон. Одной стороны, можно ожидать роста котировок и обновления исторического максимума, поскольку избыточные резервы американских банков за последнюю неделю на $115,6 млрд, что позволяет банкирам нарастить объем спекуляций на фондовом рынок акций, где можно получить более привлекательную доходность, чем на рынке облигаций, на фоне низких процентных ставок в американской экономике. С другой стороны, на этой неделе ФРС купит казначейских облигаций на сумму $16,62 млрд, против $26,65 млрд неделей ранее. Объем покупок сократится практически, что негативно для рынка акций. Именно действия ФРС последние девять месяцев обеспечивали хорошую поддержку фондовому рынку. На следующей неделе объем покупок сократится до $10,75 млрд. Вполне возможно, что в ближайшие две недели рынок акций может продемонстрировать коррекцию.
Торговая рекомендация: флэт 3735 -3820.
#Sberbank:
Сбербанк отчитался за 2020 год, сообщив о снижении чистой прибыли за этот период на 7,7% до 781,5 млрд рублей. Финансовые результаты можно назвать позитивными. В непростой ковидный год чистая прибыль сократилась всего лишь на 7,7%, хотя изначально инвесторы ожидали куда более пессимистичных показателей. Кредитный портфель увеличился на 16,4% до 23,94 трлн руб. Драйвером роста по-прежнему выступает ипотека, где объем кредитования вырос на 21%. Высокая достаточность базового капитала банку в очередной раз порадовать акционеров щедрыми дивидендами, что положительно отразится на капитализации бизнеса.
Торговая рекомендация: Buy 273.70/270.00 и take profit 281.00.
#BRENT:
ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку, где пересмотрел свои взгляды на рост мировой экономики и потребления нефти в 2021 году. Нефтяной картель ожидает более сильно роста мирового ВВП и на этом фоне ждет увеличение спроса на нефть и нефтепродукты. Главным “драйвером” роста выступят страны Азии, в первую очередь Индия и Китай, которые в четвертом квартале минувшего года значительно увеличили импорт сырой нефти. Члены нефтяного картеля строго выполняют сделку ОПЕК+, а через две недели Саудовская Аравия сократит добычу, что приведет к сокращению запасов нефти в хранилищах стран ОСЭР.
Торговая рекомендация: Buy 53.50/52.25 и take profit 55.90
FreshForex_com
Снижение долларовых ставок на межбанке
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
EURUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная ставка USD Libor опустилась на минимальный уровень в этом месяце, что позволяет сделать вывод о профиците долларовой ликвидности в финансовой системе. Этот показатель демонстрировал рост до 13 января, после чего тренд изменился. Такая динамика позволяет рассчитывать на укрепление евро. В то же время я не ожидаю сегодня бурного роста котировок, поскольку статистика из Германии по деловой активности от института ZEW может разочаровать инвесторов слабыми данными на фоне локдаунов в странах Евросоюза.
Инвестиционная идея: Buy 1.2073/1.2055 и take profit 1.2130.
GBPUSD:
Американские инвесторы сегодня возвращаются на рынок после перерыва, а вместе с ними к своим обязанностям приступит Федеральный Резерв, который будет покупать казначейские облигации на рынке в объеме $1,75 млрд. С одной стороны, сумма маленькая, которая не сможет оказать сильного влияния на ход торгов. С другой стороны, на прошлой неделе ФРС купила облигаций на сумму $26,65 млрд, а Минфин США разместил облигации на сумму $63,5 млрд - изъятие ликвидности из финансовой системы составило $36,8 млрд. На этой неделе Минфин не будет проводить операций, а ФРС купит активов на $16,62 млрд. Таким образом, на этой неделе будет наблюдаться приток ликвидности в финансовую систему, что окажет негативное влияние на курс доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.3580/1.3560 и take profit 1.3650.
USDJPY:
Позитивная динамика азиатских фондовых рынков позволяет рассчитывать на рост американского рынка акций, что в свою очередь окажет поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американский фондовый рынок торгуется в 1,5% от своего исторического максимума. Инвесторы быстро выкупают небольшие просадки по индексу S&P500, поскольку ожидают продолжения восходящего тренда. По данным CFTC чистая спекулятивная позиция фьючерсных трейдеров по индексу S&P500 последние восемь недель подряд находится в отрицательной области, что позитивно, поскольку существует потенциал для роста котировок ввиду сокращения “шортов”. Было бы плохо, если спекулятивная позиция находилась бы на максимумах, тогда расти было бы не на чем. Сейчас же нет экстремальных значений, что позитивно.
Инвестиционная идея: Buy 103.75/103.55 и take profit 104.25.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
EURUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная ставка USD Libor опустилась на минимальный уровень в этом месяце, что позволяет сделать вывод о профиците долларовой ликвидности в финансовой системе. Этот показатель демонстрировал рост до 13 января, после чего тренд изменился. Такая динамика позволяет рассчитывать на укрепление евро. В то же время я не ожидаю сегодня бурного роста котировок, поскольку статистика из Германии по деловой активности от института ZEW может разочаровать инвесторов слабыми данными на фоне локдаунов в странах Евросоюза.
Инвестиционная идея: Buy 1.2073/1.2055 и take profit 1.2130.
GBPUSD:
Американские инвесторы сегодня возвращаются на рынок после перерыва, а вместе с ними к своим обязанностям приступит Федеральный Резерв, который будет покупать казначейские облигации на рынке в объеме $1,75 млрд. С одной стороны, сумма маленькая, которая не сможет оказать сильного влияния на ход торгов. С другой стороны, на прошлой неделе ФРС купила облигаций на сумму $26,65 млрд, а Минфин США разместил облигации на сумму $63,5 млрд - изъятие ликвидности из финансовой системы составило $36,8 млрд. На этой неделе Минфин не будет проводить операций, а ФРС купит активов на $16,62 млрд. Таким образом, на этой неделе будет наблюдаться приток ликвидности в финансовую систему, что окажет негативное влияние на курс доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.3580/1.3560 и take profit 1.3650.
USDJPY:
Позитивная динамика азиатских фондовых рынков позволяет рассчитывать на рост американского рынка акций, что в свою очередь окажет поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американский фондовый рынок торгуется в 1,5% от своего исторического максимума. Инвесторы быстро выкупают небольшие просадки по индексу S&P500, поскольку ожидают продолжения восходящего тренда. По данным CFTC чистая спекулятивная позиция фьючерсных трейдеров по индексу S&P500 последние восемь недель подряд находится в отрицательной области, что позитивно, поскольку существует потенциал для роста котировок ввиду сокращения “шортов”. Было бы плохо, если спекулятивная позиция находилась бы на максимумах, тогда расти было бы не на чем. Сейчас же нет экстремальных значений, что позитивно.
Инвестиционная идея: Buy 103.75/103.55 и take profit 104.25.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Глава ФРС накануне заявил о том, что время для повышения процентных ставок в США наступит "не скоро". Регулятор заранее сообщит о сворачивании скупки активов, развеяв предположения о скором начале сокращения стимулов. По словам Пауэлла, экономика далека от целей ФРС, поэтому он не видит поводов для изменения ультрамягкой политики, "пока работа не будет полностью и наверняка выполнена". Для американского доллара это негативный сигнал, поскольку рост инфляции в Соединенных Штатах уменьшает инвестиционную привлекательность доллара. Эффективная ставка по федеральным фондам в США сейчас составляет 0,08%, что при инфляции 1,4% делает бессмысленным инвестиции на американском денежном рынке.
Инвестиционная идея: Buy 1.2140/1.2120 и take profit 1.2210.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, рост отрицательных реальных процентных ставок в США вынуждает инвесторов избавляться о американской валюты. Накануне Д. Пауэлл заявил о том, что Федеральный резерв продолжит покупать активы в этом году, несмотря на рост инфляции, поскольку для восстановления экономического роста после пандемии Covid-19 требуется много времени. Таким образом, отрицательные реальные процентные ставки в США будут сохраняться в течение длительного периода времени. Во-вторых, я ожидаю продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке, что окажет позитивное влияние на котировки британской валюты, поскольку фунт исторически коррелирует с нефтью. ОПЕК опубликовал свежий обзор за декабрь, где отметил роста спроса на нефть в четвертом квартале, а также улучшил свой прогноз потребления черного золота на 2021 год.
Инвестиционная идея: Buy 1.2140/1.2120 и take profit 1.2210.
USDJPY:
Избранный президент США Джо Байден заявил о том, что около 18 млн американцев сейчас вынуждены жить на пособия по безработице, а примерно 400 тыс. предприятий малого бизнеса разорились. Для улучшения ситуации в экономике Байден предлагает Конгрессу, где большинство у его соратников по Демократической партии, утвердить новую антикризисную программу в объеме $1,9 трлн. Данную программу могут утвердить уже в следующем месяце, что будет способствовать еще большему увеличению денежной массы в Соединенных Штатах. ФРС опубликовала свежую статистику по изменению денежного агрегата М2, который увеличился за последнюю неделю на $108 млрд, при темпе роста 25% г/г. Новые стимулы от команды Байдена будут способствовать сохранению высокого темпа роста денежной массы. Из крупнейших мировых экономик в США наблюдается самый высокий темп роста М2. Для доллара это негативный сигнал, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе.
Инвестиционная идея: Sell 104.00/104.20 и take profit 103.55.
16.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Глава ФРС накануне заявил о том, что время для повышения процентных ставок в США наступит "не скоро". Регулятор заранее сообщит о сворачивании скупки активов, развеяв предположения о скором начале сокращения стимулов. По словам Пауэлла, экономика далека от целей ФРС, поэтому он не видит поводов для изменения ультрамягкой политики, "пока работа не будет полностью и наверняка выполнена". Для американского доллара это негативный сигнал, поскольку рост инфляции в Соединенных Штатах уменьшает инвестиционную привлекательность доллара. Эффективная ставка по федеральным фондам в США сейчас составляет 0,08%, что при инфляции 1,4% делает бессмысленным инвестиции на американском денежном рынке.
Инвестиционная идея: Buy 1.2140/1.2120 и take profit 1.2210.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, рост отрицательных реальных процентных ставок в США вынуждает инвесторов избавляться о американской валюты. Накануне Д. Пауэлл заявил о том, что Федеральный резерв продолжит покупать активы в этом году, несмотря на рост инфляции, поскольку для восстановления экономического роста после пандемии Covid-19 требуется много времени. Таким образом, отрицательные реальные процентные ставки в США будут сохраняться в течение длительного периода времени. Во-вторых, я ожидаю продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке, что окажет позитивное влияние на котировки британской валюты, поскольку фунт исторически коррелирует с нефтью. ОПЕК опубликовал свежий обзор за декабрь, где отметил роста спроса на нефть в четвертом квартале, а также улучшил свой прогноз потребления черного золота на 2021 год.
Инвестиционная идея: Buy 1.2140/1.2120 и take profit 1.2210.
USDJPY:
Избранный президент США Джо Байден заявил о том, что около 18 млн американцев сейчас вынуждены жить на пособия по безработице, а примерно 400 тыс. предприятий малого бизнеса разорились. Для улучшения ситуации в экономике Байден предлагает Конгрессу, где большинство у его соратников по Демократической партии, утвердить новую антикризисную программу в объеме $1,9 трлн. Данную программу могут утвердить уже в следующем месяце, что будет способствовать еще большему увеличению денежной массы в Соединенных Штатах. ФРС опубликовала свежую статистику по изменению денежного агрегата М2, который увеличился за последнюю неделю на $108 млрд, при темпе роста 25% г/г. Новые стимулы от команды Байдена будут способствовать сохранению высокого темпа роста денежной массы. Из крупнейших мировых экономик в США наблюдается самый высокий темп роста М2. Для доллара это негативный сигнал, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе.
Инвестиционная идея: Sell 104.00/104.20 и take profit 103.55.
FreshForex_com
Всё внимание на выступления Байдена и Пауэлла
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
20.30 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Основные события сегодня намечены на вторую половину дня, когда в Соединенных Штатах проведут выступления Джо Байден и Джером Пауэлл. Избранный президент должен анонсировать новые антикризисные программы. На прошлой неделе Байден пообещал стимулы на несколько триллионов долларов. Сегодня должны быть озвучены подробности. Руководитель ФРС в прошлом месяце отмечал необходимость бюджетных стимулов и на этом фоне, может выразить поддержку новому президенту. Для доллара это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты.
Инвестиционная идея: Buy 1.2137/1.2120 и take profit 1.2210.
GBPUSD:
Медицинские службы Великобритании зафиксировали новый рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом - 1564 летальных исходов. Вторая волна коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве сейчас в самом разгаре и, по мнению британских эпидемиологов, снижение заболеваемости наступит через два месяца. Британские инвестиционные банки ожидают рецессии в экономики в первом квартале. Для фунта это негативный фактор. С другой стороны, профицит долларов в финансовой системе не позволяет американской валюте продемонстрировать сильное укрепление. Как только доллар показывает небольшой рост, инвесторы сразу же начинают продавать американскую валюту.
Инвестиционная идея: флэт 1.3570 -1.3665.
USDJPY:
Накануне Соединенные Штаты опубликовали релиз по инфляции за декабрь. Индекс потребительских цен увеличился на 0,2 п.п. до 1,4%. Таким образом, отрицательная реальная процентная ставка в США увеличилась с 1,11% до 1,31%. В январе этот уровень может сохраниться, поскольку рост цен на нефть будет способствовать увеличению индекса потребительских цен. В периоды, когда в Штатах увеличивается отрицательная реальная процентная ставка, американский доллар демонстрирует снижение. На этом фоне, рост котировок данной валютной пары целесообразно использовать для открытия позиций Sell.
Инвестиционная идея: Sell 104.16/104.34 и take profit 103.69.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
20.30 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Основные события сегодня намечены на вторую половину дня, когда в Соединенных Штатах проведут выступления Джо Байден и Джером Пауэлл. Избранный президент должен анонсировать новые антикризисные программы. На прошлой неделе Байден пообещал стимулы на несколько триллионов долларов. Сегодня должны быть озвучены подробности. Руководитель ФРС в прошлом месяце отмечал необходимость бюджетных стимулов и на этом фоне, может выразить поддержку новому президенту. Для доллара это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты.
Инвестиционная идея: Buy 1.2137/1.2120 и take profit 1.2210.
GBPUSD:
Медицинские службы Великобритании зафиксировали новый рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом - 1564 летальных исходов. Вторая волна коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве сейчас в самом разгаре и, по мнению британских эпидемиологов, снижение заболеваемости наступит через два месяца. Британские инвестиционные банки ожидают рецессии в экономики в первом квартале. Для фунта это негативный фактор. С другой стороны, профицит долларов в финансовой системе не позволяет американской валюте продемонстрировать сильное укрепление. Как только доллар показывает небольшой рост, инвесторы сразу же начинают продавать американскую валюту.
Инвестиционная идея: флэт 1.3570 -1.3665.
USDJPY:
Накануне Соединенные Штаты опубликовали релиз по инфляции за декабрь. Индекс потребительских цен увеличился на 0,2 п.п. до 1,4%. Таким образом, отрицательная реальная процентная ставка в США увеличилась с 1,11% до 1,31%. В январе этот уровень может сохраниться, поскольку рост цен на нефть будет способствовать увеличению индекса потребительских цен. В периоды, когда в Штатах увеличивается отрицательная реальная процентная ставка, американский доллар демонстрирует снижение. На этом фоне, рост котировок данной валютной пары целесообразно использовать для открытия позиций Sell.
Инвестиционная идея: Sell 104.16/104.34 и take profit 103.69.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: инфляция за декабрь.
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за прошлую неделю.
EURUSD:
Для евро сейчас формируется позитивный фон. Во-первых, спрэд доходности между краткосрочными и долгосрочными американскими казначейскими облигациями впервые за последние три года превысил отметку 1%. Рост показателя негативен для доллара. Инвесторы ожидают быстрого восстановления мировой экономики после коронавирусного кризиса и на этом фоне не следует ожидать повышенного спроса на американский доллара, как валюту фондирования. Во-вторых, ралли на нефтяном рынке также негативно для доллара, поскольку исторически нефть и американская валюта имеют обратную корреляцию. Американский институт нефти отрапортовал о сокращении запасов черного золота в американских хранилищах на 5,82 миллиона баррелей. Позитивный сигнал для нефтяного рынка.
Инвестиционная идея: Buy 1.2190/1.2170 и take profit 1.2230.
GBPUSD:
На рынках межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке ставки по долларовым кредитам по-прежнему находятся вблизи исторического минимума, что указывает на профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. ФРС США еженедельно увеличивает количество долларов в системе и в такие периоды не следует рассчитывать на рост курса американской валюты. Бычье ралли на нефтяном рынке также играет против доллара. Инвесторы сейчас активно скупают нефтяные контракты по двум причинам. Во-первых, Саудовская Аравия в феврале и марте сократит добычи на 1 млн б/с. во-вторых, завтра Джо Байден объявит о новых антикризисных программах на несколько триллионов долларов.
Инвестиционная идея: Buy 1.3647/1.3625 и take profit 1.3704.
USDJPY:
Соединенные Штаты сегодня опубликуют релиз по инфляции за декабрь. Раньше этот отчет пристально отслеживался инвесторами, однако сейчас он утратил свою актуальность, поскольку в этом году ФРС не будет менять свою кредитно-денежную политику. Какой сегодня следует ожидать тренд? С одной стороны, инвесторы продают американскую валюту, поскольку профицит долларов в финансовой системе по-прежнему высокий. С другой стороны, можно ожидать продолжения ралли на американском фондовом рынке, что может вызвать рост котировок данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые масштабные стимулы экономики объемом в "триллионы долларов". Конкретные предложения он обещал представить завтра. Для фондового рынка это позитивный сигнал!
Инвестиционная идея: флэт 103.20 -104.10.
16.30 мск. США: инфляция за декабрь.
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за прошлую неделю.
EURUSD:
Для евро сейчас формируется позитивный фон. Во-первых, спрэд доходности между краткосрочными и долгосрочными американскими казначейскими облигациями впервые за последние три года превысил отметку 1%. Рост показателя негативен для доллара. Инвесторы ожидают быстрого восстановления мировой экономики после коронавирусного кризиса и на этом фоне не следует ожидать повышенного спроса на американский доллара, как валюту фондирования. Во-вторых, ралли на нефтяном рынке также негативно для доллара, поскольку исторически нефть и американская валюта имеют обратную корреляцию. Американский институт нефти отрапортовал о сокращении запасов черного золота в американских хранилищах на 5,82 миллиона баррелей. Позитивный сигнал для нефтяного рынка.
Инвестиционная идея: Buy 1.2190/1.2170 и take profit 1.2230.
GBPUSD:
На рынках межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке ставки по долларовым кредитам по-прежнему находятся вблизи исторического минимума, что указывает на профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. ФРС США еженедельно увеличивает количество долларов в системе и в такие периоды не следует рассчитывать на рост курса американской валюты. Бычье ралли на нефтяном рынке также играет против доллара. Инвесторы сейчас активно скупают нефтяные контракты по двум причинам. Во-первых, Саудовская Аравия в феврале и марте сократит добычи на 1 млн б/с. во-вторых, завтра Джо Байден объявит о новых антикризисных программах на несколько триллионов долларов.
Инвестиционная идея: Buy 1.3647/1.3625 и take profit 1.3704.
USDJPY:
Соединенные Штаты сегодня опубликуют релиз по инфляции за декабрь. Раньше этот отчет пристально отслеживался инвесторами, однако сейчас он утратил свою актуальность, поскольку в этом году ФРС не будет менять свою кредитно-денежную политику. Какой сегодня следует ожидать тренд? С одной стороны, инвесторы продают американскую валюту, поскольку профицит долларов в финансовой системе по-прежнему высокий. С другой стороны, можно ожидать продолжения ралли на американском фондовом рынке, что может вызвать рост котировок данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые масштабные стимулы экономики объемом в "триллионы долларов". Конкретные предложения он обещал представить завтра. Для фондового рынка это позитивный сигнал!
Инвестиционная идея: флэт 103.20 -104.10.