2014年澳元兑美元技术分析，27.07 - 03.08：可能的反转？
newdigital, 2014.07.26 18:19
上周，在对本周FOMC会议的预期下，美元走强。市场用美元对第二季度数据的积极反应取代了因第一季度GDP不佳而产生的担忧，这些数据符合或好于预期。由于数据继续表明欧洲央行可能需要进一步的刺激措施（QE），欧元上周是个大输家。本周将有很多关键的美国基本面因素。让我们看看本周主要经济体的关键基本面发布情况，以做好准备。
周一（7/28）
美国6月未决房屋销售，预计将收缩为-0.2%。待定房屋销售一直很不稳定，5月份刚刚经历了6.1%的增长。6月份的下滑并不是世界末日。我们有连续3个月的收益，这是自2010年以来我们从未见过的。另一方面，一个积极的读数可能在短期内对美元有利，因为它在住房数据之前还没有大幅反弹。
周二（7/29）
美国7月谘商会消费者信心 指数预计将从85.2上升至85.5。这一读数将反映出自2008年1月以来的最强读数。自2013年1月的低点58.6以来，该指数大幅上升，对美元来说是个好兆头。与预测相符或更好的读数应使美元继续受到提振。如果读数低于85.0，可能会对美元产生轻微的压力，但我们应该将其影响保持在盘中时段。
周三(7/30)
德国7月CPI初值 预计为0.2%，6月为0.3%。6月份的年度读数为1.0%。如果德国CPI年率读数低于1.0%，我们可能会看到欧元面临更多压力。如果年率准备超过1.0%，可能有助于欧元巩固，但应该无法帮助欧元扭转近期的跌势。
美国7月ADP非农就业人数变化 是周五非农的前奏，上个月的非农报告很热门。上个月的ADP报告也很火爆，达到28.1万，这是自2011年12月以来的最强读数，也是金融危机以来的第三强读数。经济学家预计，7月份的就业市场将趋于平缓，增加23.4万个工作岗位，这仍然是一个强劲的读数。
美国第二季度高级GDP 的重要性可能会超过就业数据。第一季度GDP按年率计算为-2.9%。现在看来，这似乎是遥远的记忆。在第二季度，我们不能再责怪天气，第二季度的制造业、销售和其他经济数据点也没有令人失望。经济学家预测，先进的读数为3.1%。能够显示3.0%及以上，应该有助于美元保持其最近的强势。低于3.0%的读数可能被视为令人失望，并可能促使交易员缩减美元的近期涨幅。
联邦公开市场委员会 将结束其货币政策会议并发表声明。它将有GDP数据可谈。这一点很重要，因为在第一季度令人沮丧的增长数据之后，美联储对第二季度的数据表示担忧。市场将关注美联储对第二季度GDP的反应，以及它可能如何影响加息的时间线，目前预计加息时间为2015年中期。
澳大利亚6月份的建筑许可 预计将增长0.2%，此前5月份的读数为9.9%。在看到澳大利亚第二季度的年度CPI通胀率从2.9%增长到3.0%之后，澳元重新获得了一些力量。房屋数据对澳元的影响应该有限。
周四(7/31)
欧元区7月CPI快报 预计年率为0.5%。自5月以来，它一直停留在0.5%。欧洲央行行长马里奥-德拉吉曾预测，通胀率在2月份为0.5%时已处于底部。到目前为止，他的预测既没有实现也没有失效，因为年度CPI通胀率仍然是0.5%。跌破0.5%将非常有可能拖累欧元，因为欧洲央行的不作为是建立在通胀不进一步下降的基础上。通胀下降将进一步推动欧洲央行实施更多的货币刺激措施。
欧元区 7月份的失业率 预计将维持在11.6%。有更多的失望空间，因为普遍的趋势是稳定的改善，如果读数是11.5%，这将不是一个很大的惊喜。然而，11.7%的读数将逆势而上，为欧洲央行提供更多的理由来进一步放松货币政策。
加拿大5月份的GDP 预计为0.3%，这将是自1月份以来最强劲的月份，当时为0.5%。 4月和3月的月度GDP为0.1%。今年到目前为止还没有出现过任何负面的读数。如果我们能保持这种状态，加元应该保持其最近的强势（尽管它在几周内进行了盘整）。可能需要一个负面的读数来牵制加元，使其处于盘整或看跌的修正中。高于0.5%的读数肯定能重振加元的力量。
美国 本周申请失业救济金人数 为28.4万，创10年新低。下周的读数预计将回升至30.6万，这仍将处于2014年数据的较低范围。在短期内，低于30万的读数应该对美元有利。可能需要高于32万的读数来支撑美元，但只是在会议期间的时间范围内。这一评估是假设FOMC没有撼动局面，使美元处于中期看跌的前景。我们假设美元继续看涨。
政府提供的7月份中国制造业PMI，预计将从51.0提高到51.4。这将反映出制造业连续5个月的稳步改善，也反映出在我们看到中国数据在2013年下滑之后的快速复苏。汇丰银行的中国制造业PMI最终版本预计为52.0，这也将反映出中国经济的复苏。
澳大利亚 第二季度生产者价格指数 预计显示通胀率为0.7%，低于第一季度的0.9%。与2013年第一季度相比，第一季度PPI通胀率为2.5%。如果这个读数增加，我们可能会看到一些澳元的力量，如果它下降，我们应该看到澳元的巩固。现在预计任何经济数据点能够使澳元进入反转，进入熊市还为时过早。
周五（8/1）
英国7月制造业PMI 预计为57.2，略低于6月的57.5。这是一个二线数据点，除了在短期内，应该不会对GDP产生太大的影响。市场关注的是英国央行能否在2014年加息。现在，缺乏工资增长是人们关注的问题，因此，即使制造业的强劲改善也不会缓解这种担忧，单一的比预期差的读数也不应该增加这种担忧。
美国7月非农就业报告 将是本周结束时的关键数据点。6月份的28.8万的读数恢复了美元的力量。 经济学家预计大约为23万的读数，这仍然是体面的。 高于20万的读数是不错的，如果高于25万，美联储应该有更多理由在2015年中期之前而不是之后加息。然而，如果读数低于20万，可能会使美元至少重新进入一些短期盘整，特别是如果它在整个一周内一直在上涨。
newdigital, 2014.07.27 09:50
外汇一周展望 7月28日-8月1日美国住房数据、ADP非农就业变化、美国和加拿大的GDP数据、美国利率决定和非农就业数据是本周市场的主要推动力。以下是对即将到来的重大事件的展望。
上周，美国申请失业救济金的人数降至28.4万，是近8年半以来的最低水平，表明劳动力市场的复苏正在加快。19,000人的下降与分析师预期的上升至30.8万人相反。四周平均数下降了7250人，至302000人，降至2007年5月以来的最低水平。美国经济继续改善，表明美联储可能比计划中更早加息。我们会在2014年看到一次加息吗？
- 美国待售房屋销售。周一，14:00。5月份美国现有房屋的购买合同数量激增6.1%，是2010年4月以来的最大攀升。该读数远远好于分析师预测的1.4%的增长，显示出住房市场的强劲反弹。较强的就业条件以及较低的借贷成本，使住房部门的回升得以实现。 这次的待定销售预计将下降0.2%。
- 美国CB 消费者信心指数：星期二，14:00。美国消费者信心指数在5月份向下修正为82.2后，6月份上升至85.2，创下2008年1月以来的最高读数。 经济学家预期升幅较小，为83.6。预期指数从5月份的83.5上升到6月份的85.2，而现状指数从5月份的80.3提高到85.1。现在预计将进一步上升至85.5。
- 美国ADP非农就业变化：星期三，12:15。根据ADP报告，6月份私营部门就业人数从5月份的179,000人增加了281,000人。 经济学家的预期是小幅增加20.7万个工作岗位。强劲的读数反映了劳动力市场的持续加强和就业创造的回升。 私营部门就业人数预计将增加23.4万。
- 美国GDP数据。周三，12:30。4月最早公布的GDP预增数据显示，第一季度的年增长速度为0.1%，落后于预期的1.2%的增长。 天气状况以及出口、住房和商业投资的低迷是导致增长速度低下的主要原因。预测GDP初值将达到3.1%。
- FOMC声明：星期三，18:00。美联储在6月份发布的决定符合市场预期。利率保持在零至0.25%的范围内不变，缩表继续按计划进行。 美联储对高企的失业率表示担忧，但注意到经济活动的改善。委员会投票决定维持宽松的货币政策立场以支持增长。 由于第一季度的恶劣天气，FOMC下调了其GDP预测。
- 加拿大GDP：周四，12:30。加拿大4月GDP增长停滞不前，与上月一样为0.1%，而预期为上升0.2%。批发和零售活动温和上升，而采矿和建筑业产出减弱。国内生产总值同比增长2.1%，与上个月的增长率相同。加拿大经济预计将增长0.3%。
- 美国失业救济金申请：周四，12:30。美国劳动力市场在前一周减少了19,000份申请失业救济金的人数；达到283,000人。分析师预计申请人数将上升到307,000人。 这是自2006年2月以来的最低读数。四周移动平均数比前一周减少了7,250人，至302,000人。这是自2007年5月19日以来的最低平均水平。本周的读数加强了美国经济正在匹配前进的观点。失业申请人数预计将达到30.6万。
- 黑田东彦讲话：周五，3:30。日本央行行长黑田东彦将在东京发表讲话。他可能会谈及通胀放缓以及未来几个月的计划。
- 美国非农就业变化和美国失业率：周五，12:30。美国劳动力市场显示，6月份就业人数显著增加288,000人，是2012年1月以来最强劲的读数，此前5月份增加了217,000人。分析师预计增加21.4万个就业岗位，表现较弱。 这是美国就业市场与经济复苏同步加强的另一个迹象。失业率从5月份的6.3%降至6.1%，是2008年9月以来的最低水平。分析师们预计利率将保持在6.3%不变。美国劳动力市场预计将增加23万个工作岗位，而失业率预计将维持在6.1%不变。
- 美国ISM制造业PMI：周五，14:00。6月份，ISM制造业指数从5月份记录的55.4%温和下降到55.3。该数字略低于市场预测的55.6。然而，该指数仍然表明制造业在扩张。 生产和供应商交货量的下降是上升不温不火的主要原因。美国制造业预计将扩大到56.1。
newdigital, 2014.07.27 09:54
澳元兑美元基本面 （基于dailyfx的文章）
对澳元的基本面预测。中性- 澳元将再次以平盘收盘，尽管盘中有大量的波动
- 清淡的经济日程可能对澳大利亚央行的政策赌注影响不大
- 低成交量环境可能继续支持套利需求
在经历了动荡的一周，产生了大量的盘中波动之后，澳元将以相对平缓的方式结束。澳大利亚第二季度核心CPI读数的上行惊喜，以及整体通胀率上升至澳大利亚央行2%至3%目标区间的顶部，使该货币飙升至94美分以上。中国PMI数据的大丰收，以及澳大利亚央行行长格伦-史蒂文斯(Glenn Stevens)的讲话中没有 "打擦边球 "的内容，都为澳元带来了额外动力。最终，大多数涨势被证明是短暂的，这可能反映了交易员在将货币推向一个值得注意的技术阻力区域时的一些犹豫。
展望未来一周，建筑审批和制造业指数的表现是日历上唯一的中等水平的国内经济数据。然而，当地经济健康状况的领先指标可能不会对利率前景产生实质性的影响，这意味着澳元的任何反应都可能无法找到后续。同样，中国的制造业数据（也在准备之中）可能会因为一个意外的读数而产生另一轮的膝跳波动，但可能并不具备对货币留下持久影响的必要力量。
事实上，史蒂文斯最近的讲话加强了现金利率在短期内的 "稳定期 "的前景。在这个阶段，澳大利亚央行似乎不太可能改变其立场，因为它试图促进国内经济的再平衡。
隐含波动率仍然接近多年来的低点，这表明交易商继续为近期发生重大经济危机的相对较小的概率定价。交易员们似乎对最近爆发的地缘政治紧张局势视而不见，而回到了对收益率的追求上。
形成澳元兑美元H2的看跌蝴蝶形态。
newdigital, 2014.07.27 17:31
澳元/美元每周展望。7月28日-8月1日澳元兑美国货币周五下跌，因美国耐用品订单数据强于预期，强调了美联储将比预期更早加息的观点。
澳元/美元周五触及0.9393的日低，随后在收盘时盘整于0.9395，当天下跌0.24%，但本周上涨0.03%。
该货币对可能在7月23日的低点0.9379找到支撑，在7月24日的高点0.9469找到阻力。
美国商务部表示，美国6月耐用品订单增长0.7%，超过了预期的0.5%。
剔除了运输项目的核心耐用品订单在6月份增长了0.8%，超过了预期的0.6%。
美国劳工部表示，在截至7月19日的一周内，申请初次失业救济金的人数减少了1.9万人，达到八年来的最低点28.4万人，此后的一天，这些乐观的数据就出现了。
同时，在澳大利亚，周三公布的官方数据显示，第二季度消费者价格通胀率上升了0.5%，而在截至4月份的三个月里，通胀率上升了0.6%。分析师曾预计上一季度的CPI将上升0.6%。
按年计算，澳大利亚CPI在上一季度从2.9%上升到3.0%，而预期是上升到3.1%。
周二，澳大利亚储备银行行长Glenn Stevens表示，他对目前的货币政策设定感到满意，并准备在需要时采取更多措施。
澳元在本月早些时候曾受到广泛的卖压，当时史蒂文斯先生警告投资者，他们低估了货币大幅下跌的风险。
商品期货交易委员会周五公布的数据显示，在截至7月22日的一周，投机者减少了对澳元的看涨押注。
净多头共计38,793份合约，低于前一周的净多头39,743份。
未来一周，投资者将关注周三的美国第二季度经济增长初值，而周五的非农就业报告也将成为焦点。
周三的美联储声明也将受到密切关注，看是否有迹象表明该央行正在接近加息。
7月28日，星期一
- 美国将公布未决房屋销售数据。
- 美国将公布房价上涨和消费者信心报告。
- 美国将公布关于私营部门就业岗位的ADP报告，该报告比政府的非农就业报告领先两天。美国还将公布第二季度增长的修正数据。
- 周三晚些时候，美联储将宣布其联邦基金利率并公布其利率声明。
- 澳大利亚将公布建筑审批和进口价格数据。
- 美国将公布初请失业金人数周报，以及芝加哥地区制造业活动数据。
- 澳大利亚将公布生产者价格通胀数据。
- 美国本周将公布备受关注的政府非农就业和失业率数据，而美国供应管理协会将公布制造业活动数据。
mazennafee, 2014.07.28 11:45
| 澳元/美元日内：下行趋势占优。 |
| 枢轴。0.9425 我们的优先选择。在0.9425以下做空，目标在0.938和0.9355的延伸。 另一种情况。在0.9425上方寻找进一步的上升空间，目标为0.9475和0.9505。 评论。跌破0.938将引发跌向0.9355。一个看跌的通道已经形成。 |
自动图表
newdigital, 2014.07.28 15:21
澳元/美元的技术设置--瑞士信贷 （根据fxstreet文章 整理）
澳元/美元：价格支撑位在0.9380，理想情况下，保持近期风险较高。
澳元/美元已经上演反转走低，但在仍然保持在0.9380上方的情况下，眼前的风险可以保持在较高的位置，以回到0.9472的近期高点。在此之上可以看到对2014年高点0.9506的挑战，我们期望在此找到一个上限。然而，如果力量直接延伸，可以看到向2011/2014年下跌的38.2%回撤位0.9584移动，预计这里会有更好的卖家。
即时支持显示在0.9380。如果跌破这里，则需要缓和眼前的上行 趋势，以利于回到0.9322/18的弱点。
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
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newdigital, 2014.07.28 16:09
澳元兑美元--美国住房数据前 的稳定（基于marketpulse文章）
澳元经常带着它的骑手坐过山车，但澳元/美元一直异常低迷，自6月初以来几乎没有任何波动。强劲的美国数据并没有转化为美元的收益，因为澳元继续在高位交易，澳大利亚央行偶尔买入澳元被高估的刺刀，也未能将货币推向更低的水平。本周澳大利亚的关键事件是建筑审批和PPI，意外的读数可能会撼动澳元/美元。
美国本周以高调结束，得益于制造业部门的强劲数据。核心耐用品订单跃升0.8%，超过预期的0.6%，并从5月份的下降0.1%很好地反弹了。耐用品订单也紧随其后，公布了0.7%的增幅，而上个月的读数为-1.0%，表现疲软。这轻松超过了0.4%的预期。上周的失业救济金申请量大幅下降，因为这一关键指标降至28.4万，是2008年2月以来的最低水平。 这让市场感到惊讶，市场曾预期该数据为31万。强劲的发布延续了一连串稳健的就业数据，这对美元起到了帮助作用。此外，就业方面的积极消息势必会增加对美联储加息的猜测。
- 澳元/美元在亚洲时段下挫，但在欧洲时段扭转了方向，升至0.94一线上方。
- 0.9361提供支撑。
- 0.9446是一个直接的阻力线。随后是0.9617的强大阻力。
两个方向的进一步水平。
- 下面。0.9361，0.9229，0.9119和0.9000
- 以上。0.9446, 0.9617, 0.9757和0.9842
D1价格 在0.9470阻力位和0.9335支撑位之间看涨。
H4价格 在主要看涨的范围内进行修正，试图通过以下方式扭转为看跌的范围。
- 一目了然指标的Chinkou Span线非常接近价格，可以从上方跨越到下方。
- 价格正在越过0.9398支撑位，从看涨修正到看跌区间的反转。
如果D1价格将突破0.9335支撑位，同时一目了然指标的Chinkou Span线从上方穿越到下方，那么我们可能会在D1时间框架上看到反转到初级看跌。如果不是这样的话，我们可能会看到范围市场状况继续。
即将发生 的事件（未来一周可能对澳元兑美元价格走势产生影响的高/中度影响的新闻事件）
2014-07-28 14:00 GMT (或16:00 MQ MT5时间) | [USD -Pending Home Sales]
2014-07-29 14:00 GMT (或16:00 MQ MT5时间) | [美元 -CB消费者信心 指数] 。
2014-07-30 12:30 GMT (或14:30 MQ MT5时间) | [美元 -GDP]
2014-07-29 18:00 GMT (或20:00 MQ MT5时间) | [美元 -联邦基金利率] 。
2014-07-31 01:30 GMT (或03:30 MQ MT5时间) | [澳元 -建筑物批准数]
2014-07-31 12:30 GMT (或14:30 MQ MT5时间) | [美元 - 失业救济金]
2014-08-01 01:00 GMT (或03:00 MQ MT5时间) | [人民币 -制造业PMI]
2014-08-01 01:30 GMT (或03:30 MQ MT5时间) | [澳元 -生产总值指数)
2014-08-01 01:45 GMT (或03:45 MQ MT5时间) | [人民币-汇丰制造业PMI]
2014-08-01 12:30 GMT (或14:30 MQ MT5时间) | [美元 -非农就业人口变化]
2014-08-01 14:00 GMT (或16:00 MQ MT5时间) | [美元 -ISM制造业PMI] 。
请注意：一些美国（和人民币）高/中度影响的新闻事件（包括演讲）也会影响到澳元兑美元的价格走势。总结：看涨
趋势：区间
日内图表