Fin'in ortak hareketinin analizine ciddi şekilde dahil olanlar için. araçlar (> 2) - sayfa 13
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çalışmayacak. Çünkü bu, herhangi bir teorik gerekçesi olmayan saf ampirizmdir.
Taş çiçek çıkmıyor. "Mevcut optimal sentetik" in, varsaydığınız kanalda takılacağının garantisi yoktur. Ve bu nedenle, "mevcut optimuma" kadar doldurmak, er ya da geç, dolu olan banal seyreltmelere dönüşebilir.
Çalışmayacak. Çünkü bu, herhangi bir teorik gerekçesi olmayan saf ampirizmdir.
Taş çiçek çıkmıyor. "Mevcut optimal sentetik" in, varsaydığınız kanalda takılacağının garantisi yoktur. Ve bu nedenle, "mevcut optimuma" kadar doldurmak, er ya da geç, dolu olan banal seyreltmelere dönüşebilir.
Çalışmayacak. Çünkü bu, herhangi bir teorik gerekçesi olmayan saf ampirizmdir.
Ve şimdi, bir nedenden dolayı hiçbir yerde bulunamayan açık bir eşbütünleşme tanımı hakkında.
Bu uymayacak mı?
sığmaz. Sonsuz VR ile uğraşmıyoruz. Sadece VR örneklerimiz var.
Kar elde etmek için eşbütünleşme ihtiyacı ve durağanlık ihtiyacı teorik saçmalıktır.
Ayrıca benim örnek eşbütünleşme tanımımda bizim için dikkate değer bir şey yok. Örnek için bir eşbütünleşme vektörü buldunuz. Böyle bir sentetik, piyasanın bağlantılarını hangi korkuyla kullanacak ve piyasayı kendi kriterlerine uyacak şekilde geren başka bir yığılma olmayacak mı?! Sentetik her türlü oluşturabilirsiniz, ancak piyasadaki ilişkileri kullanacak bir temel olmalıdır. Ve bu temel olmadan, tüm çalışmanın bedeli değersizdir.
Geri Dönüşüm'ün pazar ara bağlantılarını kullandığını önermiyorum. Onun lehine sadece belirli argümanlarım var:
Sentetik her türlü oluşturabilirsiniz, ancak piyasadaki ilişkileri kullanacak bir temel olmalıdır. Ve bu temel olmadan, tüm çalışmanın bedeli değersizdir.
Geri Dönüşüm'ün pazar ara bağlantılarını kullandığını önermiyorum. Onun lehine sadece belirli argümanlarım var:
Örneğin: “ Avustralya doları ile altınla aynı şekilde işlem yapabileceğiniz biliniyor. Avustralya en büyüğüdür dünyanın altın üreticisi. Avustralya doları bu metal ile çok güçlü bir pozitif korelasyona sahiptir ve altın fiyatı yükseldiğinde, Avustralya doları da güçlenir. Ekonomisi Avustralya ekonomisine sıkı sıkıya bağlı olan Yeni Zelanda dolarının döviz kurunun altın ile Avustralya dolarından daha güçlü bir korelasyonu var. Bu gerçek ticarette kullanılabilir.
Veya: " Açık bir petrol fiyatları ve Kanada doları arasındaki ilişki. Fiyat petrol, Kanada dolarının fiyat etkinliğinin önde gelen bir göstergesidir. Ne zaman petrol fiyatları yükseliyor, Kanada doları da öyle yükselir . »
bir gerçek değil, şartlı olarak, delta riskten korunmaya bakın ... öz aynı ....
Delta korunma, seçenekleri kullanan ve seçenek deltasının bir işlevi olarak kullanılan seçeneklerin sayısını sürekli olarak ayarlayan dinamik bir korunma stratejisidir. Delta riskten korunmada, satın alınan opsiyonların sayısı, hisse senedi işlemlerinden kaynaklanan kur zararlarının, satım işlemlerinden elde edilen kur kazançlarıyla dengelenebileceği kadardır.
Bu değerleme, ilgili seçeneğin deltasına dayanmaktadır. Delta oranı, hisse senedi fiyatı 1 puan düşerse satım opsiyonunun değerinin ne kadar arttığını gösterir. Delta katsayısı 0 ile 1 arasında bir değere sahiptir ve hisse senedi fiyatı ile değişir. Hisse senedi fiyatı düştükçe satım opsiyonunun delta değeri artar ve 1'e yaklaştıkça opsiyon, kullanım fiyatı alıcı için altında yatan finansal aracın cari fiyatından daha uygun olan bir opsiyondan sapar. Delta riskten korunmada, satım opsiyonundan elde edilen kâr, hisse senedi fiyatının düşmesi durumunda hisse senedi fiyatlarındaki değişimden kaynaklanan döviz kuru kaybına eşittir. Döviz kurlarında keskin bir düşüşle, kayıp, seçeneğin karı tarafından açıkça karşılanır. Hisse senedi fiyatının düşmesi ile opsiyon pozisyonu belirlenen delta değerine göre azalır.
Burada tartışılan ticaret seçeneklerine uygulanacak özü açıklayın.
Bu, daha önce verilen matın analitik bir çözümüdür. görevler. Televizyonu izleyebilir ve kullanabilirsiniz ama nasıl çalıştığını size “parmaklarınızın üzerinde” söyleyemem.
"Doğrusal" (her şeyi bir terminoloji seline indirgememek için alıntılar). Bir FI'den diğerine fon akışı, polinom yasalarına göre değil, trigonometrik vb.'ye göre değil, "doğrusal" olarak gerçekleşir. Piyasada sadece iki FK varsa, birinin büyümesi diğerinde de aynı düşüşe neden olacaktır. Ancak dünya pazarı iki FI'dan çok uzak.
Onlar. sentetikleri yaratırken ve hesaplarken, bazı temel ekonomik bağları olan bu tür FI'ları mı seçmeliyiz?
Sentetik oluştururken, tüm pazarı analiz etmek gerekir - tüm FI.
Neden durağanlık eksikliğinden şikayet edesiniz ki?! Bu, temel bir kâsenin yokluğundan şikayet etmekle aynı şeydir.
Ana dallar için eşbütünleşme vektörleri yoktur. Verilene dik vektörlerin sayısı sonsuzdur.