FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 28: Август 2013) Продолжение следует... - страница 265
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:))) покупают на слухах продают на фактах
18-19 сентября посмотрим...
Маргарет, если можно чуть подробнее о вышеупомянутом... о сентябре и ...
Основная причина роста курса EUR/USD в четверг с 1.3205 к 1.3350 — это данные, указывающие на отток капитала из США и рекордные продажи Treasuries нерезидентами в июне.
Чистый отток капитала из США в июне 19$ млрд против 56.6$ млрд притока в мае.
Чистый объем продаж иностранцами долгосрочных ценных бумаг США в июне 77.8$ млрд.
Чистый объем продаж долгосрочных ценных бумаг США иностранцами в июне составил 40.1$ млрд против 29$ млрд в мае.
Китай сократил в июне вложения в Treasuries на 1.7% (21.5$ млрд) до 1.276$ трлн.
Отток из взаимных фондов облигаций США (Mutual funds) в августе к 13.08 составил 11.2$ млрд против 19.3$ млрд в июле.
Если инвесторы начинают активно избавляться от долларовых активов (Treasuries), то, естественно, что это негативно сказывается на курсе американской валюты.
Маргарет, если можно чуть подробнее о вышеупомянутом... о сентябре и ...
та она прикалывается
по женски
)
Маргарет, если можно чуть подробнее о вышеупомянутом... о сентябре и ...
Объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами сократился в июне на 66.9$ млрд.
В принципе все то же самое мы видели после выступления Б.Бернанке 22.05 в Конгрессе США, первых возможных намеков по поводу сокращения QE3 и начавшегося вслед за этим сдувания облигационного пузыря. Как следствие, тогда мы могли наблюдать рост EUR/USD с 1.28 к 1.34.
Однако здесь имеет смысл сделать ряд важных замечаний. Первое и самое важное сводится к тому, что распродажа на рынке Treasuries и сопутствующее этому снижение курса доллара — это краткосрочная (временная) динамика или побочный эффект. В среднесрочном и долгосрочном периоде важен, прежде всего, сам факт начавшегося ужесточения денежной политики в США, что позитивно для доллара.
Второе немаловажное замечание сводится к тому, что рост в паре EUR/USD в июне к 1.34 на фоне ухода инвесторов из облигаций закончился и сменился резким снижением курса евро по факту заседания ФРС 18-19.06, которое многих вернуло к реальности, отчетливо указав на то, что долгосрочный вектор — это ужесточение денежной политики благоприятное для доллара. Сейчас таким поворотным событием для рынка Forex и пары EUR/USD может стать выход «минуток» ФРС США 21 августа, которые подтвердят готовность управляющих Fed прибегнуть к решительным действиям в сентябре.
Добавлю, что, если сравнивать текущую ситуацию в EUR/USD с тем, что было во второй половине мае и первой половине июне, то есть ряд существенных отличительных моментов, которые ставят под сомнение дальнейший рост в EUR/USD:
Сейчас в отличии от мая-июня мы не наблюдаем агрессивных продаж и резкое падение развивающихся рынков (акции, облигации, валюты), что не подстегивает сворачивание carry trade и резкий рост спроса ни на евро, ни на йену, как валюты фондирования. Продажи в USD/JPY носят умеренный характер.
Согласно последним данным CFTC, крупные инвесторов сейчас чистые покупатели EUR/USD. У них нет «короткой» позиции в EUR/USD, закрытие которой могло бы произойти на фоне срабатывания стопов и обеспечить дальнейший рост курса евро.
Вместе с этим надо понимать, что вчерашние данные о массовом исходе иностранных инвесторов из Treasuries в июне — это констатация уже известно всем еще два месяца назад факта (это уже история), который валютный рынок уже отыграл еще накануне заседания ФРС 18-19.06. Также надо понимать, что сейчас долговой рынок и длинные деньги все-таки чуть больше готовы к QE3 tapering, чем это было в мае-июне, когда заявления управляющих ФРС стали для многих неожиданностью и сюрпризом.
Объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами сократился в июне на 66.9$ млрд.
В принципе все то же самое мы видели после выступления Б.Бернанке 22.05 в Конгрессе США, первых возможных намеков по поводу сокращения QE3 и начавшегося вслед за этим сдувания облигационного пузыря. Как следствие, тогда мы могли наблюдать рост EUR/USD с 1.28 к 1.34.
Однако здесь имеет смысл сделать ряд важных замечаний. Первое и самое важное сводится к тому, что распродажа на рынке Treasuries и сопутствующее этому снижение курса доллара — это краткосрочная (временная) динамика или побочный эффект. В среднесрочном и долгосрочном периоде важен, прежде всего, сам факт начавшегося ужесточения денежной политики в США, что позитивно для доллара.
Второе немаловажное замечание сводится к тому, что рост в паре EUR/USD в июне к 1.34 на фоне ухода инвесторов из облигаций закончился и сменился резким снижением курса евро по факту заседания ФРС 18-19.06, которое многих вернуло к реальности, отчетливо указав на то, что долгосрочный вектор — это ужесточение денежной политики благоприятное для доллара. Сейчас таким поворотным событием для рынка Forex и пары EUR/USD может стать выход «минуток» ФРС США 21 августа, которые подтвердят готовность управляющих Fed прибегнуть к решительным действиям в сентябре.
Добавлю, что, если сравнивать текущую ситуацию в EUR/USD с тем, что было во второй половине мае и первой половине июне, то есть ряд существенных отличительных моментов, которые ставят под сомнение дальнейший рост в EUR/USD:
Сейчас в отличии от мая-июня мы не наблюдаем агрессивных продаж и резкое падение развивающихся рынков (акции, облигации, валюты), что не подстегивает сворачивание carry trade и резкий рост спроса ни на евро, ни на йену, как валюты фондирования. Продажи в USD/JPY носят умеренный характер.
Согласно последним данным CFTC, крупные инвесторов сейчас чистые покупатели EUR/USD. У них нет «короткой» позиции в EUR/USD, закрытие которой могло бы произойти на фоне срабатывания стопов и обеспечить дальнейший рост курса евро.
Вместе с этим надо понимать, что вчерашние данные о массовом исходе иностранных инвесторов из Treasuries в июне — это констатация уже известно всем еще два месяца назад факта (это уже история), который валютный рынок уже отыграл еще накануне заседания ФРС 18-19.06. Также надо понимать, что сейчас долговой рынок и длинные деньги все-таки чуть больше готовы к QE3 tapering, чем это было в мае-июне, когда заявления управляющих ФРС стали для многих неожиданностью и сюрпризом.
та не грузи
стрелочкой или рукой покажи
)
та не грузи
стрелочкой или рукой покажи
)
пофантазирум ?)))
пофантазирум ?)))
Да поболтаемся еще в проруби )))