Algo interessante no vídeo financeiro Agosto de 2013
Uma lição sobre o ciclo econômico e como o governo usa a política fiscal para tentar manter o crescimento e a inflação sob controle e o que isso significa para os comerciantes dos mercados de ações, futuros e forex.
A política fiscal pode ser definida para nossos propósitos muito simplesmente como qualquer coisa relacionada a gastos e impostos governamentais. Antes de analisar o papel da política fiscal do governo na tentativa de influenciar a economia, é preciso primeiro ter uma compreensão do ciclo de negócios. Por uma série de razões amplamente debatidas, a economia passa por repetidos períodos de crescimento e contração ao longo do tempo, que podem ser divididos nas seguintes fases
1. Uma contração onde a atividade econômica e o crescimento desaceleram e podem se tornar negativos
2. Uma contração onde a economia deixa de se contrair e começa uma nova expansão
3. Uma Expansão ou a aceleração do crescimento econômico.
4. Um Pico onde o crescimento da economia atinge o máximo e começa a virar para baixo
Poderíamos passar muitos meses repassando e debatendo porque isso acontece, mas para nossos propósitos é simplesmente importante entender que, embora o momento e a duração de cada uma dessas fases tenha variado muito, o padrão acima se repete uma e outra vez ao longo da história. Isto é importante para nós como comerciantes para entender como diferentes fases do ciclo comercial e as mudanças nas previsões das pessoas de onde a economia está nesses ciclos é, sem dúvida, o maior fator que afeta o nível de preços de cada mercado.
Antes da grande depressão, o governo dos Estados Unidos tinha uma abordagem bastante distante no que diz respeito ao ciclo comercial. Desde a grande depressão, entretanto, o governo tem desempenhado um papel muito mais ativo na economia, com seus objetivos declarados de agir para facilitar o pleno emprego e a estabilidade de preços. Para ajudar a entender esses objetivos e o ato de equilíbrio que ocorre entre eles, pois muitas vezes entram em conflito, vamos analisar como cada um deles se relaciona com as diferentes fases do ciclo econômico.
Uma introdução às taxas de juros, do que elas são compostas e sua extrema importância nos mercados de ações, futuros e forex.
A segunda lição de duas sobre taxas de juros, porque elas são tão importantes para o mercado de ações e para os comerciantes e investidores nos mercados de ações, futuros e forex com uma introdução ao Federal Reserve.
Na lição anterior, começamos nossa discussão sobre Política Monetária com um olhar sobre um de seus principais componentes, as taxas de juros. Na lição de hoje vamos continuar esta discussão com outro olhar sobre como as taxas de juros afetam a economia e, portanto, os mercados, e introduzindo a instituição que implementa a Política Monetária, o Federal Reserve.
Como vimos em nosso exemplo ontem, pequenos movimentos nas taxas de juros podem ter efeitos dramáticos sobre a economia. Assim como pequenas mudanças nas taxas de juros podem aumentar drasticamente os custos para os indivíduos possuírem uma casa ou pedirem dinheiro emprestado para comprar outros bens, elas também podem ter um efeito dramático sobre o custo de fazer negócios.
É por esta razão que quando as taxas de juros aumentam, tornando o dinheiro emprestado mais caro, as pessoas também terão menos probabilidade de iniciar ou expandir um negócio. Isto não só tem um efeito sobre o próprio dono do negócio, mas também filtra em toda a economia, pois menos negócios sendo iniciados e expandidos significa menos empregos, o que significa menos pessoas recebendo pagamento, o que significa menos pessoas gastando dinheiro e no decorrer da linha de produção. O oposto, é claro, também é verdade para quando as taxas de juros caem e os proprietários de empresas aproveitam o acesso ao dinheiro emprestado mais barato.
Além das taxas de juros que afetam o mercado acionário, as taxas de juros também têm efeitos diretos e indiretos sobre os mercados de títulos, câmbio e futuros. Aqui estão alguns exemplos rápidos disso, que serão ampliados em lições posteriores:
O mercado de títulos: Quando as taxas de juros aumentam, o valor dos títulos existentes cai, pois os investidores podem agora comprar o mesmo título com uma taxa de juros mais alta e vice-versa.
O Mercado Forex: Quando as taxas de juros se tornam mais atraentes, do ponto de vista de rendimento, possuir o dólar em relação a outras moedas ou investir em ativos baseados em dólares que rendem juros. Isto cria uma demanda por dólares que muitas vezes fará com que o dólar se fortaleça. O inverso também é verdadeiro quando as taxas de juros caem.
O Mercado de Commodities: Quando as economias crescem a uma taxa maior como resultado de taxas de juros mais baixas, isso significará uma maior demanda por commodities, de modo que seu valor aumentará e vice-versa.
Uma lição sobre a estrutura da Reserva Federal para comerciantes e investidores nos mercados de ações, futuros e forex.
Em nossa última lição, finalizamos nossa discussão sobre a importância das taxas de juros e introduzimos o Federal Reserve. Na lição de hoje, vamos continuar nossa discussão sobre o Federal Reserve analisando as partes do Fed que são relevantes para nós como traders, para que possamos começar a entender como esta instituição é capaz de criar movimentos drásticos nos mercados.
O Federal Reserve tem muitas responsabilidades que incluem a regulação da atividade bancária, desempenhando um papel importante na operação do sistema de pagamentos do país e mantendo a estabilidade do sistema financeiro. O papel mais importante para nós como comerciantes e, portanto, o papel no qual nos concentraremos em nossas lições, é seu papel na condução da política monetária da nação.
***Como nota lateral, o Federal Reserve é também o Banco Central dos Estados Unidos. Digo isto aqui porque a maioria dos países tem algo que opera de forma muito semelhante ao Fed, que é muitas vezes referido em outros países como o Banco Central. Embora estas instituições possam ser estruturadas de forma diferente do Fed, de uma perspectiva ampla muitas das coisas que você aprenderá em nossas lições sobre política monetária se aplicarão a qualquer banco central.
Embora os objetivos do Fed sejam estabelecidos por lei, suas atividades cotidianas não estão sujeitas à aprovação do governo. Este é um ponto importante a entender, pois significa que, ao contrário da Política Fiscal, que deve ser aprovada tanto pelo Congresso quanto pelo Presidente, a política monetária pode ser decretada conforme o Fed desejar. Isto dá ao Fed muito mais controle sobre a economia, pelo menos a curto prazo, e é a razão pela qual algumas pessoas consideram o presidente do Federal Reserve mais poderoso do que até mesmo o presidente.
Há muitos detalhes interessantes sobre o Fed e sua estrutura que eu encorajo a todos a explorarem, por mais que os componentes primários que movimentam os mercados e, portanto, são aqueles nos quais vamos nos concentrar:
1. O Conselho dos Governadores: Localizado em Washington DC, o Conselho de Governadores está no topo da cadeia alimentar do Fed. Ela é composta por 7 membros que são nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado. Para ajudar a evitar que o Fed seja influenciado por fatores políticos, 5 dos Governadores do Fed são nomeados para mandatos escalonados de 14 anos. O Presidente e o Vice-Presidente são nomeados para mandatos de 4 anos e podem ser renomeados caso o Presidente deseje tê-los.
2. Os Bancos Regionais da Reserva Federal: Esta é uma rede que inclui os 12 Bancos Regionais da Reserva Federal e 25 Agências. Como a maioria de vocês já sabe, as diferentes áreas dos Estados Unidos são compostas de diferentes indústrias. Como exemplo, a economia da área de Nova Iorque é fortemente influenciada pelo que está acontecendo nos serviços financeiros, enquanto a economia da área de São Francisco é fortemente influenciada pelo que está acontecendo no setor de tecnologia. Como este é o caso, cada um dos bancos regionais está estrategicamente localizado em todo o país para que possam se manter a par das condições econômicas atuais em cada área.
Decomposição dos custos em Polimetal Prata e Ouro
Walter Peters sobre Ação de Preços versus Indicadores (E como os indicadores podem prejudicar o desenvolvimento)
Neste vídeo, Peters compartilha sua opinião sobre a velha discussão sobre ação de preços versus indicadores, e por que ele é a favor da ação de preços. Ele acredita que os indicadores podem ser especialmente tentadores para novos comerciantes a serem facilmente descartados sem pensar bem, enquanto comerciantes experientes que usam indicadores serão capazes de determinar o que o indicador está lhes dizendo simplesmente olhando para o preço de qualquer maneira.
Uma lição sobre operações de mercado aberto e como a reserva federal aumenta e diminui a oferta de dinheiro a fim de mover as taxas de juros e o que isso significa para os comerciantes dos mercados de ações, futuros e de divisas.
Em nossa última lição, examinamos a estrutura da Reserva Federal e os componentes do FOMC, a parcela responsável pela implementação da Política Monetária. Agora que temos um entendimento disto, podemos analisar melhor como a política monetária é facilitada e o que acontece com os mercados em diferentes cenários.
A Política Monetária é muito simplesmente qualquer coisa que se relacione à ação do Federal Reserve para influenciar a quantidade de dinheiro e crédito disponível na economia. Para entender exatamente o que isto significa, é preciso primeiro entender o conceito de sistemas monetários fiat.
Sistemas Monetários Fiat: Os Estados Unidos, como a maioria das grandes economias, têm o que é conhecido como um sistema monetário fiat. Um sistema monetário Fiat é muito simplesmente qualquer sistema que utiliza uma unidade monetária (neste caso o dólar americano) que não é conversível para alguma mercadoria, em geral um metal precioso como o ouro.
O dinheiro Fiat, é dinheiro que é apoiado pelo crédito de alguma entidade, normalmente um governo, e cujo valor é derivado de sua relativa escassez e da fé depositada nela pela população que o utiliza.
Isto é importante para nós como comerciantes porque o fato do dólar não ser convertível em uma mercadoria como o ouro dá ao Federal Reserve a capacidade de aumentar ou diminuir a oferta de dinheiro como achar conveniente, ou em outras palavras, de decretar a Política Monetária.
Com isto em mente, as 3 ferramentas à disposição do Fed para decretar a política monetária são:
- Open Market Operations
- The Discount Rate
- Reserve Requirements
A ferramenta mais comum que o Fed utiliza, e portanto a que iremos cobrir, é a Open Market Operations. Uma vez que tenhamos um entendimento disto e como os aumentos ou diminuições na oferta de dinheiro afetam a demanda e os preços, as outras duas ferramentas menos comumente utilizadas serão mais facilmente compreendidas.
Através de algo conhecido como Comitê de Mercado Aberto, o Fed aumenta e diminui a oferta de dinheiro através da compra e venda de títulos do governo dos EUA.
Quando o Fed desejar reduzir as taxas de juros, aumentará a oferta de dinheiro comprando títulos do governo usando dinheiro que não estava disponível em circulação antes de fazer sua compra. Como em qualquer outra coisa, quando se adiciona oferta adicional e tudo mais permanece constante, o preço normalmente cai. Neste caso, o preço a que nos referimos é o custo do empréstimo de dinheiro ou taxas de juros.
Por outro lado, quando o fed deseja aumentar as taxas de juros, ele instruirá o comitê de mercado aberto a vender títulos do governo, retirando assim o dinheiro que ganha com o produto dessas vendas para fora de circulação e reduzindo a oferta de dinheiro.
Uma lição sobre política monetária e como determinar quando a reserva federal vai aumentar ou diminuir as taxas de juros para comerciantes e investidores ativos nos mercados de ações, futuros e forex.
Eu sou realmente um grande fã do Ichimoku ... então - por favor, encontre algum vídeo sobre este indicador.
se você não pode ver/ver o vídeo por algum motivo, então leia o texto (este texto é do vídeo em quase 100% do texto em alguns casos).
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Comercializando a Nuvem - O Kijun Sen(parte #4)
O Kijun sen é uma das linhas mais "trabalhadas" no ichimoku, ele apenas continua nos dando pistas vitais quase constantemente ao longo do dia, por isso, sem dúvida, é a minha parte favorita do indicador de ichimoku.
Assim como seu irmão, o " tenkan sen", o Kijun Sen mede a média dos preços mais altos e mais baixos, no entanto, ele o faz durante um período mais longo de 26 períodos, ao contrário dos 9 períodos do tenkan sen.
Neste vídeo, vou entrar um pouco mais em detalhes sobre como o preço reage à nuvem de Kumo e como isto dá ao comerciante uma idéia muito forte sobre como o preço está se movendo, e como você pode começar a prever os movimentos e negociações futuras apenas olhando rapidamente para o gráfico.
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