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Esta é uma questão para o Congresso dos EUA.
Para que mais é a diversificação, senão para reduzir o possível drawdown (risco)?
Esta é a escola da 7ª série.
Por que outra razão você precisaria de diversificação se não para reduzir o possível drawdown (risco)?
Esta é a escola da 7ª série.
Para limitar o risco, sim.
Mas para reduzir o possível saque, não.
A diversificação não tem efeito sobre o saque.
Para limitar o risco, sim.
Mas para reduzir o possível saque, não.
A diversificação não tem efeito sobre o saque.
(no tipo de voz do Chef Barinov)
-Dima, o principal é não se preocupar. Caso contrário, seu cérebro pode estourar. Ou você vai ficar doente.
(no tipo de voz do Chef Barinov)
-Dima, o principal é não se preocupar. Caso contrário, seu cérebro vai estourar. Ou você vai ficar doente.
)
Não desonre o corpo docente.
Para limitar o risco, sim.
Mas para reduzir o possível saque, não.
A diversificação não tem efeito sobre o saque.
Dimitri, você parece totalmente inadequado ao comércio.
Até mesmo a Wikipédia diz que o drawdown e o risco são a mesma coisa, que o drawdown é uma medida de risco:
https://en.wikipedia.org/wiki/Drawdown_(economia)
"Nas finanças, o uso do saque máximo como indicador de risco é particularmente popular no mundo dos assessores de comércio de mercadorias..........".
e há muitos outros links no final do artigo sobre isso.
Também:
http://www.investopedia.com/terms/d/drawdown.asp
http://mutualfunds.com/education/drawdown-risk-introduction/
e assim por diante.....
Você tem um certificado de conclusão de estudos? Eu não estou perguntando sobre um diploma.
A diversificação de portfólios e o sorteio de posições em aberto são coisas diferentes.
Dei um exemplo para as crianças - a diversificação da carteira é feita e a carteira é drenada.
Todos os fundos de pensão nos EUA atendem às exigências de diversificação e ainda vão à falência.
Já nem sequer é engraçado..... Eu já lhe dei um exemplo nos dedos e ele me deu wikipedia.
Abra um terminal, abra uma posição em um par e drene-o.
Em seguida, abrir uma posição em 20 pares e também drená-la.
Qual é a diferença na perda? A diferença é que, no segundo caso, tratava-se de um portfólio diversificado.
A diversificação de portfólios e o sorteio de posições em aberto são coisas diferentes.
Dei um exemplo para as crianças - a diversificação da carteira é feita e a carteira é drenada.
Todos os fundos de pensão nos EUA atendem às exigências de diversificação e ainda vão à falência.
Já nem sequer é engraçado..... Já lhe dei como um exemplo nos dedos e ele me deu wikipedia.
Dimitri, você tem uma frase na mesma página que contradiz fundamentalmente a outra. Você mesmo acaba de escrever que a diversificação é uma obrigação para limitar os riscos. Então responda a si mesmo (e a nós) como em seu exemplo a diversificação provou ser "necessária" e "limitada" o risco.
Onde está sua lógica?
Seus pensamentos estão relacionados aproximadamente da mesma forma que "Estava chovendo e dois estudantes".