Mais uma vez, sobre o lokas. - página 5
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Os oponentes da fechadura (hedging) não sabem o que fazer com ela. Os adeptos compreendem intuitivamente seus benefícios. Apenas alguns poucos entendem e sabem o que fazer.
O paradoxo é que, a nível doméstico, quase todos usam locs. Você comprou mercadorias a crédito ou contraiu um empréstimo. Todos estes são exemplos de loca. Quando você recebe bens, serviços ou dinheiro, você se compromete a pagar o dinheiro ao longo do tempo, ou seja, você minimiza o risco ao seu orçamento.
Fechadura é a tomada diferida de um lucro ou prejuízo.
O que isso significa? Pedimos emprestado com urgência dinheiro que ainda não ganhamos e ainda temos que pagá-lo de volta. Na vida cotidiana, pagamos o dinheiro emprestado em parcelas. Daí a conclusão: o volume das posições deve ser dividido em várias partes (quanto mais, mais seguro para o depósito), a fim de minimizar os riscos. Você deve fechar uma posição, quando o preço estiver fora de uma fechadura, e pelo menos ela tem a mesma largura .
Por exemplo, temos uma posição perdedora para 100 pontos, e o volume é de 10 lotes. Temos 10 tentativas de fechar a posição. O preço está fora da posição e repete sua largura - 100 pontos. Fixamos lucro de 1 lote (+100 pontos). Posição de perda 1 lote dá -200 pts.
2 opções:
1. O preço invertido, passou de 100 p - meio caminho para o preço de abertura da posição perdida. Consertamos a posição perdida no volume de 1 lote. Total: 100 - 100 = 0 p.
2) A tendência continua. O preço já passou de 200 p. Fixar o lucro de 1 lote (+200 p). Uma posição de perda de 2 lotes dá -300 p. O preço invertido, passou de 150 p - metade da distância para o preço de abertura da posição de perda. Consertamos a posição perdida no volume de 2 lotes. Total: 100 + 200 - 2*150 = 0 p.
....
Se a tendência continuar e atingir 1000 pips, fixamos a última posição lucrativa no volume de 1 lote e colocamos o lote. A perda de capital próprio aumentará 1,5 vezes. A largura da fechadura é de 1100 p. Uma vez que o preço passa de 100 p em qualquer direção, montamos uma nova fechadura.
Se a fechadura for positiva, estabelecemos as mesmas regras.
O preço está fora da posição e repete sua largura - 100 pontos. Lucro fixo de 1 lote (+200 pontos). Uma posição perdedora de 1 lote dá -100 pips.
2 opções:
1. O preço reverteu e viajou 50 p - meio caminho para o preço de abertura da posição perdida. Consertamos a posição perdida no volume de 1 lote. Total: 200 - 50 = 150 p.
2) A tendência continua. O preço já passou de 200 p. Fixe o lucro de 1 lote (+300 p). Uma posição de perda de 2 lotes dá -200 p. O preço invertido, passou de 100 p - metade da distância para o preço de abertura da posição de perda. Consertamos a posição perdida no volume de 2 lotes. Total: 200 + 300 - 2*100 = 300 pontos
Obrigado por sua resposta detalhada sobre o assunto. Infelizmente, não entendo tudo, devido ao meu fraco julgamento. Se a tendência continuar sempre, a fechadura permanece e a perda patrimonial aumenta 1,5 vezes, qual é o efeito de tais ações?Tal algoritmo existe. Os riscos são mínimos, mas os lucros também o são. Não mais de 20-30% por ano em um par de moedas. Mesmo se você aumentar o número de pares de moedas para 10-20, não valerá a pena (seu tempo, esforço), se seu depósito inicial for inferior a 10.000. A minha é 10 vezes menor, portanto, por enquanto, está arquivada. Não vou dar um exemplo do algoritmo, assim como provar algo, pensar nele como lixo e confusão.
O algoritmo que você menciona não é um parente do algoritmo descrito no tópico "avalanche"?
Противники лока (хеджирования) не знают, что с ним делать. Сторонники интуитивно понимают его пользу. Лишь единицы и понимают и знают, что делать.
Парадокс в том, что на бытовом уровне, практически, каждый пользуется локом. Вы купили товары в кредит или взяли заем. Это все примеры лока. Получая товары, услуги или деньги, вы берете обязательства вернуть денежные средства с течением времени, т.е минимизируете риски для вашего бюджета. ерам при разб
Não, não, não!
Em nível doméstico, uma fechadura é a seguinte:
1) Você toma um empréstimo do banco, por exemplo, a 18% (este é um swap negativo :) ) e paga uma taxa para abrir uma conta (este é um spread :) )
2) você deposita o dinheiro que recebe do banco no mesmo banco, com juros de 10% (esta é uma troca positiva).
3) Você pensa em como pode obter lucro nesta situação, e o banco lucra com a diferença de juros :)
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Então é razoável perguntar: "Por que a estrutura do Lock é tão sobrevivível?
Pessoalmente, vejo várias vantagens no uso do cadeado (naturalmente, cada mais para seu grupo alvo de comerciantes):
1) aumento no tempo médio de manutenção de uma posição aberta (importante para escaladores no caso de lidar com CDs);
2) é mais confortável olhar para as perdas, alimentando-se com a ilusão de que tudo vai melhorar;
3) uma oportunidade de esconder dos investidores um fato de um drawdown, às vezes crítico (é importante para os golpistas).
E assim, se você colocar de lado a venda de uma curva de equilíbrio suave para o investidor, é principalmente conforto psicológico.
Nada contra os locs, mas eu não os uso. Não vale a pena. E eu nunca usei um. Que diabos de bloqueios na FRR?
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Mas, em geral, a primavera terminará mais cedo ou mais tarde e o número, eu diria até mesmo, a enchente de postos incríveis voltará ao normal. Talvez eu faça uma pausa para visitar o recurso. A saúde da mente é mais importante.
1) увеличение среднего времени удержания открытой позиции (важно скальперам в случае разборок с ДЦ);
Aqui, a propósito, a saída do loca é óbvia - OrderCloseBY() após o porão planejado.
1) aumento no tempo médio de manutenção de uma posição aberta (importante para escaladores em caso de disputas com DTs);
Desde algum tempo as corretoras se tornaram mais astuciosas (talvez não todas) e agora calculam a vida útil da posição do escalpador desde sua abertura até o fechamento OU até a abertura da posição oposta (travamento).
E este ponto está prescrito nos regulamentos. Portanto, a vantagem não é mais válida.
Нет, нет, нет!
На бытовом уровне лок выглядит следующим образом:
1) Вы берете у банка кредит, например, под 18% (это отрицательный своп :) ) при этом платите за открытие счета нек. сумму (это спред :) )
2) Вы кладете полученную от банка сумму в этот же банк под 10% (это положительный своп)
3) Вы думаете как в сложившийся ситуации извлечь прибыль, а банк тем временем имеет Вас на разнице в процентах :)
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<тра-та-та>
A este respeito, gostaria de perguntar, por que foi necessário tentar explicar algo dando exemplos obviamente incorretos e inapropriados? Os defensores e oponentes do locus parecem zombar dos que os rodeiam com suas discussões, nunca tentando considerar a totalidade dos fatos.Mas o que está escrito com o stylus .... e a auto-enganação começa, como se houvesse muitos negócios e o saldo estivesse rastejando para cima e a equidade estivesse se aproximando de zero, então você tem que esperar ou bloquear.
Temos que remover a coluna e chamar o saldo patrimonial
В этой связи хотелось бы спросить, зачем нужно было пытаться что-то объяснять приводя явно некорректные и несоответствующие ситуации примеры? Защитники и противники локов как будто бы издеваются над окружающими своими обсуждениями, никогда не пытаются рассматривать всю совокупность фактов.Você deve dirigir suas perguntas à kharko sobre incorreções.
Насчет некорректности Вы kharko вопросы адресовывайте.
Por que eu deveria? No entanto, a questão está fora da mesa. Posso ver que você não vê nenhum erro em seus exemplos e é pouco provável que queira admiti-los :)