Divulgação do comércio no Meta Trader - página 252
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Informações para reflexão:
Franco suíço-japonês iene, perspectivas para fevereiro
Os entusiastas do comércio de câmbio estarão interessados no promissor padrão sazonal descrito abaixo. Desde o início da segunda década de fevereiro, é possível estimar um spread de compra de CHFJPY - CHFJPY contratos futuros de março, COMPRAR 6SH4 - VENDER 6JH4 = 1^1 (ou compra única do par de moedas CHFJPY). Um gráfico de tendências sazonais plurianuais (3-5-10 anos) (não incluindo o ano passado de 2013) é mostrado na figura abaixo:
O spread (e conseqüentemente o par de moedas CHFJPY) deve aumentar até os primeiros dias da última década do atual mês de fevereiro. Uma tabela estatística desta entrada no horizonte temporal analisado durante os últimos treze anos (também excluindo o ano passado) é mostrada na figura:
Os números estatísticos são suficientemente satisfatórios para avaliar as possibilidades técnicas de compra do spread, ou do par de moedas do mesmo nome, na plataforma de negociação MT4. A recuperação do ano passado foi insegura, mas também terminou em um pequeno lucro. A situação atual da "versão em moeda" da entrada analisada é mostrada no gráfico abaixo. Na semana passada, a dupla terminou seu declínio a longo prazo e até insinuou uma inversão UP:
Talvez para trabalhos futuros seja aconselhável não entrar em posições longas sazonais de longo prazo, mas trabalhar a curto prazo (pelos nossos padrões sazonais) na compra de CHFJPY em puxadas de preços. Usando a mais simples análise técnica padrão (linhas de suporte/resistência, canais, padrões de inversão, osciladores habituais, etc.) em pequenos períodos de tempo H1-H4. E, é claro, monitorando a divulgação de notícias econômicas significativas do calendário forex, que podem afetar o movimento do par CHFJPY. Como lembrete, os principais dados fundamentais sobre o Japão são divulgados por volta das 15:00-10:00 horas, horário de Moscou. E para a Suíça (assim como para a Zona Euro), geralmente é à tarde, das 13:00 às 17:00 horas, horário de Moscou.
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/shvejcarskij_frank__japonskaja_iena_fevralqskie_pe rspektivy
Eu olhei para os movimentos sazonais, sim, existem alguns, embora geralmente sejam contra-tendências, mas não é essa a questão. Eu queria falar sobre o indicador com linhas cruzadas, ele não é muito útil, é muito mais fácil de usar os níveis de entrada
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Cobre, fevereiro-março (HG)
Os analistas do setor prevêem que a oferta de metais básicos aumentará a um ritmo mais rápido do que o aumento da demanda neste ano. Especificamente para o cobre, espera-se que o excedente aumente seja quase triplicado em relação ao ano passado, 2013, impulsionado por um aumento previsto de 4,9% na produção global em 2014 (- dados da Barclays Plc.)
No momento, no entanto, a tendência de alta sazonal a médio prazo do instrumento continua nos principais mercados do mundo:
O conhecido site da MRCI em inglês fornece estatísticas sobre a compra atual de cobre (ticker HG) até os primeiros dias de abril. De acordo com estes dados, treze entradas lucrativas ocorreram nos últimos quinze anos no intervalo de tempo analisado! Este é o aspecto do gráfico da média das tendências sazonais plurianuais (5 e 10 anos) do contrato de futuros de cobre HGK4 de maio:
Para as contas negociadas em bolsa, um padrão sazonal diferente para este instrumento seria mais interessante. Desde o final da segunda até o início da terceira década de fevereiro, a propagação do calendário de cobre HGK4-N4 (maio-julho) ao contrário da direção de contratos únicos - está orientada para diminuir até o início da segunda década de abril-mês! Vamos dar uma olhada nos gráficos plurianuais médios (3-5-10 anos) das tendências sazonais:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?HGK2014-HGN2014?2014-02-17?2014-04-10?Sell
As estatísticas de vendas de spread para os últimos 13 anos são dadas na tabela acima sob o gráfico (1 tick = 0,0005 e sost. $12,5 na escala HG). Sem comentários.
Note-se que a sazonalidade da distribuição anterior HGH4-K4, anunciada em nossas revisões anteriores, também funcionou de forma bastante satisfatória. Deixe-me lembrar que na conhecida plataforma de intercâmbio CQG, o spread analisado HGK4-N4 é definido pelo ticker CPES2K4.
Boa sorte a todos!
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/medq_fevralq-mart_hg_
Esta revisão - será útil para os amantes do comércio de moedas sazonais. GBP/CHF
Hoje, 19 de fevereiro, haverá algumas notícias econômicas importantes que podem afetar o movimento das moedas mencionadas acima. A Grã-Bretanha divulgará um bloco de dados do mercado de trabalho (mudanças nos pedidos de benefícios, pedidos de desemprego, taxa de desemprego...) e a última ata da reunião de política monetária do Banco da Inglaterra. Um pouco mais tarde na Suíça - lançamento do Swiss Investor Expectations Index pela ZEW e Credit Suisse.
Além disso, atualmente desde o final da segunda década de fevereiro existe um curioso padrão de spread anual dos contratos futuros GBP-SCHF de junho, 6BM4 - 6SM4 = 1^1 (o spread corresponde ao par de moedas GBPCHF). Em um gráfico de tendências sazonais plurianuais (três, cinco e dez anos), este padrão pode ser visto da seguinte forma:
O instrumento GBPCHF declina até cerca do meio do próximo mês de março. Estatísticas de vendas (não incluindo o último ano de 2013) dos últimos treze anos no prazo especificado - também confirma a tendência sazonal analisada! O número de entradas lucrativas(+10/-3) e a relação lucro/perda média(+282 pontos/-87 pontos) são bastante apropriados. No ano anterior, 2013 não foi um desempenho muito bom, mas ainda assim ocorreu, embora com um lucro muito pequeno! A cruz GBPCHF atual é mostrada no gráfico:
Assumimos que é melhor trabalhar aqui a curto prazo (pelos nossos padrões sazonais) para vender GBPCHF com um recuo do preço. Usando a análise técnica padrão usual em pequenos períodos de tempo H1-H4.
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/gbpusd_chfusd_fevralqskie_perspektivy
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Metais preciosos (ouro, platina...), fevereiro-março.
Os metais preciosos (ouro e prata), reagindo a algum fortalecimento do dólar, continuaram seu declínio ontem, 19 de fevereiro, após terem atingido uma alta local no final da semana passada. São esperados hoje fortes dados econômicos (mercado de trabalho americano, índices de atividades comerciais e de manufatura) que podem pesar sobre o dólar e, portanto, sobre os preços dos metais preciosos.
Enquanto isso, de acordo com a sazonalidade, as quedas de longo prazo nos preços de metais preciosos geralmente começam do final da segunda até o início da terceira década deste mês, após o aumento sazonal em fevereiro. Abaixo está um gráfico de tendências médias plurianuais (tendências de cinco e quinze anos) para o contrato futuro de ouro de abril GCJ2014:
É interessante notar que no ano atual de 2014, a sazonalidade do ouro (e outros metais preciosos) tem sido observada com consistência "louvável". Desde os primeiros dias de fevereiro, os preços começaram a subir de forma constante. E no momento, como se por "apito sazonal", um Down-turn está claramente a caminho. Isto pode ser visto claramente no gráfico de XAUUSD, H4 - acima.
Para minimizar os riscos durante as vendas sazonais de metais preciosos nos depósitos de câmbio, as chamadas entradas de arbitragem chamam a atenção - sobre a propagação entre mercados de metais preciosos! Por exemplo, o ouro-platina (contratos de abril). A relação de troca padrão destes instrumentos se parece como segue: GCJ4 - PLJ4 = 1^2. Se tomarmos um gráfico de tendências sazonais plurianuais (5, 15 e 30 anos), notaremos que o principal Down-movement ocorre aproximadamente de 23 de fevereiro - até a metade da primeira década do próximo mês de março:
SELL GCJ4 - BUY PLJ4 = 1^2 estatísticas de distribuição no período em questão ao longo dos últimos 13 anos - parece bastante satisfatório! E finalmente, vamos abrir o gráfico atual e estimar a situação com o spread analisado no momento:
Após o máximo local de 17 de fevereiro, o spread GC-PL=1^2 está no plano ativo. Talvez haja um motivo para avaliar a situação desde o final da semana e procurar oportunidades técnicas para as vendas sazonais deste instrumento de "arbitragem". Na plataforma de negociação MT4 podemos aceitar qualquer versão disponível (contratos) de instrumentos de spread.
Boa sorte a todos!
20.02.2014
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/dragmetally_zoloto_platina_serebro_
Açúcar e pastas para barrar (perspectiva de março)
Os preços do açúcar geralmente começam sua queda sazonal com a primeira década de março, especialmente os últimos dias de março! É o momento em que começa a colheita das plantações de cana de açúcar na América do Sul. E em antecipação às próximas grandes entregas do instrumento, os preços de mercado naturalmente começam a cair. A figura abaixo mostra gráficos de tendências sazonais plurianuais (3-5-10 anos) do contrato futuro de açúcar SBK4 (filial de Nova Iorque da ICE-plataforma) em maio:
O gráfico mostra claramente que as linhas de média plurianuais estão diminuindo constantemente até os últimos dias de abril, ou seja, quase até o dia de expiração do FND do contrato de maio! As estatísticas de vendas do instrumento nos últimos treze anos (mostradas no gráfico acima sob o gráfico sazonal) para as próximas semanas também parecem bastante convincentes! A quebra do ano passado no período analisado (mostrada pela linha de preço azul) foi superior a 50 ticks!
As condições climáticas nas regiões "açucareiras" do Brasil são atualmente favoráveis para o amadurecimento final da cultura. Houve chuvas neste último fim de semana e os meteorologistas também estão prevendo condições favoráveis nos próximos dias. As condições climáticas em outras grandes regiões "açucaradas" do mundo também são classificadas como "boas"!
De alguma preocupação é a situação instável "pré-guerra" na Rússia e na Ucrânia, pois ambos os países são importantes produtores de beterraba sacarina! Uma maior escalada militar na região poderia levar a um aumento na demanda mundial de açúcar. Este fator, antes de tomar a decisão de entrar no mercado, deve ser levado em conta sem falha!
Concluindo, vamos observar que para diminuir o risco e aumentar a confiabilidade dos resultados lucrativos nas contas de câmbio, é possível estimar as perspectivas de vendas de calendários de distribuição de açúcar em várias combinações contratuais: SBK4-N4, SBN4-V5 etc. Boa sorte a todos!
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Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/saxar_i_saxarnye_spredy_martovskie_perspektivy
Fragmento da revisão das matérias primas:
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... ... ... Durante o fim de semana (8-9 de março), as estatísticas de produção de petróleo bruto da OPEP para o mês anterior foram divulgadas em notícias globais. Foi observado que fevereiro marcou a maior produção mensal desde agosto de 2013! A produção aumentou em 240.000 barris por dia (para 30,11 milhões de bpd)! Os analistas de commodities também notam um aumento na produção de petróleo na América do Norte, bem como um aumento nas exportações iranianas através de seus portos do sul.
Prevê-se que estes fatores possam pressionar os preços das commodities esta semana e, conseqüentemente, causar sua queda.
Devemos acrescentar que Light Sweet (CLK4) - Marca (BRNK4) espalhada por sua sazonalidade desde a segunda década de março também sugere uma diminuição a longo prazo, até o final da primeira década de abril.
Para aqueles que gostam de negociações de arbitragem sugerimos que prestem atenção ao calendário de divulgação do US Light Sweet CLK4 - CLN4 (maio - julho). Desde o final da primeira - início da segunda década do mês corrente, a propagação tende a um declínio a longo prazo, - até a segunda década do mês seguinte, abril:
A figura acima mostra um gráfico da média das tendências sazonais plurianuais (20-15-5) CLK4-N4! O potencial de lucro médio estimado no intervalo de tempo analisado é - mais de +100 ticks (pontos) na escala CL! No entanto, aqui abaixo está uma tabela estatística de vendas distribuídas para os últimos 13 anos. Sem comentários.
Fonte: https: //panteon-finance.com/analytics/view/neftq_martovskie_perspektivy_
Mercado de moedas, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - Perspectivas para março)
O final do primeiro trimestre está se aproximando e os países europeus estão se aproximando do prazo para o pagamento de impostos anuais e declaração de impostos para o ano passado de 2013. São as especificidades das leis fiscais de vários países durante o período atual que muitas vezes determinam a direção de vários pares de moedas.
Por exemplo, desde meados da segunda década de março, a demanda por contratos futuros de francos suíços começa a cair acentuadamente, veja o gráfico para a tendência média plurianual do contrato 6SM4 de junho:
A este respeito, websites especializados em sazonalidade observam que existe um padrão sazonal útil para o par de moedas GBP-Swiss francos desde o final da segunda até o início da terceira década de março! A demanda de GBP quase até o final do primeiro período de dez dias do próximo mês - abril é significativamente maior do que a demanda de CHF! Abaixo - gráficos de 3-5-7 anos de média sazonal do par de moedas GBPCHF:
As estatísticas das transações (GBPCHF compra) nos últimos quatorze anos, de 19 de março a 5 de abril, parecem boas! Houve onze entradas lucrativas e apenas três perdidas. A relação de lucro/perda média é de +271 pontos / -93 pontos em uma escala de quatro dígitos para este par de moedas. Assim, desde o início desta semana há um motivo para monitorar os movimentos de preços da GBPCHF e procurar uma oportunidade de comprar o par de moedas em pequenos prazos (H1-H4) dentro do dia.
Uma vez que o instrumento é bastante volátil, será aconselhável trabalhar com compras de curto prazo em um pullback. Usando, neste caso, os meios de análise técnica padrão.
Fonte: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
Mercado de moedas, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - Perspectivas para março)
Aproximando-se o final do primeiro trimestre, e nos países europeus o prazo para pagamento de impostos anuais e declaração de impostos para o último ano de 2013 está se aproximando. São as especificidades das leis fiscais de vários países no período atual que muitas vezes determinam a direção do movimento destes ou de outros pares de moedas.
Por exemplo, desde meados da segunda década de março, a demanda por contratos futuros de francos suíços começa a cair acentuadamente, veja o gráfico da tendência sazonal média plurianual do contrato 6SM4 de junho:
A este respeito, websites especializados em sazonalidade observam que existe um padrão sazonal útil para o par de moedas GBP-Swiss francos desde o final da segunda até o início da terceira década de março! A demanda de GBP quase até o final da primeira década do próximo mês - abril é significativamente maior do que a demanda de CHF! Abaixo - gráficos de 3-5-7 anos de média sazonal do par de moedas GBPCHF:
As estatísticas das transações (GBPCHF compra) nos últimos quatorze anos, de 19 de março a 5 de abril, parecem boas! Houve onze entradas lucrativas e apenas três perdidas. A relação de lucro/perda média é de +271 pontos / -93 pontos em uma escala de quatro dígitos para este par de moedas. Assim, desde o início desta semana há um motivo para monitorar os movimentos de preços da GBPCHF e procurar uma oportunidade de comprar o par de moedas em pequenos prazos (H1-H4) dentro do dia.
Uma vez que o instrumento é bastante volátil, será aconselhável trabalhar com compras de curto prazo em um pullback. Usando, neste caso, os meios de análise técnica padrão.
Fonte: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
muito interessante... mas ultimamente (provavelmente há um ano...:-)) o par tem sido fortemente correlacionado com o euro, e se o euro saltar, pode-se esperar um colapso...
Isto é apenas para estarmos do lado seguro - devemos estar atentos à dinâmica do euro...