Hanging Man 촛대 형성은 이름에서 예측할 수 있듯이 약세 신호입니다. 이 패턴은 주로 상승 추세의 상단에서 발생하며 잠재적인 하락 반전에 대한 경고입니다. Hanging Man 패턴은 잠재적인 가격 변동에 대한 경고이며, 그 자체가 단기 매도 신호가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다.
행잉맨 포메이션은 해머와 마찬가지로 시가, 고가, 종가가 거의 같을 때 생성됩니다. 또한 실제 몸체 길이의 최소 두 배인 긴 아래쪽 그림자가 있습니다.
고가와 시가가 같을 때 약세 행잉맨 촛대가 형성되고 고가와 종가가 같을 때보다 더 강한 약세 신호로 간주되어 강세 행잉맨을 형성합니다(강세 행잉맨은 여전히 약세, 다만 하루가 이익으로 마감되었기 때문에 덜 그렇습니다).
긴 상승추세 이후, Hanging Man의 형성은 가격이 낮 동안 크게 하락하여 주저했기 때문에 약세입니다. 물론 구매자가 주식, 선물 또는 통화로 돌아와 시가에 가깝게 가격을 밀었지만 가격이 크게 떨어질 수 있다는 사실은 곰이 황소의 결의를 시험하고 있음을 보여줍니다. Hanging Man 패턴 이후 다음날 일어나는 일은 거래자들에게 가격이 더 올라갈지 더 내려갈지에 대한 아이디어를 주는 것입니다.
행잉 맨 촛대 차트 예
Alcoa(AA) 주식의 아래 차트는 Hanging Man을 보여주고, Hanging Man 뒤의 큰 빨간 약세 양초는 하락 반전이 올 것이라고 생각하는 곰을 강화합니다.
Alcoa의 위 차트에서 시장은 수요가 시장에 진입할 곳을 찾기 위한 테스트를 시작했습니다. Alcoa의 주가는 결국 하루 저점에서 지지를 받았습니다. 약세의 하락 폭은 중단되었고 가격은 종가보다 약간 높게 하루를 마감했습니다.
상승세에 문제가 있다는 확인은 Alcoa가 다음날 갭을 형성하고 하락을 계속하면서 큰 약세 붉은 양초를 만들면서 발생했습니다. 일부 거래자들에게는 이 확인 양초와 상승 추세선 지지선이 깨졌다는 사실이 공매도 신호를 주었습니다.
반복하는 것이 중요합니다. Hanging Man 대형은 부족하다는 신호가 아닙니다. 추세선 돌파 또는 확인 양초와 같은 다른 지표는 매도 신호를 생성하는 데 사용해야 합니다.
해머 포메이션은 시가, 고가, 종가가 거의 같은 가격일 때 생성됩니다. 또한 실제 몸 길이의 두 배인 긴 아래쪽 그림자가 있습니다.
고가와 종가가 같을 때 강세 망치 촛대가 형성되고 황소가 약세를 완전히 거부할 수 있었고 황소가 시가를 훨씬 초과하여 가격을 밀어낼 수 있었기 때문에 더 강한 형성으로 간주됩니다.
대조적으로, 개방 및 고가가 같을 때 이 해머 형성은 덜 낙관적이지만 그럼에도 불구하고 강세를 보이는 것으로 간주됩니다. 황소는 약세에 대응할 수 있었지만 가격을 공개 가격으로 되돌릴 수 없었습니다.
망치의 길고 낮은 그림자는 시장이 지지와 수요가 있는 곳을 찾기 위해 테스트되었음을 의미합니다. 시장이 하루의 저점인 지지 영역을 찾았을 때, 황소는 시작 가격 근처에서 가격을 더 높이 올리기 시작했습니다. 따라서 하락세의 하락은 황소에 의해 거부되었습니다.
해머 촛대 차트 예
American International Group(AIG) 주식의 아래 차트는 하락세 이후의 해머 반전 패턴을 보여줍니다.
AIG의 위 차트에서 시장은 수요가 시장에 진입할 곳을 찾기 위한 테스트를 시작했습니다. AIG의 주가는 결국 하루 저점에서 지지를 받았습니다. 사실, 지지와 그에 따른 매수 압력이 너무 높아서 가격이 개장일보다 훨씬 높은 가격으로 장을 마감할 수 있었습니다. 이는 매우 낙관적인 신호였습니다.
망치는 트레이더가 지원과 수요가 있는 위치를 시각적으로 볼 수 있도록 도와주는 매우 유용한 촛대 패턴입니다. 하락 추세 후 Hammer는 거래자들에게 하락 추세가 끝날 수 있으며 매도 포지션이 커버되어야 한다는 신호를 보낼 수 있습니다.
그러나 다른 지표를 해머 촛대 패턴과 함께 사용하여 매수 신호를 결정해야 합니다. 예를 들어, 해머 포메이션에서 랠리가 계속되는지 확인하기 위해 하루를 기다리거나 하락 추세선의 이탈과 같은 기타 차트 표시를 확인하는 것과 같습니다. 그러나 다른 전날의 단서는 거래자 분석에 들어갈 수 있습니다. AIG의 위 차트에서 이러한 단서의 예는 가격이 추세를 역전시킬 수 있음을 시사하는 3개의 전날 Doji(우울증의 징후)를 보여줍니다. 이 경우 공격적인 구매자의 경우 해머 포메이션이 장기 투자의 방아쇠가 될 수 있습니다.
인버티드 해머 촛대 형성은 주로 하락세의 바닥에서 발생하며 잠재적인 상승 반전에 대한 경고입니다. 반전 패턴은 그 자체로 구매 신호가 아니라 잠재적인 가격 변화에 대한 경고라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
인버티드 해머 포메이션은 슈팅 스타 포메이션과 마찬가지로 시가, 저가, 종가가 거의 같은 가격일 때 생성됩니다. 또한 실제 몸체 길이의 최소 두 배인 긴 위쪽 그림자가 있습니다.
저점과 시가가 같을 때 강세 반전 망치 촛대가 형성되고 저점과 종가가 같을 때보다 더 강한 강세 신호로 간주되어 약세 행잉맨을 형성합니다(약세 행잉맨은 여전히 강세로 간주되며, 하루가 손실로 마감되었기 때문에 그다지 많지 않습니다.)
긴 하락세 후, 가격이 낮 동안 크게 상승하여 하락을 주저했기 때문에 거꾸로 된 망치의 형성은 강세입니다. 그럼에도 불구하고 매도자들은 주식, 선물, 또는 통화로 돌아와서 시가에 가깝게 가격을 밀었지만, 가격이 크게 오를 수 있었다는 사실은 황소가 곰의 힘을 시험하고 있음을 보여줍니다. 거꾸로 된 망치 패턴 후 다음날에 일어나는 일은 거래자들에게 가격이 더 오를지 내릴지에 대한 아이디어를 주는 것입니다.
역 망치 촛대 차트 예
S&P 500 선물 계약의 아래 차트는 미래 가격 상승을 예고하는 인버티드 해머를 보여줍니다.
위의 e-mini 미래 차트에서 시장은 갭하락으로 하루를 시작했습니다. 가격은 저항과 공급이 고점에서 발견될 때까지 더 높게 움직였습니다. 황소의 상승 여행은 중단되었고 가격은 시가 아래에서 마감되었습니다.
다음 날 E-mini S&P 500 선물 계약이 간격을 두고 계속 상승하여 강세 녹색 캔들을 만들면서 다우 추세가 곤경에 빠졌다는 확인이 발생했습니다. 일부 트레이더에게는 이 확인 양초와 하향 추세선 저항이 깨졌다는 사실이 매수 신호를 주었습니다.
되풀이하는 것이 중요합니다. Inverted Hammer 대형은 오래 갈 신호가 아닙니다. 추세선 돌파 또는 확인 양초와 같은 다른 지표는 실제 구매 신호를 생성하는 데 사용해야 합니다.
손실은 선물 거래에서 이익만큼 빠르게 축적될 수 있습니다. 거의 모든 성공적인 거래자는 자신의 거래에서 손절매 주문 을 사용하여 이익이 '고정'되고 손실이 최소화되도록 합니다.
손절매는 어떻게 작동합니까?
손절매는 일반적으로 거래가 입력될 때 설정되지만 언제든지 입력하거나 이동할 수 있습니다. 매수 또는 매도 여부에 따라 현재 시장 가격보다 약간 높거나 약간 낮습니다.
예를 들어, 삼겹살이 $55.00에 거래되고 있고 가격이 곧 오를 것이라고 생각한다고 가정해 보겠습니다. 삼겹살 계약을 하나 구매하기로 결정했지만 거래에서 $800 이상의 위험을 감수하고 싶지는 않습니다. 시장에서 1센트 이동은 삼겹살 선물 계약에서 $4.00의 가치가 있으므로 $53.00( 현재 가격 에서 200센트 떨어져 있음 x 포인트당 $4 = $800)에 정지합니다.
당신은 또한 당신이 축적한 이익을 보호하기 위해 손절매 주문을 움직일 수 있습니다.
삼겹살을 예로 들면: 2주 후, 삼겹살은 현재 $65.00에 거래되고 있습니다. 당신은 이제 $4000 상승했습니다(1000 센트 이동 x $4). 이러한 이익을 보호하기 위해 브로커에게 전화를 걸어 손절매를 늘릴 수 있습니다. $63.00에 놓고 최소 $3200의 이익을 확보했으며 이제 $800의 위험을 감수하여 새로운 스탑 레벨에 도달했다고 가정해 보겠습니다.
하지만 시장이 당신을 반대한다면? $55.00에 샀을 때 $53.00에서 멈추고 원래 위치로 돌아가기: 하루 동안 시장이 갑자기 $51.00까지 떨어지면 어떻게 됩니까? 귀하의 거래는 $800 손실에 대해 $53.00의 정지 수준에서 자동으로 '중지'됩니다. 시장이 $51.00에 마감되었다는 사실은 당신이 이제 시장에서 벗어났기 때문에 관련이 없습니다. (손절매를 사용하지 않고 하루가 끝날 때 시장을 보았다면 큰 손실을 입었을 것입니다!)
시장이 $65.00에 도달하고 스탑을 $63.00로 올린 경우에도 동일한 일이 발생합니다. 시장이 여기에서 하락하면(예: $62.80) $63.00에서 스탑아웃되고 $3200의 이익을 얻게 됩니다. 시장이 여기에서 갑자기 역전되어 $79.00까지 상승하더라도 현재 시장에서 벗어났기 때문에 이는 관련이 없습니다.
이 마지막 예는 중단되지 않았다면 이제 $9600의 이익을 얻게 되므로 짜증날 것입니다. 하지만 $63.00 정류장에서 멈췄습니다. 시장은 이것보다 20센트만 내려가고 역전되었습니다!
이러한 이유로 일부 트레이더는 스탑을 사용하지 않습니다. 과거에 시장이 순조롭게 흘러가려 할 때 스탑 아웃되었습니다.
해결책은 매우 위험하므로 정류장 사용을 포기하지 않는 것입니다. 해결책은 정지를 효과적으로 사용하는 것 입니다.
(빠르게 움직이는 시장에서 브로커가 손절매 한도에서 정확히 주문을 종료하는 것이 때때로 불가능합니다. 법적으로 최선을 다해야 하지만 거래 구덩이의 가격이 갑자기 한도를 초과하면 요청을 받을 수 있습니다. 위의 시나리오에서 삼겹살의 가격은 $62.50에 거래를 시작할 수 있고 $63.00에서 50센트까지 거래를 시작할 수 있습니다. 중개인은 여기서 거래를 종료해야 하며 실제로 $1000, $200를 더 잃게 됩니다. 예상 $800보다.)
잠자리 도지는 시가, 고가, 종가가 같거나 거의 같을 때 생성됩니다(시가, 고가, 종가가 정확히 같은 경우는 매우 드뭅니다). 잠자리 도지에서 가장 중요한 부분은 긴 아래쪽 그림자입니다.
아래쪽 그림자가 길다는 것은 시장이 수요가 있는 곳을 찾기 위해 테스트를 거쳐 찾았음을 의미합니다. 약세는 가격을 하향 조정할 수 있었지만, 하루 저점에서 지지 영역을 찾았고 매수 압력으로 인해 가격을 시가까지 다시 올릴 수 있었습니다. 따라서 하락세의 하락은 황소에 의해 완전히 거부되었습니다.
잠자리 도지 촛대 차트 예
미니 다우 선물 계약의 아래 차트는 하락세의 바닥에서 발생하는 잠자리 도지를 보여줍니다.
위의 미니 다우 차트에서 시장은 수요가 시장에 진입할 곳을 찾기 위한 테스트를 시작했습니다. 미니 다우 지수는 결국 하루 저점에서 지지를 찾았고, 지지와 이에 따른 매수 압력이 높아져 가격이 하루를 시작한 대략적인 날짜를 마감할 수 있었습니다.
잠자리 도지는 트레이더가 지원과 수요가 있는 위치를 시각적으로 볼 수 있도록 도와주는 매우 유용한 촛대 패턴입니다. 하락 추세 후 Dragonfly Doji는 거래자에게 하락 추세가 종료될 수 있으며 숏 포지션이 커버되어야 한다는 신호를 보낼 수 있습니다. 다른 지표는 잠자리 도지 패턴과 함께 사용하여 매수 신호를 결정해야 합니다(예: 하향 추세선 이탈).
묘비 도지는 시가, 저가, 종가가 같거나 거의 같을 때 생성됩니다(시가, 저가, 종가가 정확히 같은 경우는 매우 드뭅니다). Graveston Doji의 가장 중요한 부분은 긴 위쪽 그림자입니다.
긴 위쪽 그림자는 일반적으로 시장이 공급 및 잠재적 저항이 있는 위치를 찾기 위해 테스트하고 있음을 의미하는 것으로 기술자에 의해 해석됩니다.
Gravestone Doji 패턴의 구성은 황소가 가격을 인상할 수 있을 때 발생합니다.
그러나 고점에서 저항 영역이 발견되고 매도 압력으로 인해 가격이 시가로 다시 하락할 수 있습니다. 따라서 상승세의 상승은 약세에 의해 완전히 거부되었습니다.
묘비 도지 예
Altria (MO) 주식의 아래 차트는 상승 추세의 상단에서 발생한 묘비 도지를 보여줍니다.
위의 Altria(MO) 주식 차트에서 시장은 지지선이 시장에 진입할 곳을 찾기 위한 테스트를 시작했습니다. Altria는 결국 장중 고점에서 저항을 발견한 후 시가로 하락했습니다.
Gravestone Doji는 트레이더가 저항과 공급이 있을 가능성이 있는 위치를 시각적으로 볼 수 있도록 하는 매우 유용한 촛대 반전 패턴입니다. 상승 추세 후 묘비 도지는 거래자에게 상승 추세가 끝날 수 있으며 롱 포지션을 종료해야 한다는 신호를 보낼 수 있습니다. 그러나 실제 매도 신호를 결정하려면 다른 지표를 묘비 도지 패턴과 함께 사용해야 합니다. 잠재적인 트리거는 상승 추세선 지원의 중단일 수 있습니다.
거래소가 제공하는 통제와 정부 규제를 통해 상품 시장 거래는 조작으로부터 어느 정도 제한적인 보호를 제공합니다. 신중한 명령을 사용하면 손실을 방지할 수 있습니다. 선물 매도 포지션
이것은 단순히 선물 가격이 하락할 것이라는 희망으로 숏 포지션을 취하는 것을 의미합니다. 숏포지션을 취하면 빌리고 되돌릴 일이 없고, 만약 딜리버리가 발생하더라도 미래의 어느 시점까지는 문제가 되지 않습니다.
지정가 및 손절매 주문
"지정가 주문"은 선물 시장에서 일반적입니다. 이 경우 고객은 자신이 보유하고 있거나 보유하고자 하는 계약의 가격이 일정 수준에 도달한 경우에만 매수 또는 매도를 지시합니다. 지정가 주문은 일반적으로 특정 거래 세션 동안에만 양호한 것으로 간주되지만 취소될 때까지 "GTC" 양호한 것으로 표시될 수도 있습니다.
최대 일일 가격 이동
때때로 특정 시장의 선물 가격은 예를 들어 성장하는 지역의 극단적인 악천후 또는 정치적 격변에 따라 매우 중요한 뉴스가 나온 후 한 방향 또는 다른 방향으로 급격하게 움직일 것입니다. 보다 질서 있는 시장을 제공하기 위해 거래소는 대부분의 계약에 대해 명확한 일일 거래 한도를 가지고 있습니다.
대부분의 선물 거래소는 특정 연속 거래일 동안 한도에 도달한 경우 계약의 일일 거래 한도를 늘리는 공식을 사용합니다. 또한. 일부 시장에서는 가까운 선물 계약이 만료되기 전에 거래 한도가 제거됩니다. 주가지수 및 외화선물을 포함한 기타 계약의 경우 거래 한도가 없습니다.
상품 교환법
선물 거래는 미국 정부의 독립 기관인 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 규제를 받습니다. CFTC는 상품 교환법을 관리하고 시행합니다.
Aroon 표시기는 추세의 시작을 식별하는 데 사용되며 aroon이라는 이름은 아침 또는 새벽을 의미합니다. 이 표시기는 추세를 조기에 식별하는 데 사용되므로 이름이 지정됩니다.
Aroon 표시기는 두 개의 선이 있습니다.
아룬업
아룬 다운
아룬업
기간 시작과 해당 기간 동안 가격이 도달한 최고점 사이의 시간 비율입니다.
가격이 새로운 최고점을 설정하면 Aroon UP은 100이 됩니다. 새로운 최고점마다 Aroon은 100으로 유지됩니다. 그러나 가격이 특정 비율만큼 하락하면 해당 비율이 100에서 차감되고 Aroon UP이 아래로 이동하기 시작합니다. 이것은 Aroon UP이 100에 머무르면 가격이 새로운 최고점을 만들고 있지만 하락하기 시작하면 가격이 새로운 최고점을 만들지 않는다는 것을 의미합니다.
그러나 가격이 특정 가격 기간 동안 새로운 최저가를 기록하면 Aroon UP은 0이 됩니다.
아룬 다운
Aroon DOWN은 Aroon UP과 동일하게 계산되지만 이번에는 최고점 대신 최저점을 사용합니다.
새로운 저점이 설정되면 Aroon DOWN은 100이고 새로운 고점이 설정되면 Aroon DOWN은 0입니다.
Harami (일본어로 "임신"을 의미) 촛대 패턴은 반전 패턴입니다. 패턴은 두 개의 촛대로 구성됩니다.
더 큰 강세 또는 약세 양초(1일차)
작은 강세 또는 약세 양초 (2일차)
하라미 패턴은 아래 기준에 따라 강세 또는 약세 중 하나로 간주됩니다.
Bearish Harami : Bearish Harami는 Day 1에 큰 강세 녹색 양초가 있고 Day 2에 더 작은 약세 또는 강세 양초가있을 때 발생합니다. 약세 Harami의 가장 중요한 측면은 가격이 2일차에 갭이 형성되어 Day 1의 마감으로 다시 높이 이동하십시오. 이것은 불확실성이 시장에 진입하고 있다는 신호입니다.
Bullish Harami : 강세 Harami는 Day 1에 큰 약세 붉은 양초가 있고 Day 2에 작은 약세 또는 강세 양초가있을 때 발생합니다. 다시 말하지만, 강세 Harami의 가장 중요한 측면은 가격이 Day 2와 가격 사이에 갭이 있다는 것입니다. 유지되었고 Day 1의 약세 종가로 다시 하락할 수 없었습니다.
Harami 촛대 차트 예
Nasdaq 100 E-mini 선물 계약의 아래 차트는 강세 및 약세 Harami 촛대 패턴의 예를 보여줍니다.
E-mini Nasdaq 100 Future 차트에서 위에 표시된 첫 번째 Harami 패턴은 강세 반전 Harami입니다. 먼저 긴 약세 붉은 촛불이있었습니다. 둘째, 시장은 개장 초기에 격차가 벌어졌습니다. 위의 경우 Day 2는 강세 촛대였으며 강세 Harami는 더욱 강세를 보였습니다.
Harami 촛대 매수 신호
매수 신호는 강세 Harami가 발생한 다음날 가격이 상승하여 하향 저항 추세선 위로 마감되었을 때 촉발될 수 있습니다. 강세 하라미 패턴과 추세선 돌파는 강력한 매수 신호로 이어지는 강력한 조합입니다.
E-mini Nasdaq 100 Future 차트에서 위에 표시된 두 번째 Harami 패턴은 약세 반전 Harami입니다. 첫 번째 양초는 긴 강세 녹색 양초였습니다. 두 번째 캔들에서 시장은 개장 시 갭하락했습니다. e-mini의 위 차트는 Day 2가 약세 촛대임을 보여줍니다. 이것은 약세 Harami를 더욱 약세를 만들었습니다.
하라미 촛대 매도 시그널
약세 Harami가 발생한 다음 날 가격이 더 하락하여 상향 지지 추세선 아래로 마감되면 매도 신호가 촉발될 수 있습니다. 약세 하라미 패턴과 추세선 돌파가 결합되면 강력한 매도 신호입니다.
다소 반대되는 두 개의 촛대 반전 패턴은 Bearish Engulfing Pattern입니다.
인버티드 해머 촛대 형성은 주로 하락세의 바닥에서 발생하며 잠재적인 상승 반전에 대한 경고입니다. 반전 패턴은 그 자체로 구매 신호가 아니라 잠재적인 가격 변화에 대한 경고라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
인버티드 해머 포메이션은 슈팅 스타 포메이션과 마찬가지로 시가, 저가, 종가가 거의 같은 가격일 때 생성됩니다. 또한 실제 몸체 길이의 최소 두 배인 긴 위쪽 그림자가 있습니다.
저점과 시가가 같을 때 강세 반전 망치 촛대가 형성되고 저점과 종가가 같을 때보다 더 강한 강세 신호로 간주되어 약세 행잉맨을 형성합니다(약세 행잉맨은 여전히 강세로 간주되며, 하루가 손실로 마감되었기 때문에 그다지 많지 않습니다.)
긴 하락세 후, 가격이 낮 동안 크게 상승하여 하락을 주저했기 때문에 거꾸로 된 망치의 형성은 강세입니다. 그럼에도 불구하고 매도자들은 주식, 선물, 또는 통화로 돌아와서 시가에 가깝게 가격을 밀었지만, 가격이 크게 오를 수 있었다는 사실은 황소가 곰의 힘을 시험하고 있음을 보여줍니다. 거꾸로 된 망치 패턴 후 다음날에 일어나는 일은 거래자들에게 가격이 더 오를지 내릴지에 대한 아이디어를 주는 것입니다.
역 망치 촛대 차트 예
S&P 500 선물 계약의 아래 차트는 미래 가격 상승을 예고하는 인버티드 해머를 보여줍니다.
위의 e-mini 미래 차트에서 시장은 갭하락으로 하루를 시작했습니다. 가격은 저항과 공급이 고점에서 발견될 때까지 더 높게 움직였습니다. 황소의 상승 여행은 중단되었고 가격은 시가 아래에서 마감되었습니다.
다음 날 E-mini S&P 500 선물 계약이 간격을 두고 계속 상승하여 강세 녹색 양초를 만들면서 다우 추세가 곤경에 빠졌다는 확인이 발생했습니다. 일부 트레이더에게는 이 확인 양초와 하향 추세선 저항이 깨졌다는 사실이 매수 신호를 주었습니다.
되풀이하는 것이 중요합니다. Inverted Hammer 대형은 오래 갈 신호가 아닙니다. 추세선 돌파 또는 확인 양초와 같은 다른 지표는 실제 구매 신호를 생성하는 데 사용해야 합니다.
이들은 지수 이동 평균의 두 그룹입니다. 단기 그룹은 3, 5, 8, 10, 12 및 15일 이동 평균입니다. 이것은 시장에서 단기 거래자와 투기꾼의 행동에 대한 대용물입니다.
장기 그룹은 30, 35, 40, 45, 50 및 60일 이동 평균으로 구성됩니다. 이것은 시장의 장기 투자자를 위한 대리인입니다.
이러한 각 그룹 내의 관계는 가치에 대한 동의가 있을 때(둘이 서로 가까울 때)와 가치에 대한 불일치가 있을 때-둘이 잘 떨어져 있을 때를 알려줍니다.
두 그룹 간의 관계는 거래자에게 시장 활동의 강도에 대해 알려줍니다. 단기 및 장기 투자자 모두가 잘 지원하는 가격 방향의 변화는 강력한 거래 기회를 나타냅니다. 두 이동 평균 그룹의 교차는 이들 간의 관계만큼 중요하지 않습니다.
두 그룹이 동시에 압축되면 거래자에게 가격 변동성의 증가와 좋은 거래 기회의 가능성을 경고합니다.
===========
구피 다중 이동 평균( GMMA )은 시장에서 두 주요 그룹의 추정 활동을 추적하는 지표입니다. 이들은 투자자와 거래자입니다. 트레이더는 항상 추세의 변화를 찾고 있습니다. 하락 추세에서 그들은 새로운 상승 추세가 전개될 것을 예상하여 거래를 할 것입니다. 그것이 발전하지 않으면 그들은 빨리 거래에서 빠져 나옵니다. 추세가 바뀌면 거래를 유지하지만 단기 관리 접근 방식을 계속 사용합니다. 상승 추세가 유지되는 기간에 관계없이 거래자는 항상 잠재적 추세 변화에 대해 경계하고 있습니다. 종종 그들은 카운트 백 라인 또는 단기 10일 이동 평균과 같은 변동성 기반 지표를 사용하여 출구 조건을 식별하는 데 도움을 줍니다. 상인은 돈을 잃지 않는 데 중점을 둡니다. 이것은 그가 거래가 처음 시작될 때 거래 자본 손실을 피하고 나중에 거래가 성공으로 옮겨감에 따라 너무 많은 미결 이익 손실을 피한다는 것을 의미합니다.
우리는 단기 이동 평균 그룹을 사용하여 추론된 활동을 추적합니다. 이들은 3, 5, 8, 10, 12 및 15일 동안 지수적으로 계산된 이동 평균입니다. 3일이 거래 주의 약 절반이기 때문에 이 조합을 선택합니다. 5일은 1거래주입니다. 8일은 약 일주일 반입니다.
트레이더는 항상 트렌드의 변화를 주도합니다. 그들의 구매는 추세 변화를 예상하여 가격을 인상합니다. 트렌드가 살아남을 수 있는 유일한 방법은 다른 구매자도 시장에 진입하는 것입니다. 강한 추세는 장기 투자자의 지원을 받습니다. 이들은 자신의 분석에 대해 상당한 믿음을 갖고 있는 경향이 있기 때문에 시장에서 진정한 도박꾼입니다. 그들은 단지 그들이 옳다는 것을 알고 있고, 그렇지 않으면 그들을 설득하는 데 많은 시간이 필요합니다. 그들은 주식을 살 때 돈, 감정, 평판, 자존심을 투자합니다. 그들은 단순히 실수를 인정하는 것을 좋아하지 않습니다. 과장되게 들릴 수 있지만 AMP 또는 TLS에 대한 투자에 대해 잠시 생각해 보십시오. 몇 년 전에 구입했다면 둘 다 투자를 잃고 있지만 많은 포트폴리오와 아마도 귀하의 포트폴리오에 남아 있습니다.
투자자는 추세의 변화를 인식하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 그는 상인들이 정한 리드를 따릅니다. 우리는 30, 35, 40, 45, 50 및 60일 지수적으로 계산된 이동 평균을 사용하여 투자자가 추정한 활동을 추적합니다. 각 평균은 1주일씩 증가합니다. 우리는 원래 60일 평균을 체크 포인트로 사용했기 때문에 최종 시리즈에서 50일에서 60일로 2주를 건너뜁니다.
이것은 이동 평균 크로스오버가 여러 시간 프레임에 걸쳐 가치와 가격에 대한 합의에 대한 정보를 전달하는 방식에 초점을 맞춘 이 지표의 원래 개발을 반영합니다. 수년에 걸쳐 우리는 지표의 이러한 해석과 적용을 넘어섰습니다. 앞으로 몇 주 동안의 노트에서 이것이 어떻게 발전했는지 보여줄 것입니다.
우리의 출발점은 진정한 추세 돌파 시점과 이동 평균 크로스오버 진입 신호가 생성된 시점 사이에 존재하는 시차였습니다. 우리의 초점은 하락 추세에서 상승 추세로의 변화에 있었습니다. 우리가 선호하는 조기 경보 도구는 사용이 간편하고 매우 정확한 직선형 추세선이었습니다. 단일 직선 추세선을 사용할 때의 문제는 일부 돌파가 거짓이라는 것이었습니다. 직선형 추세선은 거짓과 진짜를 구분할 수 있는 방법을 제공하지 않았습니다.
반면에 10일과 30일을 기준으로 한 이동평균 크로스오버는 추세파괴가 진짜라는 확신이 더 높았다. 그러나 단점은 크로스오버 신호가 초기 추세 중단 신호 이후 여러 날에 올 수 있다는 것이었습니다. 신호가 종가를 기준으로 했기 때문에 이 시간 지연이 더 연장되었습니다. 우리는 오늘 정확한 십자가를 보고, 우리가 용기를 낸다면 내일 들어갈 수 있습니다. 일반적으로 거래자는 교차가 실제로 발생했는지 확인하기 위해 다른 날을 기다렸고 실제 교차 후 2일까지 진입이 지연되었습니다. 이 시간 지연은 거래가 시작될 때까지 가격이 종종 상당히 상승했음을 의미했습니다.
표준 솔루션은 교차점을 더 뒤로 이동하여 직선 추세선 위의 종가로 표시된 돌파에 더 가까워지도록 단기 이동 평균의 조합을 요구했습니다. 단점은 이동 평균이 짧을수록 신뢰성이 떨어진다는 것입니다. 단일 차트 디스플레이에 여러 이동 평균을 표시할 때 4가지 중요한 기능이 나타났습니다.
그들은:
6개의 단기 평균 그룹에서 반복되는 압축 및 확장 패턴입니다.
행동은 다른 시간대에 걸쳐 거의 반복되었습니다. 이러한 단기 및 장기 그룹은 거래자와 투자자의 추론된 행동을 이해하는 데 유용했습니다.
그룹 내 및 그룹 간의 분리 정도는 추세 및 추세 변화의 본질을 이해하는 방법을 제공합니다.
동시성은 개별 이동 평균의 길이와 무관했습니다. 즉, 주요 추세 전환점에서 장기 및 단기 그룹 모두에서 압축이 발생했으며 이는 직선 추세선에 의해 생성된 신호의 조기 검증을 제공했습니다.
이동 평균과 가격 사이의 관계는 가치와 가격 사이의 관계로 더 잘 이해되었습니다. 두 이동 평균의 교차는 두 개의 다른 시간 프레임에 대한 가치에 대한 합의를 나타냅니다. 시장의 메커니즘인 연속 공개 경매에서 가격과 가치에 대한 합의는 일시적이고 일시적이었다. 그러한 합의는 종종 추세 방향의 실질적인 변화에 선행했습니다. GMMA는 추세 전개 가능성을 식별하는 도구가 되었습니다.
이러한 광범위한 관계와 GMMA와 함께 사용되는 고급 관계가 차트에 요약되어 있습니다. 다음 기사 시리즈를 통해 우리는 이러한 각 관계의 식별 및 적용을 검토할 것입니다.
이것은 GMMA의 가장 간단한 응용 프로그램이며 "V'자 모양의 추세 변화와 잘 작동했습니다. 이동 평균 계산에서 지연을 빼는 것이 아닙니다. 가격과 가치 사이의 관계를 조사하여 이전 추세 돌파 신호를 검증하는 것입니다. 일단 초기 추세 브레이크 신호가 GMMA에 의해 검증되면 거래자는 더 높은 수준의 자신감으로 브레이크 아웃 거래를 시작할 수 있습니다.
CBA 차트는 GMMA의 고전적인 적용을 보여줍니다. 직선 추세선 위의 돌파부터 시작합니다. 수직선은 돌파 당일의 결정 지점을 나타냅니다. 우리는 이 돌파구가 실제이고 계속해서 상승할 가능성이 있다는 것을 확신해야 합니다. 하락 추세에서 몇 개월 후 초기 돌파는 때때로 실패하고 두꺼운 검은색 선으로 표시되는 것처럼 발전합니다. 이는 돌파 전의 저항 함수에서 돌파 후 지지 함수로 추세선의 특성이 변경되었음을 나타냅니다.
GMMA는 직선 추세선으로 표시된 추세선이 진짜일 확률을 평가하는 데 사용됩니다. 단기 그룹의 활동을 관찰하는 것으로 시작합니다. 이것은 거래자들이 어떻게 생각하는지 알려줍니다. A 영역에서 평균이 압축된 것을 볼 수 있습니다. 이것은 거래자들이 가격과 가치에 대한 합의에 도달했음을 시사합니다. CBA의 가격이 너무 낮아져 많은 거래자들이 현재 거래되는 가격보다 더 가치가 있다고 생각합니다. 그들이 이 '싼' 가격을 이용할 수 있는 유일한 방법은 주식을 사는 것입니다. 불행히도 다른 많은 단기 거래자들도 같은 결론에 도달했습니다. 그들은 또한 이 가격에 사고 싶어합니다. 입찰 전쟁이 일어납니다. 기회를 놓치고 있다고 생각하는 트레이더는 유리한 가격에 해당 주식에 대한 포지션을 확보하기 위해 경쟁업체보다 높은 입찰가를 제시합니다.
이러한 평균의 압축은 가격과 가치에 대한 일치를 보여줍니다. 그룹의 확장은 거래자들이 가격이 여전히 상승하고 있음에도 불구하고 증가된 가치의 미래 전망에 대해 흥분하고 있음을 보여줍니다. 이 거래자들은 추세 변화를 예상하여 매수합니다. 그들은 트렌드 변화를 탐색하고 있습니다.
우리는 추세 변화의 증가된 확률을 나타내기 위해 직선 추세선을 사용합니다. 이 신호가 생성되면 단기 평균 그룹에서 방향과 분리의 변화를 관찰합니다. 우리는 거래자들이 이 주식에 미래가 있다고 믿는다는 것을 알고 있습니다. 우리는 장기 투자자들도 이 확신을 구매한다는 확인을 원합니다.
결정 지점에서 장기 평균 그룹은 압축의 징후와 방향 변경의 시작을 보여줍니다. 압축이 얼마나 빨리 시작되고 방향이 결정적으로 바뀌는지 확인하십시오. 이는 일반적으로 추세 변화보다 훨씬 뒤처질 것으로 예상되는 최장 평균 60일에도 불구하고 발생합니다. 장기 그룹에서 이러한 압축은 GMMA를 매우 유용하게 만드는 동시성 관계의 증거입니다.
이러한 압축 및 방향 변경은 추세 방향의 변경이 실제일 확률이 증가했음을 알려줍니다. 즉, 지속 가능합니다. 이것은 우리가 표시된 결정 지점 직후에 주식을 사도록 권장합니다.
GMMA는 우리가 60일 이동 평균을 사용하고 있음에도 불구하고 발생하는 시장 심리의 급격한 변화를 포착합니다. 나중에 이 지표를 사용하여 이 변화의 신뢰할 수 있는 사전 신호를 개발하는 방법을 살펴보겠습니다. 이러한 압축 및 장기 그룹 내 최종 교차는 B 영역에서 발생합니다. 추세 변화가 확인됩니다. 가격과 가치에 대한 투자자 간의 합의는 오래 갈 수 없습니다. 합의가 있는 곳에서 어떤 사람들은 기회를 봅니다. B 영역 이전에 추세 변화에 합류하는 것을 놓친 많은 투자자가 있습니다. 이제 변화가 확인되어 행동의 일부를 원합니다. 일반적으로 투자자는 거래자보다 더 많은 자금을 이동합니다. 시장에서의 그들의 활동은 더 큰 영향을 미칩니다.
후발주자는 경쟁자보다 입찰가가 높을 때만 주식을 살 수 있습니다. 초기 추세가 강할수록 초기 포지션을 취해야 하는 압박이 커집니다. 이 증가된 입찰은 추세를 뒷받침합니다. 이는 장기 그룹이 계속 위로 이동하는 방식과 장기 평균 그룹이 분리되는 방식으로 나타납니다. 스프레드가 넓을수록 기본 추세가 더 강력합니다.
거래자들조차도 이러한 경향의 변화에 대한 믿음을 유지합니다. C 영역에서 일어나는 매도는 그다지 강하지 않습니다. 단기 평균 그룹은 장기 그룹으로 하락한 다음 빠르게 반등합니다. 장기 평균 그룹은 투자자들이 이 기회를 이용해 일시적으로 깨어난 가격으로 주식을 매수한다는 것을 보여줍니다. 이 시점에서 장기 그룹이 흔들렸지만 분리 정도는 비교적 일정하게 유지되어 신흥 추세의 강도를 확인합니다.
단기 그룹의 일시적인 붕괴는 가격이 12% 상승한 후 발생합니다. 단기 트레이더는 이 수준의 수익률에서 단기 이익을 취하면서 거래를 종료하며 이는 단기 평균 그룹의 압축 및 붕괴에 의해 반영됩니다. 장기 투자자들이 시장에 뛰어들어 이러한 약세 가격에 CBA를 구매함에 따라 거래자들은 추세가 잘 뒷받침되고 있음을 감지합니다. 그들의 활동이 시작되고 평균의 단기 그룹이 반등하고 분리된 다음 추세가 계속됨에 따라 장기 그룹과 평행하게 실행됩니다.
GMMA는 CBA에 대한 시장 의견의 중대한 변화를 확인합니다. 단기 및 장기 그룹의 압축은 직선 추세선 위의 종가에 의해 생성된 추세 중단 신호를 검증합니다. GMMA의 이 기본 응용 프로그램을 사용하여 거래자는 차트 추출물에 표시된 결정 지점 또는 그 직후에 CBA를 구매하는 데 필요한 확신을 갖게 됩니다.
GMMA의 이 간단한 응용 프로그램을 사용하여 거래자들도 잘못된 탈주를 방지했습니다. 직선 추세선은 하락 추세가 상승 추세로 바뀔 수 있다는 첫 번째 표시를 제공합니다. CSL 차트는 직선 에지 추세선에서 잘못된 이탈의 두 가지 예를 보여줍니다. 우리는 결정 지점 A부터 시작합니다. 가파른 하락세는 추세선 위의 종가에 의해 분명히 깨집니다. 이것이 진정한 추세 돌파라면 이동 평균 크로스오버 신호가 있기 훨씬 전에 일찍 진입할 수 있는 기회가 있습니다.
이 추세 브레이크는 빠르게 무너집니다. 결정 지점 B 근처에서 이 차트를 처음 관찰했다면 그림과 같이 두 번째 추세선을 그리기로 선택했을 수 있습니다. 이 플롯은 차트의 정보를 활용합니다. 우리는 첫 번째 브레이크가 거짓이라는 것을 알고 있으며 이를 고려하여 두 번째 추세선 플롯을 설정합니다. 이 추세 돌파를 신뢰할 수 있습니까? 우리가 옳다면 우리는 새로운 추세를 타게 될 것입니다. 우리가 틀리면 계속해서 하락세를 유지한다면 돈을 잃을 것입니다. 직선 추세선 그 자체로는 올바른 결정을 내리기에 충분한 정보를 제공하지 않습니다.
우리가 GMMA를 적용할 때 추세선 브레이크가 실제로 새로운 상승 추세의 시작이 될 확률에 대한 더 나은 아이디어를 얻습니다. 주요 관계는 장기 평균 그룹의 분리 수준과 이동 추세 방향입니다. 결정 지점 A와 결정 지점 B 모두에서 장기 그룹은 잘 분리되어 있습니다. 투자자들은 이 주식을 좋아하지 않습니다. 가격이 오를 때마다 그들은 이것을 팔기 위해 이용합니다. 그들의 판매는 시장을 압도하고 가격을 하락시켜 하락세가 계속됩니다.
이동 평균의 두 그룹 사이의 분리 정도는 두 랠리가 추세 방향을 성공적으로 변경하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다. 가장 가능성 있는 결과는 약한 랠리와 붕괴 및 하락 추세의 지속입니다. 이 관찰은 거래자와 투자자를 CSL에서 제외시킵니다.
앞으로 우리는 평균의 단기 그룹과 장기 평균 그룹 사이의 수렴을 보게 될 것입니다. 또한 장기 그룹은 범위를 좁히기 시작하여 4월과 5월에 투자자 사이에서 가격과 가치에 대한 합의 수준이 발전하고 있음을 시사합니다. 3월 말에 10일 이동 평균이 30일 이동 평균 위로 마감되어 고전적인 이동 평균 매수 신호를 생성합니다.
촛대 - Vol 6 - Hanging Man
법정
라이브러리: MQL5 마법사 - 촛대 패턴 클래스
새로운디지털 , 2013.09.17 12:28
교수형 남자Hanging Man 촛대 형성은 이름에서 예측할 수 있듯이 약세 신호입니다. 이 패턴은 주로 상승 추세의 상단에서 발생하며 잠재적인 하락 반전에 대한 경고입니다. Hanging Man 패턴은 잠재적인 가격 변동에 대한 경고이며, 그 자체가 단기 매도 신호가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다.
행잉맨 포메이션은 해머와 마찬가지로 시가, 고가, 종가가 거의 같을 때 생성됩니다. 또한 실제 몸체 길이의 최소 두 배인 긴 아래쪽 그림자가 있습니다.
고가와 시가가 같을 때 약세 행잉맨 촛대가 형성되고 고가와 종가가 같을 때보다 더 강한 약세 신호로 간주되어 강세 행잉맨을 형성합니다(강세 행잉맨은 여전히 약세, 다만 하루가 이익으로 마감되었기 때문에 덜 그렇습니다).
긴 상승추세 이후, Hanging Man의 형성은 가격이 낮 동안 크게 하락하여 주저했기 때문에 약세입니다. 물론 구매자가 주식, 선물 또는 통화로 돌아와 시가에 가깝게 가격을 밀었지만 가격이 크게 떨어질 수 있다는 사실은 곰이 황소의 결의를 시험하고 있음을 보여줍니다. Hanging Man 패턴 이후 다음날 일어나는 일은 거래자들에게 가격이 더 올라갈지 더 내려갈지에 대한 아이디어를 주는 것입니다.
행잉 맨 촛대 차트 예Alcoa(AA) 주식의 아래 차트는 Hanging Man을 보여주고, Hanging Man 뒤의 큰 빨간 약세 양초는 하락 반전이 올 것이라고 생각하는 곰을 강화합니다.
Alcoa의 위 차트에서 시장은 수요가 시장에 진입할 곳을 찾기 위한 테스트를 시작했습니다. Alcoa의 주가는 결국 하루 저점에서 지지를 받았습니다. 약세의 하락 폭은 중단되었고 가격은 종가보다 약간 높게 하루를 마감했습니다.
상승세에 문제가 있다는 확인은 Alcoa가 다음날 갭을 형성하고 하락을 계속하면서 큰 약세 붉은 양초를 만들면서 발생했습니다. 일부 거래자들에게는 이 확인 양초와 상승 추세선 지지선이 깨졌다는 사실이 공매도 신호를 주었습니다.
반복하는 것이 중요합니다. Hanging Man 대형은 부족하다는 신호가 아닙니다. 추세선 돌파 또는 확인 양초와 같은 다른 지표는 매도 신호를 생성하는 데 사용해야 합니다.
Hanging Man의 강세 버전은 Hammer 대형입니다.법정
라이브러리: MQL5 마법사 - 촛대 패턴 클래스
새로운디지털 , 2013.09.16 18:44
망치
해머 촛대 형성은 주로 하락 추세의 바닥에서 발생하는 중요한 강세 반전 촛대 패턴입니다.
해머 포메이션은 시가, 고가, 종가가 거의 같은 가격일 때 생성됩니다. 또한 실제 몸 길이의 두 배인 긴 아래쪽 그림자가 있습니다.
고가와 종가가 같을 때 강세 망치 촛대가 형성되고 황소가 약세를 완전히 거부할 수 있었고 황소가 시가를 훨씬 초과하여 가격을 밀어낼 수 있었기 때문에 더 강한 형성으로 간주됩니다.
대조적으로, 개방 및 고가가 같을 때 이 해머 형성은 덜 낙관적이지만 그럼에도 불구하고 강세를 보이는 것으로 간주됩니다. 황소는 약세에 대응할 수 있었지만 가격을 공개 가격으로 되돌릴 수 없었습니다.
망치의 길고 낮은 그림자는 시장이 지지와 수요가 있는 곳을 찾기 위해 테스트되었음을 의미합니다. 시장이 하루의 저점인 지지 영역을 찾았을 때, 황소는 시작 가격 근처에서 가격을 더 높이 올리기 시작했습니다. 따라서 하락세의 하락은 황소에 의해 거부되었습니다.
해머 촛대 차트 예American International Group(AIG) 주식의 아래 차트는 하락세 이후의 해머 반전 패턴을 보여줍니다.
AIG의 위 차트에서 시장은 수요가 시장에 진입할 곳을 찾기 위한 테스트를 시작했습니다. AIG의 주가는 결국 하루 저점에서 지지를 받았습니다. 사실, 지지와 그에 따른 매수 압력이 너무 높아서 가격이 개장일보다 훨씬 높은 가격으로 장을 마감할 수 있었습니다. 이는 매우 낙관적인 신호였습니다.
망치는 트레이더가 지원과 수요가 있는 위치를 시각적으로 볼 수 있도록 도와주는 매우 유용한 촛대 패턴입니다. 하락 추세 후 Hammer는 거래자들에게 하락 추세가 끝날 수 있으며 매도 포지션이 커버되어야 한다는 신호를 보낼 수 있습니다.
그러나 다른 지표를 해머 촛대 패턴과 함께 사용하여 매수 신호를 결정해야 합니다. 예를 들어, 해머 포메이션에서 랠리가 계속되는지 확인하기 위해 하루를 기다리거나 하락 추세선의 이탈과 같은 기타 차트 표시를 확인하는 것과 같습니다. 그러나 다른 전날의 단서는 거래자 분석에 들어갈 수 있습니다. AIG의 위 차트에서 이러한 단서의 예는 가격이 추세를 역전시킬 수 있음을 시사하는 3개의 전날 Doji(우울증의 징후)를 보여줍니다. 이 경우 공격적인 구매자의 경우 해머 포메이션이 장기 투자의 방아쇠가 될 수 있습니다.
해머의 약세 버전은 행잉 맨 포메이션입니다.
망치와 유사한 또 다른 촛대 패턴은 잠자리 도지입니다.
촛대 - Vol 8 - 거꾸로 해머
법정
라이브러리: MQL5 마법사 - 촛대 패턴 클래스
새로운디지털 , 2013.09.18 12:33
거꾸로 된 망치
인버티드 해머 촛대 형성은 주로 하락세의 바닥에서 발생하며 잠재적인 상승 반전에 대한 경고입니다. 반전 패턴은 그 자체로 구매 신호가 아니라 잠재적인 가격 변화에 대한 경고라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
인버티드 해머 포메이션은 슈팅 스타 포메이션과 마찬가지로 시가, 저가, 종가가 거의 같은 가격일 때 생성됩니다. 또한 실제 몸체 길이의 최소 두 배인 긴 위쪽 그림자가 있습니다.
저점과 시가가 같을 때 강세 반전 망치 촛대가 형성되고 저점과 종가가 같을 때보다 더 강한 강세 신호로 간주되어 약세 행잉맨을 형성합니다(약세 행잉맨은 여전히 강세로 간주되며, 하루가 손실로 마감되었기 때문에 그다지 많지 않습니다.)
긴 하락세 후, 가격이 낮 동안 크게 상승하여 하락을 주저했기 때문에 거꾸로 된 망치의 형성은 강세입니다. 그럼에도 불구하고 매도자들은 주식, 선물, 또는 통화로 돌아와서 시가에 가깝게 가격을 밀었지만, 가격이 크게 오를 수 있었다는 사실은 황소가 곰의 힘을 시험하고 있음을 보여줍니다. 거꾸로 된 망치 패턴 후 다음날에 일어나는 일은 거래자들에게 가격이 더 오를지 내릴지에 대한 아이디어를 주는 것입니다.
역 망치 촛대 차트 예S&P 500 선물 계약의 아래 차트는 미래 가격 상승을 예고하는 인버티드 해머를 보여줍니다.
위의 e-mini 미래 차트에서 시장은 갭하락으로 하루를 시작했습니다. 가격은 저항과 공급이 고점에서 발견될 때까지 더 높게 움직였습니다. 황소의 상승 여행은 중단되었고 가격은 시가 아래에서 마감되었습니다.
다음 날 E-mini S&P 500 선물 계약이 간격을 두고 계속 상승하여 강세 녹색 캔들을 만들면서 다우 추세가 곤경에 빠졌다는 확인이 발생했습니다. 일부 트레이더에게는 이 확인 양초와 하향 추세선 저항이 깨졌다는 사실이 매수 신호를 주었습니다.
되풀이하는 것이 중요합니다. Inverted Hammer 대형은 오래 갈 신호가 아닙니다. 추세선 돌파 또는 확인 양초와 같은 다른 지표는 실제 구매 신호를 생성하는 데 사용해야 합니다.
거꾸로 된 망치의 약세 버전은 슈팅 스타 형성입니다.191. 비디오 선물 거래 코스 - 스탑 오더
손실은 선물 거래에서 이익만큼 빠르게 축적될 수 있습니다. 거의 모든 성공적인 거래자는 자신의 거래에서 손절매 주문 을 사용하여 이익이 '고정'되고 손실이 최소화되도록 합니다.
손절매는 어떻게 작동합니까?손절매는 일반적으로 거래가 입력될 때 설정되지만 언제든지 입력하거나 이동할 수 있습니다. 매수 또는 매도 여부에 따라 현재 시장 가격보다 약간 높거나 약간 낮습니다.
예를 들어, 삼겹살이 $55.00에 거래되고 있고 가격이 곧 오를 것이라고 생각한다고 가정해 보겠습니다. 삼겹살 계약을 하나 구매하기로 결정했지만 거래에서 $800 이상의 위험을 감수하고 싶지는 않습니다. 시장에서 1센트 이동은 삼겹살 선물 계약에서 $4.00의 가치가 있으므로 $53.00( 현재 가격 에서 200센트 떨어져 있음 x 포인트당 $4 = $800)에 정지합니다.
당신은 또한 당신이 축적한 이익을 보호하기 위해 손절매 주문을 움직일 수 있습니다.
삼겹살을 예로 들면: 2주 후, 삼겹살은 현재 $65.00에 거래되고 있습니다. 당신은 이제 $4000 상승했습니다(1000 센트 이동 x $4). 이러한 이익을 보호하기 위해 브로커에게 전화를 걸어 손절매를 늘릴 수 있습니다. $63.00에 놓고 최소 $3200의 이익을 확보했으며 이제 $800의 위험을 감수하여 새로운 스탑 레벨에 도달했다고 가정해 보겠습니다.
하지만 시장이 당신을 반대한다면? $55.00에 샀을 때 $53.00에서 멈추고 원래 위치로 돌아가기: 하루 동안 시장이 갑자기 $51.00까지 떨어지면 어떻게 됩니까? 귀하의 거래는 $800 손실에 대해 $53.00의 정지 수준에서 자동으로 '중지'됩니다. 시장이 $51.00에 마감되었다는 사실은 당신이 이제 시장에서 벗어났기 때문에 관련이 없습니다. (손절매를 사용하지 않고 하루가 끝날 때 시장을 보았다면 큰 손실을 입었을 것입니다!)
시장이 $65.00에 도달하고 스탑을 $63.00로 올린 경우에도 동일한 일이 발생합니다. 시장이 여기에서 하락하면(예: $62.80) $63.00에서 스탑아웃되고 $3200의 이익을 얻게 됩니다. 시장이 여기에서 갑자기 역전되어 $79.00까지 상승하더라도 현재 시장에서 벗어났기 때문에 이는 관련이 없습니다.
이 마지막 예는 중단되지 않았다면 이제 $9600의 이익을 얻게 되므로 짜증날 것입니다. 하지만 $63.00 정류장에서 멈췄습니다. 시장은 이것보다 20센트만 내려가고 역전되었습니다!
이러한 이유로 일부 트레이더는 스탑을 사용하지 않습니다. 과거에 시장이 순조롭게 흘러가려 할 때 스탑 아웃되었습니다.
해결책은 매우 위험하므로 정류장 사용을 포기하지 않는 것입니다. 해결책은 정지를 효과적으로 사용하는 것 입니다.
(빠르게 움직이는 시장에서 브로커가 손절매 한도에서 정확히 주문을 종료하는 것이 때때로 불가능합니다. 법적으로 최선을 다해야 하지만 거래 구덩이의 가격이 갑자기 한도를 초과하면 요청을 받을 수 있습니다. 위의 시나리오에서 삼겹살의 가격은 $62.50에 거래를 시작할 수 있고 $63.00에서 50센트까지 거래를 시작할 수 있습니다. 중개인은 여기서 거래를 종료해야 하며 실제로 $1000, $200를 더 잃게 됩니다. 예상 $800보다.)
촛대 - Vol 9 - Doji
법정
라이브러리: MQL5 마법사 - 촛대 패턴 클래스
새로운디지털 , 2013.09.13 15:57
잠자리 도지
잠자리 도지는 주로 하락 추세의 바닥에서 발생하는 중요한 강세 반전 촛대 패턴입니다.
잠자리 도지는 시가, 고가, 종가가 같거나 거의 같을 때 생성됩니다(시가, 고가, 종가가 정확히 같은 경우는 매우 드뭅니다). 잠자리 도지에서 가장 중요한 부분은 긴 아래쪽 그림자입니다.
아래쪽 그림자가 길다는 것은 시장이 수요가 있는 곳을 찾기 위해 테스트를 거쳐 찾았음을 의미합니다. 약세는 가격을 하향 조정할 수 있었지만, 하루 저점에서 지지 영역을 찾았고 매수 압력으로 인해 가격을 시가까지 다시 올릴 수 있었습니다. 따라서 하락세의 하락은 황소에 의해 완전히 거부되었습니다.
잠자리 도지 촛대 차트 예미니 다우 선물 계약의 아래 차트는 하락세의 바닥에서 발생하는 잠자리 도지를 보여줍니다.
위의 미니 다우 차트에서 시장은 수요가 시장에 진입할 곳을 찾기 위한 테스트를 시작했습니다. 미니 다우 지수는 결국 하루 저점에서 지지를 찾았고, 지지와 이에 따른 매수 압력이 높아져 가격이 하루를 시작한 대략적인 날짜를 마감할 수 있었습니다.
잠자리 도지는 트레이더가 지원과 수요가 있는 위치를 시각적으로 볼 수 있도록 도와주는 매우 유용한 촛대 패턴입니다. 하락 추세 후 Dragonfly Doji는 거래자에게 하락 추세가 종료될 수 있으며 숏 포지션이 커버되어야 한다는 신호를 보낼 수 있습니다. 다른 지표는 잠자리 도지 패턴과 함께 사용하여 매수 신호를 결정해야 합니다(예: 하향 추세선 이탈).
잠자리 Doji의 곰 같은 버전은 묘비 Doji입니다법정
라이브러리: MQL5 마법사 - 촛대 패턴 클래스
뉴디지털 , 2013.09.16 08:38
묘비 도지
묘비 도지는 주로 상승 추세의 상단에서 발생하는 중요한 약세 반전 촛대 패턴입니다.
묘비 도지는 시가, 저가, 종가가 같거나 거의 같을 때 생성됩니다(시가, 저가, 종가가 정확히 같은 경우는 매우 드뭅니다). Graveston Doji의 가장 중요한 부분은 긴 위쪽 그림자입니다.
긴 위쪽 그림자는 일반적으로 시장이 공급 및 잠재적 저항이 있는 위치를 찾기 위해 테스트하고 있음을 의미하는 것으로 기술자에 의해 해석됩니다.
Gravestone Doji 패턴의 구성은 황소가 가격을 인상할 수 있을 때 발생합니다.
그러나 고점에서 저항 영역이 발견되고 매도 압력으로 인해 가격이 시가로 다시 하락할 수 있습니다. 따라서 상승세의 상승은 약세에 의해 완전히 거부되었습니다.
묘비 도지 예Altria (MO) 주식의 아래 차트는 상승 추세의 상단에서 발생한 묘비 도지를 보여줍니다.
위의 Altria(MO) 주식 차트에서 시장은 지지선이 시장에 진입할 곳을 찾기 위한 테스트를 시작했습니다. Altria는 결국 장중 고점에서 저항을 발견한 후 시가로 하락했습니다.
Gravestone Doji는 트레이더가 저항과 공급이 있을 가능성이 있는 위치를 시각적으로 볼 수 있도록 하는 매우 유용한 촛대 반전 패턴입니다. 상승 추세 후 묘비 도지는 거래자에게 상승 추세가 끝날 수 있으며 롱 포지션을 종료해야 한다는 신호를 보낼 수 있습니다. 그러나 실제 매도 신호를 결정하려면 다른 지표를 묘비 도지 패턴과 함께 사용해야 합니다. 잠재적인 트리거는 상승 추세선 지원의 중단일 수 있습니다.
묘비 도지의 반대는 강세를 보이는 잠자리 도지입니다.192. 선물 거래를 마감하기 위해 시장, 정지 및 제한 사용
거래소가 제공하는 통제와 정부 규제를 통해 상품 시장 거래는 조작으로부터 어느 정도 제한적인 보호를 제공합니다. 신중한 명령을 사용하면 손실을 방지할 수 있습니다.
선물 매도 포지션
이것은 단순히 선물 가격이 하락할 것이라는 희망으로 숏 포지션을 취하는 것을 의미합니다. 숏포지션을 취하면 빌리고 되돌릴 일이 없고, 만약 딜리버리가 발생하더라도 미래의 어느 시점까지는 문제가 되지 않습니다.
지정가 및 손절매 주문
"지정가 주문"은 선물 시장에서 일반적입니다. 이 경우 고객은 자신이 보유하고 있거나 보유하고자 하는 계약의 가격이 일정 수준에 도달한 경우에만 매수 또는 매도를 지시합니다. 지정가 주문은 일반적으로 특정 거래 세션 동안에만 양호한 것으로 간주되지만 취소될 때까지 "GTC" 양호한 것으로 표시될 수도 있습니다.
최대 일일 가격 이동
때때로 특정 시장의 선물 가격은 예를 들어 성장하는 지역의 극단적인 악천후 또는 정치적 격변에 따라 매우 중요한 뉴스가 나온 후 한 방향 또는 다른 방향으로 급격하게 움직일 것입니다. 보다 질서 있는 시장을 제공하기 위해 거래소는 대부분의 계약에 대해 명확한 일일 거래 한도를 가지고 있습니다.
대부분의 선물 거래소는 특정 연속 거래일 동안 한도에 도달한 경우 계약의 일일 거래 한도를 늘리는 공식을 사용합니다. 또한. 일부 시장에서는 가까운 선물 계약이 만료되기 전에 거래 한도가 제거됩니다. 주가지수 및 외화선물을 포함한 기타 계약의 경우 거래 한도가 없습니다.
상품 교환법
선물 거래는 미국 정부의 독립 기관인 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 규제를 받습니다. CFTC는 상품 교환법을 관리하고 시행합니다.
69회: 아룬 인디케이터
법정
지표: 아룬
뉴디지털 , 2013.08.24 12:57
Aroon 지표 기술 지표 :
Tushar Chande에 의해 개발
Aroon 표시기는 거래 상품이 추세인지 아닌지를 결정하는 데 사용됩니다.
추세가 얼마나 강한지를 나타내는 데에도 사용됩니다.
Aroon 표시기는 추세의 시작을 식별하는 데 사용되며 aroon이라는 이름은 아침 또는 새벽을 의미합니다. 이 표시기는 추세를 조기에 식별하는 데 사용되므로 이름이 지정됩니다.
Aroon 표시기는 두 개의 선이 있습니다.
아룬업
기간 시작과 해당 기간 동안 가격이 도달한 최고점 사이의 시간 비율입니다.
가격이 새로운 최고점을 설정하면 Aroon UP은 100이 됩니다. 새로운 최고점마다 Aroon은 100으로 유지됩니다. 그러나 가격이 특정 비율만큼 하락하면 해당 비율이 100에서 차감되고 Aroon UP이 아래로 이동하기 시작합니다. 이것은 Aroon UP이 100에 머무르면 가격이 새로운 최고점을 만들고 있지만 하락하기 시작하면 가격이 새로운 최고점을 만들지 않는다는 것을 의미합니다.
그러나 가격이 특정 가격 기간 동안 새로운 최저가를 기록하면 Aroon UP은 0이 됩니다.
아룬 다운
Aroon DOWN은 Aroon UP과 동일하게 계산되지만 이번에는 최고점 대신 최저점을 사용합니다.
새로운 저점이 설정되면 Aroon DOWN은 100이고 새로운 고점이 설정되면 Aroon DOWN은 0입니다.
Aroon 지표의 기술적 분석
Aroon은 추세의 모멘텀을 측정하기 위해 50% 수준을 사용합니다.
매수 신호 및 종료 신호
Aroon UP 50 이상은 기술 매수 신호입니다.
Aroon UP이 50 아래로 떨어지는 것은 통화를 매수했다면 출구 신호입니다.
매도 신호 및 출구 신호
Aroon DOWN 50 아래는 기술적 매도 신호입니다.
50 이상으로 상승하는 Aroon UP은 통화를 매도했다면 종료 신호입니다.
촛대 - Vol 10 - Harami
법정
라이브러리: MQL5 마법사 - 촛대 패턴 클래스
뉴디지털 , 2013.09.17 14:23
하라미
Harami (일본어로 "임신"을 의미) 촛대 패턴은 반전 패턴입니다. 패턴은 두 개의 촛대로 구성됩니다.
하라미 패턴은 아래 기준에 따라 강세 또는 약세 중 하나로 간주됩니다.
Bearish Harami : Bearish Harami는 Day 1에 큰 강세 녹색 양초가 있고 Day 2에 더 작은 약세 또는 강세 양초가있을 때 발생합니다. 약세 Harami의 가장 중요한 측면은 가격이 2일차에 갭이 형성되어 Day 1의 마감으로 다시 높이 이동하십시오. 이것은 불확실성이 시장에 진입하고 있다는 신호입니다.
Bullish Harami : 강세 Harami는 Day 1에 큰 약세 붉은 양초가 있고 Day 2에 작은 약세 또는 강세 양초가있을 때 발생합니다. 다시 말하지만, 강세 Harami의 가장 중요한 측면은 가격이 Day 2와 가격 사이에 갭이 있다는 것입니다. 유지되었고 Day 1의 약세 종가로 다시 하락할 수 없었습니다.
Harami 촛대 차트 예Nasdaq 100 E-mini 선물 계약의 아래 차트는 강세 및 약세 Harami 촛대 패턴의 예를 보여줍니다.
E-mini Nasdaq 100 Future 차트에서 위에 표시된 첫 번째 Harami 패턴은 강세 반전 Harami입니다. 먼저 긴 약세 붉은 촛불이있었습니다. 둘째, 시장은 개장 초기에 격차가 벌어졌습니다. 위의 경우 Day 2는 강세 촛대였으며 강세 Harami는 더욱 강세를 보였습니다.
Harami 촛대 매수 신호매수 신호는 강세 Harami가 발생한 다음날 가격이 상승하여 하향 저항 추세선 위로 마감되었을 때 촉발될 수 있습니다. 강세 하라미 패턴과 추세선 돌파는 강력한 매수 신호로 이어지는 강력한 조합입니다.
E-mini Nasdaq 100 Future 차트에서 위에 표시된 두 번째 Harami 패턴은 약세 반전 Harami입니다. 첫 번째 양초는 긴 강세 녹색 양초였습니다. 두 번째 캔들에서 시장은 개장 시 갭하락했습니다. e-mini의 위 차트는 Day 2가 약세 촛대임을 보여줍니다. 이것은 약세 Harami를 더욱 약세를 만들었습니다.
하라미 촛대 매도 시그널약세 Harami가 발생한 다음 날 가격이 더 하락하여 상향 지지 추세선 아래로 마감되면 매도 신호가 촉발될 수 있습니다. 약세 하라미 패턴과 추세선 돌파가 결합되면 강력한 매도 신호입니다.
다소 반대되는 두 개의 촛대 반전 패턴은 Bearish Engulfing Pattern입니다.법정
라이브러리: MQL5 마법사 - 촛대 패턴 클래스
새로운디지털 , 2013.09.18 12:33
거꾸로 된 망치
인버티드 해머 촛대 형성은 주로 하락세의 바닥에서 발생하며 잠재적인 상승 반전에 대한 경고입니다. 반전 패턴은 그 자체로 구매 신호가 아니라 잠재적인 가격 변화에 대한 경고라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
인버티드 해머 포메이션은 슈팅 스타 포메이션과 마찬가지로 시가, 저가, 종가가 거의 같은 가격일 때 생성됩니다. 또한 실제 몸체 길이의 최소 두 배인 긴 위쪽 그림자가 있습니다.
저점과 시가가 같을 때 강세 반전 망치 촛대가 형성되고 저점과 종가가 같을 때보다 더 강한 강세 신호로 간주되어 약세 행잉맨을 형성합니다(약세 행잉맨은 여전히 강세로 간주되며, 하루가 손실로 마감되었기 때문에 그다지 많지 않습니다.)
긴 하락세 후, 가격이 낮 동안 크게 상승하여 하락을 주저했기 때문에 거꾸로 된 망치의 형성은 강세입니다. 그럼에도 불구하고 매도자들은 주식, 선물, 또는 통화로 돌아와서 시가에 가깝게 가격을 밀었지만, 가격이 크게 오를 수 있었다는 사실은 황소가 곰의 힘을 시험하고 있음을 보여줍니다. 거꾸로 된 망치 패턴 후 다음날에 일어나는 일은 거래자들에게 가격이 더 오를지 내릴지에 대한 아이디어를 주는 것입니다.
역 망치 촛대 차트 예S&P 500 선물 계약의 아래 차트는 미래 가격 상승을 예고하는 인버티드 해머를 보여줍니다.
위의 e-mini 미래 차트에서 시장은 갭하락으로 하루를 시작했습니다. 가격은 저항과 공급이 고점에서 발견될 때까지 더 높게 움직였습니다. 황소의 상승 여행은 중단되었고 가격은 시가 아래에서 마감되었습니다.
다음 날 E-mini S&P 500 선물 계약이 간격을 두고 계속 상승하여 강세 녹색 양초를 만들면서 다우 추세가 곤경에 빠졌다는 확인이 발생했습니다. 일부 트레이더에게는 이 확인 양초와 하향 추세선 저항이 깨졌다는 사실이 매수 신호를 주었습니다.
되풀이하는 것이 중요합니다. Inverted Hammer 대형은 오래 갈 신호가 아닙니다. 추세선 돌파 또는 확인 양초와 같은 다른 지표는 실제 구매 신호를 생성하는 데 사용해야 합니다.
거꾸로 된 망치의 약세 버전은 슈팅 스타 형성입니다.Forex에서 상대 활력 지수(RVI)를 거래하는 방법
법정
지표: 상대 활력 지수(RVI)
새로운디지털 , 2013.08.28 15:32
상대 활력 지수 기술 지표
존 엘러스가 개발
RVI 지수는 실용적이고 유용한 지표를 만들기 위해 현대 디지털 신호 처리 이론 및 필터와 기술 분석의 오래된 개념을 결합합니다.
RVI 지수의 기본 원리는 간단합니다.
따라서 움직임의 모멘텀(활력)은 촛대 종가에서 가격이 끝나는 지점에서 설정됩니다. RVI는 RVI 라인과 신호 라인의 두 라인을 플로팅합니다.
RVI 지수 지표는 기본적으로 종가와 시가 간의 평균 차이 측정을 기반으로 하며, 이 값은 평균 일일 거래 범위로 평균을 낸 다음 표시됩니다.
RVI 지수는 가격의 시장 주기와 위상이 일치하는 빠른 전환점이 있는 반응형 오실레이터로 만듭니다.
기술적 분석 Ehlers 상대 활력 지수 기술 지표
RVI는 오실레이터 표시기입니다. RVI 인덱스를 해석하는 기본 방법은 RVI와 RVI 신호 라인의 교차를 사용하는 것입니다. 두 라인의 교차가 있을 때 신호가 생성됩니다.
강세 신호 - RVI가 RVI 신호선 위로 교차할 때 매수 신호가 발생합니다. 약세 신호 - RVI가 RVI 신호선 아래로 교차할 때 매도 신호가 발생합니다.
다중 이동 평균 및 리본 연구
주식 및 옵션 거래 시 기술적 분석을 위해 다중 이동 평균 및 리본 연구를 사용하는 방법
법정
Metatrader 5로 시작하는 방법
뉴디지털 , 2013.07.15 21:19
Metatrader 5 CodeBase에서 찾은 좋은 지표: GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES :
이들은 지수 이동 평균의 두 그룹입니다. 단기 그룹은 3, 5, 8, 10, 12 및 15일 이동 평균입니다. 이것은 시장에서 단기 거래자와 투기꾼의 행동에 대한 대용물입니다.
장기 그룹은 30, 35, 40, 45, 50 및 60일 이동 평균으로 구성됩니다. 이것은 시장의 장기 투자자를 위한 대리인입니다.
이러한 각 그룹 내의 관계는 가치에 대한 동의가 있을 때(둘이 서로 가까울 때)와 가치에 대한 불일치가 있을 때-둘이 잘 떨어져 있을 때를 알려줍니다.
두 그룹 간의 관계는 거래자에게 시장 활동의 강도에 대해 알려줍니다. 단기 및 장기 투자자 모두가 잘 지원하는 가격 방향의 변화는 강력한 거래 기회를 나타냅니다. 두 이동 평균 그룹의 교차는 이들 간의 관계만큼 중요하지 않습니다.
두 그룹이 동시에 압축되면 거래자에게 가격 변동성의 증가와 좋은 거래 기회의 가능성을 경고합니다.
===========
구피 다중 이동 평균( GMMA )은 시장에서 두 주요 그룹의 추정 활동을 추적하는 지표입니다. 이들은 투자자와 거래자입니다. 트레이더는 항상 추세의 변화를 찾고 있습니다. 하락 추세에서 그들은 새로운 상승 추세가 전개될 것을 예상하여 거래를 할 것입니다. 그것이 발전하지 않으면 그들은 빨리 거래에서 빠져 나옵니다. 추세가 바뀌면 거래를 유지하지만 단기 관리 접근 방식을 계속 사용합니다. 상승 추세가 유지되는 기간에 관계없이 거래자는 항상 잠재적 추세 변화에 대해 경계하고 있습니다. 종종 그들은 카운트 백 라인 또는 단기 10일 이동 평균과 같은 변동성 기반 지표를 사용하여 출구 조건을 식별하는 데 도움을 줍니다. 상인은 돈을 잃지 않는 데 중점을 둡니다. 이것은 그가 거래가 처음 시작될 때 거래 자본 손실을 피하고 나중에 거래가 성공으로 옮겨감에 따라 너무 많은 미결 이익 손실을 피한다는 것을 의미합니다.
우리는 단기 이동 평균 그룹을 사용하여 추론된 활동을 추적합니다. 이들은 3, 5, 8, 10, 12 및 15일 동안 지수적으로 계산된 이동 평균입니다. 3일이 거래 주의 약 절반이기 때문에 이 조합을 선택합니다. 5일은 1거래주입니다. 8일은 약 일주일 반입니다.
트레이더는 항상 트렌드의 변화를 주도합니다. 그들의 구매는 추세 변화를 예상하여 가격을 인상합니다. 트렌드가 살아남을 수 있는 유일한 방법은 다른 구매자도 시장에 진입하는 것입니다. 강한 추세는 장기 투자자의 지원을 받습니다. 이들은 자신의 분석에 대해 상당한 믿음을 갖고 있는 경향이 있기 때문에 시장에서 진정한 도박꾼입니다. 그들은 단지 그들이 옳다는 것을 알고 있고, 그렇지 않으면 그들을 설득하는 데 많은 시간이 필요합니다. 그들은 주식을 살 때 돈, 감정, 평판, 자존심을 투자합니다. 그들은 단순히 실수를 인정하는 것을 좋아하지 않습니다. 과장되게 들릴 수 있지만 AMP 또는 TLS에 대한 투자에 대해 잠시 생각해 보십시오. 몇 년 전에 구입했다면 둘 다 투자를 잃고 있지만 많은 포트폴리오와 아마도 귀하의 포트폴리오에 남아 있습니다.
투자자는 추세의 변화를 인식하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 그는 상인들이 정한 리드를 따릅니다. 우리는 30, 35, 40, 45, 50 및 60일 지수적으로 계산된 이동 평균을 사용하여 투자자가 추정한 활동을 추적합니다. 각 평균은 1주일씩 증가합니다. 우리는 원래 60일 평균을 체크 포인트로 사용했기 때문에 최종 시리즈에서 50일에서 60일로 2주를 건너뜁니다.
이것은 이동 평균 크로스오버가 여러 시간 프레임에 걸쳐 가치와 가격에 대한 합의에 대한 정보를 전달하는 방식에 초점을 맞춘 이 지표의 원래 개발을 반영합니다. 수년에 걸쳐 우리는 지표의 이러한 해석과 적용을 넘어섰습니다. 앞으로 몇 주 동안의 노트에서 이것이 어떻게 발전했는지 보여줄 것입니다.
우리의 출발점은 진정한 추세 돌파 시점과 이동 평균 크로스오버 진입 신호가 생성된 시점 사이에 존재하는 시차였습니다. 우리의 초점은 하락 추세에서 상승 추세로의 변화에 있었습니다. 우리가 선호하는 조기 경보 도구는 사용이 간편하고 매우 정확한 직선형 추세선이었습니다. 단일 직선 추세선을 사용할 때의 문제는 일부 돌파가 거짓이라는 것이었습니다. 직선형 추세선은 거짓과 진짜를 구분할 수 있는 방법을 제공하지 않았습니다.
반면에 10일과 30일을 기준으로 한 이동평균 크로스오버는 추세파괴가 진짜라는 확신이 더 높았다. 그러나 단점은 크로스오버 신호가 초기 추세 중단 신호 이후 여러 날에 올 수 있다는 것이었습니다. 신호가 종가를 기준으로 했기 때문에 이 시간 지연이 더 연장되었습니다. 우리는 오늘 정확한 십자가를 보고, 우리가 용기를 낸다면 내일 들어갈 수 있습니다. 일반적으로 거래자는 교차가 실제로 발생했는지 확인하기 위해 다른 날을 기다렸고 실제 교차 후 2일까지 진입이 지연되었습니다. 이 시간 지연은 거래가 시작될 때까지 가격이 종종 상당히 상승했음을 의미했습니다.
표준 솔루션은 교차점을 더 뒤로 이동하여 직선 추세선 위의 종가로 표시된 돌파에 더 가까워지도록 단기 이동 평균의 조합을 요구했습니다. 단점은 이동 평균이 짧을수록 신뢰성이 떨어진다는 것입니다. 단일 차트 디스플레이에 여러 이동 평균을 표시할 때 4가지 중요한 기능이 나타났습니다.
그들은:
이러한 광범위한 관계와 GMMA와 함께 사용되는 고급 관계가 차트에 요약되어 있습니다. 다음 기사 시리즈를 통해 우리는 이러한 각 관계의 식별 및 적용을 검토할 것입니다.
이것은 GMMA의 가장 간단한 응용 프로그램이며 "V'자 모양의 추세 변화와 잘 작동했습니다. 이동 평균 계산에서 지연을 빼는 것이 아닙니다. 가격과 가치 사이의 관계를 조사하여 이전 추세 돌파 신호를 검증하는 것입니다. 일단 초기 추세 브레이크 신호가 GMMA에 의해 검증되면 거래자는 더 높은 수준의 자신감으로 브레이크 아웃 거래를 시작할 수 있습니다.
CBA 차트는 GMMA의 고전적인 적용을 보여줍니다. 직선 추세선 위의 돌파부터 시작합니다. 수직선은 돌파 당일의 결정 지점을 나타냅니다. 우리는 이 돌파구가 실제이고 계속해서 상승할 가능성이 있다는 것을 확신해야 합니다. 하락 추세에서 몇 개월 후 초기 돌파는 때때로 실패하고 두꺼운 검은색 선으로 표시되는 것처럼 발전합니다. 이는 돌파 전의 저항 함수에서 돌파 후 지지 함수로 추세선의 특성이 변경되었음을 나타냅니다.
GMMA는 직선 추세선으로 표시된 추세선이 진짜일 확률을 평가하는 데 사용됩니다. 단기 그룹의 활동을 관찰하는 것으로 시작합니다. 이것은 거래자들이 어떻게 생각하는지 알려줍니다. A 영역에서 평균이 압축된 것을 볼 수 있습니다. 이것은 거래자들이 가격과 가치에 대한 합의에 도달했음을 시사합니다. CBA의 가격이 너무 낮아져 많은 거래자들이 현재 거래되는 가격보다 더 가치가 있다고 생각합니다. 그들이 이 '싼' 가격을 이용할 수 있는 유일한 방법은 주식을 사는 것입니다. 불행히도 다른 많은 단기 거래자들도 같은 결론에 도달했습니다. 그들은 또한 이 가격에 사고 싶어합니다. 입찰 전쟁이 일어납니다. 기회를 놓치고 있다고 생각하는 트레이더는 유리한 가격에 해당 주식에 대한 포지션을 확보하기 위해 경쟁업체보다 높은 입찰가를 제시합니다.
이러한 평균의 압축은 가격과 가치에 대한 일치를 보여줍니다. 그룹의 확장은 거래자들이 가격이 여전히 상승하고 있음에도 불구하고 증가된 가치의 미래 전망에 대해 흥분하고 있음을 보여줍니다. 이 거래자들은 추세 변화를 예상하여 매수합니다. 그들은 트렌드 변화를 탐색하고 있습니다.
우리는 추세 변화의 증가된 확률을 나타내기 위해 직선 추세선을 사용합니다. 이 신호가 생성되면 단기 평균 그룹에서 방향과 분리의 변화를 관찰합니다. 우리는 거래자들이 이 주식에 미래가 있다고 믿는다는 것을 알고 있습니다. 우리는 장기 투자자들도 이 확신을 구매한다는 확인을 원합니다.
결정 지점에서 장기 평균 그룹은 압축의 징후와 방향 변경의 시작을 보여줍니다. 압축이 얼마나 빨리 시작되고 방향이 결정적으로 바뀌는지 확인하십시오. 이는 일반적으로 추세 변화보다 훨씬 뒤처질 것으로 예상되는 최장 평균 60일에도 불구하고 발생합니다. 장기 그룹에서 이러한 압축은 GMMA를 매우 유용하게 만드는 동시성 관계의 증거입니다.
이러한 압축 및 방향 변경은 추세 방향의 변경이 실제일 확률이 증가했음을 알려줍니다. 즉, 지속 가능합니다. 이것은 우리가 표시된 결정 지점 직후에 주식을 사도록 권장합니다.
GMMA는 우리가 60일 이동 평균을 사용하고 있음에도 불구하고 발생하는 시장 심리의 급격한 변화를 포착합니다. 나중에 이 지표를 사용하여 이 변화의 신뢰할 수 있는 사전 신호를 개발하는 방법을 살펴보겠습니다. 이러한 압축 및 장기 그룹 내 최종 교차는 B 영역에서 발생합니다. 추세 변화가 확인됩니다. 가격과 가치에 대한 투자자 간의 합의는 오래 갈 수 없습니다. 합의가 있는 곳에서 어떤 사람들은 기회를 봅니다. B 영역 이전에 추세 변화에 합류하는 것을 놓친 많은 투자자가 있습니다. 이제 변화가 확인되어 행동의 일부를 원합니다. 일반적으로 투자자는 거래자보다 더 많은 자금을 이동합니다. 시장에서의 그들의 활동은 더 큰 영향을 미칩니다.
후발주자는 경쟁자보다 입찰가가 높을 때만 주식을 살 수 있습니다. 초기 추세가 강할수록 초기 포지션을 취해야 하는 압박이 커집니다. 이 증가된 입찰은 추세를 뒷받침합니다. 이는 장기 그룹이 계속 위로 이동하는 방식과 장기 평균 그룹이 분리되는 방식으로 나타납니다. 스프레드가 넓을수록 기본 추세가 더 강력합니다.
거래자들조차도 이러한 경향의 변화에 대한 믿음을 유지합니다. C 영역에서 일어나는 매도는 그다지 강하지 않습니다. 단기 평균 그룹은 장기 그룹으로 하락한 다음 빠르게 반등합니다. 장기 평균 그룹은 투자자들이 이 기회를 이용해 일시적으로 깨어난 가격으로 주식을 매수한다는 것을 보여줍니다. 이 시점에서 장기 그룹이 흔들렸지만 분리 정도는 비교적 일정하게 유지되어 신흥 추세의 강도를 확인합니다.
단기 그룹의 일시적인 붕괴는 가격이 12% 상승한 후 발생합니다. 단기 트레이더는 이 수준의 수익률에서 단기 이익을 취하면서 거래를 종료하며 이는 단기 평균 그룹의 압축 및 붕괴에 의해 반영됩니다. 장기 투자자들이 시장에 뛰어들어 이러한 약세 가격에 CBA를 구매함에 따라 거래자들은 추세가 잘 뒷받침되고 있음을 감지합니다. 그들의 활동이 시작되고 평균의 단기 그룹이 반등하고 분리된 다음 추세가 계속됨에 따라 장기 그룹과 평행하게 실행됩니다.
GMMA는 CBA에 대한 시장 의견의 중대한 변화를 확인합니다. 단기 및 장기 그룹의 압축은 직선 추세선 위의 종가에 의해 생성된 추세 중단 신호를 검증합니다. GMMA의 이 기본 응용 프로그램을 사용하여 거래자는 차트 추출물에 표시된 결정 지점 또는 그 직후에 CBA를 구매하는 데 필요한 확신을 갖게 됩니다.
GMMA의 이 간단한 응용 프로그램을 사용하여 거래자들도 잘못된 탈주를 방지했습니다. 직선 추세선은 하락 추세가 상승 추세로 바뀔 수 있다는 첫 번째 표시를 제공합니다. CSL 차트는 직선 에지 추세선에서 잘못된 이탈의 두 가지 예를 보여줍니다. 우리는 결정 지점 A부터 시작합니다. 가파른 하락세는 추세선 위의 종가에 의해 분명히 깨집니다. 이것이 진정한 추세 돌파라면 이동 평균 크로스오버 신호가 있기 훨씬 전에 일찍 진입할 수 있는 기회가 있습니다.
이 추세 브레이크는 빠르게 무너집니다. 결정 지점 B 근처에서 이 차트를 처음 관찰했다면 그림과 같이 두 번째 추세선을 그리기로 선택했을 수 있습니다. 이 플롯은 차트의 정보를 활용합니다. 우리는 첫 번째 브레이크가 거짓이라는 것을 알고 있으며 이를 고려하여 두 번째 추세선 플롯을 설정합니다. 이 추세 돌파를 신뢰할 수 있습니까? 우리가 옳다면 우리는 새로운 추세를 타게 될 것입니다. 우리가 틀리면 계속해서 하락세를 유지한다면 돈을 잃을 것입니다. 직선 추세선 그 자체로는 올바른 결정을 내리기에 충분한 정보를 제공하지 않습니다.
우리가 GMMA를 적용할 때 추세선 브레이크가 실제로 새로운 상승 추세의 시작이 될 확률에 대한 더 나은 아이디어를 얻습니다. 주요 관계는 장기 평균 그룹의 분리 수준과 이동 추세 방향입니다. 결정 지점 A와 결정 지점 B 모두에서 장기 그룹은 잘 분리되어 있습니다. 투자자들은 이 주식을 좋아하지 않습니다. 가격이 오를 때마다 그들은 이것을 팔기 위해 이용합니다. 그들의 판매는 시장을 압도하고 가격을 하락시켜 하락세가 계속됩니다.
이동 평균의 두 그룹 사이의 분리 정도는 두 랠리가 추세 방향을 성공적으로 변경하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다. 가장 가능성 있는 결과는 약한 랠리와 붕괴 및 하락 추세의 지속입니다. 이 관찰은 거래자와 투자자를 CSL에서 제외시킵니다.
앞으로 우리는 평균의 단기 그룹과 장기 평균 그룹 사이의 수렴을 보게 될 것입니다. 또한 장기 그룹은 범위를 좁히기 시작하여 4월과 5월에 투자자 사이에서 가격과 가치에 대한 합의 수준이 발전하고 있음을 시사합니다. 3월 말에 10일 이동 평균이 30일 이동 평균 위로 마감되어 고전적인 이동 평균 매수 신호를 생성합니다.
법정
지표: GMMA
뉴디지털 , 2013.10.17 07:10
이것은 현재 이 표시를 사용하는 Metatrader 5입니다(EURUSD D1):