メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価 - ページ 198

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トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2016.11.10 08:02

NZD/USD日中ファンダメンタルズ：RBNZ公式キャッシュレートと121ピップスレンジの値動き

2016-11-09 20:00 GMT｜【NZD-オフィシャルキャッシュレート】のご紹介です。

実績＞予想（または前回）＝通貨にとって良い（私たちの場合はNZDにとって）。

[NZD - Official Cash Rate]= 銀行がRBNZに預けている残高を他の銀行に夜間貸し出しする際の金利。

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公式レポートより。

  • "準備銀行は本日、オフィシャル・キャッシュ・レート（OCR）を25ベーシスポイント引き下げ、1.75%と した。"
  • 「一部の国の経済指標が改善されたにもかかわらず、世界経済全体では大幅な余剰設備が存在 する。一次産品価格が底を打ったにもかかわらず、世界的なインフレは依然弱い。政治的な不確実性は依然として高く、市場のボラティリティは上昇している。"
  • 「世界経済の低迷とニュージーランドに比して低い金利が、ニュージーランドドルの為替レートを上昇 させる圧力となっている。為替レートはバランスのとれた経済成長のために持続可能な水準よりも高いままであり、世界的な低インフレと相まって、貿易財セクターのマイナスインフレを生み出し続けています。為替レートの下落が必要である。"

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NZD/USD M5：RBNZ公式キャッシュレートニュースイベントによる121pipsレンジの値動き


 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.11.10 08:58

米ドル/加ドル テクニカル分析：強気の継続、または開始される修正に向けた強気なレンジ （記事に 基づく）

日足価格は、チャートの強気エリアである一目均衡表の雲の上に位置している。価格は、強気トレンドが再開されるためのレジスタンスレベル1.3464と二次補正が開始されるためのサポートレベル1.3263の範囲内で推移中である。

  • "月曜日、ドナルド・トランプ氏は、米国の有権者が "Brexit plus, plus, plus "を実現 すると発言しました。現在、トレーダーはその発言の意味するところを理解し、トランプ次期大統領の新政策によって貿易相手国がどのような影響を受ける可能性があるのかに注目しています。トランプ大統領の下で描き出されるであろう新たな貿易政策の意味合いは、トランプを次期大統領と宣言するところまで集計された水曜日早朝に、約~12%下落したメキシコペソに対して最も明確に表れたものである。"
  • 「多くのトレーダーは選挙後の利回りを、中央銀行が何を期待するかを示すものとして見て いる。利回りは上昇したが、ソブリン債の対米2年債スプレッドは選挙翌日に拡大し、これはFRBの政策金利パスの代理と見なされる。カーブの長い、米国10Yr利回りは23bpsの日中の動きは記録的であり、現在の開閉幅は2011年以来最大の動きと なる。"

D1価格が終値で1.3263の サポートレベルをブレイクした場合、強気トレンドの二次修正としてローカルな下降トレンドが始まることになります。
D1価格が終値で1.2999を ブレイクした場合、強気レンジ相場から弱気レンジ相場への反転が見られる可能性があります。
D1が1.3464のレジスタンス レベルを下から上に抜けると、1.3524をターゲットにした強気トレンドが再開されるでしょう。
そうでない 場合は、レベル内で強気のレンジ相場となります。


  • ロングの推奨：終値D1価格が1.3464をブレイクするのを監視して、買いトレードの可能性ありの終値バー
  • ショート推奨：D1価格が日足終値で1.3263のサポートレベルをブレイクし、売り取引の可能性に注目
  • 取引概要：レンジング
レジスタンス
サポート
1.34641.3263
1.35241.2999

サマリー：レンジング

トレンド：強気


 

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セルゲイ・ゴルベフ 2016.11.10 15:24

トランプ氏勝利。EUR/USD A 'Confusing Story' - What's Next?- ソクジェン （記事より）

日足は、チャート上では一目均衡表の下方に位置し、一次巴波と一次強気トレンドの仮想境界線である千鳥スパンラインを下回っている。相場は以下のサポート/レジスタンスレベル内で弱気のレンジ相場となっています。

  • 開始される強気トレンドの一目均衡表の雲の上に位置する1.1243の抵抗線、および
  • 1.0850のサポートレベルは、チャートの主要な弱気エリアの一目均衡表の雲のはるか下に位置している。

また、一目均衡表では、今後のトレンドを弱気と評価し、絶対値強度指標では、今後のトレンドを弱気のレンジと評価しています。

「一方、EUR/USDは、相対的な実質利回りは、ドル支持に大きく動いていないが、今日行ったほぼすべてのミーティングでは、イタリアの国民投票を皮切りに、今後数ヶ月、欧州の有権者にポピュリズムが広がることに懸念を示す顧客がいた。 12/4の投票前にEUR/USDが現在のレンジ上限をテストするという私の希望は、打撃を受けている。"

D1価格が 終値で1.0850の サポート・レベルをブレイクした場合、主な弱気トレンドが再開されます。

D1価格が1.1243の レジスタンスレベルを 下から上にブレイクした場合、1.1298に最も近い強気ターゲットで、弱気のレンジ相場から強気相場への反転を見ることができるかもしれない。
そう でない場合は、レベル内で弱気のレンジ相場が続くことになる。


  • ロングのススメ：終値D1が1.1243をブレイクするのを監視し、買いトレードの可能性ありのバー
  • ショート推奨：D1価格が日足終値で1.0850サポートレベルをブレイクし、売り取引の可能性があることに注目
  • 取引概要：レンジ相場
レジスタンス
サポート
1.12431.0850
1.1298該当なし

サマリー：弱気

トレンド：レンジ


 

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セルゲイ・ゴルベフ 2016.11.11 09:02

EUR/USDのイントラデイファンダメンタルズ。FOMCメンバーブラード氏の講演と34pipsの値動き

2016-11-10 14:15 GMT｜【USD・ブラードFOMCメンバー講演】のご紹介です。

  • 過去データはn/a
  • 予測データはn/a
  • 実際のデータは最新プレスリリースによるとn/a

[USD - FOMC Member Bullard Speaks]= Commerce Bank conference, in St.Louis で米国経済の見通しについて講演。

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RTTニュース記事より。ECBのコーア氏、トランプ氏勝利が12月の決定に影響するかどうかを判断するには時期尚早と発言

  • "ドナルド・トランプ氏が米大統領選で勝利したことは大きな出来事だが、それが12月の政策決定に影響するかどうかを言うのは時期尚早だと、欧州中央銀行のブノワ・コウレ理事は述べた。"政治的影響を評価するのはECBではない。" コウレ氏は金曜日に掲載されたLe Progrès de Lyon紙やその他のフランス紙へのインタビューで述べた。"しかし欧州にとって教訓となる。ショックが増えている世界で、欧州は運命を管理しなければならない"と述べた。
  • "過度な変動は避けなければならない。今後、トランプ氏の当選が世界経済とユーロ圏に及ぼす影響を見極める。"

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EUR/USD M5: FOMCメンバーブラード講演のニュースイベントによる34pipsの値動き


 

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セルゲイ・ゴルベブ 2016.11.11 13:03

取引ニュースイベント:ミシガン大学消費者センチメント (dailyfxから 引用)

  • "米国ミシガン州信頼感調査の反発は、米ドルの強気な反応を引き起こし、データプリントが成長とインフレの見通しの改善を強調した場合、EUR/USDの最近の売りに拍車をかけるかも しれません。"
  • 米連邦公開市場委員会（FOMC）は、「連邦資金金利の引き上げの根拠が引き続き強まったと判断した」として12月の利上げを実施する構えで、イエレン議長らは中央銀行が今後の回復を「穏やか」と見ていることから、来年も金融政策の正常化を継続する可能 性がある。しかし、家計のセンチメントがまた予想外に低下したことで、グリーンバックの魅力が薄れ、中央銀行幹部が「市場ベースのインフレ補償指標は上昇したが、依然として低く、長期インフレ期待のほとんどの調査ベースの指標は、ここ数ヶ月、バランスよくほとんど変化しない」と警告し続けているため、金利期待の足を引っ張るかもしれない。""


米ドル強気トレード：U.ミシガン州信頼感調査87.9以上に上昇

  • "EUR/USDのショートトレードを検討するには、レポート後の赤い5分足ローソク足が必要。"
  • "市場の反応がドル強気トレードに有利な場合、EUR/USDを2つの別々のポジションで売却 する。"
  • "ストップは直近のスイングハイ/コストから適度な距離に設定し、リスクとリターンは少なくとも1:1 である。"
  • "最初の目標が達成されたら、残りのポジションのエントリーにストップを移動させ、合理的な制限を設定 する。"
米ドル弱気トレード：米家計センチメントは悪化の一途をたどる
  • "EUR/USDのロングトレードに有利な緑色の5分足ロウソクが必要。"
  • "強気ドルトレードと同じ戦略を、ただ逆に実行 する。"


日足は 200日SMAを下抜けし、弱気相場に反転している。また、日足は200日SMAを割り込み、下降三角形と合わせて弱気相場となった。

  • 1.1129の レジスタンスをブレイクするようであれば、強気相場への転換が始まります。
  • もし価格が日足に近い1.0853 サポートをブレイクするようであれば、弱気のトレンドが継続することになります。
  • そうで なければ、価格はレベル内のレンジとなる。

EUR/USD M5: UoM消費者センチメントニュースイベントによる29pipsの値動き

 

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EURUSDテクニカル分析2016、13.11～20.11：日足での弱気ブレイクダウン

セルゲイ・ゴルベブ、2016.11.12 11:31

日足は 1.0850のサポートレベルで弱気ブレイクアウトしており、1.0821の直近のターゲットで弱気トレンドが継続しているため、その下を試すことになる。一目均衡表では下に位置しており、弱気トレンドの継続を示唆、トレンドストレングス、絶対強度の指標では弱気トレンドの継続を示唆しています。

ちなみに、機順線・天底線の非遅行高速シグナルは、今後のトレンドをレンジ相場に見立てているため、この場合、最も可能性が高いシナリオは以下の通りです。

  • 価格が1.0821サポートを割って一次弱気継続のために下へ、または
  • は、レベル内の弱気レンジとなる。
D1価格が1.0821の サポートレベルをブレイクした場合、1.0814をターゲットに弱気トレンドが継続することになりそうです。

1. 1283を ターゲットに、弱気レンジ相場から強気レンジ相場に反転する可能性がある。
そう でない場合は、レベル内の弱気のレンジ相場となる。


  • ロングの推奨：終値D1価格が1.1243をブレイクすると買いトレードの可能性があるため、終値バーを見る
  • ショート推奨：D1価格が日足終値で1.0821のサポートレベルをブレイクし、売りトレードの可能性に注目
  • 取引概要：レンジラリー
レジスタンス
サポート
1.12431.0850
1.12831.0821

サマリー：弱気

トレンド：ブレイクダウン


 

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USDCADテクニカル分析2016、13.11 - 20.11：1.3551のレジスタンスで強気なブレイクアウトが継続中へ

セルゲイ・ゴルベブ 2016.11.12 12:04

日足価格は、チャートの強気エリアである一目均衡表の雲の上に位置している。1.3524のレジスタンスレベルを上抜け、1.3551のターゲットになることができれば、強気なブレイクアウトが継続されることになります。また、一目均衡表では沈むスパンが上方に位置しており、今後のトレンドが強気であることを示唆、絶対値強度指標では今後のトレンドが強気であることを示唆、トレンド強度指標では今後のレンジ相場が始まることを示唆しています。

ちなみに、天底線（過去9取引日の最高値と最安値の移動平均。(過去9取引日の最高値＋最安値）÷2）と交差していたのが、起点セン線（過去26取引日の最高値と最安値の移動平均。 (過去26日間の最高値と最安値の移動平均）÷2）と交差し、強気トレンドが継続しており、今週はブレイクアウトの可能性が高い。

D1が 終値で1.3263を 割ると、強気トレンドの二次修正としてローカルな下降トレンドが開始されるでしょう。
D1が1.2999を ブレイクした場合、強気のレンジ相場から弱気のレンジ相場へ転換する可能性があります。
D1が1.3551の レジスタンス レベルを下抜け、上抜けした場合、強気トレンドが継続します。
そうで ない場合は、レベル内のレンジ相場となる。


  • ロング推奨：D1終値が1.3551をブレイクするかどうか、買い取引の可能性に注目。
  • ショート推奨：D1価格が日足終値で1.2999のサポートレベルをブレイクし、売り取引の可能性があることに注目
  • トレーディングサマリ：強気
レジスタンス
サポート
1.35241.3263
1.35511.2999

サマリー：強気

トレンド：ブレイクアウト


 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2016.11.14 09:49

米エネルギー情報局の予測：2017年にバレルあたり51ドル （記事より 引用）

日足価格は、チャートの100日SMA/200日SMAレンジングエリア内に位置している：価格は、レンジング強気からプライマリーエバリッシュ市場状態に反転するために44.76サポートレベルを下にテストしている上にある。また、日足終値でフィボ38.2%（48.18）を上抜けると、強気トレンドが再開される可能性があります。


週足価格は、レンジングコンディションでは一目均衡表の雲の中に位置し、強気トレンドでは一目均衡表の線（チャート上の主要弱気トレンドと主要強気トレンドの仮想境界線）の上に位置しているため、週足一目チャートではレンジング強気相場状態になっています。もし、41.49のサポートラインを割り込むようなことがあれば、長期のヒヤリハット、53.71のレジスタンスを割り込むようなことがあれば、長期の強気トレンドが再開される可能性があります。


「11月8日に発表された米エネルギー情報局（EIA）の短期エネルギー見通し（STEO）は、北海ブレント原油価格が2016年に平均43ドル/バレル、2017年に51ドル/バレルになると予測して いる。EIAは、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）価格が2016年に平均43ドル/b、2017年に50ドル/b になると予想しています。"

2017年の値動きの最有力シナリオ：54/41レベル内のレンジトレンド。

 

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セルゲイ・ゴルベフ 2016.11.14 16:50

EUR/USDの日中ファンダメンタルズ。ドラギECB総裁の講演と16pips幅の値動き

2016-11-14 15:00 GMT｜【EUR-ドラギECB総裁講演】のご紹介です。

[EUR - ECB President Draghi Speaks】＝イタリア財務省で講演、ローマで。

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Forex Crunchの記事より。EUR/USDは、2016年の安値でのみサポートを発見 - その理由と次なる展開は？

  • "米ドルは嵐のように前進を続け、EUR/USDは容赦なく見ている。世界No.1の通貨ペアは、2016年初頭以来の低水準で取引されています。これまでのところ、1.0710のサポートを上回り、1.0728に到達しています。同ペアは、3月に見られた安値1.0825を割り込みました。当時、ECBは多くの新措置を提示したが、当面は終了したとも述べている。"
  • "1.0710をブレイクすると、ペアがほとんど時間をかけ なかったエリアに入ることになる。 1.0630は下降の足がかりとなる。1.0520ではより強力なサポートが待ち受けており、このレベルはECBの別の金利イベント：2015年12月の会合でペアが訪れたものです。そして、最後のラインは1.0460で、最後に見たのは2015年3月であり、ここ10年以上での最低レベルです。 1.0820、1.0960、1.10で抵抗が待っているパリティへのオープンドアと見る人も います。"

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EUR/USD M5：ドラギECB総裁講演のニュースイベントによる16pipsレンジの値動き



 

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セルゲイ・ゴルベブ 2016.11.15 08:43

AUD/USD日中ファンダメンタルズ：RBA金融政策会合議事録と28ピプス幅の値動き

2016-11-15 00:30 GMT｜【AUD-金融政策会合議事録】を掲載しました。

[AUD - Monetary Policy Meeting Minutes】＝RBA準備銀行理事会の直近の会議の詳細な記録であり、金利をどこに設定するかの決定に影響を与えた経済状況について深い洞察を提供するものである。

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Econotimesの記事より：RBAは国内と世界の不確実性からしばらくは保たれる可能性が高い。

  • 「オーストラリア準備銀行の11月理事会の議事録は、金融政策宣言の説明とほぼ 一致している。全体的に非常に楽観的なトーンで、今後数四半期は潜在成長率程度の経済成長が見込まれると、ANZは調査レポートで指摘している。"
  • 「11月の会合議事録は、オーストラリア準備銀行がインフレ見通しをより快適にし、ディスインフレ圧力がピークに達したとますます確信している可能性を示唆して いる。議事録では、世界的なインフレのリスクはかなりバランスが取れていると繰り返したが、国内インフレのリスクも「広くバランスが取れている」と判断しており、「オーストラリアの賃金上昇が安定していることは明らかだ」とANZは述べている。"
  • 「RBAは引き続き1.5％のキャッシュレートを据え置くと見て いる。RBAの低インフレが続くという予測は緩和バイアスを意味するが、これはインフレリスクと継続的な金融安定性への懸念のよりバランスのとれた評価によって抑えられている。"

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AUD/USD M5：RBA金融政策会合議事録ニュースイベントによる28ピップス幅の値動き


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