マーケット理論 - ページ 200

[Gerg.Greg]

数時間後

明らかに赤字決算が加速しています。

まずは1つのポジションで利益を出す方法を学び、それから多くの注文を出す......とにかくこの1つの注文の段階を飛ばすわけにはいかないのです。

ポジションを殖やせば殖やすほど、実際の口座での成績はシミュレーションより悪くなります。

[Yousufkhodja Sultonov]

Gerg.Greg:

数時間後

明らかに赤字決算が加速しています。

まずは1つのポジションで利益を出せるようになり、その後に多くの注文を出す......というのは合理的だと思うのですが、とにかくこの1つの注文の段階は飛ばせないんです。

ポジションを殖やせば殖やすほど、実際の口座での成績はシミュレーションより悪くなります。

テストによると、あなたは、50ドルの利益を主張するために、ドローダウンが18ドルと高くなる可能性があることを見ることができます。そして、私の2つのアカウントでは、これまでのところ、ドローダウンは合計で5ドルを超えていない。もちろん、悪いことではありますが、損失のない利益はありません。特に、この理論の中には取引経験がないので、結論を急がないようにしよう。皆さんは1つの現在価格だけで 仕事をしていますが、私は現在価格と市場価格の2つの価格で仕事をしようと思っています。新しい取引手法を見つけなければならない。私が成功すれば、誰もが2プライスで仕事をするようになるでしょう。これにより、収益性の高い取引の選択肢を見つけるための新しい空間が開かれることになります。

[Sergey Petruk]

Yousufkhodja Sultonov:
皆さんは 現在の価格を 1つしか使っていませんが、私は現在の価格と市場価格の2つを使って仕事をするようにしています。ここで新しい取引手法を見つけなければならない。私が成功すれば、誰もが 2プライスで仕事をするようになるでしょう。これにより、収益性の高い取引の選択肢を見つける新たな機会が生まれます。

私は、FXの相場という概念そのものがユートピアだと思っています。もともと相場の状況に合わせて開発された理論なら、「損益分岐点」のFXに引っ張るのではなく、相場の状況で検証すべきなのかもしれませんね。

[Yousufkhodja Sultonov]

Sergey Petruk:
FXでは市場価格という概念がユートピアだと思うんです。もともと相場を想定して開発された理論であれば、「損益分岐点」のFXに引きずられることなく、相場で検証すべきなのかもしれませんね。

市場価格P（赤い線）を見て、ユートピアなのか？ライオンの正中線（黄色い線）から見て、市場Pと現在のCDは同じ距離にある。PとCDの挙動は、性質もボラティリティも異なる。しかし、平均価格からの距離はPもCDも変わりません。チャートを見ると、現在の値動きの経過について興味深い結論が導き出される。https://www.mql5.com/en/charts/3754941/eurusd-m5-e-global-trade。

[Yousufkhodja Sultonov]

Sergey Petruk:
FXでは市場価格という概念がユートピアだと思うんです。もともと相場を想定して開発された理論なら、「損益分岐点」のFXではなく、相場を想定して検証すべきなのかもしれませんね。

ちなみに、私は、これからお話しするような市場価格の存在を認めなければ、現実のモノやサービスの市場は成り立たないことを証明しました。FXでも仮想の相場が存在することは絶対に間違いない。それを認識しないのはあなたの権利ですが、やがて事実の圧力により、現在の価格に対する 本当の影響を認識することを余儀なくされるでしょう。

[Gerg.Greg]

Yousufkhodja Sultonov:
あなたは、テストから、50ドルの利益を主張するために、ドローダウンが18ドルと高くなる可能性があることを見ることができます。そして、私の2つのアカウントでは、これまでのところ、ドローダウンは合計で5ドルを超えていない。

不思議な答えが返ってきましたね。

見てください、最初のスクリーンショットにあるように...

固定損失-214.60 $、現在の損失（オープンポジション）-33.90 $。

2つ目の画面とアカウントで確認できるのは......。

固定損失213$、現在の損失（オープンポジション）-2.60$。

しかも、0.01ロットの注文で。

このサービスが提供するモニタリングの数値が正しくないと仮定して、アカウントに対する損失の割合の割合も正しくないとお考えですか？

口座の1標準ロットはいくらですか？

すべてのポジションは、テスターが結果としてモデル化する価格の少なくとも3ティック、場合によっては10-20ティックのコストがかかることを理解していますか？

まさか、ベストプライスでEAをテストしているのでは！？このような大量の注文が毎日マーケットに出されていると、本当のスリッページは無視されるだけで、結局はすべてのポジションから膨大なスリッページが発生するため、テストは無意味になるのです。

[Yousufkhodja Sultonov]

Gerg.Greg:

不思議な答えが返ってきましたね。

見てください、最初のスクリーンショットにあるように...

固定損失-214.60 $、現在の損失（オープンポジション）-33.90 $。

2枚目のスクリーンショットとアカウントには......と表示されています。

固定損失213$、現在の損失（オープンポジション）-2.60$。

しかも、0.01ロットの注文で。

このサービスが提供するモニタリングの数値が正しくないと仮定して、アカウントに対する損失の割合の割合も正しくないとお考えですか？

口座の1標準ロットはいくらですか？

すべてのポジションは、テスターが結果としてモデル化する価格の少なくとも3ティック、場合によっては10-20ティックのコストがかかることを理解していますか？

まさか、ベストプライスでEAをテストしているのでは！？毎日多くの注文が発注される市場では、本当のスリッページは無視されるだけで、結局はすべてのポジションから莫大な量のスリッページが発生するため、テストは無駄な努力となるのです。

セント口座で、総ドローダウンは5ドル以下です。

[Gerg.Greg]

Yousufkhodja Sultonov:
セント口座で、総ドローダウンは5ドル以下です。

なるほど。口座にいくら入れたんだ？

[Yousufkhodja Sultonov]

Gerg.Greg:

なるほど。口座にいくら入れたんだ？

10 и 20.資金はそれぞれ7,698米ドルおよび18,0060米ドルです。25.7、スニーキング＝4.3ドルだ。1,034トレードと922トレード、合計1,956トレード。

[Gerg.Greg]

Yousufkhodja Sultonov:
10 и 20

幸運を祈ります。必要になるのですが......。