La valutazione delle probabilità è puramente matematica
Supponiamo che mi rimanga un punto prima che scatti lo stop profit.
E 49 pip prima che scatti lo stop loss.
Come posso stimare la probabilità che lo stop loss si attivi? È qualcosa di molto complicato...
98-profitti
2-perdita
50/50.
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Supponiamo che mi rimanga un punto prima che scatti lo stop profit.
E 49 pip prima che scatti lo stop loss.
Come posso stimare la probabilità che lo stop loss si attivi? È qualcosa di molto complicato.
Non si può stimare, non è ben definito: non ci sono statistiche;
Ma in termini di logica fuzzy si può, abbastanza bene
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Poi basta aprire 100 volte, in modo casuale, con un lotto costante. Prendi un TP di 49 pip e uno SL di 1 pip. Dopo aver chiuso il 100°, avrai 100 ordini chiusi.
Al tuo 50/50, avrai 50 perdite di 1 pip e 50 profitti di 49 pip, buona fortuna e no grazie
98-profitti
2-perdita
E se si aggiunge lo spread di 2p, le statistiche dopo 100 scambi sono piuttosto deprimenti:)
Se non si sa nulla del processo, è impossibile determinare la probabilità. Anche se SL=2 e TP=100, anche se SL=100 e TP=2. In altre parole, bisogna avere conoscenza delle regolarità del processo in esame.
Perché, noi risolviamo "così com'è" e se aggiungiamo "la conoscenza delle regolarità del processo indagato", diventerà irrisolvibile del tutto.
Prendiamo un approccio semplificativo.
Ammettiamo che non abbiamo statistiche.
C'è il 50% di possibilità che il prezzo si muova su o giù di un punto.
50/50.
La probabilità in questo caso è vicina allo 0%. Ma c'è una possibilità.
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Supponiamo che mi rimanga un punto prima che scatti lo stop profit.
E 49 pip prima che scatti lo stop loss.
Come posso stimare la probabilità che lo stop loss si attivi? È qualcosa di molto complicato...