EURUSD - Tendenze, previsioni e implicazioni (parte 1) - pagina 23
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Commento di VTB
Il prezzo dei futures sul greggio Brent di novembre 2009 è salito a un livello più alto di 71,5 dollari, influenzato da un cambiamento nel mercato dei cambi. Il prezzo sta cercando di tenere appena sopra il vecchio livello scambiato di 71,3 dollari, e con lo stato attuale del mercato valutario, possiamo aspettarci che il prezzo rimanga a questi livelli per un po' di tempo a venire. Tecnicamente, la situazione ci permette di aspettarci un ritorno a 70 dollari, ma il tempo di permanenza al livello attuale è difficile da prevedere. Indicazioni indirette sono a favore di una tale possibilità durante la sessione statunitense.
L'indice Dow Jones sta ripetendo lo stesso scenario da 3 giorni. All'inizio del trading, i cali che erano iniziati sono contenuti. Più tardi c'è un rimbalzo pianificato che segue uno scenario simile. In questa situazione è difficile e a volte insensato usare metodi di AT. I fattori fondamentali sono decisivi.
Dopo l'inversione stellare l'eurodollaro (EURUSD) è sceso a 1,4650. Il modello standard di tenuta dell'ultimo periodo di trading, e specialmente degli ultimi tre giorni, è continuato in seguito. Lo sviluppo standard ha preso la forma di un hold-down a 1,4650 fino alle 15:00 (19:00 ora di Mosca). In seguito, c'è stato un aumento graduale con l'obiettivo di portare il mercato azionario a livelli più alti. Le cifre del corso come 1,4700 o 1,4800 non hanno molto senso. Ci sono volute 2 cifre per salire da 9600 a 9800, da 1,4550 a 1,4750. Il prezzo di riferimento di 10500 punti del DJIA sta per salire a 1,5450. Nel prossimo futuro, ci si può aspettare che l'attuale slancio continui.
EURUSD (6EZ9), M30
A proposito, ho trovato un buon indicatore oggi, sembra buono sul timeframe giornaliero
Ho una divergenza ribassista sull'Euro in H4 e una divergenza rialzista su USDCHF, forse un pullback sta arrivando.
>> ora vorrei vedere il lavoro della giornata.
C'è una divergenza?
Non il giorno stesso.
>> Penso che finiranno la giornata in rosso.
E lì comprare divergenza per costruire.
Commento di VTB
Così, il marchio di 1,47 è finalmente sfondato, l'euro ha fatto un massimo a 1,4765. Questo ha rinnovato il massimo mostrato durante il rally al rialzo dell'euro in dicembre. Allo stesso tempo i mercati correlati hanno continuato a salire. Ieri il Dow Jones è salito dell'1,12% a 9791. L'indice di Shanghai ha chiuso oggi in rialzo del 2,02% a 3060. Il prezzo di un barile di petrolio greggio WTI è salito a 72,53 dollari e l'oro è a 1.022 dollari per oncia troy.
Nello spiegare tutti questi movimenti, i nastri degli analisti ripetono mantra sul crescente ottimismo sull'imminente ripresa dell'economia globale. Secondo loro, la crescente propensione al rischio sta colpendo il dollaro, poiché è diventato una valuta di finanziamento, sostituendo lo yen a causa dei bassi tassi di interesse. La valuta giapponese, nonostante un tasso d'interesse ancora più basso, non vuole tornare al suo ruolo pre-crisi di leader del carry trade. I cross JPY rimangono depressi, e la coppia USD/JPY è scesa quasi continuamente nelle ultime settimane, con il minimo di ieri a 90,11.
Tuttavia, a giudicare dagli afflussi di capitale, il dollaro è effettivamente una valuta di finanziamento. Il TICS pubblicato ieri ha mostrato che i deflussi netti di capitale di portafoglio dagli Stati Uniti per luglio sono stati pari a 97,5 miliardi di dollari, il più basso dall'inizio del calendario. Cumulativamente dall'inizio dell'anno solare, i deflussi di capitale di portafoglio sono stati di 465,0 miliardi di dollari, con afflussi positivi su quei 7 mesi solo a marzo. Come si vede, non si può andare avanti così a lungo; a un certo punto, gli Stati Uniti dovranno restituire l'attrattiva dell'economia statunitense per gli investimenti, almeno temporaneamente, per rimandare l'agonia dello status del dollaro come moneta numero uno al mondo. E vediamo le seguenti possibili misure per questo: 1) dimostrazione di crescita economica nell'economia americana 2) dimostrazione di stabilità del dollaro 3) aumento del tasso della Fed. Ovviamente, il secondo e il terzo punto contraddicono il primo, poiché una sana crescita economica richiede una moneta nazionale a buon mercato e bassi tassi d'interesse. Possiamo già vedere che è iniziata una svalutazione del dollaro per sostenere l'economia statunitense. Ma in linea di principio, un dollaro stabile non significa necessariamente un dollaro costoso.
Non pensiamo che entro metà anno l'euro sfonderà i massimi di tutti i tempi (sarebbe un forte colpo per il prestigio del dollaro), ma una stabilizzazione del dollaro intorno a 1,50 contro l'euro potrebbe essere nell'interesse degli USA nei prossimi mesi. Quando l'economia statunitense comincerà a mostrare una crescita, la Fed potrebbe aumentare il tasso, rendendo gli asset in USD più attraenti per gli investimenti.
Tuttavia, siamo scettici sul fatto che queste misure possano aiutare gli Stati Uniti a lungo termine, gli squilibri nell'economia mondiale sono troppo grandi. Ma finora tutto il mondo è in euforia per i "germogli verdi" che sono apparsi. I dati sulla produzione industriale statunitense di agosto, pubblicati ieri, hanno mostrato un aumento dello 0,8% m/m e inoltre i dati di luglio sono stati rivisti da 0,5% m/m a 1,0% m/m. La produzione industriale mostra ora un declino di solo -10,7% nell'ultimo anno e il valore più basso a/a nei nuovi dati è stato osservato in maggio a -13,2%. L'utilizzo della capacità degli Stati Uniti è salito al 69,6% in agosto, rispetto a un minimo del 68,3% in giugno (prima dell'inizio della crisi nell'estate 2008, l'utilizzo della capacità era superiore all'80%). Per non perdere i frutti della ripresa dell'economia globale (iniziata grazie all'iniezione di denaro nelle economie nazionali da parte delle banche centrali mondiali), gli Stati Uniti dovranno stabilizzare il loro dollaro a livelli più bassi quando l'utilizzo delle capacità inizierà a mostrare buoni tassi di crescita.
A medio termine, ci aspettiamo che l'euro si stabilizzi intorno a 1,50. Tuttavia, fluttuazioni significative sono possibili a breve termine. Crediamo che l'attuale tendenza al rialzo dell'euro non finirà a 1,49, e dopo un consolidamento intorno a 1,50 in ottobre, l'euro potrebbe salire brevemente a 1,56. Poi, a novembre, prevediamo uno shock molto forte e potente, che riporterebbe l'euro a 1,40 (che potrebbe coincidere con un aumento dei tassi negli USA o altro). Riteniamo che il suo scopo sia, da un lato, quello di sostenere la posizione di mercato e lo status del dollaro e, dall'altro, quello di spiazzare gli operatori di mercato che sono a lungo termine per vendere il dollaro dopo che l'euro si è spostato fuori dalla sua gamma estiva. Ci aspettiamo quindi che l'euro torni a 1,50 e oltre.
Analisi di mercato
Alexei Mikheev, analista di VTB 24
Sull'EUR il giorno in cui c'è un doppio top, secondo la legge del genere deve sfondarlo dopo il pullback, non appena la barra blu inizia a mostrare dopo quella rossa, sparerò
Bell'indicatore, dove l'hai preso?
con la tua MM la prima voce 1% -2%
poi mantenere un minimo di 100p di profitto
sulla tendenza, anche nel bu, non è necessario uscire prima di 100 o 50 pips ad un movimento di prezzo medio come è ora.
l'anno scorso l'euro si è mosso di 191-192 pip dal massimo al minimo
a questo rischio su un deposito molto grande è un profitto abbastanza adeguato
non male :)