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Non sto chiedendo consigli specifici o ricette. Dammi solo una panoramica del problema in generale....))) Non c'è una risposta nel thread. O forse non l'ho trovato?
C'è stata una domanda sulla quantità di crescita dei depositi. Sopra ho mostrato la stima teorica di tale crescita su un quoziente particolare, e poi ho dato un esempio di ingressi di uscite, che ha portato a una riduzione del guadagno teorico al 30% in un sistema trend following su un polso di qualità.
E il carico di deposito è già abbastanza buono, circa il 30-40%. È un po' alto, certo, ma non salta al 100% da molto tempo. Finora non è male, per niente male.
Non è la prima volta che incontro l'idea del caricamento parziale del deposito su questo forum. Se ho capito bene, non posso essere d'accordo. Il caricamento dei depositi non è un argomento di MM o di TC in generale. È possibile fare trading in una condizione di stop-out, perché è il rischio che è importante, non il carico. Un semplice esempio, se la posizione aperta cumulativa è redditizia e SL garantisce questo profitto, cosa c'entra il carico?
Un semplice esempio, se la posizione aperta totale è redditizia e SL garantisce quel profitto, allora cosa c'entra il carico?
D'accordo. Sto parlando di caricare più del 100%, equivalente a una perdita di capitale corrente.
Il caricamento dei depositi non è un argomento di MM o della ST in generale.
Ok, non MM, ma gestione del rischio. Questo ti fa sentire meglio?
Più alto è il carico, più alto è il rischio. O è meno? )))
Non è chiaro come SL possa garantire il profitto?
Più alto è il carico, più alto è il rischio. O è meno? )))
Non è chiaro come SL possa garantire il profitto?
Più alto è il carico, più alto è il rischio. O meno? )))
Il rischio è fisso, non il carico. Se viene aggiunta una posizione, allora lo SL viene stretto in modo che l'importo della perdita in caso di inversione rimanga sempre costante.
Non è chiaro come SL possa garantire il profitto?
Se SL è sopra (sotto) il punto di Breakeven, la differenza tra SL e Breakeven è un profitto garantito (escluso lo slippage).
...la probabilità di esecuzione degli stop sarà inversamente proporzionale alla loro dimensione.
Non capisco la probabilità - stai stimando la probabilità di slittamento o qualcos'altro?